所得税分析
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所得税费用
Walmart Inc.、所得税费用、持续经营业务
以百万计
| 截至12个月 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国联邦 | |||||||||||||
| 美国州和地方 | |||||||||||||
| 国际 | |||||||||||||
| 当前税收准备金 | |||||||||||||
| 美国联邦 | |||||||||||||
| 美国州和地方 | |||||||||||||
| 国际 | |||||||||||||
| 递延所得税费用（福利） | |||||||||||||
| 所得税准备金 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当前税收准备金 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的当前税收拨备有所下降，但随后从2023年至2024年有所增加，超过了2022年的水平。 |
| 递延所得税费用（福利） | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的递延税项费用（收益）有所增加，但随后从2023年至2024年略有下降，未达到2022年的水平。 |
| 所得税准备金 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 2022 年至 2023 年， Walmart Inc. 所得税拨备有所增加，但随后在 2023 年至 2024 年期间略有下降。 |
实际所得税税率 (EITR)
Walmart Inc.、有效所得税税率 （EITR） 调节
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 《税法》生效前的有效所得税税率 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 2022 年至 2023 年，受《 Walmart Inc. 税法》影响前的有效所得税税率有所上升，但随后从 2023 年到 2024 年略有下降，未达到 2022 年的水平。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Walmart Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
以百万计
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 损失和税收抵免结转 | |||||||||||||
| 应计负债 | |||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | |||||||||||||
| 租赁义务 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||||
| 估价备抵 | |||||||||||||
| 递延所得税资产，扣除估值备抵 | |||||||||||||
| 不动产和设备 | |||||||||||||
| 收购的无形资产 | |||||||||||||
| 库存 | |||||||||||||
| 租赁使用权资产 | |||||||||||||
| 按市值计价的投资 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||||
| 递延所得税资产（负债）净额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， Walmart Inc. 的递延所得税资产有所下降。 |
| 递延所得税资产，扣除估值备抵 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 2022年至2023年，扣除估值准备 Walmart Inc. 金后的递延所得税资产有所增加，但随后在2023年至2024年期间略有下降。 |
| 递延所得税资产（负债）净额 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的递延税项资产（负债）净额有所下降，但随后在2023年至2024年期间有所增加，但未达到2022年的水平。 |
递延所得税资产和负债、分类
Walmart Inc.、递延所得税资产负债分类
以百万计
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产（计入其他长期资产） | |||||||
| 递延所得税负债（包含在递延所得税和其他中） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产（计入其他长期资产） | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 | 2022-2023年及2023-2024年 Walmart Inc. 递延所得税资产（计入其他长期资产）均有所增加。 |
| 递延所得税负债（包含在递延所得税和其他中） | 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的递延所得税负债（包括在递延所得税和其他税项中）有所增加，但随后从2023年至2024年略有下降。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
Walmart Inc.、财务报表调整
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
Walmart Inc.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Walmart Inc.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的净利润率（经调整）有所恶化，但随后有所改善，超过2022年的水平。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2022年至2023年及2023年至2024年， Walmart Inc. 的总资产周转率（经调整）有所改善。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2022年至2023年， Walmart Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所上升，但随后从2023年至2024年略有下降，未达到2022年的水平。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2022-2023年及2023-2024年， Walmart Inc. 股东权益回报率（经调整）有所改善。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的资产回报率（经调整）有所下降，但随后有所改善，超过了2022年的水平。 |
Walmart Inc.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 归属于沃尔玛的合并净利润 | |||||||
| 净销售额 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| 净利率比率1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 调整后归属于沃尔玛的合并净利润 | |||||||
| 净销售额 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| 净利率比率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
2024 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的净利润率（经调整）有所恶化，但随后有所改善，超过2022年的水平。 |
总资产周转率（调整后）
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净销售额 | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 活动率 | |||||||
| 总资产周转率1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净销售额 | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 活动率 | |||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
2024 计算
1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2022年至2023年及2023年至2024年， Walmart Inc. 的总资产周转率（经调整）有所改善。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 沃尔玛股东权益合计 | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 调整后的沃尔玛股东权益总额 | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
2024 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 沃尔玛股东权益合计
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的沃尔玛股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2022年至2023年， Walmart Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所上升，但随后从2023年至2024年略有下降，未达到2022年的水平。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 归属于沃尔玛的合并净利润 | |||||||
| 沃尔玛股东权益合计 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 调整后归属于沃尔玛的合并净利润 | |||||||
| 调整后的沃尔玛股东权益总额 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
2024 计算
1 ROE = 100 × 归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 沃尔玛股东权益合计
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 调整后的沃尔玛股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2022-2023年及2023-2024年， Walmart Inc. 股东权益回报率（经调整）有所改善。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 归属于沃尔玛的合并净利润 | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 调整后归属于沃尔玛的合并净利润 | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| 资产回报率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
2024 计算
1 ROA = 100 × 归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2022年至2023年， Walmart Inc. 的资产回报率（经调整）有所下降，但随后有所改善，超过了2022年的水平。 |