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Target Corp. (NYSE:TGT)

US$24.99

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

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Target Corp.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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截至3个月 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日 2018年11月3日 2018年8月4日 2018年5月5日
净收益
已终止经营业务的收益,不含税
来自持续经营业务的净收益
折旧和摊销
基于股份的薪酬费用
递延所得税
皮肤商店销售收益
债务清偿损失
非现金(收益)损失和其他净额
库存
其他资产
应付帐款
应计负债和其他负债
运营账户的变化
将持续经营业务净收益与经营活动提供的现金进行调节的调整
经营活动提供的现金(所需)
财产和设备支出
处置财产和设备的收益
Dermstore销售收益
其他投资
投资活动所需的现金
商业票据净值变化
长期债务的增加
减少长期债务
支付的股息
回购股票
为股份补偿税而预扣的股份
股票期权行权
融资活动提供的现金(所需)
经营活动、非持续经营活动提供的现金
已终止业务提供的现金
现金及现金等价物净增加(减少)

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-02-03), 10-Q (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金(所需) 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2024 年第二季度至 2024 年第三季度, Target Corp. 经营活动提供的(所需)现金有所下降,但随后从 2024 年第三季度至 2024 年第四季度有所增加,超过了 2024 年第二季度的水平。
投资活动所需的现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 从2024年第二季度到2024年第三季度,从2024年第三季度到2024年第四季度, Target Corp. 投资活动所需的现金有所增加。
融资活动提供的现金(所需) 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 从2024年第二季度到2024年第三季度,以及从2024年第三季度到2024年第四季度, Target Corp. 融资活动提供的(所需)现金有所增加。