Stock Analysis on Net

Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

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价格 FCFE 比 (P/FCFE)

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自由现金流与权益比率 (FCFE)

Costco Wholesale Corp., FCFE计算

以百万计

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截至12个月 2025年8月31日 2024年9月1日 2023年9月3日 2022年8月28日 2021年8月29日 2020年8月30日
归属于Costco的净利润
归属于非控制性权益的净利润
非现金费用净额
经营资产和负债的变化
经营活动产生的现金净额
不动产和设备的增建
偿还短期借款
短期借款所得款项
偿还长期债务
发行长期债券所得款项
自由现金流与权益比率 (FCFE)

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-08-31), 10-K (报告日期: 2024-09-01), 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30).


以下是对所提供财务数据的分析报告。

经营活动产生的现金净额
在观察期内,经营活动产生的现金净额呈现波动趋势。从2020年到2021年,该指标略有增长,随后在2022年显著下降。2023年和2024年,该指标出现强劲反弹,并持续增长至2025年。总体而言,该指标在后期呈现上升趋势,表明公司在产生现金方面具有较强的能力,且经营活动对现金流的贡献不断增强。
自由现金流与权益比率 (FCFE)
自由现金流与权益比率(FCFE)在观察期内也表现出波动性。从2020年到2021年,该比率大幅下降。2022年继续下降,达到最低点。随后,该比率在2023年和2024年有所回升,并在2025年进一步增长。尽管存在波动,但该比率在后期呈现上升趋势,表明公司向权益持有者提供的现金回报能力有所改善。需要注意的是,该比率的绝对值在观察期内变化较大,可能受到多种因素的影响,例如投资活动、融资活动以及盈利能力等。

综合来看,经营活动产生的现金净额和自由现金流与权益比率在2022年均出现下降,但在2023年及之后均呈现显著的复苏和增长趋势。这可能表明公司在经历了一段时期内的挑战后,成功调整了经营策略,提高了盈利能力和现金流管理水平。然而,需要进一步分析其他财务数据,才能更全面地评估公司的财务状况和未来发展前景。


价格与 FCFE 比当前

Costco Wholesale Corp., P/FCFE 计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
流通在外的普通股数量
部分财务数据 (美元)
自由现金流与权益比率 (FCFE) (单位:百万)
每股FCFE
当前股价 (P)
估值比率
P/FCFE
基准
P/FCFE竞争 对手1
Target Corp.
Walmart Inc.
P/FCFE扇形
必需消费品分销和零售
P/FCFE工业
必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-08-31).

1 点击竞争对手名称查看计算结果。

如果公司的市盈率低于基准的市盈率,则公司的市盈率则相对低估。
否则,如果公司的市盈率高于基准的市盈率,则基准的市盈率则相对高估。


价格与 FCFE 比历史的

Costco Wholesale Corp., P/FCFE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年8月31日 2024年9月1日 2023年9月3日 2022年8月28日 2021年8月29日 2020年8月30日
流通在外的普通股数量1
部分财务数据 (美元)
自由现金流与权益比率 (FCFE) (单位:百万)2
每股FCFE4
股价1, 3
估值比率
P/FCFE5
基准
P/FCFE竞争 对手6
Target Corp.
Walmart Inc.
P/FCFE扇形
必需消费品分销和零售
P/FCFE工业
必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-08-31), 10-K (报告日期: 2024-09-01), 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 查看详情 »

3 截至Costco Wholesale Corp.年报备案日的收盘价

4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =

5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =

6 点击竞争对手名称查看计算结果。


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

股价
数据显示,股价在观察期内呈现显著增长趋势。从2020年到2024年,股价从363.02美元增长至909.1美元,增幅超过150%。2024年到2025年,股价增长幅度放缓,从909.1美元增至914.8美元。整体而言,股价表现出强劲的上升势头,但近期增速有所减缓。
每股自由现金流 (FCFE)
每股FCFE在观察期内波动较大。2020年为15.51美元,2021年下降至12.03美元。2022年进一步下降至6.21美元,为观察期内的最低值。随后,每股FCFE在2023年回升至15.02美元,并在2024年和2025年继续增长,分别达到13.67美元和17.35美元。尽管存在波动,但每股FCFE在后期呈现上升趋势。
股价与每股FCFE比率 (P/FCFE)
P/FCFE比率反映了市场对公司未来现金流的估值。该比率在观察期内波动显著。2020年为23.41,2021年大幅上升至37.34。2022年达到峰值77.36,随后在2023年下降至37.64。2024年再次上升至66.49,并在2025年小幅下降至52.73。P/FCFE比率的波动与股价和每股FCFE的变化相关联。2022年的高P/FCFE比率可能表明市场对公司未来增长抱有较高期望,但随后比率的下降可能反映了市场对公司现金流产生了一些担忧。2025年的比率下降可能预示着估值压力有所缓解。

总体而言,数据显示股价持续增长,但每股FCFE波动较大。P/FCFE比率的波动表明市场对公司的估值存在不确定性。需要进一步分析其他财务指标和外部因素,以更全面地了解公司的财务状况和未来发展前景。