流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Target Corp.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
Target Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年5月1日的1.07开始，该比率经历了下降，至2022年7月30日的0.82达到最低点。随后，该比率有所回升，并在2023年11月1日达到0.99的高点。此后，该比率再次小幅下降至2024年11月2日的0.94，并在2025年11月1日保持稳定。2026年1月31日，该比率略有下降至0.94。总体而言，该比率在0.82至1.07之间波动，表明短期偿债能力存在一定程度的不确定性，但整体维持在1以上，表明短期偿债能力尚可。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在整个观察期内持续处于较低水平，且波动较大。从2021年5月1日的0.42开始，该比率持续下降，并在2022年4月30日和2022年7月30日达到最低点0.05。此后，该比率有所回升，但始终保持在较低水平。2025年11月1日达到0.23的峰值，但随后在2026年1月31日回落至0.26。较低的速动流动性比率表明该公司在短期内偿还流动负债的能力较弱，依赖于存货变现。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的趋势与速动流动性比率基本一致，同样处于较低水平且波动较大。该比率在2022年4月30日和2022年7月30日达到最低点0.05。后续有所回升，但始终维持在较低水平。2025年11月1日达到0.23的峰值，但随后在2026年1月31日回落至0.26。现金流动比率的低值表明该公司立即偿还流动负债的能力非常有限，对现金流的依赖性较高。
总体而言，数据显示该公司短期偿债能力面临挑战。虽然流动资金比率在一定程度上保持稳定，但速动流动性比率和现金流动比率的持续低值表明该公司在短期内偿还债务的能力较弱，可能需要依赖存货变现或外部融资。需要进一步分析资产负债表和现金流量表，以更全面地评估公司的财务状况。
流动资金比率
Target Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年5月1日至2021年10月30日，流动资产显著增加，随后在2022年1月29日略有下降。2022年4月30日出现明显下降，之后在2022年7月30日和2022年10月29日有所回升。2023年1月28日再次下降，并在2023年7月29日达到一个较低点。此后，流动资产在2023年10月28日有所回升，并在2024年8月3日达到一个峰值。2024年11月2日略有下降，并在2025年8月2日达到另一个峰值。最后，在2026年1月31日，流动资产略有下降。
- 流动负债
- 流动负债的趋势与流动资产相似，也表现出波动性。在2021年5月1日至2021年10月30日期间，流动负债持续增加。2022年1月29日出现下降，但随后在2022年7月30日和2022年10月29日继续增加，达到观察期内的最高点。2023年1月28日出现显著下降，并在2023年4月29日和2023年7月29日继续下降。此后，流动负债在2023年10月28日和2024年8月3日有所回升，并在2025年11月1日达到一个较高水平。最后，在2026年1月31日，流动负债略有下降。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内总体上保持在0.82到1.07之间。在2021年，该比率略高于1，表明短期偿债能力较强。2022年，该比率下降到0.82-0.92之间，表明短期偿债能力有所下降。2023年，该比率在0.83到0.99之间波动。2024年和2025年，该比率相对稳定，在0.90到0.99之间。2026年1月31日的比率为0.94，与前几个季度相比没有显著变化。整体而言，流动资金比率的波动表明短期偿债能力存在一定的不确定性，但通常维持在可接受的水平。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债之间存在着密切的关系，两者都呈现出相似的波动趋势。流动资金比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化，需要持续关注。
速动流动性比率
Target Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2021年5月1日至2021年10月30日，该数值呈现下降趋势，从7816百万降至5753百万。随后，在2022年1月29日略有回升至5911百万，但在2022年4月30日大幅下降至1112百万。此后，速动资产合计在2022年7月30日至2023年10月28日期间呈现波动上升，达到1910百万。2024年2月3日达到峰值3805百万，随后在2024年8月3日下降至3497百万，并在2025年11月1日达到4762百万。最后，在2026年1月31日略有下降至4341百万。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也表现出波动性。从2021年5月1日至2021年10月30日，流动负债从18598百万增加到23351百万。2022年1月29日略有下降至21747百万，随后在2022年7月30日达到峰值23783百万。此后，流动负债在2022年10月29日至2023年4月29日期间呈现下降趋势，降至17867百万。在2023年7月29日和2023年10月28日，流动负债分别达到21502百万和19304百万。2024年11月2日达到21792百万，并在2025年11月1日下降至20799百万。最后，在2026年1月31日，流动负债达到21242百万。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率在观察期内总体较低，且波动较大。从2021年5月1日的0.42下降到2021年10月30日的0.25。2022年4月30日和2022年7月30日，该比率分别降至0.05，表明短期偿债能力极弱。在2023年1月28日，该比率有所回升至0.11，但随后在2023年4月29日和2023年7月29日回落至0.07和0.08。2024年2月3日，该比率达到0.2，随后在2024年5月4日和2024年8月3日分别为0.18和0.17。2025年11月1日达到0.23，并在2026年1月31日达到0.26。整体而言，该比率在观察期内呈现出改善的趋势，但仍需密切关注其波动性。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债都经历了显著的波动。速动流动性比率的低值表明短期偿债能力可能存在风险，尤其是在2022年期间。虽然比率在后期有所改善，但仍需持续关注，以确保财务稳定。
现金流动比率
Target Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01).
1 Q4 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期间内呈现波动趋势。从2021年5月1日到2021年10月30日，该数值呈现下降趋势，随后在2022年1月29日略有回升。2022年4月30日，现金资产总额降至较低水平，之后在2024年2月3日达到峰值。此后，该数值再次下降，并在2025年11月1日达到相对低谷，最后在2026年1月31日有所回升。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，表明现金管理策略可能存在调整或受到外部因素影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期间内总体呈现上升趋势，但期间也存在波动。从2021年5月1日到2021年10月30日，流动负债显著增加。2022年1月29日略有下降，但随后又在2022年7月30日达到较高水平。2022年10月29日后，流动负债有所下降，并在2024年11月2日达到较高水平，之后在2025年5月3日有所下降，最后在2026年1月31日略有回升。流动负债的增加可能与业务扩张、融资活动或季节性因素有关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期间内普遍较低，且波动较大。从2021年5月1日的0.42下降到2021年10月30日的0.25，随后在2022年期间维持在较低水平。2023年1月28日开始，该比率略有回升，但仍低于0.2。2024年2月3日达到0.2，之后又有所下降。2025年8月2日达到0.23，最后在2026年1月31日达到0.26。持续较低的现金流动比率可能表明短期偿债能力面临挑战，需要密切关注现金流管理和负债结构。
- 整体趋势
- 综合来看，现金资产总额和流动负债的变动趋势并不完全同步。现金流动比率的持续较低水平表明，尽管现金资产总额有所波动，但其与流动负债的比例关系一直处于相对紧张的状态。这可能需要进一步分析，以确定潜在的财务风险和改进空间。需要注意的是，这些比率的解读应结合行业特点和公司具体情况进行。