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Target Corp. (NYSE:TGT)

US$19.99

现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

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Target Corp., 合并现金流量表

百万美元

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12 个月结束 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
净收益
已终止业务收益,不含税
持续经营的净收益
折旧和摊销
股份补偿费用
递延所得税
从真皮店销售中获得收益
债务清偿损失
非现金(收益)损失和其他净额
存货
其他资产
应付账款
应计负债和其他负债
经营账户的变化
调整持续经营业务净收益与经营活动提供的现金
运营提供的现金
财产和设备支出
处置财产和设备的收益
Dermstore 销售收益
为收购支付的现金,扣除假设的现金
其他投资
投资活动所需现金
增加长期债务
减少长期债务
已支付股息
回购股票
股票期权练习
筹资活动所需现金
经营活动、终止经营活动提供的现金
终止经营活动提供的现金
现金及现金等价物的净增(减)额
期初现金及现金等价物
期末现金及现金等价物

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).

现金流量表部分 描述 公司
运营提供的现金 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Target Corp.运营提供的现金从2020年到2021年有所增加,但随后从2021年到2022年略有下降,没有达到2020年的水平。
投资活动所需现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 从2020年到2021年, Target Corp. 投资活动所需的现金有所增加,但从2021年到2022年大幅减少。
筹资活动所需现金 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 Target Corp.融资活动所需的现金从2020年到2021年有所增加,但从2021年到2022年大幅减少。