流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Walmart Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
根据观察的财务比率变化趋势，可以得出以下分析结论：
- 流动资金比率
- 整体呈现出缓慢上升的趋势。自2019年4月30日至2025年7月31日，流动资金比率从0.77略微上升至0.79，期间虽有波动，但整体保持相对稳定且略有提高。这显示公司在维持流动资产上的能力总体保持良好，流动性较为充裕，提供一定的财务安全边际。
- 速动流动性比率
- 该比率表现出较为明显的逐步上升趋势，从2019年4月30日的0.18逐步增长至2025年7月31日的0.19，最高达到2021年4月30日的0.36。比率的上升指示公司在扣除存货后，核心流动资产相对负债的偿付能力有所增强。尤其在2020年疫情期间，速动比率显著改善，可能反映出公司加强现金及易变现资产管理以应对外部挑战的措施成效。
- 现金流动比率
- 呈现出整体下降趋势，从2019年4月30日的0.12逐步降低到2025年7月31日的0.09。该比率的持续减少可能意味着公司持有的现金与现金等价物相对于短期负债的比例逐步减少，显示流动性压力有所增加，或公司在资产结构调整中对现金持有比例进行了优化。这一变化提示公司在短期偿债能力方面需保持关注，特别是在经济环境不确定性增强时。
总体而言，公司流动资金比率保持在相对稳定的范围内，表现出良好的流动性管理能力。速动比率的逐步提升表明公司在核心流动资产方面的偿付能力得到了增强，特别是在疫情时期显示出一定的韧性。然而，现金流动比率的持续下降提示需密切关注现金资产的变化，确保短期偿付能力在未来持续得到保障。这些变化共同反映出公司在财务资源配置和流动性管理方面的调整，以应对不断变化的外部环境和内部运营需求。」
流动资金比率
Walmart Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的季度财务数据分析，可以观察到流动资产和流动负债在不同时间段内的变化趋势，并结合流动资金比率的变动，进行整体评估。
- 流动资产
- 总体呈现逐步增长的趋势。从2019年4月的61739百万，增长至2025年7月的近82033百万，期间数值波动较小，但整体向上趋势明显。这显示公司在财务结构上持续增强了流动资产储备，为应对短期债务提供了更充裕的资金基础。
- 流动负债
- 流动负债的规模在相同期间内亦显示上升趋势，从2019年4月的79888百万增加至2025年7月的103566百万。尽管负债总量在增长，但增速略有波动，尤其在2022年至2023年期间的增长较为显著。这反映出公司在扩展业务或应对短期负债压力时，债务也同步增加。
- 流动资金比率
- 作为衡量偿债能力的指标，流动资金比率逐步波动，但整体水平较高。从2019年第2季度的0.77略升至2021年中期的接近0.97，随后在2022年后有所下降，但仍保持在0.78至0.86的范围内。这表明公司在不同时间点手中的流动资产相对流动负债的覆盖程度较为健康，特别是在2020年第二季度达到较高水平，可能反映疫情期间对流动资产的积极管理措施。值得注意的是近年来比率略有下降，但仍在合理安全范围内，显示公司短期偿债能力持续保持稳健。
综上所述，公司的流动资产和流动负债均在持续增长，反映出规模扩张和业务扩展的趋势。流动资金比率的整体维持在较高水平，表明短期偿债能力总体稳定且具有一定的缓冲空间。然而，负债增长的速度较资产增长略快，提示潜在的财务压力可能需要持续关注。未来，应继续保持流动资产的增长，同时管理债务增速，以确保财务结构的平衡与健康发展。
速动流动性比率
Walmart Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，分析可以得出以下主要趋势和变化：
- 速动资产变化：
- 整体来看，速动资产在分析期间经历了波动，但在2020年初显著增加，尤其是在2020年4月30日到2021年4月30日期间，速动资产由约15.5亿增加至约28.6亿，显示公司在疫情初期可能采取了增加流动资产的策略，以应对不确定性。此后，速动资产持续波动，虽然在2023年和2024年多次出现下行，但整体仍高于2019年的水平，反映出公司保持较高的流动资产储备以支持运营。
- 流动负债变化：
- 流动负债在整个期间呈现持续增长的趋势，从2019年4月的约79.9亿增加到2025年前的超102亿。这一增长反映出公司短期债务或应付账款的增加，可能与扩张、库存管理或其他运营需求有关。流动负债的增长大体同步于速动资产的变化，表明公司不断调整流动负债以配合资产变化以维持流动性。
- 速动流动性比率（速动比率）变动：
- 速动比率在整个分析周期中总体呈上升趋势，从2019年4月的0.18逐渐上升至2021年4月的0.36后有所波动，并在2024年前后保持在0.18到0.22之间，显示公司在不同时间点通过调整资产结构以改善短期偿债能力。高峰期出现在2021年中，可能代表公司在此期间增强了流动性以应对更复杂的市场环境。而在2023、2024年期间，速动比率趋于稳定偏低，提示公司可能在平衡流动资产和负债之间做出权衡，保持一定的流动性储备以支撑经营。
总体而言，数据反映了公司在疫情期间采取的增加流动资产以应对外部压力的策略，伴随负债的同步增长。同时，速动比率的变化体现了公司在不同时间点调整短期偿债能力的策略。未来，持续维护适度的流动性比例将有助于确保财务稳健，支持公司的运营和发展战略。
现金流动比率
Walmart Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到以下几个方面的变化和趋势：
- 现金资产总额
- 从2019年4月到2020年4月，现金资产总额表现出增长趋势，特别是在2020年第一季度达到高点，与此同时2020年4月后现金资产略有波动，但总体水平仍然较之前有明显提升。从2020年7月开始，现金资产降至较低水平，随后在2020年10月再次回升，显示出一定的波动性。2021年至2023年期间，现金资产整体呈现震荡态势，尤其在2023年部分季度显示相对稳定，2024年和2025年期间则略有下降，表明公司在不同期间的现金管理可能面临不同的挑战或调整。
- 流动负债
- 流动负债总体呈现上升趋势，从2019年4月的79,888百万逐步增加至2025年7月的约103,566百万。虽然中间存在一定波动，但大致显示出公司负债规模持续扩大。这可能反映公司在持续扩展业务或促进资本结构调整的情况下增加了短期负债。然而，2021年和之后的季度中，流动负债的增长速度有所放缓，部分时期甚至略有下降，显示出公司可能在逐步适应环境或优化财务结构。
- 现金流动比率
- 该比率自2019年4月的0.12基本保持稳定，至2020年4月达到最高值0.28之后，大部分时间维持在0.11至0.16之间，显示出公司在不同季度中短期偿债能力维持相对稳定。尤其在2020年和2021年期间，比例略有波动，但未出现明显的恶化或改善。2022年至2025年，比例整体保持在0.09至0.14之间，反映出在流动资产和流动负债变化背景下，公司的短期偿债能力基本稳定，但没有显著改善的迹象。这也暗示了公司可能在维持现金流的同时应对不断变化的运营环境。
综上所述，该公司在过去数年中表现出现金资产总额的波动，但整体依然呈现一定的增长趋势。流动负债则持续增长，标志着公司负债规模扩大，但现金流动比率未出现明显的恶化，表明其短期偿债能力得以基本维持。未来，持续关注现金资产与负债的变动关系，将有助于更好理解公司的流动性管理和财务稳健性。