Stock Analysis on Net

Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

价格与 FCFE 比 (P/FCFE) 

Microsoft Excel

自由现金流与股本之比 (FCFE)

Costco Wholesale Corp., FCFE计算

以百万计

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截至12个月 2024年9月1日 2023年9月3日 2022年8月28日 2021年8月29日 2020年8月30日 2019年9月1日
归属于Costco的净利润 7,367 6,292 5,844 5,007 4,002 3,659
归属于非控制性权益的净利润 71 72 57 45
非现金费用净额 3,361 3,758 3,040 2,876 2,604 2,243
经营资产和负债的变化 611 1,018 (1,563) 1,003 2,198 409
经营活动产生的现金净额 11,339 11,068 7,392 8,958 8,861 6,356
不动产和设备的增建 (4,710) (4,323) (3,891) (3,588) (2,810) (2,998)
偿还短期借款 (920) (935) (6)
短期借款所得款项 928 917 53 41
偿还长期债务 (1,077) (75) (800) (94) (3,200) (89)
发行长期债券所得款项 498 3,992 298
融资租赁付款和其他融资活动,净额 (137) (291) (176) (67)
自由现金流与股本之比 (FCFE) 5,921 6,361 2,572 5,250 6,843 3,567

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-01), 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01).

元件 描述 公司
FCFE 自由现金流与权益之比是 Costco Wholesale Corp. 的股权持有人在支付所有运营费用、利息和本金并对营运资本和固定资本进行必要投资后可获得的现金流。 Costco Wholesale Corp. FCFE从 2022 年到 2023 年有所增加,但从 2023 年到 2024 年略有下降。

价格与 FCFE 比当前

Costco Wholesale Corp., P/FCFE 计算,与基准测试的比较

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流通在外的普通股数量 443,683,357
部分财务数据 (美元)
自由现金流与股本之比 (FCFE) (以百万计) 5,921
每股FCFE 13.35
当前股价 (P) 1,025.83
估值比率
P/FCFE 76.87
基准
P/FCFE竞争 对手1
Target Corp. 11.00
Walmart Inc. 66.54
P/FCFE扇形
必需消费品分销和零售 49.06
P/FCFE工业
必需消费品 37.31

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-01).

1 点击竞争对手名称查看计算结果。

如果公司的市盈率低于基准的市盈率,则公司的市盈率则相对低估。
否则,如果公司的市盈率高于基准的市盈率,则基准的市盈率则相对高估。


价格与 FCFE 比历史的

Costco Wholesale Corp., P/FCFE计算,与基准测试的比较

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2024年9月1日 2023年9月3日 2022年8月28日 2021年8月29日 2020年8月30日 2019年9月1日
流通在外的普通股数量1 443,073,537 442,740,572 442,604,145 441,823,811 441,228,027 439,656,950
部分财务数据 (美元)
自由现金流与股本之比 (FCFE) (以百万计)2 5,921 6,361 2,572 5,250 6,843 3,567
每股FCFE4 13.36 14.37 5.81 11.88 15.51 8.11
股价1, 3 909.10 565.52 480.32 449.34 363.02 297.60
估值比率
P/FCFE5 68.03 39.36 82.66 37.82 23.41 36.68
基准
P/FCFE竞争 对手6
Target Corp. 20.84 78.41 16.84 11.15 13.90
Walmart Inc. 29.40 25.97 122.02 18.26 23.39
P/FCFE扇形
必需消费品分销和零售 36.91 32.19 60.47 19.63 21.92
P/FCFE工业
必需消费品 32.13 24.26 25.33 24.84 18.28

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-01), 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 查看详情 »

3 截至Costco Wholesale Corp.年报备案日的收盘价

4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 5,921,000,000 ÷ 443,073,537 = 13.36

5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 909.10 ÷ 13.36 = 68.03

6 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
P/FCFE 价格与自由现金流之比是股东权益的现金估值指标。 Costco Wholesale Corp.P/FCFE从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所增加,未达到 2022 年的水平。