股东权益比率回报率 （ROE）
自 2005 年以来
计算
Freeport-McMoRan Inc.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 归属于FCX的净收益（亏损）1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 10.74% | = | 100 | × | 1,889) | ÷ | 17,581) |
| 2023年12月31日 | 11.07% | = | 100 | × | 1,848) | ÷ | 16,693) |
| 2022年12月31日 | 22.30% | = | 100 | × | 3,468) | ÷ | 15,555) |
| 2021年12月31日 | 30.80% | = | 100 | × | 4,306) | ÷ | 13,980) |
| 2020年12月31日 | 5.89% | = | 100 | × | 599) | ÷ | 10,174) |
| 2019年12月31日 | -2.57% | = | 100 | × | (239) | ÷ | 9,298) |
| 2018年12月31日 | 26.56% | = | 100 | × | 2,602) | ÷ | 9,798) |
| 2017年12月31日 | 22.78% | = | 100 | × | 1,817) | ÷ | 7,977) |
| 2016年12月31日 | -68.65% | = | 100 | × | (4,154) | ÷ | 6,051) |
| 2015年12月31日 | -156.31% | = | 100 | × | (12,236) | ÷ | 7,828) |
| 2014年12月31日 | -7.15% | = | 100 | × | (1,308) | ÷ | 18,287) |
| 2013年12月31日 | 12.70% | = | 100 | × | 2,658) | ÷ | 20,934) |
| 2012年12月31日 | 17.33% | = | 100 | × | 3,041) | ÷ | 17,543) |
| 2011年12月31日 | 29.15% | = | 100 | × | 4,560) | ÷ | 15,642) |
| 2010年12月31日 | 34.68% | = | 100 | × | 4,336) | ÷ | 12,504) |
| 2009年12月31日 | 30.15% | = | 100 | × | 2,749) | ÷ | 9,119) |
| 2008年12月31日 | -191.70% | = | 100 | × | (11,067) | ÷ | 5,773) |
| 2007年12月31日 | 16.33% | = | 100 | × | 2,977) | ÷ | 18,234) |
| 2006年12月31日 | 59.57% | = | 100 | × | 1,457) | ÷ | 2,445) |
| 2005年12月31日 | 54.00% | = | 100 | × | 995) | ÷ | 1,843) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
从财务数据中可以观察到公司在不同年度表现出显著的波动，特别是在归属于FCX的净收益和股东权益方面。整体趋势显示公司经历了从高速增长到剧烈波动，反映出行业特性以及宏观经济环境的影响。
- 净收益变化趋势
- 在2005年至2007年期间，公司的净收益持续增长，从995百万维持到2977百万，表现出盈利能力增强的趋势。然而，2008年金融危机爆发前后，净收益急剧下滑，至2008年已出现亏损（-11067百万）并在2009年获得部分恢复。2009年至2014年期间，净收益整体呈现回升趋势，但2015年再次出现亏损（-4154百万），而此后几年净收益逐步恢复，至2021年达到最高点4306百万，显示出公司在经历亏损后逐步改善盈利能力。2022年至2024年，净收益仍保持在较低水平，略有波动，显示盈利状况尚未完全稳定。
- 股东权益的变化
- 股东权益在2005年较低，随着时间逐步增长，特别是在2007年后出现显著提升，从18234百万增长至2011年的17543百万，随后经历一定波动但整体有增长趋势。值得注意的是，股东权益在2015年前后曾出现下降，但整体仍保持在较高水平，尤其是在2021年达到最高的16693百万。这表明公司在不断通过盈利积累资本，改善财务结构，但在某些年份，如2012年，股东权益出现明显下降，应引起关注。
- ROE（净资产收益率）分析
- ROE在2005年至2007年呈现较高的水平，尤其是在2006年达到59.57%，表明公司在当时具有较强的盈利能力。2008年金融危机导致ROE剧烈下降至-191.7%，显示出亏损对股东回报带来的巨大冲击。此后，ROE在2009年迅速反弹，之后几年逐步回升，特别是在2010年至2014年间，ROE保持在10%至30%之间，表明盈利能力的恢复。尽管在部分年份（如2015年）ROE出现负值，但整体趋势显示公司在盈利能力方面有一定的恢复力。近期ROE在2021年和2022年保持在10%到30%区间，反映出盈利水平的稳定性有所增强，尽管未达到早期的高峰水平。
综上所述，该公司的财务表现反映出行业的波动性，特别是在资源价格变动和宏观经济环境的影响下表现出较大的波动。虽然近年来公司整体盈利能力有所改善，资产负债水平趋于稳健，但面临的挑战仍不容忽视。未来，持续提升盈利质量和财务稳定性将是公司财务健康的重要指标。
与行业比较： 材料
Freeport-McMoRan Inc.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 材料
| Freeport-McMoRan Inc. | 材料 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 10.74% | 18.64% |
| 2023年12月31日 | 11.07% | 17.36% |
| 2022年12月31日 | 22.30% | 16.42% |
| 2021年12月31日 | 30.80% | 16.54% |
| 2020年12月31日 | 5.89% | 8.40% |
| 2019年12月31日 | -2.57% | 5.74% |
| 2018年12月31日 | 26.56% | 12.42% |
| 2017年12月31日 | 22.78% | 27.34% |
| 2016年12月31日 | -68.65% | -11.75% |
| 2015年12月31日 | -156.31% | -73.64% |
| 2014年12月31日 | -7.15% | 5.03% |
| 2013年12月31日 | 12.70% | 17.62% |
| 2012年12月31日 | 17.33% | 21.12% |
| 2011年12月31日 | 29.15% | 29.47% |
| 2010年12月31日 | 34.68% | 30.11% |
| 2009年12月31日 | 30.15% | 27.87% |
| 2008年12月31日 | -191.70% | -82.36% |
| 2007年12月31日 | 16.33% | 18.96% |
| 2006年12月31日 | 59.57% | 33.59% |
| 2005年12月31日 | 54.00% | 29.22% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).