流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Target Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 在观察期内，流动资金比率呈现波动趋势。从2020年5月2日的1.01到2021年5月1日的1.07，该比率略有上升。随后，在2021年10月30日降至0.97，并在2022年4月30日进一步下降至0.87。此后，该比率在0.82到0.92之间波动，并在2024年2月3日达到0.91。最近几个季度，该比率呈现小幅上升趋势，在2025年5月3日达到0.99。总体而言，该比率在1.0以上的时间较短，后期多在1.0以下，表明短期偿债能力存在一定压力，但压力程度相对稳定。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化幅度较大。从2020年5月2日的0.32到2020年8月1日的0.46，该比率有所提高。然而，在随后的几个季度中，该比率经历了显著下降，尤其是在2022年4月30日和2022年7月30日，分别降至0.05和0.04。此后，该比率有所回升，在2023年10月28日达到0.09，并在2024年2月3日达到0.2。2025年5月3日达到0.23。尽管有所改善，但该比率仍然相对较低，表明企业立即偿还短期债务的能力较弱。
- 现金流动比率
- 现金流动比率与速动流动性比率的趋势基本一致。该比率在2020年5月2日为0.32，在2020年8月1日达到0.46。随后，该比率也经历了显著下降，并在2022年4月30日和2022年7月30日降至0.05和0.04。与速动流动性比率类似，该比率在后期有所回升，并在2025年5月3日达到0.23。现金流动比率的低值表明企业利用现金偿还短期债务的能力有限。
总体而言，数据显示企业短期偿债能力在观察期内经历了波动。速动流动性比率和现金流动比率的持续低值表明企业在短期内面临一定的流动性风险。虽然流动资金比率在后期有所回升，但仍需密切关注其变化趋势，以评估企业的财务健康状况。
流动资金比率
Target Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2020年5月2日至2021年10月30日期间呈现显著增长趋势，从14615百万增长至22576百万。随后，在2022年初略有下降，并在2022年7月30日达到22445百万的峰值后，呈现波动下降的趋势，至2023年10月28日降至18599百万。2024年和2025年，流动资产呈现先升后降的模式，在2025年8月2日达到20554百万，随后略有回落至19034百万。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体上呈现增长趋势。从2020年5月2日的14412百万增长至2021年10月30日的23351百万。2022年，流动负债继续增长，并在2022年7月30日达到22445百万的峰值，随后在2022年10月29日达到23783百万的最高点。此后，流动负债呈现波动下降的趋势，至2023年10月28日降至21502百万。2024年和2025年，流动负债继续呈现波动，在2025年8月2日达到21792百万。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2020年5月2日至2021年10月30日期间波动上升，从1.01上升至0.97。2022年初，该比率略有回升，但随后在2022年4月30日降至0.82的最低点。此后，流动资金比率在0.82至0.94之间波动。2023年，该比率呈现先降后升的趋势，在2023年10月28日达到0.86。2024年和2025年，流动资金比率保持在0.90至0.99之间，显示出相对稳定的水平。整体而言，流动资金比率在观察期内维持在1以下，表明短期偿债能力可能存在一定压力，但波动幅度不大。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度略快于流动资产。流动资金比率的波动表明短期偿债能力受到一定程度的影响，但整体保持在可控范围内。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
Target Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2020年5月到2021年1月，该数值显著增长，随后在2021年5月略有下降，并在2021年7月至2022年1月期间保持相对稳定。2022年4月开始，速动资产合计出现下降，并在2022年10月达到较低水平。此后，该数值在2023年初有所回升，并在2023年7月达到一个峰值。2023年10月至2024年2月期间，速动资产合计再次下降，随后在2024年5月至2024年8月期间保持相对稳定。2024年11月至2025年8月，速动资产合计呈现先下降后回升的趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上呈现上升趋势，但期间也存在波动。从2020年5月到2021年1月，流动负债持续增加。2021年5月出现短暂下降，随后在2021年7月再次上升。2022年1月至2022年7月，流动负债持续攀升，达到观察期内的最高水平。此后，流动负债在2022年10月至2023年1月期间有所下降，但随后在2023年4月至2023年7月期间再次上升。2023年10月至2025年8月，流动负债呈现波动下降的趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变动与速动资产合计和流动负债的变动密切相关。该比率在2020年5月至2021年1月期间有所改善，随后在2021年5月至2021年10月期间保持相对稳定。2022年1月至2022年4月，该比率显著下降，并达到观察期内的最低水平。2022年7月至2023年1月，该比率略有回升，但整体仍处于较低水平。2023年4月至2023年10月，该比率呈现上升趋势，并在2024年2月达到一个峰值。随后，该比率在2024年5月至2024年8月期间有所下降，并在2024年11月至2025年8月期间呈现波动上升的趋势。整体而言，该比率的波动幅度较大，表明短期偿债能力的稳定性存在一定风险。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现出一定的波动性。速动资产合计和流动负债的变化趋势相互影响，进而影响速动流动性比率。需要进一步分析这些变动背后的原因，以评估财务状况的整体健康程度。
现金流动比率
Target Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期间内呈现波动趋势。从2020年5月到2021年1月，该数值显著增长，随后经历了一定程度的下降。2023年1月开始，现金资产总额再次呈现增长态势，并在2024年2月达到峰值。此后，该数值有所回落，但在2025年5月再次小幅上升。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到季节性因素或公司运营策略的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期间内总体呈现上升趋势，但期间也存在波动。从2020年5月到2021年10月，流动负债持续增加。2022年1月至2023年1月期间，该数值有所下降，但随后又开始回升。2024年11月和2025年5月，流动负债呈现下降趋势。流动负债的变动可能与公司的融资活动、运营需求以及供应链管理有关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期间内波动较大。2020年5月至2021年1月期间，该比率呈现上升趋势，随后开始下降。2022年4月和2022年7月，该比率降至较低水平。2023年1月至2024年2月，该比率有所回升，但随后又出现波动。2025年2月和2025年5月，该比率呈现上升趋势。现金流动比率的波动表明公司短期偿债能力的变化，需要进一步分析其背后的原因。
- 整体趋势
- 整体来看，现金资产总额和流动负债都呈现出一定的波动性。现金流动比率的变动与两者之间的关系密切相关。在某些时期，现金资产总额的增长未能有效抵消流动负债的增加，导致现金流动比率下降。在其他时期，现金资产总额的增长或流动负债的下降则有助于提高现金流动比率。需要注意的是，现金流动比率在某些时间点较低，可能需要关注公司的短期偿债风险。