流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Costco Wholesale Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-23), 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年11月的0.98开始，该比率在2023年5月达到1.08的峰值，随后略有回落至1.07。在2024年，该比率再次呈现上升趋势，并在2025年5月达到1.03，最终在2025年11月达到1.04。整体而言，流动资金比率保持在1附近，表明短期偿债能力相对稳定。2024年11月和2025年2月的数据显示，该比率达到1，表明流动资产足以覆盖流动负债。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大。从2020年11月的0.49开始，该比率经历了一系列波动，在2023年11月达到0.55的峰值。然而，在2024年2月，该比率显著下降至0.38，随后逐渐回升至2025年8月的0.5。速动流动性比率的波动表明公司立即偿还短期负债的能力存在一定的不确定性。值得注意的是，2024年2月的显著下降可能需要进一步调查，以确定其根本原因。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的趋势与速动流动性比率相似，也表现出波动性。从2020年11月的0.44开始，该比率在观察期内经历了一系列起伏。在2023年11月达到0.49的峰值后，该比率在2024年2月降至0.3，随后逐渐回升至2025年11月的0.41。现金流动比率的波动表明公司利用现金偿还短期负债的能力存在一定程度的波动。与速动流动性比率一样，2024年2月的显著下降值得关注。
总体而言，流动资金比率的稳定表明公司在短期偿债方面具有一定的能力。然而，速动流动性比率和现金流动比率的波动性表明公司立即偿还短期负债的能力可能受到影响。需要进一步分析导致速动流动性比率和现金流动比率在特定时期下降的因素，以评估潜在的财务风险。
流动资金比率
Costco Wholesale Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-23), 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年11月至2023年11月，流动资产从32096百万单位增长至40080百万单位，增长幅度显著。随后，在2024年2月略有下降至32146百万单位，但之后又恢复增长，并在2025年11月达到43411百万单位，创下历史新高。整体而言，流动资产的增长趋势较为明显，但期间存在短期波动。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势与流动资产相似，也呈现波动增长的态势。从2020年11月至2023年11月，流动负债从32667百万单位增长至36768百万单位。2024年2月出现下降，随后又逐步上升，并在2025年11月达到41805百万单位。流动负债的增长幅度相对流动资产略小，但整体趋势一致。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内保持在相对稳定的水平，大部分时间在0.98到1.09之间波动。在2020年11月和2021年2月，该比率分别为0.98和0.99，略低于1。随后，比率逐渐上升，并在2023年5月达到1.08，2023年9月达到1.09。2024年2月，比率下降至0.93，为观察期内的最低值。之后，比率再次回升，并在2025年11月达到1.04。整体而言，流动资金比率显示出良好的短期偿债能力，但2024年2月的下降值得关注。比率的波动可能反映了流动资产和流动负债之间的短期变化。
总而言之，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，而流动资金比率则保持在相对稳定的水平。虽然流动资金比率在某些时期出现波动，但整体而言，短期偿债能力是健康的。需要注意的是，2024年2月流动资金比率的下降，可能需要进一步分析以确定其根本原因。
速动流动性比率
Costco Wholesale Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-23), 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年11月22日的16069百万到2025年11月23日的20414百万，整体上有所增加。期间经历了多次波动，例如在2021年2月14日出现显著下降，随后又逐步回升。2023年11月26日出现一个较大的下降，之后又恢复增长。2025年5月11日和2025年8月31日的数据显示，速动资产合计继续保持增长态势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动变化。从2020年11月22日的32667百万到2025年11月23日的41805百万，整体上有所上升。与速动资产合计类似，流动负债也经历了多次波动，例如在2021年2月14日和2022年2月13日出现下降，随后又有所回升。2024年9月1日的数据显示流动负债达到一个峰值，之后有所下降，但在2025年11月23日再次上升。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的数值在0.38到0.55之间波动。在2020年11月22日为0.49，随后下降至2021年2月14日的0.42。之后，该比率在2021年5月9日到2023年5月7日期间呈现缓慢上升趋势，达到0.52。2023年11月26日出现显著下降至0.38，随后又逐步回升，并在2025年11月23日达到0.49。整体来看，该比率在观察期内波动较大，但长期趋势相对稳定，维持在0.4到0.5之间。需要注意的是，比率低于1可能表明短期偿债能力存在一定风险。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动增长的趋势。速动流动性比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化。虽然整体比率维持在一定范围内，但需要持续关注比率的波动情况，并结合其他财务指标进行综合分析，以评估财务风险。
现金流动比率
Costco Wholesale Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-23), 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年11月到2023年9月，整体上呈现增长态势，从14423百万增长至15234百万，随后在2023年11月出现显著下降至10321百万。此后，该数值再次回升，并在2025年11月达到最高点17183百万。这种波动可能与季节性因素、运营周期或战略投资有关。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也表现出波动性。从2020年11月的32667百万开始，经历了一系列起伏，在2021年2月降至26564百万，随后又在2021年11月升至33342百万。在2022年和2023年，该数值持续波动，并在2025年11月达到41805百万的峰值。流动负债的变动可能反映了运营需求、融资活动或供应链管理的变化。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内相对稳定，但存在一定波动。该比率从2020年11月的0.44开始，在后续几个季度内下降至0.35。随后，该比率有所回升，并在2023年9月达到0.49的峰值。然而，在2023年11月，该比率大幅下降至0.30，随后又逐渐回升至2025年11月的0.41。整体而言，该比率在0.30到0.49之间波动，表明短期偿债能力存在一定程度的不确定性。比率的下降可能表明流动负债增长速度快于现金资产，而比率的上升则表明相反的情况。需要注意的是，比率的波动幅度相对较小，表明短期偿债能力总体上保持在可控范围内。
总体而言，数据显示各项财务指标之间存在相互关联。现金资产总额和流动负债的波动会直接影响现金流动比率。需要进一步分析这些波动背后的原因，以及它们对整体财务状况的影响。