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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

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现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Walmart Inc., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
合并净利润
折旧和摊销
净未实现和已实现(收益)和亏损
处置业务损失
阿斯达养老金缴款
递延所得税
债务清偿损失
其他经营活动
应收账款,净额
库存
应付账款
预计负债
应计所得税
某些资产和负债的变化,扣除收购和处置的影响
调整以使合并净收入与经营活动产生的现金净额相一致
经营活动提供的现金净额
财产和设备的付款
处置财产和设备的收益
处置某些业务的收益
购买可供出售证券
业务收购付款,扣除收购现金
其他投资活动
用于投资活动的净现金
短期借款的净变化
长期债券发行收益
偿还长期债务
为消除债务而支付的保费
已支付股息
购买公司股票
支付给非控制性利息的股息
购买非控制性权益
其他融资活动
筹资活动所用现金净额
汇率对现金、现金等价物和受限制现金的影响
现金、现金等价物和受限制现金的净增(减)额
现金及现金等价物重新分类为持有待售资产
年初现金、现金等价物和受限现金
期末现金、现金等价物和受限现金

来源: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 沃尔玛公司经营活动提供的现金净额从2019年减少至2020年,但从2020年增加至2021年,超过2019年的水平。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 沃尔玛公司用于投资活动的现金净额从2019年至2020年有所增加,但从2020年至2021年则略有下降。
筹资活动所用现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年,用于沃尔玛公司的融资活动的净现金减少了。