流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Walmart Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
从流动资金比率（当前比率）的趋势来看，企业的短期偿债能力整体呈现出稳定或略有上升的状态。在2019年度至2021年度期间，流动资金比率普遍维持在0.77至0.97的范围内，尤其在2020年第四季度和2021年第一季度有所上升，显示企业的流动资产相对于流动负债有所增强。2022年以来，虽然有所波动，但整体水平仍然较高，显示企业在短期偿债方面具有较充裕的资源。然而，2025年期间呈现出一定的下降趋势，尤其在2025年1季度出现最低点0.78，可能反映短期偿债能力略有减弱，但仍在合理范围内。
速动流动性比率（速动比率）的变化趋势表明，企业的变现能力略有不同程度的波动。从2019年到2023年，速动比率在0.17到0.36之间波动。在2020年疫情高峰期，速动比率显著上升至0.35，显示企业存货之外的流动资产（如现金、应收账款等）相对充裕，有助于应对流动性压力。然而，从2023年起，速动比率基本保持在0.18到0.22的水平，表明企业速动资产的比例没有显著提升，也没有明显下降，短期变现能力相对稳定但不算高，提示企业可能较为依赖存货或其他流动资产以支持流动性需求。
现金流动比率（现金比率）的表现较为稳健，整体趋势显示企业持有的现金和现金等价物对短期债务的覆盖率较为稳定。在2019年至2021年，现金流动比率大多在0.09到0.28之间，疫情期间有所上升，可能为应对不确定性而增加的现金储备。自2022年以来，现金比率保持在0.09至0.14的范围内，略显平稳，但数值偏低，表明企业现金储备占流动负债的比例较低，短期偿债的现金保障相对有限。
总体而言，该企业的短期偿债能力一直保持在较高水平，特别是在疫情高峰期表现出一定的增强，但现金储备的相对有限可能是未来需要关注的风险点。流动性指标的整体波动较小，反映公司管理层对流动性状况的关注和调控，但在某些时期，流动性比例的下降提示企业仍需持续监控短期财务压力的变化可能带来的潜在风险。
流动资金比率
Walmart Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产和流动负债的数据可以观察到，整体趋势表现出流动资产在逐步上升，而流动负债也在持续增长，但两者的增长速度存在差异，使得流动资金比率经历了波动后逐步趋于稳定或略有下降。具体而言，流动资金比率从2019年4月的0.77，经过多次变动，在2021年达到高点约0.97，表现出企业在某些季度流动资产相对于流动负债的充足程度较高。然而，从2022年开始，流动资金比率出现逐步下降的趋势，至2025年，部分季度比率降至0.78左右，显示企业的短期偿债能力相对减弱，但整体仍维持在较为健康的水平。
在2019年至2025年的时间跨度内，流动资产呈现缓慢增长的趋势，尤其在2020年之后，增长速度有所加快。这反映出企业在应对短期偿债需求方面，逐渐积累了更多的流动资产。同时，流动负债的增长也较为明显，尤其在2020年至2022年期间，负债规模快速扩大，可能与企业经营活动的扩张或应对疫情影响相关。尽管如此，流动资金比率在此期间有一定的波动，但未出现明显的恶化趋势，表明企业在流动性管理方面表现较为稳健。
值得注意的是，2020年及之后，流动比率显示出明显的波动，尤其是在2021年达到较高水平后，逐渐回落至较低的范围。这可能反映了公司短期资产负债状况在不同季度之间存在调整或策略变化。整体来看，企业的流动性状况在过去五年中保持在较为安全的区间内，但近期比率的逐步下降提示需要关注未来流动性是否还能持续保持合理水平。
综上所述，该财务指标显示企业流动性管理总体保持稳健，虽然流动资金比率在最新报告期有所下降，但仍处于安全区间。未来，持续监控流动资产增长和流动负债变化，将有助于评估企业短期偿债能力的持续稳定性。建议关注流动比率的进一步动态变化，以确保企业在扩张或应对经济环境变化时，仍具备足够的流动性支持财务健康。
速动流动性比率
Walmart Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，速动资产总额在整体上呈现出一定的增长趋势，尤其是在2020年第二季度之后，数据出现明显上升，从疫情初期的约1.45万百万逐步上涨至2024年第一季度的约1.86万百万，显示企业在流动性管理方面加强，可能是为了应对不确定的市场环境或应对运营的资金需求。
流动负债在该期间也经历了波动，整体趋势偏上，自2019年4月的约79888百万增加至2024年第一季度的约96584百万，说明企业面对较高的短期责任，其负债规模持续扩大。然而，其增长速度在不同季度有所不同，部分季度出现轻微下降，显示企业在负债管理方面有一定的调整和控制。
速动流动性比率在观察期内呈现出较为稳定的状态，平均大致保持在0.2左右。2020年疫情爆发初期，该比率有所上升，达到0.36的峰值，标志着企业在疫情期间加强了速动资产的储备以缓冲短期负债压力。此后比率略微下降，趋于稳定，反映出企业在疫情缓解后调整了流动资产结构，保持合理的流动性水平以平衡资金利用效率与风险控制。
总体而言，企业的流动资产和负债规模都在持续增长，且流动性比率相对稳定，显示公司在扩大规模的同时，有意识地维持了合理的短期偿债能力。速动资产的逐步增长表明，企业增强了其短期偿付能力和应对突发事件的财务弹性。这些趋势表明，公司在财务管理中努力实现增长的同时，亦重视财务稳健性，保持了较为健康的流动性状况。值得关注的是，虽然资产规模扩大，但速动比率保持稳定，说明资产结构的调整较为合理，没有显著的短期偿债风险增加。未来，持续关注资产负债结构变动以及比率的变化将有助于评估公司财务稳健程度的持续性。
现金流动比率
Walmart Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，该财务周期内的现金资产总额呈现出一定的波动趋势。在2019年末，现金资产总额处于较低水平，随后在2020年全球疫情爆发期间（2020年4月至2020年7月）显著增加，表明公司可能通过现金储备提高应对突发事件的能力。然而，在2021年之后，现金资产经历了一定的波动，尤其是在2022年和2023年，资产总额出现下降的趋势，随后部分时期略有回升，但仍没有达到疫情暴发期间的高点。
流动负债在同一时期内总体呈现上升趋势，尤其是在2021年和2022年间增加明显。这表明公司在扩大经营规模或在应付短期债务方面有所增长。虽然现金资产总额存在一定波动，但流动负债的增长可能对公司短期偿债能力带一定压力，尤其是在2022年间负债高企的情况下。
财务比率方面，现金流动比率整体在0.09到0.28之间浮动。疫情初期（2020年），比率有所上升，显示公司短期偿债能力得到了改善，这可能与现金资产的增加相关。随后，比率逐渐回落接近疫情前水平，反映出短期偿债能力的恢复和资产流动情况的变化。尤其是在2021年至2024年期间，现金流动比率保持在较低的水平（大致为0.09到0.14之间），表明公司在短期偿债方面的流动性没有显著改善，可能受现金资产相对流动负债比例减小的影响。
总体而言，数据展现了公司在面对疫情等外部冲击时有一定的现金储备应对短期流动性压力，但随着时间推移，现金资产的波动及流动负债的增长或增长压力，可能影响其短期偿债能力的稳定性。未来需要关注现金流动比率的持续变化，以评估公司流动性与偿债能力的趋势发展情况。