流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Freeport-McMoRan Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
流动性分析显示，短期偿债能力在维持在较高水平的同时，流动资产的质量呈现出逐步下降的趋势。
- 流动资金比率
- 该比率在观察期内波动较为平缓，数值介于2.29至2.94之间。在2023年第二季度达到峰值2.94后，该指标虽有小幅回落，但始终保持在2.0以上，表明短期资产对短期负债的覆盖程度依然充足，整体偿债规模维持在稳健水平。
- 速动流动性比率
- 该指标呈现明显的持续下滑趋势。从2022年第二季度的1.84逐步下降至2025年第四季度的0.95。这一变化表明，在剔除存货等流动性较低的资产后，能够迅速转化为现金以偿还短期债务的能力在不断减弱，流动资产的结构发生了转移。
- 现金流动比率
- 该比率的下降幅度最为显著。初期数值在1.0以上，并于2022年第二季度达到1.6的最高点；然而，从2023年第四季度起，该比率跌破1.0并持续走低，最终在2026年第一季度维持在0.68。这反映出经营活动产生的现金流对短期债务的覆盖能力在逐季降低，依赖外部融资或资产变现的压力增加。
综合各项指标来看，尽管流动资金比率显示出稳健的表面偿债能力，但速动比率与现金流动比率的同步下滑揭示了流动性质量的恶化。这种分歧表明，短期资产中非现金类资产（如存货）的占比增加，且现金生成能力未能跟上短期负债的增长或维持原有水平。
流动资金比率
Freeport-McMoRan Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
分析显示，短期偿债能力在观察期内保持在较高且稳定的水平。流动资金比率始终维持在2.0以上，表明短期资产规模足以覆盖短期债务，整体流动性风险较低。
- 资产规模趋势
- 流动资产在2022年第二季度达到峰值（161.82亿），随后呈现整体缓慢下降的趋势。在2024年第四季度触及最低点（132.96亿）后，资产规模在2025年至2026年期间趋于平稳，维持在135亿至141亿之间。
- 负债规模波动
- 流动负债在观察期内表现出一定的波动性。在2023年第二季度降至最低点（47.88亿），随后在2024年起回升，并在此后维持在55亿至63亿的区间内波动。
- 流动比率动态
- 流动资金比率在2023年6月达到最高点（2.94），该峰值主要由流动负债的显著下降驱动，而非资产规模的增长。尽管流动资产在后期有所减少，但由于负债规模同步调整，流动资金比率在2.29至2.94之间波动，显示出较强的财务弹性。
速动流动性比率
Freeport-McMoRan Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
分析显示，短期流动性指标在观察期内呈现出明显的下降趋势，偿债能力由强转弱。
- 速动资产趋势
- 速动资产合计呈现显著的递减模式。该项资产在2022年6月达到109.04亿美元的峰值后，开始逐步下滑。至2026年3月31日，速动资产已降至60.63亿美元，较峰值水平缩减了约44.4%。
- 流动负债变动
- 流动负债在分析期间波动幅度相对较小，整体处于区间震荡状态。数值在47.88亿至64.54亿美元之间波动，2026年一季度的数值为59.07亿美元。与资产端的大幅缩减相比，负债端的规模维持在相对稳定的水平。
- 速动流动性比率分析
- 速动流动性比率与速动资产的走势高度一致，呈现持续下降趋势。比率从2022年6月的1.84逐步下滑至2024年期间的1.2-1.3区间。在2025年12月，该比率首次跌至1.0以下，触底至0.95，随后在2026年一季度小幅回升至1.03。
综合数据可见，速动资产的规模缩减而流动负债保持相对稳定，导致短期偿债的边际空间不断收窄。流动性状况已从早期的充裕状态转变为目前的紧平衡状态。
现金流动比率
Freeport-McMoRan Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
在分析期间内，短期流动性呈现出明显的下降趋势，主要体现在现金资产的持续萎缩以及现金流动比率的逐步走低。
- 现金资产规模
- 现金资产在2022年第二季度达到峰值（94.92亿），随后进入长期的递减通道。到2026年第一季度，该数值下降至40.17亿，较峰值缩减了超过50%。这种持续的下降表明资金储备在不断减少。
- 流动负债变动
- 流动负债在观察期内波动较为频繁，但整体维持在47.88亿至64.54亿的区间内。与现金资产的剧烈下降不同，负债规模并未出现显著的同步削减，在2024年后基本在55亿至63亿之间波动。
- 现金流动比率趋势
- 现金流动比率反映了资产对负债的覆盖能力。该比率在2022年处于较高水平，最高达1.6，显示出较强的短期偿债能力。然而，自2024年第一季度起，该比率跌破1.0关口，这意味着现金资产已不足以完全覆盖流动负债。至2026年第一季度，比率进一步下降至0.68，表明短期流动性压力在不断增加，资产覆盖率持续恶化。