现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Target Corp.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-02), 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02).
在分析期间内，净收益呈现出明显的波动趋势。2020年至2021年期间出现显著峰值，随后进入调整期，整体维持在700百万至1400百万美元之间。近期数据表明，收益水平已趋于平稳，但仍存在季度间的波动。
- 经营现金流与资本支出
- 经营活动提供的现金流整体表现强劲，多数季度维持在2000百万美元以上，为公司提供了核心的流动性支持。与此同时，财产和设备支出保持持续且规模较大的投入，每季度支出通常在600百万至1800百万美元之间，反映出对基础设施或门店网络的持续投资。
- 资产折旧与摊销
- 折旧和摊销费用呈现稳步上升趋势，从早期的600百万美元量级逐渐增长至800百万美元量级，这与持续的资本支出相吻合，表明固定资产规模在不断扩大。
股东回报策略在分析期间发生了显著变化。股息支付表现出清晰的阶梯式增长趋势，从最初的每季度约330百万美元增加至后期的516百万美元，且维持高度稳定性。
- 股票回购行为
- 股票回购规模波动剧烈。在2021年至2022年期间，回购活动极为频繁且金额巨大，部分季度单笔支出超过2000百万美元。然而，进入2023年后，回购规模大幅缩减，显示出资本配置重点的转移。
- 融资活动
- 筹资活动现金流波动较大，主要受长期债务的阶段性增加和股票回购的影响。长期债务在多个时间点出现大额新增，随后伴随持续的小额偿还。
库存与营运资金管理显示出极强的季节性特征，库存数值在季度间出现大幅度正负波动。应付账款同样呈现显著的周期性变化，反映了供应链资金周转的季节性压力与释放。