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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
根据提供的数据,可以观察到企业流动资金比率在五年内呈现出逐渐下降的趋势,从2020年的2.72下降至2024年的2.42,反映出其流动资产相对于流动负债的比率有所减弱,但总体仍处于较高水平,表明公司在偿付短期债务方面的能力相对稳定。
速动流动性比率(也称酸性测试比率)显示,企业的短期偿债能力略有波动。2020年为1.48,随后在2021年上升至1.66,之后逐步下降,至2024年降至1.08。这一趋势说明企业的即时偿债能力在逐年减弱,尤其是2024年显著下降至1.08,低于一般认为的1.0的安全线,可能暗示短期支付压力有所增加。
现金流动比率也表现出类似的变化轨迹,从2020年的1.07逐步上升至2021年的1.37,然后逐年下降至2024年的0.88。这表明企业的现金及现金等价物的覆盖短期负债能力在逐渐减弱,尤其是2024年,现金流动性略低于1,提示在短期偿债方面可能面临一定压力,表明现金储备的紧张程度有所提高。
综合来看,该公司短期偿债能力整体呈现出减弱的趋势,尤其是在速动比率和现金流动比率方面,可能受到近期经营环境变化、现金流管理或流动资产结构调整的影响。尽管流动资金比率仍保持相对稳定,但需关注短期现金和应收账款的管理效率以确保财务健康状况的稳定。建议进一步关注未来几年企业的现金流改善措施以及资产负债结构的优化,以应对潜在的财务压力。
流动资金比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
流动资产 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
流动资金比率1 | ||||||
基准 | ||||||
流动资金比率工业 | ||||||
材料 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
根据提供的年度财务数据,可以观察到若干关键趋势和变化。首先,流动资产在2020年至2022年呈现持续增长,从9303百万逐步上升至15613百万,反映出公司在此期间增加了流动资产规模,可能用于增强短期偿债能力或为未来投资积累资金。然而,自2022年起,流动资产略有下降,至2024年为13296百万,显示出公司或面临资产调整或流动性管理的变化。
与此同时,流动负债在同一时期也呈现增长态势,从2020年的3417百万逐步上升至2022年的6345百万,表明公司在扩展运营规模或应对债务压力。然而,从2022年至2024年,流动负债略有降低,至2024年的5496百万,或许显示出公司在偿还债务或优化负债结构方面取得一定成效。
流动资金比率在整个观察期内,保持相对稳定,从2020年的2.72略降至2024年的2.42。这表明公司在短期偿债能力方面基本保持稳定,尽管整体指标略有下降,但仍处于较为健康的范围内。这一趋势可能意味着公司在流动资产和流动负债的调整中实现了某种平衡,确保了偿债能力的连续性。
综上所述,公司整体流动性在观察期内趋于稳定,尽管流动资产有所波动,但通过有效的负债管理,保持了较为稳定的流动资金比率。未来,持续关注公司资产负债结构变化及短期偿债能力变化,将有助于深入评估其财务健康状况的持续性和风险水平。
速动流动性比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
受限制现金及现金等价物 | ||||||
贸易应收账款 | ||||||
增值税和其他应收税款 | ||||||
速动资产合计 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
速动流动性比率1 | ||||||
基准 | ||||||
速动流动性比率工业 | ||||||
材料 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
随着时间的推移,公司的速动资产总额呈现波动性变化。从2020年的5,069百万逐步增加到2022年的10,052百万,显示出在这段期间公司在流动资产管理方面有所增强。然而,到了2023年,速动资产出现下降至7,630百万,2024年进一步下降至5,953百万,表明流动资产有所减少。
流动负债亦存在增长趋势,从2020年的3,417百万增加到2022年的6,345百万,随后在2023年略有下降至5,815百万,2024年继续减至5,496百万。尽管如此,负债水平整体较为稳定,未出现剧烈波动,但在2022年前后达到高点,显示负债压力在该时期较为明显。
速动流动性比率的变动反映了公司短期偿债能力的变化。从2020年的1.48逐步上升至2021年的1.66,随后在2022年略有下降至1.58,2023年进一步减至1.31,至2024年降至1.08。这一趋势暗示,公司短期偿债能力在2021年达到较高水平后逐渐减弱,到2024年接近1.0,表明公司的流动性逐步下降,短期偿债压力有所上升,虽然仍保持在较为安全的范围内,但明显减少。
现金流动比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
受限制现金及现金等价物 | ||||||
现金资产总额 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
现金流动比率1 | ||||||
基准 | ||||||
现金流动比率工业 | ||||||
材料 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
根据提供的财务数据,可以观察到公司现金资产总额在2020年至2022年期间呈现出增长趋势,从3657百万美元增加至8257百万美元,显示公司在该期间的现金储备有所扩大。然而,2023年现金资产总额下降至5966百万美元,2024年继续下降至4811百万美元,显现出现金储备逐步减少的趋势。
在流动负债方面,2020年至2022年期间也呈现增长,从3417百万美元上升到6345百万美元,反映公司短期偿债义务的增加。然而,2023年流动负债略有下降至5815百万美元,2024年继续下降至5496百万美元,趋势显示短期负债压力有所缓解,但仍处于较高水平。
关于现金流动比率,2020年至2022年间有所改善,从1.07提升至1.37,表明公司在该期间的短期偿债能力增强,现金和现金等价物能够较好地覆盖流动负债。然而,自2022年以来,现金流动比率逐步下降,2023年为1.03,2024年进一步降至0.88,低于1的水平。这显示公司短期偿债能力有所减弱,资金流动性面临一定压力,可能影响其应对短期偿债需求的能力。
综上所述,尽管公司在2020年至2022年期间现金资产和偿债能力均有所增强,但进入2023年后,现金储备和流动性开始出现减弱的趋势,2024年表现出明显的下降。这些变化可能受到多方面因素影响,包括经营现金流变化、负债结构调整或其他财务决策。建议持续关注公司现金流管理及短期偿债能力的变化,以评估其财务稳健性和持续经营能力。