流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Costco Wholesale Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-15), 10-Q (报告日期： 2025-11-23), 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年11月的0.98开始，该比率逐渐上升至2023年11月的1.09。随后，在2024年2月略有下降至0.93，但之后又恢复并继续上升至2025年11月的1.06。2026年2月的比率为1.06，与最高点持平。整体而言，流动资金比率保持在1附近，表明短期偿债能力相对稳定。近期（2025年8月至2026年2月）的波动幅度较小，显示出比率的稳定趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势较为复杂。在2020年11月至2021年8月期间，该比率呈现先下降后上升的模式，从0.49降至0.42，随后上升至0.47。2021年11月至2023年5月期间，比率持续上升，达到0.55。然而，2023年11月出现显著下降至0.38，并在2024年2月和5月保持较低水平。此后，比率逐渐回升，至2025年11月达到0.54，并在2026年2月达到0.54。整体而言，该比率的波动性较大，表明短期偿债能力受流动资产构成影响较大。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的趋势与速动流动性比率相似，也表现出一定的波动性。从2020年11月的0.44开始，该比率经历了一系列波动，在2023年5月达到0.45的峰值。随后，在2023年11月大幅下降至0.30，并在2024年2月和5月维持较低水平。之后，比率逐渐回升，至2025年11月达到0.45，并在2026年2月达到0.45。现金流动比率的波动表明公司现金及现金等价物对短期偿债能力的影响较大。整体而言，该比率在0.3到0.45之间波动，表明现金储备对短期偿债能力有一定贡献，但可能需要进一步关注现金流管理。
综合来看，各项流动性比率均显示出一定的波动性。流动资金比率相对稳定，而速动流动性比率和现金流动比率则表现出更大的变化。这可能反映了公司在流动资产管理和现金流管理方面存在一定的动态调整。需要注意的是，2023年11月速动流动性比率和现金流动比率的显著下降，可能需要进一步分析其原因。
流动资金比率
Costco Wholesale Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年2月15日 | 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-15), 10-Q (报告日期： 2025-11-23), 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年11月至2023年9月，流动资产从32096百万单位增长至40080百万单位，增长幅度显著。随后，在2023年9月至2025年11月期间，流动资产经历了一定程度的波动，最终在2025年11月达到43411百万单位，并在2026年2月略有下降至43133百万单位。整体而言，流动资产规模呈现扩张态势。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势与流动资产相似，也呈现波动增长的特点。从2020年11月至2023年9月，流动负债从32667百万单位增加到36768百万单位。此后，流动负债继续增长，并在2025年11月达到41805百万单位，随后在2026年2月略微下降至40763百万单位。流动负债的增长幅度相对稳定，但与流动资产的增长趋势保持一致。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内保持在相对稳定的水平。在2020年11月，该比率为0.98，随后在2021年2月略有上升至0.99。在2021年5月至2021年11月期间，该比率稳定在1或略高于1。2022年2月至2022年11月期间，比率在1.02至1.06之间波动。2023年2月至2023年9月，比率进一步上升至1.09。2023年11月，比率下降至0.93，随后在2024年2月至2025年11月期间逐渐回升至1.06。最后，在2026年2月，比率略有下降至1.04。总体而言，流动资金比率维持在1附近，表明短期偿债能力相对稳定，但存在一定波动。
综合来看，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，而流动资金比率则保持在相对稳定的水平。这表明，虽然资产和负债规模都在扩大，但短期偿债能力并未受到显著影响。需要注意的是，在2023年11月，流动资金比率出现短暂下降，可能需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
速动流动性比率
Costco Wholesale Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年2月15日 | 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-15), 10-Q (报告日期： 2025-11-23), 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年11月到2023年5月，该数值总体上呈上升态势，随后在2023年9月达到峰值。2023年11月出现显著下降，之后又经历了一段恢复期，并在2025年11月达到最高点。2026年2月略有回落，但整体水平仍高于早期阶段。这种波动可能反映了公司资产负债管理策略的调整，以及运营周期性变化的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动变化。在2021年2月达到一个较低点后，流动负债逐渐增加，并在2021年11月达到一个较高水平。随后，该数值在2022年有所下降，但在2023年再次上升，并在2023年9月达到峰值。2023年11月出现下降，之后又呈现出增长趋势。这种波动可能与公司的融资活动、应付账款管理以及短期债务安排有关。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变动与速动资产合计和流动负债的变动密切相关。该比率在观察期内波动较大，整体趋势呈现先下降后上升的特点。在2020年11月至2021年2月期间，比率从0.49下降至0.42。随后，比率逐渐回升，并在2023年9月达到0.55的峰值。2023年11月出现显著下降至0.38，之后又经历了一段恢复期，并在2025年11月达到0.54。2026年2月略有回落至0.54。比率的波动表明公司短期偿债能力的动态变化。比率高于0.4通常被认为是健康的，但具体情况需要结合行业特点进行分析。观察期内，该比率在不同时期低于或高于0.4，表明公司短期流动性状况存在一定程度的波动。
总体而言，数据显示公司在资产负债管理方面存在一定的动态调整。速动资产合计和流动负债的波动反映了公司运营和融资策略的变化。速动流动性比率的变动则表明公司短期偿债能力的动态变化，需要持续关注其趋势和影响。
现金流动比率
Costco Wholesale Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年2月15日 | 2025年11月23日 | 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-15), 10-Q (报告日期： 2025-11-23), 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年11月至2023年9月，整体上呈现增长态势，从14423百万增长至15234百万。随后，在2023年11月出现显著下降至10321百万，之后又逐步回升，并在2025年11月达到最高点18240百万。2026年2月略有回落至17183百万。这种波动可能反映了运营活动、投资决策或融资活动的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也表现出波动性。从2020年11月的32667百万开始，经历了一段时间的下降，随后在2021年11月达到33342百万的峰值。之后，流动负债在31000百万至38000百万之间波动。在2025年11月达到37579百万，并在2026年2月略有下降至40763百万。流动负债的变动可能与短期融资需求、应付账款管理以及其他运营因素相关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内相对较低，且波动幅度较小。该比率从2020年11月的0.44开始，在0.31至0.49之间波动。在2023年11月降至0.3，随后逐渐回升至0.45。2026年2月的比率为0.45。现金流动比率的持续较低水平表明短期偿债能力可能存在一定压力，需要进一步分析其背后的原因。
- 整体趋势
- 整体来看，现金资产总额和流动负债都呈现出波动性增长的趋势。然而，现金流动比率的相对较低水平和波动性表明，尽管现金资产有所增长，但短期偿债能力可能受到流动负债的影响。需要注意的是，2023年11月的现金资产总额出现大幅下降，这可能需要进一步调查以了解其根本原因。在2025年11月，现金资产总额达到峰值，而流动负债也相对较高，这可能需要关注未来的偿债压力。