现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Target Corp.、 合并现金流量表
以百万计
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截至12个月 |
2025年2月1日 |
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2024年2月3日 |
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2023年1月28日 |
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2022年1月29日 |
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2021年1月30日 |
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2020年2月1日 |
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|
净收益 |
4,091) | |
4,138) | |
2,780) | |
6,946) | |
4,368) | |
3,281) | |
|
|
已终止经营业务的收益，不含税 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
|
|
来自持续经营业务的净收益 |
4,091) |
|
4,138) |
|
2,780) |
|
6,946) |
|
4,368) |
|
3,269) |
|
|
|
折旧和摊销 |
2,981) | |
2,801) | |
2,700) | |
2,642) | |
2,485) | |
2,604) | |
|
|
基于股份的薪酬费用 |
304) | |
251) | |
220) | |
228) | |
200) | |
147) | |
|
|
递延所得税 |
(180) | |
298) | |
582) | |
522) | |
(184) | |
178) | |
|
|
Dermstore 销售收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(335) | |
—) | |
—) | |
|
|
债务清偿损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
512) | |
10) | |
|
|
非现金（收益）损失和其他净额 |
26) | |
94) | |
172) | |
67) | |
86) | |
29) | |
|
|
库存 |
(854) | |
1,613) | |
403) | |
(3,249) | |
(1,661) | |
505) | |
|
|
其他资产 |
(308) | |
(85) | |
22) | |
(78) | |
(137) | |
18) | |
|
|
应付帐款 |
1,008) | |
(1,216) | |
(2,237) | |
2,628) | |
2,925) | |
140) | |
|
|
应计负债和其他负债 |
299) | |
727) | |
(624) | |
(746) | |
1,931) | |
199) | |
|
|
经营账户变更 |
145) |
|
1,039) |
|
(2,436) |
|
(1,445) |
|
3,058) |
|
862) |
|
|
|
将持续经营业务的净收益与经营活动提供的现金进行调节的调整 |
3,276) |
|
4,483) |
|
1,238) |
|
1,679) |
|
6,157) |
|
3,830) |
|
|
|
经营活动提供的现金 |
7,367) |
|
8,621) |
|
4,018) |
|
8,625) |
|
10,525) |
|
7,099) |
|
|
|
财产和设备支出 |
(2,891) | |
(4,806) | |
(5,528) | |
(3,544) | |
(2,649) | |
(3,027) | |
|
|
处置财产和设备的收益 |
3) | |
24) | |
8) | |
27) | |
42) | |
63) | |
|
|
Dermstore 销售收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
356) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投资 |
28) | |
22) | |
16) | |
7) | |
16) | |
20) | |
|
|
投资活动所需的现金 |
(2,860) |
|
(4,760) |
|
(5,504) |
|
(3,154) |
|
(2,591) |
|
(2,944) |
|
|
|
长期债务的增加 |
741) | |
—) | |
2,625) | |
1,972) | |
2,480) | |
1,739) | |
|
|
减少长期债务 |
(1,139) | |
(147) | |
(163) | |
(1,147) | |
(2,415) | |
(2,069) | |
|
|
已支付的股息 |
(2,046) | |
(2,011) | |
(1,836) | |
(1,548) | |
(1,343) | |
(1,330) | |
|
|
回购股票 |
(1,007) | |
—) | |
(2,646) | |
(7,188) | |
(745) | |
(1,565) | |
|
|
为股票薪酬税款预扣的股票 |
(99) | |
(127) | |
(180) | |
(168) | |
—) | |
—) | |
|
|
股票期权行权 |
—) | |
—) | |
4) | |
8) | |
23) | |
73) | |
|
|
筹资活动所需现金 |
(3,550) |
|
(2,285) |
|
(2,196) |
|
(8,071) |
|
(2,000) |
|
(3,152) |
|
|
|
经营活动、已终止经营活动产生的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
18) | |
|
|
终止经营业务提供的现金 |
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
18) |
|
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
957) |
|
1,576) |
|
(3,682) |
|
(2,600) |
|
5,934) |
|
1,021) |
|
|
|
期初现金及现金等价物 |
3,805) | |
2,229) | |
5,911) | |
8,511) | |
2,577) | |
1,556) | |
|
|
期末现金及现金等价物 |
4,762) |
|
3,805) |
|
2,229) |
|
5,911) |
|
8,511) |
|
2,577) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动提供的现金 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Target Corp.经营活动提供的现金从 2023 年到 2024 年有所增加，但从 2024 年到 2025 年略有下降。 |
| 投资活动所需的现金 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
从 2023 年到 2024 年以及从 2024 年到 2025 年， Target Corp. 投资活动所需的现金有所增加。 |
| 筹资活动所需现金 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
从 2023 年到 2024 年，从 2024 年到 2025 年， Target Corp. 融资活动所需的现金有所下降。 |
