流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Walmart Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现出整体下降的趋势。从2021年4月30日的0.95开始，该比率经历了波动，但总体上在2024年1月31日降至0.80。随后，该比率略有回升，至2025年10月31日的0.80，但仍低于起始水平。2026年1月31日的0.79表明该比率的下降趋势仍在延续。这种趋势可能表明短期偿债能力面临压力，或者公司在管理流动资产和负债方面有所调整。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势更为明显。该比率从2021年4月30日的0.35开始，经历了先上升后下降的波动。在2021年7月31日达到0.36的峰值后，开始持续下降，并在2022年1月31日降至0.26。此后，该比率在0.18至0.22之间波动，并在2026年1月31日稳定在0.20。速动流动性比率的持续下降表明公司在排除存货等流动性较差的资产后，短期偿债能力进一步减弱。这可能与存货管理策略、应收账款回收速度或短期债务结构有关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内持续下降。从2021年4月30日的0.28开始，该比率逐渐降低，并在2024年1月31日降至0.10。尽管在后续几个季度略有波动，但始终保持在较低水平，2026年1月31日为0.09。现金流动比率的持续下降表明公司可立即用于偿还短期债务的现金资源正在减少。这可能反映了现金流管理策略的变化、投资活动或运营成本的增加。
总体而言，这三项流动性比率均显示出流动性状况的恶化趋势。虽然比率的下降并不一定意味着财务困境，但需要进一步分析其根本原因，并评估公司应对潜在偿债风险的能力。持续关注这些比率的变化，并结合其他财务指标进行综合分析，有助于更全面地了解公司的财务健康状况。
流动资金比率
Walmart Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年4月30日至2021年10月31日期间呈现增长趋势，从76591百万单位增至82964百万单位。随后，在2022年1月31日略有下降至81070百万单位，之后又回升至2022年10月31日的87680百万单位。2023年初出现显著下降至75655百万单位，随后在一年内逐步增长，至2023年10月31日的88391百万单位。此后，流动资产继续增长，并在2025年10月31日达到92920百万单位的高点。2026年1月31日略有回落至84874百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体上呈上升趋势。从2021年4月30日的80841百万单位开始，在2022年10月31日达到101408百万单位的高点。2023年初出现下降，但随后迅速反弹，并在2023年10月31日达到104230百万单位。此后，流动负债持续增长，并在2026年1月31日达到115732百万单位的最高水平。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2021年4月30日至2021年7月31日期间，该比率从0.95小幅上升至0.96。随后，在2021年10月31日降至0.95，并在2022年1月31日进一步降至0.93。2022年4月30日，该比率降至0.86，并在2022年7月31日降至0.84。此后，该比率在0.82至0.85之间波动。2023年7月31日，该比率达到0.83，并在2023年10月31日略有上升至0.85。2024年1月31日，该比率降至0.83，并在2024年4月30日降至0.80。2024年7月31日，该比率回升至0.85，但在2025年1月31日降至0.82。2025年4月30日至2025年10月31日，该比率分别降至0.78和0.80。2026年1月31日，该比率降至0.79。
总体而言，流动负债的增长速度似乎快于流动资产的增长速度，导致流动资金比率在观察期内呈现下降趋势。虽然流动资产在某些时期内有所增长，但流动负债的持续增加对流动资金比率产生了负面影响。需要进一步分析以确定这种趋势是否可持续以及对财务状况的潜在影响。
速动流动性比率
Walmart Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月30日的28643百万到2021年10月31日的23460百万，数值有所下降。随后，在2022年7月31日达到一个局部峰值21445百万，之后又回落至2023年1月31日的16558百万。此后，速动资产合计呈现上升趋势，至2025年10月31日的19949百万。在2026年1月31日，数值略有上升至22697百万，并在2026年1月31日达到21899百万。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体上呈上升趋势。从2021年4月30日的80841百万，持续增长至2022年10月31日的101408百万。在2023年1月31日出现显著下降至92198百万后，又开始回升，并在2024年10月31日达到102558百万。2025年1月31日略有下降，但在2025年10月31日回升至103566百万，并在2026年1月31日达到115732百万。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。数据显示，该比率在观察期内总体较低，且波动性较大。从2021年4月30日的0.35，下降至2022年1月31日的0.26。随后，在2022年4月30日和2022年7月31日略有回升，但仍低于0.3。在2023年1月31日达到最低点0.18，之后有所改善，在2023年7月31日达到0.22。此后，比率在0.18至0.22之间波动，并在2026年1月31日达到0.2。
总体而言，流动负债的持续增长，而速动资产合计的波动性较大，导致速动流动性比率长期处于较低水平。虽然速动流动性比率在某些时期有所改善，但整体偿债能力仍然值得关注。需要进一步分析导致流动负债增长的原因，以及速动资产合计波动的原因，以评估潜在的财务风险。
现金流动比率
Walmart Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月30日的22846百万到2021年10月31日的16111百万，现金资产总额显著下降。随后，在2022年7月31日达到一个局部峰值13923百万，但之后再次下降至2023年1月31日的8625百万。此后，现金资产总额呈现增长趋势，至2024年10月31日达到10049百万。2025年持续增长，并在2026年1月31日达到10727百万。整体而言，虽然存在短期波动，但现金资产总额在后期呈现上升趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年4月30日的80841百万，持续增长至2022年10月31日的101408百万。2023年1月31日出现短暂下降至92198百万，但随后迅速回升，并在2026年1月31日达到115732百万。这种持续增长表明可能存在债务负担增加或短期融资需求增加的情况。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内都相对较低，且波动幅度较大。从2021年4月30日的0.28开始，该比率持续下降，并在2022年10月31日达到0.11的最低点。此后，比率略有回升，但始终保持在较低水平，在2025年10月31日和2026年1月31日均为0.09。2024年4月30日和2024年7月31日达到0.1。现金流动比率的持续低值表明短期偿债能力可能存在压力，需要密切关注流动负债和现金资产之间的关系。
- 整体趋势
- 综合来看，流动负债的持续增长与现金流动比率的低水平形成对比。虽然现金资产总额在后期有所增长，但增长速度可能不足以抵消流动负债的增加，导致短期偿债能力持续受到挑战。需要进一步分析负债结构和现金流情况，以评估潜在的财务风险。