债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Edwards Lifesciences Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 0.10 | = | 595,700) | ÷ | 5,835,900) |
| 2020年12月31日 | 0.13 | = | 595,000) | ÷ | 4,574,300) |
| 2019年12月31日 | 0.14 | = | 594,400) | ÷ | 4,148,300) |
| 2018年12月31日 | 0.19 | = | 593,800) | ÷ | 3,140,400) |
| 2017年12月31日 | 0.35 | = | 1,036,400) | ÷ | 2,956,200) |
| 2016年12月31日 | 0.31 | = | 822,300) | ÷ | 2,619,000) |
| 2015年12月31日 | 0.24 | = | 599,900) | ÷ | 2,503,100) |
| 2014年12月31日 | 0.27 | = | 598,100) | ÷ | 2,191,400) |
| 2013年12月31日 | 0.38 | = | 593,100) | ÷ | 1,559,200) |
| 2012年12月31日 | 0.13 | = | 189,300) | ÷ | 1,479,300) |
| 2011年12月31日 | 0.11 | = | 150,400) | ÷ | 1,337,900) |
| 2010年12月31日 | 0.03 | = | 41,800) | ÷ | 1,308,200) |
| 2009年12月31日 | 0.08 | = | 90,300) | ÷ | 1,157,900) |
| 2008年12月31日 | 0.20 | = | 175,500) | ÷ | 878,800) |
| 2007年12月31日 | 0.25 | = | 211,700) | ÷ | 835,000) |
| 2006年12月31日 | 0.31 | = | 235,900) | ÷ | 749,400) |
| 2005年12月31日 | 0.46 | = | 316,100) | ÷ | 690,000) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以千美元计
- 总债务的发展趋势
- 从2005年至2011年，总债务总体呈现下降趋势，尤其在2009年达到最低点9.03亿美元，之后逐步上升，至2014年以前增长较为平稳，尤其在2012年和2013年期间，总债务显著增加，分别达到5.98亿和5.99亿美元。2014年后，总债务持续上升，达到2017年的峰值约10.36亿美元，随后略有波动，但保持在相对较高的水平，截止2021年，总债务仍维持在接近、略高于去年水平，显示出公司在债务融资方面趋于增强或维持较高债务水平的趋势。
- 股东权益的变化
- 股东权益在整体上呈现持续增长的态势，2005年为6.9亿美元，至2021年已增长至58.36亿美元，累计增幅显著。这一增长主要得益于利润积累、股票回购或其他资本性操作。特别是在2014年以后，股东权益的增长速度明显加快，从2.19亿美元迅速增长到58.36亿美元，反映公司盈利能力的增强与资本结构的改善。
- 债务与股东权益比率的变化
- 该比率反映了公司债务融资相对于股东权益的比重。由2005年的0.46，整体呈现下降趋势，尤其在2009年降至0.08，说明公司在此期间采用了相对较低的债务比重，可能在管理风险或资本结构优化方面采取措施。之后比率略有起伏，但总体保持在较低水平（大多在0.1到0.3范围内），直到2018年以后略有上升，尤其2012年达到0.38的峰值后，又逐步回落至2021年的0.1水平。这表明公司在财务杠杆方面趋于稳健，保持较低的债务比重以控制财务风险，但仍有在某些时期利用债务融资以支持扩张的迹象。
- 综合分析
- 总体来看，公司财务结构经历了从较低债务比重、以股东权益为主的资本结构向债务规模逐步增加、股东权益持续增长的方向调整。债务水平在2009年后明显上升，但债务与权益的比率依然保持在较低水平，显示出公司在利用债务融资促进发展与控制风险之间保持了相对平衡。股东权益大幅增长体现出公司盈利能力的提升及股东价值的累积，为进一步资本运作提供了基础。未来，若维持现有的资本结构，预计公司将继续依靠自有资本支持持续扩张，而债务水平的适度调整可能作为优化资本结构的重要手段。
与竞争对手的比较
Edwards Lifesciences Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Edwards Lifesciences Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 0.10 | 0.50 | 0.64 | 0.00 | 0.51 | 0.64 |
| 2020年12月31日 | 0.13 | 0.57 | 0.60 | 0.00 | 0.49 | 0.66 |
| 2019年12月31日 | 0.14 | 0.58 | 0.63 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 2018年12月31日 | 0.19 | 0.64 | 0.67 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 2017年12月31日 | 0.35 | 0.90 | 0.75 | 0.00 | 0.66 | 0.66 |
| 2016年12月31日 | 0.31 | 1.07 | 0.63 | 0.00 | 0.60 | 0.86 |
| 2015年12月31日 | 0.24 | 0.42 | 0.69 | 0.00 | 0.68 | 0.95 |
| 2014年12月31日 | 0.27 | 0.36 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 0.54 |
| 2013年12月31日 | 0.38 | 0.26 | 0.59 | 0.00 | 0.57 | 0.52 |
| 2012年12月31日 | 0.13 | 0.77 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 0.54 |
| 2011年12月31日 | 0.11 | 0.63 | 0.42 | 0.00 | 0.62 | 0.41 |
| 2010年12月31日 | 0.03 | 0.85 | 0.38 | 0.00 | 0.65 | 0.43 |
| 2009年12月31日 | 0.08 | 0.72 | 0.34 | 0.00 | 0.57 | 0.47 |
| 2008年12月31日 | 0.20 | 0.65 | 0.41 | 0.00 | 0.60 | 0.62 |
| 2007年12月31日 | 0.25 | 0.69 | 0.39 | 0.00 | 0.55 | 0.55 |
| 2006年12月31日 | 0.31 | 0.88 | 0.29 | 0.00 | 0.84 | 0.36 |
| 2005年12月31日 | 0.46 | 0.46 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.40 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
Edwards Lifesciences Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 医疗保健设备与服务
| Edwards Lifesciences Corp. | 医疗保健设备与服务 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 0.10 | 0.55 |
| 2020年12月31日 | 0.13 | 0.56 |
| 2019年12月31日 | 0.14 | 0.58 |
| 2018年12月31日 | 0.19 | 0.60 |
| 2017年12月31日 | 0.35 | 0.71 |
| 2016年12月31日 | 0.31 | 0.72 |
| 2015年12月31日 | 0.24 | 0.69 |
| 2014年12月31日 | 0.27 | 0.52 |
| 2013年12月31日 | 0.38 | 0.47 |
| 2012年12月31日 | 0.13 | 0.61 |
| 2011年12月31日 | 0.11 | 0.49 |
| 2010年12月31日 | 0.03 | 0.55 |
| 2009年12月31日 | 0.08 | 0.51 |
| 2008年12月31日 | 0.20 | 0.55 |
| 2007年12月31日 | 0.25 | 0.53 |
| 2006年12月31日 | 0.31 | 0.50 |
| 2005年12月31日 | 0.46 | 0.34 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 保健
Edwards Lifesciences Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 保健
| Edwards Lifesciences Corp. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 0.10 | 0.80 |
| 2020年12月31日 | 0.13 | 0.92 |
| 2019年12月31日 | 0.14 | 0.90 |
| 2018年12月31日 | 0.19 | 0.80 |
| 2017年12月31日 | 0.35 | 0.82 |
| 2016年12月31日 | 0.31 | 0.77 |
| 2015年12月31日 | 0.24 | 0.69 |
| 2014年12月31日 | 0.27 | 0.54 |
| 2013年12月31日 | 0.38 | 0.50 |
| 2012年12月31日 | 0.13 | 0.54 |
| 2011年12月31日 | 0.11 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 0.03 | 0.43 |
| 2009年12月31日 | 0.08 | 0.42 |
| 2008年12月31日 | 0.20 | 0.42 |
| 2007年12月31日 | 0.25 | 0.36 |
| 2006年12月31日 | 0.31 | 0.32 |
| 2005年12月31日 | 0.46 | 0.30 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).