Stock Analysis on Net
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Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

US$24.99

资本回报率 (ROC)

Microsoft Excel

资本回报率是净企业资产的税后回报率。投资资本回报率不受利率或公司债务和股权结构变化的影响。它衡量企业生产力绩效。

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投资资本回报率 (ROIC)

Costco Wholesale Corp., ROIC计算，与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年9月1日 2023年9月3日 2022年8月28日 2021年8月29日 2020年8月30日 2019年9月1日
部分财务数据 (以百万计)
税后净营业利润 (NOPAT)1
投资资本2
性能比
ROIC3
基准
ROIC竞争 对手4
Target Corp.
Walmart Inc.

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-K (报告日期： 2019-09-01).

1 NOPAT. 查看详情 »

2 投资资本. 查看详情 »

3 2024 计算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投资资本
= 100 × ÷ =

4 点击竞争对手名称查看计算结果。

性能比 描述 公司
ROIC 衡量企业中定期（税后）现金对现金收益率的指标。 Costco Wholesale Corp. 的投资资本回报率从 2022 年到 2023 年恶化，但随后从 2023 年到 2024 年有所改善，超过了 2022 年的水平。

ROIC的分解

Costco Wholesale Corp.、ROIC的分解

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
2024年9月1日 = × ×
2023年9月3日 = × ×
2022年8月28日 = × ×
2021年8月29日 = × ×
2020年8月30日 = × ×
2019年9月1日 = × ×

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-K (报告日期： 2019-09-01).

1 营业利润率 (OPM). 查看计算 »

2 资金周转率 (TO). 查看计算 »

3 实际现金税率 (CTR). 查看计算 »

2024 年投资资本回报率 （ROIC） 增加的主要原因是以营业利润率 （OPM） 衡量的盈利能力增加。

营业利润率 (OPM)

Costco Wholesale Corp., OPM计算，与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年9月1日 2023年9月3日 2022年8月28日 2021年8月29日 2020年8月30日 2019年9月1日
部分财务数据 (以百万计)
税后净营业利润 (NOPAT)1
更多： 现金营业税2
税前净营业利润 (NOPBT)
 
净销售额
利润率
OPM3
基准
OPM竞争 对手4
Target Corp.
Walmart Inc.

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-K (报告日期： 2019-09-01).

1 NOPAT. 查看详情 »

2 现金营业税. 查看详情 »

3 2024 计算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

4 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
OPM 营业利润率 （OPM） 是税前经济收益 （NOPBT） 与销售额的比率。 Costco Wholesale Corp. 的营业利润率在 2022 年至 2023 年期间恶化，但随后在 2023 年至 2024 年有所改善，未达到 2022 年的水平。

资金周转率 (TO)

Costco Wholesale Corp., TO计算，与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年9月1日 2023年9月3日 2022年8月28日 2021年8月29日 2020年8月30日 2019年9月1日
部分财务数据 (以百万计)
净销售额
投资资本1
效率比
TO2
基准
TO竞争 对手3
Target Corp.
Walmart Inc.

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-K (报告日期： 2019-09-01).

1 投资资本. 查看详情 »

2 2024 计算
TO = 净销售额 ÷ 投资资本
= ÷ =

3 点击竞争对手名称查看计算结果。

效率比 描述 公司
TO 资本周转率（TO）是销售额与投资资本的比率。资本周转率是营运资本管理效率和固定资产净值的函数。 Costco Wholesale Corp.的资本周转率在 2022 年至 2023 年期间恶化，但随后在 2023 年至 2024 年期间有所改善，超过了 2022 年的水平。

实际现金税率 (CTR)

Costco Wholesale Corp., CTR计算，与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年9月1日 2023年9月3日 2022年8月28日 2021年8月29日 2020年8月30日 2019年9月1日
部分财务数据 (以百万计)
税后净营业利润 (NOPAT)1
更多： 现金营业税2
税前净营业利润 (NOPBT)
税率
CTR3
基准
CTR竞争 对手3
Target Corp.
Walmart Inc.

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-K (报告日期： 2019-09-01).

1 NOPAT. 查看详情 »

2 现金营业税. 查看详情 »

3 2024 计算
CTR = 100 × 现金营业税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 点击竞争对手名称查看计算结果。

税率 描述 公司
CTR 营业收入的有效现金税率。 Costco Wholesale Corp. 的有效现金税率从 2022 年到 2023 年有所增加，但从 2023 年到 2024 年略有下降。