现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。
Target Corp.、合并现金流量表
百万美元
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截至12个月 |
2024年2月3日 |
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2023年1月28日 |
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2022年1月29日 |
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2021年1月30日 |
|
2020年2月1日 |
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2019年2月2日 |
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|
|
净收益 |
4,138) | |
2,780) | |
6,946) | |
4,368) | |
3,281) | |
2,937) | |
|
|
已终止经营业务的收益，不含税 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
(7) | |
|
|
来自持续经营业务的净收益 |
4,138) |
|
2,780) |
|
6,946) |
|
4,368) |
|
3,269) |
|
2,930) |
|
|
|
折旧和摊销 |
2,801) | |
2,700) | |
2,642) | |
2,485) | |
2,604) | |
2,474) | |
|
|
基于股份的薪酬费用 |
251) | |
220) | |
228) | |
200) | |
147) | |
132) | |
|
|
递延所得税 |
298) | |
582) | |
522) | |
(184) | |
178) | |
322) | |
|
|
皮肤商店销售收益 |
—) | |
—) | |
(335) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
债务清偿损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
512) | |
10) | |
—) | |
|
|
非现金（收益）损失和其他净额 |
94) | |
172) | |
67) | |
86) | |
29) | |
95) | |
|
|
库存 |
1,613) | |
403) | |
(3,249) | |
(1,661) | |
505) | |
(900) | |
|
|
其他资产 |
(85) | |
22) | |
(78) | |
(137) | |
18) | |
(299) | |
|
|
应付帐款 |
(1,216) | |
(2,237) | |
2,628) | |
2,925) | |
140) | |
1,127) | |
|
|
应计负债和其他负债 |
727) | |
(624) | |
(746) | |
1,931) | |
199) | |
89) | |
|
|
运营账户的变化 |
1,039) |
|
(2,436) |
|
(1,445) |
|
3,058) |
|
862) |
|
17) |
|
|
|
将持续经营业务的净收益与经营活动提供的现金进行调节的调整 |
4,483) |
|
1,238) |
|
1,679) |
|
6,157) |
|
3,830) |
|
3,040) |
|
|
|
经营活动提供的现金 |
8,621) |
|
4,018) |
|
8,625) |
|
10,525) |
|
7,099) |
|
5,970) |
|
|
|
财产和设备支出 |
(4,806) | |
(5,528) | |
(3,544) | |
(2,649) | |
(3,027) | |
(3,516) | |
|
|
处置财产和设备的收益 |
24) | |
8) | |
27) | |
42) | |
63) | |
85) | |
|
|
Dermstore销售收益 |
—) | |
—) | |
356) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投资 |
22) | |
16) | |
7) | |
16) | |
20) | |
15) | |
|
|
投资活动所需的现金 |
(4,760) |
|
(5,504) |
|
(3,154) |
|
(2,591) |
|
(2,944) |
|
(3,416) |
|
|
|
长期债务的增加 |
—) | |
2,625) | |
1,972) | |
2,480) | |
1,739) | |
—) | |
|
|
减少长期债务 |
(147) | |
(163) | |
(1,147) | |
(2,415) | |
(2,069) | |
(281) | |
|
|
支付的股息 |
(2,011) | |
(1,836) | |
(1,548) | |
(1,343) | |
(1,330) | |
(1,335) | |
|
|
回购股票 |
—) | |
(2,646) | |
(7,188) | |
(745) | |
(1,565) | |
(2,124) | |
|
|
为股份补偿税而预扣的股份 |
(127) | |
(180) | |
(168) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
股票期权行权 |
—) | |
4) | |
8) | |
23) | |
73) | |
96) | |
|
|
筹资活动所需现金 |
(2,285) |
|
(2,196) |
|
(8,071) |
|
(2,000) |
|
(3,152) |
|
(3,644) |
|
|
|
经营活动、非持续经营活动提供的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
18) | |
3) | |
|
|
已终止业务提供的现金 |
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
18) |
|
3) |
|
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|
现金及现金等价物净增加（减少） |
1,576) |
|
(3,682) |
|
(2,600) |
|
5,934) |
|
1,021) |
|
(1,087) |
|
|
|
期初现金及现金等价物 |
2,229) | |
5,911) | |
8,511) | |
2,577) | |
1,556) | |
2,643) | |
|
|
期末现金及现金等价物 |
3,805) |
|
2,229) |
|
5,911) |
|
8,511) |
|
2,577) |
|
1,556) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02).
| 现金流量表构成部分 |
描述 |
公司简介 |
| 经营活动提供的现金 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2022年至2023年， Target Corp. 经营活动提供的现金有所下降，但随后在2023年至2024年期间有所增加，但未达到2022年的水平。 |
| 投资活动所需的现金 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2022 年至 2023 年， Target Corp. 投资活动所需的现金有所下降，但随后在 2023 年至 2024 年期间略有增加。 |
| 筹资活动所需现金 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 |
2022年至2023年， Target Corp. 融资活动所需的现金有所增加，但随后在2023年至2024年期间略有下降。 |
