流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Costco Wholesale Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-Q (报告日期： 2020-05-10), 10-Q (报告日期： 2020-02-16), 10-Q (报告日期： 2019-11-24).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2019年末到2021年初，该比率总体上呈上升趋势，从1.01增至1.13，随后略有回落至0.98。在2021年下半年至2023年上半年，该比率保持在1.02至1.08之间，表现出相对稳定。然而，2023年下半年开始出现下降，降至0.93，并在后续几个季度小幅回升至1.03。最近几个季度，该比率在0.97至1.03之间波动，表明短期偿债能力保持在相对稳定的水平，但存在一定的波动性。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势较为明显。在2019年末至2020年中期，该比率从0.45上升至0.60，表明企业排除存货后的短期偿债能力有所增强。随后，该比率在2020年下半年至2022年上半年经历了一定程度的下降，稳定在0.42至0.51之间。2022年下半年至2023年上半年，该比率略有上升，达到0.55。然而，2023年下半年开始大幅下降，降至0.38，并在后续几个季度小幅回升至0.5。整体而言，该比率的波动幅度较大，表明企业短期偿债能力受多种因素影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内也呈现波动趋势。从2019年末到2020年中期，该比率从0.38上升至0.54，表明企业利用现金偿还短期债务的能力有所增强。随后，该比率在2020年下半年至2022年上半年经历了一定程度的下降，稳定在0.35至0.44之间。2022年下半年至2023年上半年，该比率略有上升，达到0.49。然而，2023年下半年开始下降，降至0.3，并在后续几个季度小幅回升至0.41。该比率的波动幅度相对较小，表明企业现金偿债能力保持在相对稳定的水平，但仍需关注其变化趋势。
- 总体趋势
- 总体来看，各项流动性比率均呈现波动趋势，表明企业的短期偿债能力受到多种因素的影响。在2020年中期，各项比率均达到相对高点，随后有所回落。2023年下半年，各项比率均出现下降，可能与外部经济环境或企业经营策略发生变化有关。最近几个季度，各项比率均呈现小幅回升趋势，但仍需持续关注其变化，以评估企业的短期财务风险。
流动资金比率
Costco Wholesale Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | 2020年8月30日 | 2020年5月10日 | 2020年2月16日 | 2019年11月24日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-Q (报告日期： 2020-05-10), 10-Q (报告日期： 2020-02-16), 10-Q (报告日期： 2019-11-24).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2019年11月到2020年8月，流动资产有所增加，随后在2020年11月达到一个峰值。此后，流动资产在2021年2月略有下降，但在2021年8月再次回升。2021年11月达到新的峰值，并在2022年2月略有回落。2022年5月至2023年9月期间，流动资产保持相对稳定，并在2023年11月显著增加，并在2024年2月略有下降后，在2024年5月和2024年9月继续增长。2024年11月和2025年2月的数据显示，流动资产继续保持在较高水平，并在2025年5月和2025年8月略有波动。
- 流动负债
- 流动负债的变动也呈现出波动性。在2019年11月至2020年2月期间，流动负债有所下降。随后，在2020年5月至2020年11月期间，流动负债显著增加，并在2020年11月达到一个峰值。此后，流动负债在2021年2月有所下降，并在2021年8月再次回升。2021年11月达到新的峰值，并在2022年2月略有回落。2022年5月至2023年9月期间，流动负债保持相对稳定，并在2023年11月略有增加。2024年2月至2025年8月期间，流动负债呈现出持续增长的趋势。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内保持在1.00以上，表明短期偿债能力总体上是健康的。该比率在1.00至1.13之间波动。在2020年5月至2020年8月期间，流动资金比率略有上升，随后在2020年11月下降至0.98。2021年2月至2021年8月期间，该比率保持在1.00左右。2021年11月达到1.02，并在2022年2月至2022年8月期间保持相对稳定。2023年2月至2023年9月期间，流动资金比率略有上升，并在2023年11月达到1.09。2024年2月，流动资金比率下降至0.93，随后在2024年5月至2025年8月期间逐渐回升至1.03。
总体而言，流动资产和流动负债均呈现波动增长的趋势。流动资金比率保持在健康水平，但近期出现下降，值得关注。需要进一步分析导致这些波动的原因，以及流动资金比率下降的潜在影响。
速动流动性比率
Costco Wholesale Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | 2020年8月30日 | 2020年5月10日 | 2020年2月16日 | 2019年11月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-Q (报告日期： 2020-05-10), 10-Q (报告日期： 2020-02-16), 10-Q (报告日期： 2019-11-24).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动上升的趋势。从2019年11月至2020年5月，速动资产合计显著增加，随后在2020年8月达到峰值。此后，速动资产合计在2021年2月出现下降，但随后又恢复增长，并在2023年9月达到最高点。2023年11月至2025年8月，速动资产合计继续保持在较高水平，并呈现小幅波动。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动上升的趋势。在2020年11月，流动负债出现显著增加，达到一个较高水平。此后，流动负债在2022年8月达到峰值，并在2023年9月略有下降。整体而言，流动负债的增长幅度与速动资产合计的增长幅度相近。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大，但总体保持在0.38至0.6之间。在2020年5月，该比率达到最高点0.58，表明短期偿债能力较强。2020年11月，该比率下降至0.49。2021年和2022年，该比率在0.42至0.47之间波动。2023年9月，该比率达到0.55，随后在2024年2月下降至0.38，并在2025年8月回升至0.5。整体来看，该比率的波动可能反映了速动资产和流动负债之间的动态变化，以及短期偿债能力的潜在风险。
综合来看，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但速动流动性比率的波动表明短期偿债能力存在一定的不确定性。需要进一步分析导致比率波动的原因，例如资产结构、负债结构以及经营活动等，以评估潜在的财务风险。
现金流动比率
Costco Wholesale Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | 2020年8月30日 | 2020年5月10日 | 2020年2月16日 | 2019年11月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22), 10-K (报告日期： 2020-08-30), 10-Q (报告日期： 2020-05-10), 10-Q (报告日期： 2020-02-16), 10-Q (报告日期： 2019-11-24).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2019年11月到2023年9月，该数值经历了多次起伏，但总体上呈现增长态势。2023年11月至2024年5月期间，现金资产总额显著增加，随后在2024年9月略有回落，并在2024年11月和2025年2月再次上升，最终在2025年5月和8月达到峰值。这种波动可能与季节性销售模式、运营周期以及融资活动有关。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动，但整体趋势相对稳定。在2019年11月至2020年11月期间，流动负债有所下降，随后在2021年和2022年呈现上升趋势。2022年11月至2023年5月期间，流动负债略有下降，但在2023年9月至2024年11月期间再次上升。这种波动可能反映了运营需求、供应链管理以及短期融资策略的变化。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内保持在相对较低的水平，且波动幅度较大。该比率在0.31至0.54之间波动。在2019年11月至2020年5月期间，该比率有所上升，随后在2020年8月至2021年2月期间下降。2021年5月至2023年9月期间，该比率相对稳定，但在2023年11月至2024年2月期间再次下降。2024年5月至2025年8月，该比率呈现上升趋势。现金流动比率的波动与现金资产总额和流动负债的波动相关联，反映了短期偿债能力的变化。需要注意的是，该比率长期处于较低水平，可能表明短期流动性压力。
总体而言，数据显示该公司在现金管理和负债管理方面存在一定的动态变化。现金资产总额的增长趋势表明其财务状况有所改善，但流动负债的波动以及较低的现金流动比率需要持续关注。未来的分析应结合其他财务指标和行业背景，以更全面地评估其财务健康状况。