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Target Corp. (NYSE:TGT)

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现金流量表

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Target Corp.,合并现金流量表

百万美元

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结束12个月 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日 2016年1月30日
净收益
终止经营业务的收益,税后净额
持续经营净收益
折旧及摊销
股份补偿费用
递延所得税
特价出售
债务清偿损失
非现金(收益)损失及其他净额
库存
其他资产
应付账款
应计负债和其他负债
经营账户变动
调整以将持续经营活动产生的净收益与经营活动产生的现金进行对账
经营活动产生的现金
财产和设备支出
出售财产和设备的收益
出售业务所得
收购支付的现金,扣除假定的现金
其他投资
投资活动提供的现金(必需)
长期债务的增加
减少长期债务
已付股息
回购股票
股票期权行权
筹资活动所需的现金
经营活动,已终止经营活动提供的现金
投资活动,已终止经营活动提供的现金
终止经营业务提供的现金
现金及现金等价物净增加(减少)
期初现金和现金等价物
期末现金及现金等价物

资源: Target Corp. (NYSE:TGT) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 Target Corp.的运营所提供的现金从2019年至2020年以及从2020年至2021年有所增加。
投资活动提供的现金(必需) 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 Target Corp.的投资活动提供的现金(所需)从2019年至2020年以及从2020年至2021年增加。
筹资活动所需的现金 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 Target公司融资活动所需的现金从2019年至2020年以及从2020年至2021年增加。