流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Costco Wholesale Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年11月的0.98开始，该比率在2021年8月达到1，随后略有下降至1.02，并在2022年5月达到峰值1.04。此后，该比率在1.02至1.09之间波动，并在2024年2月降至0.93，随后缓慢回升至1.03。2025年5月和8月的数据显示进一步的提升，分别达到1.02和1.03。整体而言，该比率维持在1附近，表明短期偿债能力相对稳定。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化幅度相对较大。从2020年11月的0.49开始，该比率在2021年2月降至0.42，随后在2023年11月达到峰值0.55。然而，在2024年2月大幅下降至0.38，并在后续几个季度缓慢回升至0.47。该比率的波动表明公司排除存货后的短期偿债能力存在一定的不确定性，且对存货变现能力较为敏感。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内整体呈现缓慢上升的趋势，但波动性也较为明显。从2020年11月的0.44开始，该比率在2023年11月达到峰值0.49。2024年2月出现显著下降，降至0.3，随后逐渐回升至0.41。该比率的变动反映了公司利用现金偿还短期债务的能力，整体而言，该比率的提升表明现金偿债能力有所增强。
- 整体趋势
- 总体来看，各项流动性比率均显示出公司短期偿债能力的基本稳定。流动资金比率的稳定以及现金流动比率的缓慢上升，表明公司在维持短期偿债能力方面表现良好。然而，速动流动性比率的波动性值得关注，可能需要进一步分析存货管理和流动资产的结构。在2024年2月，各项比率均出现下降，可能受到特定事件的影响，需要进一步调查。
流动资金比率
Costco Wholesale Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年11月到2023年11月，流动资产总体上有所增加，并在2023年9月达到峰值。随后，在2024年2月略有下降，但在2024年5月和2024年9月再次回升，并在2024年11月达到较高水平。2025年2月和5月的数据显示，流动资产继续保持在较高水平，并在2025年8月略有增长。整体而言，流动资产的规模在观察期内呈现扩张态势。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势与流动资产相似，也呈现出波动增长的特点。在2020年11月至2023年11月期间，流动负债总体上有所增加。2024年2月出现小幅下降后，流动负债在2024年5月和2024年9月再次上升，并在2024年11月达到较高水平。2025年2月和5月的数据表明，流动负债继续保持在较高水平，并在2025年8月略有增长。流动负债的规模也呈现扩张趋势。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内保持在相对稳定的水平，大部分时间在0.98到1.09之间波动。在2020年11月和2021年2月，该比率略低于1，但在随后的几个季度，该比率逐渐上升，并在2023年11月达到1.09。2024年2月，该比率下降至0.93，为观察期内的最低值。随后，该比率在2024年5月和2024年9月有所回升，并在2025年2月和5月达到1.02和1.03。2025年8月的数据显示，该比率略有上升至1.03。总体而言，流动资金比率显示出较强的短期偿债能力，但2024年2月的下降值得关注。
综合来看，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，而流动资金比率则保持在相对稳定的水平。虽然流动资金比率在观察期内大部分时间都高于1，表明短期偿债能力良好，但2024年2月的下降需要进一步分析，以确定其潜在原因和影响。
速动流动性比率
Costco Wholesale Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年11月22日的16069百万到2025年8月31日的18487百万，整体上有所增长。期间经历了多次波动，例如在2021年2月14日出现显著下降，随后逐渐回升。2023年11月26日出现较大降幅，但随后又恢复增长。近期，速动资产合计在2025年5月11日和2025年8月31日达到相对较高水平。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动变化。从2020年11月22日的32667百万到2025年8月31日的37108百万，整体上略有上升。与速动资产合计类似，流动负债也经历了多次波动，例如在2021年2月14日和2022年2月13日出现下降，随后又有所回升。2024年9月1日达到峰值，之后有所回落。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。数据显示，该比率在观察期内波动较大，整体趋势相对平稳。从2020年11月22日的0.49到2025年8月31日的0.5，比率略有提升。在2021年初，比率下降至0.42，随后在2023年9月3日达到峰值0.55。2023年11月26日出现显著下降至0.38，表明短期偿债压力增大，但之后又有所恢复。近期，比率在0.47到0.5之间波动。
总体而言，速动资产合计和流动负债均呈现波动上升的趋势，但速动流动性比率的波动幅度较大。虽然比率整体上保持在0.4到0.5之间，但需要关注比率的下降趋势，特别是2023年11月26日的显著下降，这可能预示着短期偿债风险的增加。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如销售额、库存管理、应付账款等，以更全面地评估财务状况。
现金流动比率
Costco Wholesale Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月11日 | 2025年2月16日 | 2024年11月24日 | 2024年9月1日 | 2024年5月12日 | 2024年2月18日 | 2023年11月26日 | 2023年9月3日 | 2023年5月7日 | 2023年2月12日 | 2022年11月20日 | 2022年8月28日 | 2022年5月8日 | 2022年2月13日 | 2021年11月21日 | 2021年8月29日 | 2021年5月9日 | 2021年2月14日 | 2020年11月22日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-31), 10-Q (报告日期： 2025-05-11), 10-Q (报告日期： 2025-02-16), 10-Q (报告日期： 2024-11-24), 10-K (报告日期： 2024-09-01), 10-Q (报告日期： 2024-05-12), 10-Q (报告日期： 2024-02-18), 10-Q (报告日期： 2023-11-26), 10-K (报告日期： 2023-09-03), 10-Q (报告日期： 2023-05-07), 10-Q (报告日期： 2023-02-12), 10-Q (报告日期： 2022-11-20), 10-K (报告日期： 2022-08-28), 10-Q (报告日期： 2022-05-08), 10-Q (报告日期： 2022-02-13), 10-Q (报告日期： 2021-11-21), 10-K (报告日期： 2021-08-29), 10-Q (报告日期： 2021-05-09), 10-Q (报告日期： 2021-02-14), 10-Q (报告日期： 2020-11-22).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年11月到2023年9月，该数值总体上呈上升趋势，从14423百万增长至15234百万，并在2023年11月达到17864百万的峰值。随后，该数值在2024年2月显著下降至10321百万，之后又逐步回升，至2025年8月达到15284百万。这种波动可能反映了运营活动、投资决策或融资活动的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动，但整体趋势相对稳定。从2020年11月的32667百万到2025年8月的37108百万，流动负债的增长幅度相对有限。在2021年11月达到33342百万的峰值，并在2022年11月达到33067百万。在2024年8月达到38289百万的峰值，随后在2025年8月略有下降。这种相对稳定的趋势可能表明公司在管理短期债务方面保持了一定的控制。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大，但总体保持在0.31至0.49之间。该比率在2020年11月为0.44，随后下降至2021年2月的0.35。在2023年9月达到0.49的峰值，但在2024年2月大幅下降至0.30。之后，该比率有所回升，至2025年8月达到0.41。现金流动比率的波动与现金资产总额和流动负债的波动相关联。较低的比率可能表明公司短期偿债能力面临压力，而较高的比率则表明偿债能力较强。需要注意的是，该比率的解读需要结合行业特点和公司具体情况进行。
总体而言，数据显示公司在现金管理和短期债务管理方面存在一定的波动性。现金资产总额的波动可能受到多种因素的影响，而流动负债的相对稳定则表明公司在管理短期债务方面保持了一定的控制。现金流动比率的波动需要进一步分析，以评估公司的短期偿债能力。