利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Costco Wholesale Corp.、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-K (报告日期： 2019-09-01).
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | Costco Wholesale Corp. 的毛利率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
| 营业利润率 | 盈利能力比率，计算方式为营业收入除以收入。 | Costco Wholesale Corp. 的营业利润率在 2022 年至 2023 年期间恶化，但随后在 2023 年至 2024 年有所改善，超过了 2022 年的水平。 |
| 净利率比率 | 盈利能力的指标，计算方式为净收入除以收入。 | Costco Wholesale Corp. 的净利润率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，计算方式为净收入除以股东权益。 | Costco Wholesale Corp. 的股东权益回报率从 2022 年到 2023 年恶化，但随后从 2023 年到 2024 年有所改善，超过了 2022 年的水平。 |
| ROA | 盈利能力比率，计算方法为净收入除以总资产。 | Costco Wholesale Corp. 的资产回报率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。 |
毛利率比率
Costco Wholesale Corp.、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2024年9月1日 | 2023年9月3日 | 2022年8月28日 | 2021年8月29日 | 2020年8月30日 | 2019年9月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 毛利率 | 27,267) | 25,124) | 23,348) | 21,368) | 18,281) | 16,465) | |
| 净销售额 | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| 利润率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 10.92% | 10.57% | 10.48% | 11.13% | 11.20% | 11.02% | |
| 基准 | |||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||
| Dollar General Corp. | 30.29% | 31.23% | 31.60% | 31.76% | 30.59% | 30.45% | |
| Target Corp. | 26.53% | 23.57% | 28.34% | 28.38% | 28.87% | 28.39% | |
| Walmart Inc. | 23.73% | 23.46% | 24.44% | 24.30% | 24.10% | 24.50% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-K (报告日期： 2019-09-01).
1 2024 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利率 ÷ 净销售额
= 100 × 27,267 ÷ 249,625 = 10.92%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | Costco Wholesale Corp. 的毛利率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
营业利润率
Costco Wholesale Corp.、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2024年9月1日 | 2023年9月3日 | 2022年8月28日 | 2021年8月29日 | 2020年8月30日 | 2019年9月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 营业收入 | 9,285) | 8,114) | 7,793) | 6,708) | 5,435) | 4,737) | |
| 净销售额 | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| 利润率 | |||||||
| 营业利润率1 | 3.72% | 3.41% | 3.50% | 3.49% | 3.33% | 3.17% | |
| 基准 | |||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||
| Dollar General Corp. | 6.32% | 8.79% | 9.41% | 10.53% | 8.30% | 8.26% | |
| Target Corp. | 5.39% | 3.58% | 8.55% | 7.08% | 6.04% | 5.52% | |
| Walmart Inc. | 4.20% | 3.37% | 4.57% | 4.06% | 3.96% | 4.30% | |
| 营业利润率扇形 | |||||||
| 必需消费品分销和零售 | — | 3.61% | 4.94% | 4.51% | 4.18% | 4.33% | |
| 营业利润率工业 | |||||||
| 必需消费品 | — | 7.91% | 9.22% | 9.19% | 8.88% | 8.07% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-K (报告日期： 2019-09-01).
1 2024 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 净销售额
= 100 × 9,285 ÷ 249,625 = 3.72%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 营业利润率 | 盈利能力比率，计算方式为营业收入除以收入。 | Costco Wholesale Corp. 的营业利润率在 2022 年至 2023 年期间恶化，但随后在 2023 年至 2024 年有所改善，超过了 2022 年的水平。 |
净利率比率
Costco Wholesale Corp.、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2024年9月1日 | 2023年9月3日 | 2022年8月28日 | 2021年8月29日 | 2020年8月30日 | 2019年9月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 归属于Costco的净利润 | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| 净销售额 | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| 利润率 | |||||||
| 净利率比率1 | 2.95% | 2.65% | 2.62% | 2.61% | 2.45% | 2.45% | |
| 基准 | |||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||
| Dollar General Corp. | 4.29% | 6.38% | 7.01% | 7.87% | 6.17% | 6.20% | |
| Target Corp. | 3.91% | 2.58% | 6.64% | 4.73% | 4.25% | 3.95% | |
| Walmart Inc. | 2.41% | 1.93% | 2.41% | 2.43% | 2.86% | 1.31% | |
| 净利率比率扇形 | |||||||
| 必需消费品分销和零售 | — | 2.34% | 3.11% | 2.92% | 3.03% | 1.96% | |
| 净利率比率工业 | |||||||
| 必需消费品 | — | 5.80% | 6.43% | 6.12% | 6.32% | 4.14% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-K (报告日期： 2019-09-01).
1 2024 计算
净利率比率 = 100 × 归属于Costco的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × 7,367 ÷ 249,625 = 2.95%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率 | 盈利能力的指标，计算方式为净收入除以收入。 | Costco Wholesale Corp. 的净利润率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
股东权益比率回报率 （ROE）
Costco Wholesale Corp.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2024年9月1日 | 2023年9月3日 | 2022年8月28日 | 2021年8月29日 | 2020年8月30日 | 2019年9月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 归属于Costco的净利润 | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Costco股东权益总额 | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| 利润率 | |||||||
| ROE1 | 31.19% | 25.11% | 28.31% | 28.51% | 21.89% | 24.00% | |
| 基准 | |||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||
| Dollar General Corp. | 24.61% | 43.60% | 38.31% | 39.86% | 25.55% | 24.77% | |
| Target Corp. | 30.81% | 24.75% | 54.15% | 30.25% | 27.73% | 26.00% | |
| Walmart Inc. | 18.50% | 15.23% | 16.42% | 16.69% | 19.93% | 9.20% | |
| ROE扇形 | |||||||
| 必需消费品分销和零售 | — | 19.55% | 23.47% | 21.36% | 21.42% | 14.09% | |
| ROE工业 | |||||||
| 必需消费品 | — | 37.72% | 38.84% | 35.60% | 35.51% | 22.58% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-K (报告日期： 2019-09-01).
1 2024 计算
ROE = 100 × 归属于Costco的净利润 ÷ Costco股东权益总额
= 100 × 7,367 ÷ 23,622 = 31.19%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，计算方式为净收入除以股东权益。 | Costco Wholesale Corp. 的股东权益回报率从 2022 年到 2023 年恶化，但随后从 2023 年到 2024 年有所改善，超过了 2022 年的水平。 |
资产收益率 （ROA）
Costco Wholesale Corp.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2024年9月1日 | 2023年9月3日 | 2022年8月28日 | 2021年8月29日 | 2020年8月30日 | 2019年9月1日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 归属于Costco的净利润 | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| 总资产 | 69,831) | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | |
| 利润率 | |||||||
| ROA1 | 10.55% | 9.12% | 9.11% | 8.45% | 7.20% | 8.06% | |
| 基准 | |||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||
| Dollar General Corp. | 5.39% | 8.31% | 9.11% | 10.27% | 7.50% | 12.04% | |
| Target Corp. | 7.48% | 5.21% | 12.91% | 8.52% | 7.67% | 7.11% | |
| Walmart Inc. | 6.15% | 4.80% | 5.58% | 5.35% | 6.29% | 3.04% | |
| ROA扇形 | |||||||
| 必需消费品分销和零售 | — | 5.87% | 7.42% | 6.57% | 6.68% | 4.65% | |
| ROA工业 | |||||||
| 必需消费品 | — | 9.00% | 9.73% | 8.87% | 8.56% | 5.91% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-K (报告日期： 2019-09-01).
1 2024 计算
ROA = 100 × 归属于Costco的净利润 ÷ 总资产
= 100 × 7,367 ÷ 69,831 = 10.55%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，计算方法为净收入除以总资产。 | Costco Wholesale Corp. 的资产回报率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。 |