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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

债务分析 

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债务总额(账面价值)

Walmart Inc.、资产负债表:债务

以百万计

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2025年1月31日 2024年1月31日 2023年1月31日 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日
短期借款 3,068 878 372 410 224 575
一年内到期的长期债务 2,598 3,447 4,191 2,803 3,115 5,362
一年内到期的融资租赁义务 800 725 567 511 491 511
长期债务,不包括一年内到期的债务 33,401 36,132 34,649 34,864 41,194 43,714
长期融资租赁债务,不包括一年内到期的 5,923 5,709 4,843 4,243 3,847 4,307
债务和融资租赁义务合计(账面价值) 45,790 46,891 44,622 42,831 48,871 54,469

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31).

债务部分 描述 公司
债务和融资租赁义务合计(账面价值) 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 Walmart Inc. 的总债务从 2023 年到 2024 年有所增加,但随后从 2024 年到 2025 年略有下降。

债务总额(公允价值)

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2025年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
短期借款 3,068
长期债务,包括一年内到期的金额 33,790
融资租赁义务 6,723
债务和融资租赁义务总额(公允价值) 43,581
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 0.95

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31).


债务加权平均利率

债务和融资租赁债务的加权平均利率: 4.41%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
5.30% 3,068 163
3.80% 31,406 1,193
4.00% 1,715 69
5.40% 3,336 180
0.50% 389 2
6.70% 6,723 450
总价值 46,637 2,057
4.41%

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31).

1 以百万计

2 加权平均利率 = 100 × 2,057 ÷ 46,637 = 4.41%