普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
Costco Wholesale Corp.、当前估值比率
| Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | 必需消费品分销和零售 | 必需消费品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||
| 当前股价 （P） | $922.98 | |||||||
| 流通在外的普通股数量 | 443,179,176 | |||||||
| 增长率 (g) | 11.74% | |||||||
| 每股收益 (EPS) | $18.27 | |||||||
| 明年预期每股收益 | $20.42 | |||||||
| 每股营业利润 | $23.43 | |||||||
| 每股销售额 | $609.04 | |||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $65.81 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 50.51 | 9.99 | 42.04 | 46.90 | 33.11 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 45.20 | 8.58 | 38.10 | 42.28 | 29.75 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 4.30 | 0.61 | 4.06 | 4.29 | 2.93 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 39.40 | 7.34 | 27.84 | 30.16 | 23.58 | |||
| 市盈率 （P/S） | 1.52 | 0.38 | 1.21 | 1.27 | 1.88 | |||
| 市净率 （P/BV） | 14.03 | 2.79 | 8.98 | 10.48 | 10.61 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
Costco Wholesale Corp.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在2020年至2023年期间相对稳定，在36.38到40.02之间波动。2024年显著上升至54.68，随后在2025年略有回落至50.06。这表明市场对公司盈利能力的评估在2024年大幅提升，随后趋于稳定。需要进一步分析盈利增长情况以确认这一变化的原因。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率的趋势与市净收入比相似。2020年至2022年期间，该比率呈现下降趋势，从29.47降至27.28。2023年出现反弹，达到30.86，并在2024年大幅增长至43.38，2025年回落至39.05。这表明市场对公司运营收益的评估也经历了类似的波动，2024年的显著增长值得关注。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在2020年至2022年期间相对稳定，在0.95到1.03之间波动。2023年略有上升至1.05，2024年大幅增长至1.61，2025年回落至1.5。这表明市场对公司每单位销售额的估值在2024年显著提高，随后有所调整。销售额增长情况应与此比率的变化进行对比分析。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在2020年至2023年期间波动较小，在8.76到11.3之间。2024年出现显著增长，达到17.05，2025年回落至13.9。这表明市场对公司净资产价值的评估在2024年大幅提升，随后有所回落。净资产的变化以及市场情绪可能影响了这一趋势。
总体而言，各项财务比率在2024年均呈现显著增长，表明市场对公司的估值在这一年大幅提升。2025年，这些比率均有所回落，但仍高于2020年至2023年的水平。这些变化可能反映了公司业绩的改善、市场情绪的转变或宏观经济因素的影响。建议进一步分析公司的财务报表和行业趋势，以更全面地了解这些变化的原因和潜在影响。
市净收入比 （P/E）
Costco Wholesale Corp.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2025年8月31日 | 2024年9月1日 | 2023年9月3日 | 2022年8月28日 | 2021年8月29日 | 2020年8月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 443,179,176 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||||
| 归属于Costco的净利润 (以百万计) | 8,099) | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 18.27 | 16.63 | 14.21 | 13.20 | 11.33 | 9.07 | |
| 股价1, 3 | 914.80 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/E4 | 50.06 | 54.68 | 39.79 | 36.38 | 39.65 | 40.02 | |
| 基准 | |||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||
| Target Corp. | 11.95 | 18.60 | 27.08 | 14.38 | 20.39 | 16.12 | |
| Walmart Inc. | 35.20 | 31.52 | 32.17 | 29.27 | 27.47 | 21.69 | |
| P/E扇形 | |||||||
| 必需消费品分销和零售 | — | 35.86 | 33.80 | 26.93 | 28.78 | 24.18 | |
| P/E工业 | |||||||
| 必需消费品 | — | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
EPS = 归属于Costco的净利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= 8,099,000,000 ÷ 443,179,176 = 18.27
3 截至Costco Wholesale Corp.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 914.80 ÷ 18.27 = 50.06
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在观察期内呈现显著增长趋势。从2020年到2024年，股价从363.02美元增长至909.1美元，增幅超过150%。2024年到2025年，股价增长幅度放缓，从909.1美元增至914.8美元。整体而言，股价表现出强劲的上升势头，但近期增速有所减缓。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益逐年稳定增长。从2020年的9.07美元增长到2025年的18.27美元，几乎翻倍。这种持续增长表明公司盈利能力不断提升。增长速度相对稳定，没有出现显著加速或减速的迹象。
- 市盈率 (P/E)
- 市盈率在观察期内波动变化。2020年和2021年的市盈率分别为40.02和39.65，相对较高。2022年市盈率下降至36.38，随后在2023年回升至39.79。2024年市盈率大幅上升至54.68，并在2025年略有回落至50.06。市盈率的波动可能反映了市场对公司未来增长预期的变化，以及股价与盈利之间的相对关系。2024年的显著上升可能表明投资者对公司未来增长的乐观预期，或者股价上涨速度超过了盈利增长速度。
综合来看，数据显示公司盈利能力持续提升，股价也随之显著增长。虽然市盈率存在波动，但整体水平仍然较高，表明市场对公司具有较高的估值。近期股价增长速度放缓，而市盈率仍然维持在较高水平，可能需要进一步分析以评估公司未来的增长潜力。
营业收入价格比 （P/OP）
Costco Wholesale Corp.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2025年8月31日 | 2024年9月1日 | 2023年9月3日 | 2022年8月28日 | 2021年8月29日 | 2020年8月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 443,179,176 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||||
| 营业收入 (以百万计) | 10,383) | 9,285) | 8,114) | 7,793) | 6,708) | 5,435) | |
| 每股营业利润2 | 23.43 | 20.96 | 18.33 | 17.61 | 15.18 | 12.32 | |
| 股价1, 3 | 914.80 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/OP4 | 39.05 | 43.38 | 30.86 | 27.28 | 29.60 | 29.47 | |
| 基准 | |||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||
| Target Corp. | 8.78 | 13.48 | 19.56 | 11.17 | 13.62 | 11.35 | |
| Walmart Inc. | 23.31 | 18.10 | 18.40 | 15.43 | 16.46 | 15.69 | |
| P/OP扇形 | |||||||
| 必需消费品分销和零售 | — | 23.06 | 21.66 | 16.70 | 18.40 | 17.48 | |
| P/OP工业 | |||||||
| 必需消费品 | — | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股营业利润 = 营业收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 10,383,000,000 ÷ 443,179,176 = 23.43
3 截至Costco Wholesale Corp.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 914.80 ÷ 23.43 = 39.05
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在观察期内呈现显著增长趋势。从2020年到2024年，股价从363.02美元增长至909.1美元，增幅超过150%。2024年到2025年，股价增长幅度放缓，从909.1美元增至914.8美元。整体而言，股价表现出强劲的上升势头，但近期增速有所减缓。
- 每股营业利润
- 每股营业利润也呈现持续增长的态势。从2020年的12.32美元增长到2025年的23.43美元，表明公司的盈利能力在不断提升。增长速度相对稳定，没有出现大幅波动。这种持续增长表明公司运营效率和盈利水平的改善。
- P/OP (市盈率/每股营业利润)
- P/OP比率在观察期内波动较大。2020年为29.47，2021年略有上升至29.6，2022年下降至27.28。随后，2023年上升至30.86，2024年大幅上升至43.38，2025年回落至39.05。P/OP比率的波动可能反映了市场对公司未来盈利预期的变化，以及投资者情绪的影响。2024年的显著上升可能表明市场对公司未来增长的乐观预期，但2025年的回落则可能暗示投资者对高估值的担忧。需要结合其他因素进行综合分析。
总体来看，数据显示公司在盈利能力和股价方面均表现出积极的增长趋势。然而，P/OP比率的波动需要进一步关注，以评估市场对公司估值的合理性。持续关注这些关键财务指标的变化，有助于更全面地了解公司的财务状况和发展前景。
市盈率 （P/S）
Costco Wholesale Corp.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2025年8月31日 | 2024年9月1日 | 2023年9月3日 | 2022年8月28日 | 2021年8月29日 | 2020年8月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 443,179,176 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||||
| 净销售额 (以百万计) | 269,912) | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | |
| 每股销售额2 | 609.04 | 563.39 | 536.91 | 503.23 | 434.68 | 369.92 | |
| 股价1, 3 | 914.80 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/S4 | 1.50 | 1.61 | 1.05 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | |
| 基准 | |||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||
| Target Corp. | 0.46 | 0.72 | 0.69 | 0.94 | 0.95 | 0.68 | |
| Walmart Inc. | 1.01 | 0.76 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | |
| P/S扇形 | |||||||
| 必需消费品分销和零售 | — | 0.97 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.70 | |
| P/S工业 | |||||||
| 必需消费品 | — | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股销售额 = 净销售额 ÷ 流通在外的普通股数量
= 269,912,000,000 ÷ 443,179,176 = 609.04
3 截至Costco Wholesale Corp.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 914.80 ÷ 609.04 = 1.50
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价表现
- 数据显示，股价在观察期内呈现显著增长趋势。从2020年到2024年，股价从363.02美元增长至909.1美元，增幅超过150%。2024年到2025年，股价增长幅度放缓，从909.1美元增至914.8美元。整体而言，股价表现出强劲的上升势头，但近期增速有所减缓。
- 每股销售额
- 每股销售额同样呈现增长趋势，但增速相对稳定。从2020年的369.92美元增长到2025年的609.04美元，期间每股销售额持续提升。增长幅度较为均匀，表明销售额的增长与股票数量的增长保持相对平衡。
- 市销率 (P/S)
- 市销率在观察期内波动变化。2020年为0.98，2021年略有上升至1.03，2022年回落至0.95。随后，2023年上升至1.05，2024年大幅增长至1.61，2025年略有下降至1.5。市销率的波动可能反映了市场对公司未来增长潜力的预期变化，以及投资者情绪的影响。2024年的显著增长表明市场对公司销售额的估值较高。
- 综合趋势
- 总体来看，数据显示公司在销售额和股价方面均实现了增长。然而，市销率的波动表明市场对公司的估值存在一定的不确定性。股价的快速增长可能与市场对公司未来业绩的乐观预期有关，但投资者应关注市销率的变化，以评估估值是否合理。销售额的稳定增长为股价的上涨提供了支撑，但需要持续关注增长的可持续性。
市净率 （P/BV）
Costco Wholesale Corp.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2025年8月31日 | 2024年9月1日 | 2023年9月3日 | 2022年8月28日 | 2021年8月29日 | 2020年8月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 443,179,176 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||||
| Costco股东权益总额 (以百万计) | 29,164) | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 65.81 | 53.31 | 56.60 | 46.64 | 39.75 | 41.44 | |
| 股价1, 3 | 914.80 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/BV4 | 13.90 | 17.05 | 9.99 | 10.30 | 11.30 | 8.76 | |
| 基准 | |||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||
| Target Corp. | 3.33 | 5.73 | 6.70 | 7.79 | 6.17 | 4.47 | |
| Walmart Inc. | 7.52 | 5.83 | 4.90 | 4.81 | 4.59 | 4.32 | |
| P/BV扇形 | |||||||
| 必需消费品分销和零售 | — | 8.01 | 6.21 | 6.11 | 5.83 | 5.11 | |
| P/BV工业 | |||||||
| 必需消费品 | — | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
BVPS = Costco股东权益总额 ÷ 流通在外的普通股数量
= 29,164,000,000 ÷ 443,179,176 = 65.81
3 截至Costco Wholesale Corp.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 914.80 ÷ 65.81 = 13.90
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价表现
- 数据显示，股价在观察期内呈现显著增长趋势。从2020年到2024年，股价从363.02美元增长至909.1美元，增幅超过150%。2024年到2025年，股价增长幅度有所放缓，从909.1美元增至914.8美元。整体而言，股价表现强劲。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值在2020年至2022年期间波动。从2020年的41.44美元下降至2021年的39.75美元，随后在2022年回升至46.64美元。2023年进一步增长至56.6美元，但在2024年略有下降至53.31美元。2025年再次增长，达到65.81美元。总体趋势显示，每股账面价值呈现增长态势，但存在一定的年度波动。
- 市净率 (P/BV)
- 市净率在观察期内呈现波动变化。从2020年的8.76，上升至2021年的11.3，随后在2022年下降至10.3。2023年降至9.99，2024年大幅上升至17.05，随后在2025年回落至13.9。市净率的波动与股价和每股账面价值的变化相关联。2024年的显著上升表明市场对公司净资产的估值较高，而2025年的回落则可能反映了市场情绪的调整。
- 综合分析
- 股价的持续增长表明投资者对公司未来发展前景的乐观态度。每股账面价值的增长则反映了公司资产的积累。市净率的波动需要结合股价和每股账面价值的变动进行综合分析。2024年市净率的大幅提升，以及随后在2025年的回落，可能需要进一步研究以确定其根本原因。总体而言，数据呈现出公司财务状况稳健，且市场对其估值较高的情况。