流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Walmart Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年4月30日的0.77开始，该比率在2021年1月31日达到峰值0.97。随后，该比率有所下降，并在2022年1月31日降至0.93。此后，该比率持续下降，在2024年4月30日达到0.80的低点，并在2024年7月31日略有回升至0.80。最近几个季度，该比率在0.78到0.85之间波动。总体而言，该比率在观察期内保持在1以下，表明短期偿债能力可能存在一定压力，但整体维持在相对稳定的水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化幅度较大。从2020年4月30日的0.24开始，该比率在2021年4月30日达到0.35的峰值。随后，该比率大幅下降，在2022年1月31日降至0.26。此后，该比率持续下降，在2022年10月31日达到0.20的低点。在2023年7月31日达到0.22的峰值后，该比率再次下降，并在2024年1月31日达到0.19。最近几个季度，该比率在0.18到0.20之间波动。该比率的持续较低水平表明，即使不考虑存货，短期偿债能力也相对较弱。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现下降趋势。从2020年4月30日的0.18开始，该比率在2021年4月30日达到0.28的峰值。随后，该比率大幅下降，并在2022年10月31日降至0.11。此后，该比率在0.09到0.14之间波动，并在2024年1月31日降至0.11。最近几个季度，该比率持续在较低水平，表明公司利用现金偿还短期债务的能力正在减弱。该比率的持续下降可能需要进一步关注，以确保公司能够满足其短期财务义务。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势，且速动流动性比率和现金流动比率的水平相对较低。这表明公司在短期偿债能力方面可能面临一定的挑战。需要进一步分析公司的现金流量状况和债务结构，以更全面地评估其财务风险。
流动资金比率
Walmart Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年4月30日的63328百万单位开始，经历初期增长，并在2021年1月31日达到90067百万单位的峰值。随后，流动资产略有下降，但在2021年10月31日再次回升至82964百万单位。此后，流动资产持续增长，并在2023年10月31日达到88391百万单位的高点。2024年初出现下降，随后又呈现增长，至2025年7月31日达到82033百万单位。整体而言，流动资产规模在观察期内显著扩大。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现波动变化。从2020年4月30日的82647百万单位开始，在初期经历小幅下降，随后在2021年1月31日显著增加至92645百万单位。此后，流动负债有所回落，但在2022年4月30日达到96530百万单位的较高水平。2022年7月31日达到101408百万单位的峰值，随后在2023年1月31日略有下降。2023年10月31日达到104230百万单位的最高值。2024年初出现下降，随后又呈现增长，至2025年7月31日达到103566百万单位。流动负债的整体规模也呈现增长趋势，且波动幅度较大。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内总体呈现下降趋势，但波动性较强。从2020年4月30日的0.77开始，在2021年1月31日达到0.97的峰值。随后，比率有所下降，并在2022年4月30日降至0.86。在2023年10月31日达到0.85的相对高点，但随后又下降。至2025年7月31日，流动资金比率降至0.79。虽然存在短期波动，但整体趋势表明流动性状况略有下降。需要注意的是，该比率在观察期内始终低于1，表明短期偿债能力可能存在一定压力。
综合来看，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度可能略快于流动资产，导致流动资金比率的下降。这可能意味着短期偿债压力有所增加。需要进一步分析其他财务指标和业务运营情况，以更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
Walmart Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2020年4月至2021年4月，该数值显著增长，从19959百万单位增至28643百万单位。随后，在2021年7月至2022年1月期间，速动资产合计出现下降，但随后又在2022年4月至2023年7月期间有所回升。2023年10月至2024年10月，速动资产合计再次呈现下降趋势，并在2025年1月和4月略有回升，最终在2025年7月达到19949百万单位。整体而言，速动资产合计的变动幅度较大，表明其受季节性因素或公司运营策略的影响较为明显。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年4月至2022年10月，流动负债从82647百万单位增至103566百万单位。虽然在2021年4月和2022年1月出现小幅下降，但整体趋势仍然是上升的。2023年1月至2025年7月，流动负债的波动相对较小，维持在92198百万单位至103566百万单位之间。这种持续增长可能反映了运营规模的扩大或融资策略的变化。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的数值相对较低，且波动较大。在观察期内，该比率在0.18至0.36之间波动。2020年4月至2021年7月，比率呈现上升趋势，达到峰值0.36。随后，比率开始下降，并在2022年10月至2023年1月期间降至最低值0.18。2023年4月至2025年7月，比率在0.18至0.22之间波动。较低的速动流动性比率可能表明短期偿债能力面临一定压力，需要密切关注现金流状况。比率的波动性也暗示着短期财务状况的不稳定性。
综合来看，速动资产合计和流动负债的变化趋势对速动流动性比率产生了显著影响。尽管速动资产合计在某些时期有所增长，但流动负债的持续增长抵消了这种增长带来的积极影响，导致速动流动性比率整体维持在较低水平。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对公司财务状况的潜在影响。
现金流动比率
Walmart Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2020年4月30日至2021年4月30日期间，该数值总体上呈上升趋势，从14930百万美元增至22846百万美元。随后，在2021年7月31日至2022年1月31日期间，该数值有所下降，但随后又在2022年4月30日达到13923百万美元。此后，该数值继续波动，在2023年10月31日达到12154百万美元，并在2024年10月31日降至8811百万美元。最新的数据表明，该数值在2025年4月30日略有回升至9311百万美元，并在2025年7月31日达到9431百万美元。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上呈上升趋势，但期间也存在波动。从2020年4月30日的82647百万美元到2022年10月31日的101408百万美元，该数值显著增加。在2022年10月31日至2023年1月31日期间，该数值略有下降，但随后在2023年4月30日达到99220百万美元。此后，该数值继续波动，在2024年10月31日达到102558百万美元，并在2025年7月31日达到102920百万美元。整体而言，流动负债的规模在观察期内保持较高水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内总体上保持在较低水平，且波动幅度较大。该比率从2020年4月30日的0.18波动至2021年4月30日的0.28，随后又下降至2022年1月31日的0.17。在2022年4月30日至2023年1月31日期间，该比率持续下降，并在2023年1月31日达到0.09。此后，该比率略有回升，但始终保持在0.10以下。2025年7月31日的最新数据为0.09。该比率的持续较低水平可能表明短期偿债能力面临一定压力。
总体而言，数据显示现金资产总额和流动负债均呈现波动趋势，而现金流动比率则长期处于较低水平。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况和经营绩效。