现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Target Corp.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
以下是对所提供财务数据的分析总结。
- 净收益趋势
- 从2019年5月到2024年11月，净收益呈现波动增长的趋势。在2020年8月达到一个峰值，随后有所回落，并在2021年再次显著增长。2022年出现明显下降，随后在2023年有所恢复，但增长速度放缓。2024年再次呈现下降趋势。持续经营业务的净收益与整体净收益趋势一致，表明整体业绩主要由持续经营业务驱动。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用在整个期间内保持相对稳定，略有波动。在2023年和2024年，该费用呈现上升趋势，可能反映了公司在固定资产上的投资增加。
- 基于股份的薪酬费用
- 基于股份的薪酬费用在整个期间内波动较大，但总体上呈现上升趋势。这可能与公司股权激励计划的实施和员工数量的变化有关。
- 递延所得税
- 递延所得税的数值波动显著，且正负交替。这可能反映了公司税务规划和可抵扣暂时性差异的变化。2021年1月出现大幅负值，可能与一次性税务调整有关。
- 库存
- 库存水平在整个期间内波动剧烈，尤其是在2019年11月和2022年10月出现大幅下降，而在2020年2月和2023年1月出现大幅增加。这种波动可能与季节性需求、供应链中断或库存管理策略的变化有关。
- 应付帐款
- 应付帐款的变动趋势与库存变动趋势存在一定关联，可能反映了公司采购和支付行为的变化。在某些时期，应付帐款的增加可能表明公司延长了付款期限，从而改善了现金流。
- 经营活动提供的现金
- 经营活动提供的现金在整个期间内波动较大，但总体上呈现增长趋势。在2020年8月达到一个峰值，随后有所回落，并在2021年再次显著增长。2022年出现明显下降，随后在2023年有所恢复。经营活动现金流的波动与净收益的波动趋势一致。
- 投资活动所需的现金
- 投资活动所需的现金持续为负，表明公司持续进行投资。投资金额在整个期间内波动较大，可能反映了公司在不同时期对不同项目的投资力度变化。
- 筹资活动提供的（所需）的现金
- 筹资活动提供的（所需）的现金波动剧烈，且正负交替。这可能反映了公司发行股票、偿还债务、支付股息和回购股票等活动的影响。在某些时期，筹资活动产生的现金流为正，表明公司正在通过发行股票或借款筹集资金；而在其他时期，现金流为负，表明公司正在偿还债务或回购股票。
- 现金及现金等价物净增加（减少）
- 现金及现金等价物净增加（减少）的数值波动较大，反映了公司现金流状况的变化。在某些时期，现金及现金等价物增加，表明公司现金流状况良好；而在其他时期，现金及现金等价物减少，表明公司现金流状况面临挑战。
总体而言，数据显示公司财务状况在过去几年内经历了显著的变化。虽然净收益和经营活动现金流呈现波动增长的趋势，但库存、应付帐款和筹资活动现金流的波动表明公司面临着一定的经营和财务风险。需要进一步分析这些波动的原因，并评估其对公司未来业绩的影响。