利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Costco Wholesale Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出先下降后上升的趋势。从2020年11月22日的11.32%开始，该比率逐渐下降至2022年8月28日的10.48%。随后，毛利率比率开始回升，并在2025年5月11日达到11.12%，略高于起始水平。整体而言，波动幅度相对较小，表明公司在产品定价和成本控制方面保持了一定的稳定性。
- 营业利润率
- 营业利润率在大部分时间段内保持相对稳定，在3.4%至3.6%之间波动。2021年8月29日和2021年11月21日略有上升，随后在2022年有所回落。值得注意的是，从2024年2月18日开始，营业利润率呈现显著上升趋势，从3.48%增长至2025年5月11日的3.85%。这可能反映了运营效率的提升或成本结构的优化。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，也表现出先稳定后上升的特点。在2022年8月28日达到最低点2.62%后，净利率比率逐渐攀升，并在2025年5月11日达到3%，为观察期内的最高值。净利率比率的提升表明公司在控制运营成本和财务费用方面取得了成效。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内经历了较为显著的波动。从2020年11月22日的29.1%开始，ROE经历了一段时间的下降，并在2022年11月20日降至27.4%。然而，在2023年，ROE出现大幅反弹，并在2024年2月18日达到32.73%。随后，ROE略有回落，但仍保持在相对较高的水平。这种波动可能与公司盈利能力的变化以及股权结构调整有关。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）呈现出持续上升的趋势。从2020年11月22日的7.18%开始，ROA稳步增长，并在2022年8月28日达到9.11%。此后，ROA继续保持上升势头，并在2024年2月18日达到10.24%。2025年5月11日略有下降至10.5%。ROA的持续提升表明公司在利用其资产创造利润方面表现出色。
总体而言，数据显示公司在盈利能力和资产利用效率方面表现出积极的趋势。营业利润率、净利率比率和资产收益率均呈现上升趋势，表明公司运营状况良好。股东权益比率回报率（ROE）虽然波动较大，但在近期也表现出强劲的增长。毛利率比率的波动相对较小，表明公司在产品定价和成本控制方面保持了一定的稳定性。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Costco Wholesale Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025)
÷ (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率
- 数据显示，毛利率在观察期内呈现波动趋势。从2020年11月至2021年8月，毛利率经历了先下降后上升的过程，从48.89百万美元增长至67.08百万美元。随后，毛利率有所回落，但在2022年8月再次显著增长至72.06百万美元。此后，毛利率呈现相对稳定的状态，并在2025年2月达到最高点93.95百万美元。整体而言，毛利率呈现增长趋势，但波动性较大。
- 净销售额
- 净销售额在观察期内总体呈现增长趋势。从2020年11月的423.47亿美元增长至2025年2月的844.32亿美元。增长并非线性，期间存在波动。例如，在2021年5月至2021年11月期间，净销售额有所下降，但在2022年8月达到峰值707.64亿美元。2024年和2025年，净销售额增长尤为显著，表明业务规模的扩张。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内相对稳定，维持在10%至11.5%之间。从2020年11月的11.32%开始，毛利率比率经历小幅波动，在2022年8月达到最低点10.48%。此后，毛利率比率逐渐上升，并在2025年2月达到最高点11.12%。虽然存在波动，但整体趋势表明毛利率比率保持在相对健康的水平。值得注意的是，毛利率比率的提升与毛利率的增长趋势相符，表明公司在控制成本和提高产品定价方面可能取得了一定的成效。
综合来看，数据显示公司在观察期内实现了净销售额的持续增长，同时保持了相对稳定的毛利率比率。毛利率的波动可能受到多种因素的影响，包括市场竞争、成本控制和产品组合的变化。未来的分析应进一步关注这些因素对公司财务表现的影响。
营业利润率
Costco Wholesale Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025)
÷ (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年11月到2021年8月，营业收入经历了显著的增长，随后在2021年11月有所回落。此后，营业收入再次增长，并在2022年8月达到峰值。2022年11月出现下降，但随后在2023年9月再次攀升。2024年及2025年上半年，营业收入持续增长，并在2025年8月达到最高水平。整体而言，营业收入呈现出季节性波动，但长期趋势为增长。
- 净销售额
- 净销售额与营业收入的趋势相似，也表现出波动增长的特征。2021年8月净销售额达到一个显著的峰值，随后在2022年11月出现明显下降。2023年，净销售额再次呈现增长态势，并在2025年8月达到最高点。净销售额的波动幅度较大，可能受到多种因素的影响，包括季节性需求、促销活动以及宏观经济环境等。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内保持相对稳定，但呈现出缓慢上升的趋势。从2020年11月的3.43%到2025年8月的3.85%，营业利润率逐步提高。虽然存在小幅波动，但整体保持在3.3%到3.8%之间。2024年及2025年，营业利润率的增长速度有所加快，表明盈利能力有所提升。这种利润率的提升可能得益于成本控制、运营效率的提高或产品组合的优化。
总体而言，数据显示该实体在观察期内实现了营业收入和净销售额的增长，同时保持了相对稳定的营业利润率，并呈现出缓慢提升的趋势。营业收入和净销售额的波动性表明其业务受到季节性因素和外部环境的影响。营业利润率的提升则表明其盈利能力正在增强。
净利率比率
Costco Wholesale Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于Costco的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于Costco的净利润Q4 2025
+ 归属于Costco的净利润Q3 2025
+ 归属于Costco的净利润Q2 2025
+ 归属于Costco的净利润Q1 2025)
÷ (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，归属于公司的净利润在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年11月到2025年5月，净利润从1166百万增长至2610百万。期间经历了多次波动，例如在2021年2月出现下降，随后在2021年8月达到峰值。近期的净利润增长速度有所加快，尤其是在2023年9月至2025年5月期间。
- 净销售额趋势
- 净销售额同样呈现增长趋势，从2020年11月的42347百万增长到2025年5月的84432百万。销售额的增长并非线性，在某些季度表现出显著的增长，例如2021年8月和2024年2月。销售额的波动幅度大于净利润的波动幅度，表明销售额的变化对整体盈利能力有较大影响。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在观察期内总体上呈现上升趋势，从2020年11月的2.55%上升到2025年5月的3%。虽然存在小幅波动，但整体趋势表明公司在将销售额转化为利润方面的能力有所提高。净利率比率的提升可能得益于成本控制、运营效率的提高或产品组合的优化。值得注意的是，净利率比率的增长速度在后期有所加快，与净利润的增长趋势相符。
- 整体观察
- 数据显示，公司在观察期内实现了净利润和净销售额的持续增长。净利率比率的提升表明公司盈利能力的增强。销售额的波动性可能与季节性因素、市场竞争或其他外部因素有关。净利润的增长速度在后期加快，可能表明公司战略调整或市场环境的变化带来了积极影响。需要进一步分析各项成本和费用，以更深入地了解盈利能力提升的原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Costco Wholesale Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于Costco的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 计算
ROE = 100
× (归属于Costco的净利润Q4 2025
+ 归属于Costco的净利润Q3 2025
+ 归属于Costco的净利润Q2 2025
+ 归属于Costco的净利润Q1 2025)
÷ Costco股东权益总额
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，归属于公司的净利润在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年11月到2021年8月，净利润经历了显著的增长，随后在2021年11月略有回落。2022年8月达到一个峰值，之后又出现下降，并在2023年9月再次显著增长。此后，净利润在2024年和2025年继续波动，但总体上保持在较高水平。2025年2月的数据显示净利润达到观察期内的最高点。
- 股东权益总额
- 股东权益总额在整个观察期内持续增长。虽然增长速度并非完全线性，但总体趋势是上升的。从2020年11月到2025年8月，股东权益总额显著增加，表明公司在积累资本方面表现良好。2024年11月到2025年2月期间，股东权益增长速度有所加快。
- ROE（净资产收益率）
- ROE在观察期内呈现波动下降的趋势。从2020年11月的29.1%开始，ROE经历了一系列波动，但总体上呈现下降的态势。在2022年期间，ROE相对稳定，随后在2023年出现显著反弹，达到32.73%。然而，此后ROE再次下降，并在2025年8月达到观察期内的最低点。ROE的下降可能表明公司在利用股东权益创造利润方面的效率有所降低，但2023年的反弹表明公司仍具备提升盈利能力的能力。
- 综合分析
- 净利润和股东权益总额的增长表明公司整体经营状况良好，并持续积累资本。然而，ROE的下降趋势值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。净利润的波动性表明公司业绩受到多种因素的影响，可能包括宏观经济环境、行业竞争以及公司自身的经营策略。股东权益总额的持续增长为公司未来的发展提供了坚实的基础。需要注意的是，2023年净利润的显著增长和随后的ROE反弹，可能与特定的市场机遇或公司战略调整有关。
资产收益率 （ROA）
Costco Wholesale Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于Costco的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 计算
ROA = 100
× (归属于Costco的净利润Q4 2025
+ 归属于Costco的净利润Q3 2025
+ 归属于Costco的净利润Q2 2025
+ 归属于Costco的净利润Q1 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润
- 归属于公司的净利润在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年11月到2021年2月，净利润有所下降，但随后在2021年5月至2021年8月期间显著增长。此后，净利润在2021年11月略有回落，并在2022年8月达到一个峰值。2022年11月略有下降，随后在2023年9月再次显著增长，并在2025年2月达到最高点。整体而言，净利润在观察期内呈现出明显的增长态势，但期间存在季度性的波动。
- 总资产
- 总资产在观察期内持续增长。从2020年11月到2025年2月，总资产规模不断扩大，虽然增长速度并非完全线性，但整体趋势是向上的。在2021年2月略有下降后，总资产迅速恢复增长，并在2025年2月达到最高水平。资产增长可能反映了公司业务的扩张和投资。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率（ROA）在观察期内总体上呈现上升趋势。从2020年11月的7.18%到2025年2月的10.5%，ROA持续提高，表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。ROA的增长与净利润和总资产的增长相一致。虽然ROA在某些季度之间存在小幅波动，但整体趋势是积极的。在2023年11月达到10.24%，2024年2月达到10.56%，2024年5月达到10.55%，2024年8月达到10.32%，2024年11月达到10.41%，2025年2月达到10.39%，2025年5月达到10.5%。
综合来看，数据显示公司在观察期内实现了净利润和总资产的增长，同时提高了资产回报率。这些指标表明公司经营状况良好，盈利能力和资产利用效率不断提升。