公司自由现金流 (FCFF)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01), 10-K (报告日期: 2018-09-02).
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元件 | 描述 | 公司简介 |
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FCFF | 公司的自由现金流是 Costco Wholesale Corp. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 | Costco Wholesale Corp.FCFF从 2021 年到 2022 年有所下降,但随后从 2022 年到 2023 年有所增加,超过了 2021 年的水平。 |
已付利息,税后净额
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01), 10-K (报告日期: 2018-09-02).
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2 2023 计算
当年支付的利息、税金现金 = 年内支付的利息现金 × EITR
= 125 × 25.90% = 32
企业价值与 FCFF 比率当前
部分财务数据 (百万美元) | |
企业价值 (EV) | 308,098) |
公司自由现金流 (FCFF) | 6,738) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 45.73 |
基准 | |
EV/FCFF竞争 对手1 | |
Target Corp. | 21.19 |
Walmart Inc. | 30.21 |
EV/FCFF扇形 | |
必需消费品分销和零售 | 48.60 |
EV/FCFF工业 | |
消费必需品 | 30.83 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-03).
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如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,则公司相对高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
2023年9月3日 | 2022年8月28日 | 2021年8月29日 | 2020年8月30日 | 2019年9月1日 | 2018年9月2日 | ||
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部分财务数据 (百万美元) | |||||||
企业价值 (EV)1 | 243,035) | 209,733) | 195,411) | 155,588) | 128,983) | 95,632) | |
公司自由现金流 (FCFF)2 | 6,738) | 2,816) | 5,084) | 5,828) | 3,464) | 2,908) | |
估值比率 | |||||||
EV/FCFF3 | 36.07 | 74.47 | 38.43 | 26.70 | 37.24 | 32.89 | |
基准 | |||||||
EV/FCFF竞争 对手4 | |||||||
Target Corp. | — | 20.94 | 11.33 | 14.93 | 17.80 | — | |
Walmart Inc. | 30.99 | 33.26 | 14.86 | 22.39 | 17.27 | — | |
EV/FCFF扇形 | |||||||
必需消费品分销和零售 | 39.69 | 35.73 | 17.09 | 22.18 | 19.99 | — | |
EV/FCFF工业 | |||||||
消费必需品 | 28.47 | 29.57 | 20.78 | 22.85 | 23.31 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-03), 10-K (报告日期: 2022-08-28), 10-K (报告日期: 2021-08-29), 10-K (报告日期: 2020-08-30), 10-K (报告日期: 2019-09-01), 10-K (报告日期: 2018-09-02).
估值比率 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
EV/FCFF | 企业价值与公司自由现金流相比是整个公司的估值指标。 | Costco Wholesale Corp.EV/FCFF从 2021 年到 2022 年有所增加,但随后从 2022 年到 2023 年显着下降。 |