现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Walmart Inc.、 合并现金流量表
以百万计
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截至12个月 |
2025年1月31日 |
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2024年1月31日 |
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2023年1月31日 |
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2022年1月31日 |
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2021年1月31日 |
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2020年1月31日 |
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|
合并净利润 |
20,157) | |
16,270) | |
11,292) | |
13,940) | |
13,706) | |
15,201) | |
|
|
折旧和摊销 |
12,973) | |
11,853) | |
10,945) | |
10,658) | |
11,152) | |
10,987) | |
|
|
投资（收益）和损失，净额 |
878) | |
3,193) | |
1,683) | |
2,440) | |
(8,589) | |
(1,886) | |
|
|
处置业务运营的损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
433) | |
8,401) | |
15) | |
|
|
阿斯达养老金缴费 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,036) | |
|
|
递延所得税 |
(635) | |
(175) | |
449) | |
(755) | |
1,911) | |
320) | |
|
|
清偿债务损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
2,410) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他经营活动 |
2,889) | |
2,642) | |
1,919) | |
1,652) | |
1,521) | |
1,981) | |
|
|
应收账款净额 |
(1,106) | |
(797) | |
240) | |
(1,796) | |
(1,086) | |
154) | |
|
|
库存 |
(2,755) | |
2,017) | |
(528) | |
(11,764) | |
(2,395) | |
(300) | |
|
|
应付帐款 |
3,228) | |
2,515) | |
(1,425) | |
5,520) | |
6,966) | |
(274) | |
|
|
应计负债 |
379) | |
(1,324) | |
4,393) | |
1,404) | |
4,623) | |
186) | |
|
|
应计所得税 |
435) | |
(468) | |
(127) | |
39) | |
(136) | |
(93) | |
|
|
若干资产和负债的变动，扣除收购和处置的影响 |
181) |
|
1,943) |
|
2,553) |
|
(6,597) |
|
7,972) |
|
(327) |
|
|
|
调整合并净收入与经营活动提供的净现金 |
16,286) |
|
19,456) |
|
17,549) |
|
10,241) |
|
22,368) |
|
10,054) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
36,443) |
|
35,726) |
|
28,841) |
|
24,181) |
|
36,074) |
|
25,255) |
|
|
|
财产和设备的付款 |
(23,783) | |
(20,606) | |
(16,857) | |
(13,106) | |
(10,264) | |
(10,705) | |
|
|
处置财产和设备的收益 |
432) | |
250) | |
170) | |
394) | |
215) | |
321) | |
|
|
出售某些战略投资的收益 |
4,080) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
业务收购付款，扣除已购置的现金 |
(1,896) | |
(9) | |
(740) | |
(359) | |
(180) | |
(56) | |
|
|
其他投资活动 |
(212) | |
(922) | |
(295) | |
7,056) | |
158) | |
1,312) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(21,379) |
|
(21,287) |
|
(17,722) |
|
(6,015) |
|
(10,071) |
|
(9,128) |
|
|
|
短期借款净变化 |
2,212) | |
512) | |
(34) | |
193) | |
(324) | |
(4,656) | |
|
|
发行长期债券所得款项 |
—) | |
4,967) | |
5,041) | |
6,945) | |
—) | |
5,492) | |
|
|
偿还长期债务 |
(3,468) | |
(4,217) | |
(2,689) | |
(13,010) | |
(5,382) | |
(1,907) | |
|
|
为偿还债务而支付的保险费 |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,317) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的股息 |
(6,688) | |
(6,140) | |
(6,114) | |
(6,152) | |
(6,116) | |
(6,048) | |
|
|
购买公司股票 |
(4,494) | |
(2,779) | |
(9,920) | |
(9,787) | |
(2,625) | |
(5,717) | |
|
|
支付给非控制性权益的股利 |
(576) | |
(763) | |
(444) | |
(424) | |
(434) | |
(555) | |
|
|
购买非控制性权益 |
—) | |
(3,462) | |
(827) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售子公司股票 |
362) | |
716) | |
66) | |
3,239) | |
140) | |
52) | |
|
|
其他筹资活动 |
(2,170) | |
(2,248) | |
(2,118) | |
(1,515) | |
(1,376) | |
(960) | |
|
|
筹资活动中使用的现金净额 |
(14,822) |
|
(13,414) |
|
(17,039) |
|
(22,828) |
|
(16,117) |
|
(14,299) |
|
|
|
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(641) | |
69) | |
(73) | |
(140) | |
235) | |
(69) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金净增（减） |
(399) |
|
1,094) |
|
(5,993) |
|
(4,802) |
|
10,121) |
|
1,759) |
|
|
|
从持有待售资产重新分类的现金和现金等价物的变化 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,848) | |
(1,848) | |
—) | |
|
|
年初现金、现金等价物和限制性现金 |
9,935) | |
8,841) | |
14,834) | |
17,788) | |
9,515) | |
7,756) | |
|
|
年末现金、现金等价物和限制性现金 |
9,536) |
|
9,935) |
|
8,841) |
|
14,834) |
|
17,788) |
|
9,515) |
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根据报告：
10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Walmart Inc.经营活动提供的净现金从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所增加。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
Walmart Inc. 投资活动使用的净现金从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所下降。 |
| 筹资活动中使用的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2023 年至 2024 年， Walmart Inc. 融资活动中使用的净现金有所增加，但随后从 2024 年到 2025 年略有下降。 |
