流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Walmart Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年4月30日的0.77开始，该比率在2021年1月31日达到峰值0.97。随后，该比率有所下降，并在2022年1月31日降至0.93。此后，该比率持续下降，在2024年1月31日达到0.8，并在2024年4月30日和2024年7月31日保持在0.8。2024年10月31日略有回升至0.85，并在2025年1月31日降至0.78，随后在2025年4月30日和2025年7月31日回升至0.79和0.8。总体而言，该比率在1年内波动幅度较小，但长期来看呈现下降趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势较为复杂。该比率从2020年4月30日的0.24开始，在2021年4月30日达到0.35的峰值。随后，该比率在2021年7月31日和2021年10月31日略有下降，分别为0.36和0.27。此后，该比率持续下降，在2022年10月31日降至0.2。在2023年，该比率在0.18至0.22之间波动。2024年，该比率保持在较低水平，在0.18至0.2之间波动。2025年，该比率在0.18至0.2之间小幅波动。整体而言，该比率在观察期内呈现下降趋势，且波动幅度相对较大。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现显著的波动。该比率从2020年4月30日的0.18开始，在2021年4月30日和2021年7月31日达到峰值0.28。随后，该比率在2021年10月31日降至0.18。此后，该比率持续下降，在2022年10月31日降至0.11。在2023年，该比率在0.09至0.14之间波动。2024年，该比率持续保持在较低水平，在0.09至0.11之间波动。2025年，该比率在0.09至0.09之间保持稳定。总体而言，该比率在观察期内呈现下降趋势，且波动幅度较大，表明现金流动性可能面临压力。
综合来看，各项流动性比率均呈现下降趋势，表明短期偿债能力可能面临挑战。速动流动性比率和现金流动比率的下降幅度尤为明显，需要进一步关注现金流管理和资产流动性问题。
流动资金比率
Walmart Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q3 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年4月30日的63328百万到2025年10月31日的92920百万，整体上有所增加。在2021年1月31日达到一个峰值，随后有所回落，但在2023年7月31日再次显著增长，并在2025年10月31日达到最高点。这种波动可能反映了季节性因素、库存管理策略或业务扩张等影响。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现波动性，但整体水平高于流动资产。从2020年4月30日的82647百万到2025年10月31日的115732百万，流动负债也呈现增长趋势。在2021年1月31日达到一个峰值，随后有所下降，但在2022年4月30日之后再次上升，并在2025年10月31日达到最高点。流动负债的增长速度略快于流动资产，这可能需要进一步分析以确定其潜在影响。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内相对稳定，但呈现下降趋势。从2020年4月30日的0.77到2025年10月31日的0.8，整体上略有下降。该比率在0.77到0.97之间波动，表明短期偿债能力存在一定程度的不确定性。在2020年和2021年初，该比率有所改善，但在之后逐渐下降。2024年和2025年的比率低于0.85，需要关注其对财务稳定性的潜在影响。该比率的持续下降可能表明短期债务负担增加，或者流动资产的增长速度低于流动负债。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度略快于流动资产。流动资金比率的下降趋势值得关注，可能需要采取措施以改善短期偿债能力。进一步的分析应包括对资产负债表其他项目的评估，以及对现金流量状况的考察，以更全面地了解财务状况。
速动流动性比率
Walmart Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q3 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2020年4月至2021年4月，该数值显著增长，从19959百万单位增加到28643百万单位。随后，在2021年7月至2022年1月期间，速动资产合计出现下降，但随后又在2022年4月至2023年7月期间有所回升。2023年10月至2024年1月，数值再次下降，并在2024年4月至2025年10月期间呈现小幅波动，最终在2025年10月达到22697百万单位。整体而言，速动资产合计的变动幅度较大，表明资产流动性的管理策略可能存在调整。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年4月至2025年10月，流动负债从82647百万单位增加到115732百万单位。虽然期间存在一些波动，例如2020年7月至2020年10月以及2022年1月至2022年4月的短暂下降，但整体趋势是上升的。2024年1月至2025年10月，上升速度有所加快，表明短期债务负担有所增加。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了偿还短期债务的能力。数据显示，该比率在观察期内波动较大，但总体而言维持在较低水平。从2020年4月的0.24到2021年7月的0.36，比率有所提升，但随后在2021年10月至2022年10月期间回落至0.20左右。2023年和2024年，比率在0.18至0.22之间波动。2025年10月，比率为0.2，与观察期初的水平相近。较低的速动流动性比率可能表明短期偿债压力较大，需要密切关注现金流管理。
- 整体趋势
- 综合来看，速动资产合计的波动与流动负债的上升共同作用，导致速动流动性比率长期处于较低水平。虽然速动资产合计在某些时期有所增长，但未能有效抵消流动负债的增加。这种趋势可能需要进一步分析，以评估潜在的财务风险和优化资产负债结构。
现金流动比率
Walmart Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q3 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年4月至2021年1月，该数值总体上呈上升趋势，从14930百万增长至17741百万。随后，在2021年4月达到峰值22846百万，之后出现显著下降，至2022年1月降至14760百万。此后，该数值再次呈现波动，在2023年7月达到13888百万，并在2024年10月降至8811百万。在2025年1月和4月，该数值略有回升，分别为9037百万和9311百万，并在2025年7月和10月进一步增长至9431百万和10582百万。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到季节性因素、运营活动或投资策略的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上呈上升趋势。从2020年4月至2025年10月，该数值从82647百万增长至115732百万。尽管期间存在一些波动，例如2020年10月至2021年4月的下降，以及2022年1月至2023年1月的相对稳定，但整体趋势表明流动负债的增加。2022年4月至2022年10月，流动负债的增长速度加快，从96530百万增加至101408百万。这种增长可能与运营扩张、融资活动或供应链管理有关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内总体上保持在较低水平，且波动幅度较小。该比率从2020年4月的0.18波动至2021年4月和7月的0.28，随后又下降至2022年1月的0.17。在2022年4月至2025年10月期间，该比率稳定在0.09至0.14之间。现金流动比率的持续较低水平表明，短期偿债能力可能存在一定压力。尽管如此，该比率的波动幅度相对较小，表明短期偿债风险相对稳定。需要注意的是，现金流动比率的解读需要结合行业特点和公司具体情况进行。
总体而言，数据显示流动负债持续增加，而现金资产总额波动较大。现金流动比率较低，且在观察期内变化不大。这些趋势表明，需要密切关注短期偿债能力和现金流管理。