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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

普通股估值比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc

估值比率衡量与特定债权(例如,企业所有权份额)的所有权相关的资产或缺陷(例如,收益)的数量。


当前估值比率

Walmart Inc., 当前估值比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Walmart Inc. Costco Wholesale Corp. 食品和主食零售 必需消费品
精选财务数据
当前股价 (P) $140.19
流通在外的普通股数量 2,773,878,458
增长率 (g) 7.22%
 
每股收益 (EPS) $4.87
明年预期每股收益 $5.22
每股营业利润 $8.13
每股销售额 $200.16
每股账面价值 (BVPS) $29.17
估值比率
价格除以净收入 (P/E) 28.78 42.65 31.90 30.61
价格与明年预期市盈率 26.85 39.25 29.57 28.29
市盈率 (PEG) 3.99 4.92 4.05 3.73
价格除以营业收入 (P/OP) 17.25 31.84 23.17 22.03
价格除以收入 (P/S) 0.70 1.11 0.88 1.99
价格除以账面价值 (P/BV) 4.81 12.16 6.48 10.37

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-01-31).

如果公司估值比率低于基准估值比率,则公司股票相对被低估。
否则,如果公司估值比率高于基准估值比率,则公司股票相对被高估。


历史估值比率(摘要)

Walmart Inc., 历史估值比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
价格除以净收入 (P/E) 27.47 21.69 41.79 26.62 16.02 14.72
价格除以营业收入 (P/OP) 16.46 15.69 12.69 12.85 9.60 8.97
价格除以收入 (P/S) 0.67 0.62 0.55 0.53 0.45 0.45
价格除以账面价值 (P/BV) 4.59 4.32 3.84 3.37 2.81 2.69

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31), 10-K (报告日期: 2018-01-31), 10-K (报告日期: 2017-01-31), 10-K (报告日期: 2016-01-31).

估值比率 描述 公司
P/E 价格除以净收入告诉分析师普通股投资者每美元当前收益支付多少。 价格除以沃尔玛公司的净收入,从2019年到2020年有所下降,但从2020年到2021年则略有上升。
P/OP 因为价格除以净收入是使用净收入计算的,该比率可能对非经常性收益和资本结构敏感,分析师可能使用价格除以营业收入。 价格除以沃尔玛公司的营业收入从2019年至2020年以及从2020年至2021年增加。
P/S 价格除以收入的一个基本原理是,作为损益表中的第一行,销售额通常比每股收益或账面价值等其他基本面更不容易受到扭曲或操纵。销售额也比收益更稳定,永远不会为负。 价格除以沃尔玛公司的收入从2019年到2020年以及从2020年到2021年增加。
P/BV 价格除以账面价值被解释为市场判断公司要求收益率与其实际收益率之间关系的指标。 价格除以沃尔玛公司的账面价值从2019年到2020年以及从2020年到2021年增加。

价格除以净收入 (P/E)

Walmart Inc., P/E: 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
流通在外的普通股数量1 2,817,071,695 2,832,277,220 2,869,684,230 2,950,696,818 3,033,009,079 3,144,335,104
精选财务数据 (美元$)
归属于沃尔玛的合并净利润 (以百万计) 13,510  14,881  6,670  9,862  13,643  14,694 
每股收益 (EPS)2 4.80 5.25 2.32 3.34 4.50 4.67
分享价格1, 3 131.74 113.97 97.13 88.97 72.08 68.80
估值比率
P/E4 27.47 21.69 41.79 26.62 16.02 14.72
基准
P/E, 竞争对手5
Costco Wholesale Corp. 39.65 40.02 35.76 30.51 25.70 27.99
P/E, 部门
食品和主食零售 25.58 39.65 27.56 17.61 16.55
P/E, 行业
必需消费品 25.11 35.96 20.80 21.91 19.76

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31), 10-K (报告日期: 2018-01-31), 10-K (报告日期: 2017-01-31), 10-K (报告日期: 2016-01-31).

1 数据针对拆分和股票股息进行了调整。

2 2021 计算
EPS = 归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= 13,510,000,000 ÷ 2,817,071,695 = 4.80

3 沃尔玛公司年报提交日收盘价

4 2021 计算
P/E = 分享价格 ÷ EPS
= 131.74 ÷ 4.80 = 27.47

5 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司
P/E 价格除以净收入告诉分析师普通股投资者每美元当前收益支付多少。 沃尔玛公司的市盈率从2019年到2020年下降,但从2020年到2021年则略有上升。

价格除以营业收入 (P/OP)

Walmart Inc., P/OP: 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
流通在外的普通股数量1 2,817,071,695 2,832,277,220 2,869,684,230 2,950,696,818 3,033,009,079 3,144,335,104
精选财务数据 (美元$)
营业收入 (以百万计) 22,548  20,568  21,957  20,437  22,764  24,105 
每股营业利润2 8.00 7.26 7.65 6.93 7.51 7.67
分享价格1, 3 131.74 113.97 97.13 88.97 72.08 68.80
估值比率
P/OP4 16.46 15.69 12.69 12.85 9.60 8.97
基准
P/OP, 竞争对手5
Costco Wholesale Corp. 29.60 29.47 27.62 21.34 16.75 17.91
P/OP, 部门
食品和主食零售 18.57 15.34 14.37 10.70 10.16
P/OP, 行业
必需消费品 18.07 19.08 15.11 14.81 15.08

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31), 10-K (报告日期: 2018-01-31), 10-K (报告日期: 2017-01-31), 10-K (报告日期: 2016-01-31).

1 数据针对拆分和股票股息进行了调整。

2 2021 计算
每股营业利润 = 营业收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 22,548,000,000 ÷ 2,817,071,695 = 8.00

3 沃尔玛公司年报提交日收盘价

4 2021 计算
P/OP = 分享价格 ÷ 每股营业利润
= 131.74 ÷ 8.00 = 16.46

5 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司
P/OP 因为价格除以净收入是使用净收入计算的,该比率可能对非经常性收益和资本结构敏感,分析师可能使用价格除以营业收入。 沃尔玛公司的P / OP比从2019年到2020年以及从2020年到2021年增加。

价格除以收入 (P/S)

Walmart Inc., P/S: 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
流通在外的普通股数量1 2,817,071,695 2,832,277,220 2,869,684,230 2,950,696,818 3,033,009,079 3,144,335,104
精选财务数据 (美元$)
净销售额 (以百万计) 555,233  519,926  510,329  495,761  481,317  478,614 
每股销售额2 197.10 183.57 177.83 168.01 158.69 152.21
分享价格1, 3 131.74 113.97 97.13 88.97 72.08 68.80
估值比率
P/S4 0.67 0.62 0.55 0.53 0.45 0.45
基准
P/S, 竞争对手5
Costco Wholesale Corp. 1.03 0.98 0.88 0.69 0.55 0.57
P/S, 部门
食品和主食零售 0.71 0.62 0.56 0.47 0.47
P/S, 行业
必需消费品 1.63 1.60 1.37 1.42 1.43

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31), 10-K (报告日期: 2018-01-31), 10-K (报告日期: 2017-01-31), 10-K (报告日期: 2016-01-31).

1 数据针对拆分和股票股息进行了调整。

2 2021 计算
每股销售额 = 净销售额 ÷ 流通在外的普通股数量
= 555,233,000,000 ÷ 2,817,071,695 = 197.10

3 沃尔玛公司年报提交日收盘价

4 2021 计算
P/S = 分享价格 ÷ 每股销售额
= 131.74 ÷ 197.10 = 0.67

5 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司
P/S 价格除以收入的一个基本原理是,作为损益表中的第一行,销售额通常比每股收益或账面价值等其他基本面更不容易受到扭曲或操纵。销售额也比收益更稳定,永远不会为负。 沃尔玛公司的市盈率从2019年到2020年以及从2020年到2021年增加。

价格除以账面价值 (P/BV)

Walmart Inc., P/BV: 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日 2016年1月31日
流通在外的普通股数量1 2,817,071,695 2,832,277,220 2,869,684,230 2,950,696,818 3,033,009,079 3,144,335,104
精选财务数据 (美元$)
沃尔玛股东权益总额 (以百万计) 80,925  74,669  72,496  77,869  77,798  80,546 
每股账面价值 (BVPS)2 28.73 26.36 25.26 26.39 25.65 25.62
分享价格1, 3 131.74 113.97 97.13 88.97 72.08 68.80
估值比率
P/BV4 4.59 4.32 3.84 3.37 2.81 2.69
基准
P/BV, 竞争对手5
Costco Wholesale Corp. 11.30 8.76 8.58 7.47 6.39 5.44
P/BV, 部门
食品和主食零售 5.20 4.67 3.95 3.25 3.05
P/BV, 行业
必需消费品 8.50 8.13 6.35 6.39 6.18

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31), 10-K (报告日期: 2018-01-31), 10-K (报告日期: 2017-01-31), 10-K (报告日期: 2016-01-31).

1 数据针对拆分和股票股息进行了调整。

2 2021 计算
BVPS = 沃尔玛股东权益总额 ÷ 流通在外的普通股数量
= 80,925,000,000 ÷ 2,817,071,695 = 28.73

3 沃尔玛公司年报提交日收盘价

4 2021 计算
P/BV = 分享价格 ÷ BVPS
= 131.74 ÷ 28.73 = 4.59

5 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司
P/BV 价格除以账面价值被解释为市场判断公司要求收益率与其实际收益率之间关系的指标。 沃尔玛公司的P / BV比从2019年到2020年以及从2020年到2021年增加。