流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Target Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 在观察期内，流动资金比率呈现波动趋势。从2020年5月2日的1.01到2021年5月1日的1.07，该比率略有上升。随后，在2021年10月30日降至0.97，并在2022年4月30日进一步下降至0.87。此后，该比率在0.82到0.92之间波动，并在2024年2月3日达到0.91。最近几个季度，该比率呈现小幅上升趋势，在2025年11月1日达到0.99，随后略微回落至0.97。总体而言，该比率在观察期内保持在1以下，表明短期偿债能力可能存在一定压力，但整体维持在相对稳定的水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化幅度较大。从2020年5月2日的0.32到2020年8月1日的0.46，该比率有所提高。然而，在2020年10月31日回落至0.31，并在2021年1月30日短暂回升至0.42。此后，该比率持续下降，在2022年4月30日和2022年7月30日分别降至0.05。2023年1月28日略有回升至0.11，但随后再次下降。在2024年2月3日达到0.2，并在2025年5月3日达到0.23。该比率的显著下降表明企业立即偿还短期债务的能力有所减弱，可能需要关注库存管理和现金流状况。
- 现金流动比率
- 现金流动比率与速动流动性比率的趋势基本一致。从2020年5月2日的0.32到2020年8月1日的0.46，该比率有所提高。随后，该比率呈现下降趋势，并在2022年4月30日和2022年7月30日降至0.05。2023年1月28日略有回升至0.11，但随后再次下降。在2024年2月3日达到0.2，并在2025年5月3日达到0.23。与速动流动性比率类似，现金流动比率的下降表明企业利用现金偿还短期债务的能力受到影响。
总体而言，数据显示企业短期偿债能力在观察期内呈现波动，且速动流动性比率和现金流动比率的下降趋势值得关注。企业可能需要采取措施改善现金流管理，并优化资产结构以提高短期偿债能力。
流动资金比率
Target Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年5月到2021年10月，流动资产从14615百万单位增长到22576百万单位，增长幅度显著。随后，在2022年初出现下降，并在之后经历了一系列波动，最终在2025年11月达到20702百万单位。整体而言，流动资产规模在观察期内保持在较高水平，但增长速度有所放缓。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势与流动资产相似，也呈现波动增长的态势。从2020年5月到2021年10月，流动负债从14412百万单位增加到23351百万单位。此后，流动负债也经历了一系列波动，并在2025年11月达到21242百万单位。流动负债的规模也保持在较高水平，且与流动资产的变动趋势基本一致。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。在2020年5月至2021年5月期间，该比率相对稳定，在1.01到1.07之间波动。随后，比率有所下降，并在2022年4月达到最低点0.82。此后，比率有所回升，并在2025年11月达到0.97。整体而言，流动资金比率在1.0附近波动，表明短期偿债能力基本稳定，但存在一定的风险。在2022年期间，该比率低于1，表明短期负债略高于短期资产，可能存在一定的流动性压力。在观察期末，该比率有所改善，但仍需持续关注。
总体而言，数据显示该实体在观察期内保持了相对稳定的运营规模，但流动资金比率的波动表明其短期偿债能力受到一定程度的影响。需要进一步分析导致这些波动的原因，并采取相应的措施来优化财务结构，提高财务稳健性。
速动流动性比率
Target Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期间内呈现波动趋势。从2020年5月到2021年1月，该数值经历了显著增长，随后在2021年5月略有下降，并在2021年7月至2021年10月期间进一步下降。2022年初出现回升，但随后在2022年7月至2022年10月期间再次下降。2023年初出现显著增长，并在后续几个季度保持相对稳定，随后在2024年2月达到峰值，之后有所下降，并在2025年11月略有回升。整体而言，该数值在不同时期表现出明显的季节性或周期性变化。
- 流动负债
- 流动负债在观察期间内总体上呈现上升趋势，但期间也存在波动。从2020年5月到2021年1月，该数值持续增加。2021年5月出现小幅下降，随后在2021年7月至2021年10月期间再次增加。2022年初出现下降，但随后在2022年7月至2022年10月期间再次上升，并在2023年达到峰值。2023年1月至2024年11月期间，该数值呈现波动下降的趋势，并在2025年11月略有回升。整体而言，流动负债的增长速度相对稳定，但受到某些特定时期因素的影响。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的波动与速动资产合计和流动负债的变化密切相关。在2020年5月至2021年1月期间，该比率从0.32上升至0.42，表明短期偿债能力有所改善。随后，该比率在2021年5月至2021年10月期间下降，并在2022年初进一步下降至较低水平（0.05）。2022年1月至2023年10月期间，该比率持续波动，但总体上保持在较低水平。2024年2月出现显著上升，达到0.2，随后在2024年5月至2024年11月期间有所下降，并在2025年11月略有回升。整体而言，该比率的波动幅度较大，表明短期偿债能力存在一定的不确定性。值得注意的是，在多个时期内，该比率低于1，表明短期偿债压力可能较大。
综合来看，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动趋势，而速动流动性比率则受到两者的共同影响。该比率的波动幅度较大，且在多个时期内处于较低水平，表明短期偿债能力可能面临挑战。需要进一步分析导致这些波动的原因，并评估其对整体财务状况的影响。
现金流动比率
Target Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02).
1 Q3 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年5月到2021年1月，该数值显著增长，随后经历了一定程度的下降。2023年初再次出现增长，并在2024年2月达到峰值。此后，该数值呈现下降趋势，但在2025年5月略有回升，随后又在2025年11月下降。整体而言，该数值在不同时期表现出较大的变化幅度。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势，但期间也存在波动。从2020年5月到2021年10月，流动负债持续增加。2022年初出现下降，但随后又开始回升。2023年，流动负债呈现先降后升的趋势。2024年和2025年，该数值保持相对稳定，但仍有小幅波动。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2020年5月至2021年1月期间，该比率有所改善，但随后在2021年10月显著下降。2022年初，该比率降至较低水平，并在2023年初略有回升。2024年2月，该比率再次上升，但在随后的几个季度有所下降。2025年，该比率呈现先升后降的趋势。整体而言，该比率在不同时期表现出显著的波动性，且在某些时期低于0.1，表明短期偿债能力可能面临挑战。
- 整体趋势
- 现金资产总额和流动负债的变动趋势并不完全同步，导致现金流动比率的波动。在现金资产总额增长的同时，流动负债也可能增加，从而抵消了现金资产增长带来的积极影响。现金流动比率的低值可能表明公司在短期内面临一定的流动性风险。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估公司的财务状况。
- 关键观察
- 在2022年和2023年，现金流动比率的波动性尤其明显，这可能与宏观经济环境或公司自身经营策略的变化有关。2024年和2025年，该比率虽然有所回升，但仍需密切关注其未来的发展趋势。