所得税分析
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所得税费用
Walmart Inc.、所得税费用、持续经营业务
以百万计
| 截至12个月 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国联邦 | |||||||||||||
| 美国州和地方 | |||||||||||||
| 国际 | |||||||||||||
| 当前税收准备金 | |||||||||||||
| 美国联邦 | |||||||||||||
| 美国州和地方 | |||||||||||||
| 国际 | |||||||||||||
| 递延所得税费用（福利） | |||||||||||||
| 所得税准备金 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当前税收准备金 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 目前 Walmart Inc. 税规定从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所增加。 |
| 递延所得税费用（福利） | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | Walmart Inc. 的递延所得税费用（福利）从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所下降。 |
| 所得税准备金 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 所得税 Walmart Inc. 拨备从 2023 年到 2024 年有所减少，但从 2024 年到 2025 年有所增加，超过了 2023 年的水平。 |
实际所得税税率 (EITR)
Walmart Inc.、有效所得税税率 （EITR） 调节
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国法定税率 | |||||||
| 美国各州所得税，扣除联邦所得税优惠 | |||||||
| 在美国境外征税的所得税 | |||||||
| 某些业务的分离、处置和结束 | |||||||
| 估价备抵 | |||||||
| 汇回国际收益的净影响 | |||||||
| 联邦税收抵免 | |||||||
| 颁布了税法变更 | |||||||
| 未确认的税收优惠的变化 | |||||||
| 其他，净 | |||||||
| 实际所得税税率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 实际所得税税率 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | Walmart Inc. 的有效所得税税率从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Walmart Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
以百万计
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 损失和税收抵免结转 | |||||||||||||
| 应计负债 | |||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | |||||||||||||
| 租赁义务 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||||
| 估价备抵 | |||||||||||||
| 递延所得税资产，扣除估值备抵 | |||||||||||||
| 不动产和设备 | |||||||||||||
| 收购的无形资产 | |||||||||||||
| 库存 | |||||||||||||
| 租赁使用权资产 | |||||||||||||
| 按市值计价的投资 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||||
| 递延所得税资产（负债）净额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | Walmart Inc.的递延所得税资产从 2023 年到 2024 年有所下降，但从 2024 年到 2025 年略有增加。 |
| 递延所得税资产，扣除估值备抵 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 扣除 Walmart Inc. 估值备抵后的递延所得税资产从 2023 年到 2024 年有所下降，但从 2024 年到 2025 年有所增加，超过了 2023 年的水平。 |
| 递延所得税资产（负债）净额 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | Walmart Inc. 的递延所得税资产（负债）净额从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所增加。 |
递延所得税资产和负债、分类
Walmart Inc.、递延所得税资产负债分类
以百万计
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产（计入其他长期资产） | |||||||
| 递延所得税负债（包含在递延所得税和其他中） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产（计入其他长期资产） | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 | Walmart Inc.的递延所得税资产（包含在其他长期资产中）从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所增加。 |
| 递延所得税负债（包含在递延所得税和其他中） | 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 | 从 2023 年到 2024 年以及从 2024 年到 2025 年， Walmart Inc. 的递延所得税负债（包括递延所得税和其他）有所减少。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
Walmart Inc.、财务报表调整
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
Walmart Inc.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Walmart Inc.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | Walmart Inc. 的净利润率（调整后）从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | Walmart Inc. 的总资产周转率（调整后）从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Walmart Inc. 的财务杠杆率（调整后）从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | Walmart Inc. 年的股东权益回报率（调整后）从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | Walmart Inc. 的资产回报率（调整后）从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。 |
Walmart Inc.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 归属于沃尔玛的合并净利润 | |||||||
| 净销售额 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| 净利率比率1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 调整后归属于沃尔玛的合并净利润 | |||||||
| 净销售额 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| 净利率比率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
2025 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | Walmart Inc. 的净利润率（调整后）从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。 |
总资产周转率（调整后）
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净销售额 | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 活动率 | |||||||
| 总资产周转率1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净销售额 | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 活动率 | |||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
2025 计算
1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | Walmart Inc. 的总资产周转率（调整后）从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 沃尔玛股东权益合计 | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 调整后的沃尔玛股东权益总额 | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
2025 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 沃尔玛股东权益合计
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的沃尔玛股东权益总额
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Walmart Inc. 的财务杠杆率（调整后）从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年下降。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 归属于沃尔玛的合并净利润 | |||||||
| 沃尔玛股东权益合计 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 调整后归属于沃尔玛的合并净利润 | |||||||
| 调整后的沃尔玛股东权益总额 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
2025 计算
1 ROE = 100 × 归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 沃尔玛股东权益合计
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 调整后的沃尔玛股东权益总额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | Walmart Inc. 年的股东权益回报率（调整后）从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 归属于沃尔玛的合并净利润 | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 调整后归属于沃尔玛的合并净利润 | |||||||
| 调整后总资产 | |||||||
| 利润率 | |||||||
| 资产回报率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
2025 计算
1 ROA = 100 × 归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于沃尔玛的合并净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | Walmart Inc. 的资产回报率（调整后）从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所改善。 |