流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Target Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-02), 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
流动性分析显示，短期偿债能力在观察期内经历了先下降后趋于平稳的波动过程。
- 流动资金比率
- 该比率从2021年5月的1.07起逐步下降，在2022年7月触及0.82的低点。随后该指标在0.83至0.99之间波动，近期稳定在0.93至0.94区间。整体趋势表明，流动资产对流动负债的覆盖能力有所减弱，且在大部分时间里维持在1.0以下。
- 速动流动性比率与现金流动比率
- 两项指标数值在所有观察周期内完全一致，均在2022年出现显著下降，最低值跌至0.04。此后，指标在0.07至0.26之间窄幅波动。速动流动性比率与流动资金比率之间存在较大差距，表明资产结构中库存占据较大比例，短期偿债能力高度依赖于库存的变现能力。
- 综合趋势分析
- 在2022年中期，短期流动性压力达到峰值。尽管随后几年指标有所回升并进入相对稳定期，但速动资产的较低水平使得整体财务结构对库存周转的依赖性增强。现金流比率与速动比率的同步走势反映了短期可用资金与速动资产的高度相关性。
流动资金比率
Target Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-02), 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
1 Q1 2027 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务指标趋势分析报告：
- 流动资产与流动负债的变动趋势
- 流动资产在2021年10月达到峰值22,576百万，随后进入下降通道，在2023年4月触及最低点15,773百万。此后，流动资产规模在17,000百万至21,000百万之间波动。流动负债的走势与资产呈现一定的同步性，但在2022年10月达到峰值23,783百万，随后回落，近期维持在19,000百万至21,000百万的区间。
- 流动资金比率的演变
- 流动资金比率在2021年5月处于1.07的高点，随后在2021年第四季度跌破1.0。该比率在2022年7月触底，达到0.82的最低水平。从2023年开始，比率呈现缓慢回升趋势，并在2024年至2026年期间稳定在0.86至0.99之间，整体接近于1.0的临界点。
- 短期偿债能力评估
- 数据表明，短期偿债能力在2022年期间出现明显下滑，主要原因是流动负债的增长速度快于流动资产，导致比率降至最低。然而，随着流动负债的规模在2023年后趋于平稳，且流动资产有所回升，流动性压力得到缓解。近期流动资金比率的稳定表明，资产与负债的结构已进入一个相对平衡的阶段。
速动流动性比率
Target Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-02), 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
1 Q1 2027 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，该实体的短期偿债能力在观测期间内经历了显著波动，整体流动性水平处于较低区间。
- 速动资产趋势
- 速动资产在2021年初期处于较高水平，随后在2022年出现剧烈下降，最低点出现在2022年10月29日，数值降至9.54亿美元。此后，速动资产进入波动回升期，在2024年至2026年期间，数值在28.87亿美元至54.88亿美元之间波动，未能恢复至2021年的初始水平。
- 流动负债状况
- 流动负债在整个分析周期内保持相对稳定，波动区间大致在178.67亿美元至237.83亿美元之间。尽管资产端波动剧烈，但负债规模并未出现同比例的剧烈增减，显示出较为固定的短期债务结构。
- 速动流动性比率分析
- 速动比率在2021年5月处于0.42的最高点，随后迅速下滑。2022年第二季度至第三季度，该比率跌至0.04至0.05的极低水平，表明短期流动资产对流动负债的覆盖能力严重不足。自2023年起，比率有所回升并维持在0.11至0.26的范围内，虽然较2022年的低谷有所改善，但整体仍远低于1.0的常规基准线。
综合来看，该实体的财务状况表现为高流动负债与低速动资产的特征。虽然近期速动比率有所企稳，但整体流动性依然偏低，短期偿债压力持续存在，其运营高度依赖于高效的资产周转能力。
现金流动比率
Target Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年5月2日 | 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-02), 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
1 Q1 2027 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
现金流动比率在分析期内呈现出显著的波动趋势。该比率在2021年初处于较高水平，随后在2022年第二季度至第三季度期间出现剧烈下滑，最低触及0.04，表明短期流动性压力在此时期达到峰值。
- 现金资产变动趋势
- 现金资产总额在2021年处于较高水平，随后在2022年经历了大幅下降，并在2022年10月达到最低点9.54亿美元。此后，现金规模逐步回升并维持在13亿至55亿美元之间波动，显示出资金规模的周期性调整且在2026年初达到近期高点后有所回落。
- 流动负债规模分析
- 流动负债在整个观察周期内保持在较高且相对稳定的区间，数值主要在178.67亿至237.83亿美元之间波动。负债规模的稳定性与现金资产的高波动性形成对比，是导致现金流动比率大幅波动的主要原因。
- 短期偿债能力评估
- 尽管现金流动比率在2023年后有所回升，且在2026年1月达到0.26的阶段性高点，但整体水平仍显著低于2021年5月的0.42。这表明虽然短期变现能力较2022年的极低点有所改善，但整体流动性结构较分析期之初更为紧凑。