债务总额(账面金额)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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债务的流动部分 | 766) | 1,037) | 372) | 34) | 5) | |
长期债务,减去流动部分 | 8,656) | 9,583) | 9,078) | 9,677) | 9,821) | |
长期债务总额,包括流动部分(账面金额) | 9,422) | 10,620) | 9,450) | 9,711) | 9,826) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
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长期债务总额,包括流动部分(账面金额) | 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 | Freeport-McMoRan Inc.的总债务从 2021 年到 2022 年有所增加,但随后从 2022 年到 2023 年显着下降。 |
债务总额(公允价值)
2023年12月31日 | |
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部分财务数据 (百万美元) | |
长期债务总额,包括流动部分(公允价值) | 9,364) |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 | 0.99 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 5.18%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
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4.55% | 730) | 33) | |
5.00% | 448) | 22) | |
4.13% | 483) | 20) | |
4.38% | 430) | 19) | |
5.25% | 468) | 25) | |
4.25% | 446) | 19) | |
4.63% | 588) | 27) | |
5.40% | 723) | 39) | |
5.45% | 1,689) | 92) | |
4.76% | 746) | 36) | |
5.32% | 1,490) | 79) | |
6.20% | 744) | 46) | |
7.13% | 115) | 8) | |
9.50% | 121) | 11) | |
6.13% | 118) | 7) | |
总价值 | 9,339) | 484) | |
5.18% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).
1 百万美元
2 加权平均利率 = 100 × 484 ÷ 9,339 = 5.18%
产生的利息费用
截至12个月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
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利息支出,净额 | 515) | 560) | 602) | 598) | 620) | ||||||
资本化利息 | 267) | 150) | 72) | 147) | 149) | ||||||
利息成本 | 782) | 710) | 674) | 745) | 769) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
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利息支出,净额 | 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 | 2021年至2022年及2022年至2023年,扣除 Freeport-McMoRan Inc. 的利息支出有所下降。 |
资本化利息 | 资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年, Freeport-McMoRan Inc. 的资本化权益有所增加。 |
利息成本 | 本期发生的利息成本总额,包括资本化或计入收益。 | 2021年至2022年及2022年至2023年, Freeport-McMoRan Inc. 的利息成本均有所增加。 |
利息覆盖率(调整后)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
2023 计算
1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出,净额
= 6,536 ÷ 515 = 12.69
2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 利息成本
= 6,536 ÷ 782 = 8.36
偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
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利息覆盖率(调整后) | 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 | 2021年至2022年及2022年至2023年, Freeport-McMoRan Inc. 的利息覆盖率(经调整)有所下降。 |