债务总额(账面金额)
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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债务的流动部分 | 1,037) | 372) | 34) | 5) | 17) | |
长期债务,减去流动部分 | 9,583) | 9,078) | 9,677) | 9,821) | 11,124) | |
长期债务总额,包括流动部分(账面金额) | 10,620) | 9,450) | 9,711) | 9,826) | 11,141) |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
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长期债务总额,包括流动部分(账面金额) | 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 | Freeport-McMoRan Inc.债务总额从 2020 年到 2021 年有所下降,但随后从 2021 年到 2022 年有所增加,超过了 2020 年的水平。 |
债务总额(公允价值)
2022年12月31日 | |
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部分财务数据 (百万美元) | |
长期债务总额,包括流动部分(公允价值) | 10,097) |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 | 0.95 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 5.04%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
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3.88% | 995) | 39) | |
4.55% | 729) | 33) | |
5.00% | 465) | 23) | |
4.13% | 543) | 22) | |
4.38% | 475) | 21) | |
5.25% | 499) | 26) | |
4.25% | 494) | 21) | |
4.63% | 615) | 28) | |
5.40% | 723) | 39) | |
5.45% | 1,687) | 92) | |
4.76% | 745) | 35) | |
5.32% | 1,489) | 79) | |
6.20% | 744) | 46) | |
7.13% | 115) | 8) | |
9.50% | 122) | 12) | |
6.13% | 118) | 7) | |
总价值 | 10,558) | 533) | |
5.04% |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).
1 百万美元
2 加权平均利率 = 100 × 533 ÷ 10,558 = 5.04%
产生的利息费用
截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||||
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利息支出,净额 | 560) | 602) | 598) | 620) | 945) | ||||||
资本化利息 | 150) | 72) | 147) | 149) | 96) | ||||||
利息成本 | 710) | 674) | 745) | 769) | 1,041) |
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
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利息支出,净额 | 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 | 扣除 Freeport-McMoRan Inc. 后的利息支出从 2020 年到 2021 年有所增加,但随后从 2021 年到 2022 年大幅下降。 |
资本化利息 | 资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。 | Freeport-McMoRan Inc.的资本化利息从 2020 年到 2021 年有所下降,但随后从 2021 年到 2022 年有所增加,超过了 2020 年的水平。 |
利息成本 | 本期发生的利息成本总额,包括资本化或计入收益。 | Freeport-McMoRan Inc.的利息成本从2020年到2021年有所下降,但随后从2021年到2022年有所增加,没有达到2020年的水平。 |
利息覆盖率(调整)
基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
2022 计算
1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出,净额
= 7,306 ÷ 560 = 13.05
2 利息覆盖率(调整)(含资本化利息) = EBIT ÷ 利息成本
= 7,306 ÷ 710 = 10.29
偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
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利息覆盖率(调整) | 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 | Freeport-McMoRan Inc.的利息覆盖率(调整后)从2020年到2021年有所上升,但随后从2021年到2022年略有下降。 |