流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Freeport-McMoRan Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
Freeport-McMoRan Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从总体趋势来看，公司的流动资金比率在2020年第一季度到2024年第二季度期间逐步改善，反映出其短期偿债能力有所增强。具体而言，该比率从2020年3月的2.34逐步上升至2024年6月的2.94，之后略有波动，但整体保持在较高水平，显示出公司在流动资产管理方面表现稳健，资本结构较为稳固。
速动流动性比率在分析期间表现出持续上升的趋势，尤其是在2020年第三季度到2021年第一季度期间，从1.21增长到1.66，后续虽有一定波动，但保持在1.3至1.66的范围内。这表明公司在核心流动资产（扣除存货后）方面的流动性得到提升，短期偿债风险减小。然而，从2024年7月起，该指标有所回落，显示出近期流动资产的充裕程度有所减弱，但仍保持在较为安全的范围内。
现金流动比率在整个分析期间表现相对不稳定，反映出公司的现金及现金等价物管理存在一定波动。该比率从2020年3月的0.51逐步提升到2020年9月的1.48，随后虽有下降，但整体保持在1.0以上，说明公司在流动性方面基本能够满足短期债务。尤其是在2021年到2022年期间，该指标在1.4至1.6之间波动，表明公司在关键财务指标上保持较好的流动性水平。然而，从2023年起，现金流动比率略有下滑，至2024年9月降至0.83附近，提示流动性压力有所增加，需关注现金流的管理策略。
总体而言，财务比率显示公司在流动性和短期偿债能力方面整体具有较强的表现。流动资金比率和速动比率的持续改善，反映出资产管理的优化和风险控制的加强；而现金流动比率的波动则提示在现金管理中仍需保持警惕，以应对潜在的短期资金压力。未来公司应关注现金流的改善及持续优化财务结构，以维持其财务稳健性和短期偿债能力的稳定增长。
流动资金比率
Freeport-McMoRan Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
从流动资产和流动负债的变化趋势来看，流动资产在整体上呈现增长态势，尤其在2020年第四季度和2021年前两季度增幅明显，显示公司在该期间内可能增加了短期资产储备以应对潜在的资金需求。而流动负债也相应增长，但其增长幅度较为温和，2021年第一季度达到了峰值，但随后逐步回落至较低水平，表明公司在逐步改善短期偿债压力。
流动资金比率在整个观察期内保持相对稳定，平均值在2.3到2.9之间，偶有微幅波动。具体表现为在2021年第二季度达到了较高的2.94，意味公司短期偿债能力在此期间较为充裕。而在2022年和2023年期间，指标略有下降但仍保持在2.3到2.5的范围内，反映出短期偿债安全边际依然充足，但压力较2021年的高点有所减弱。
整体来看，财务结构相对稳健，流动资产水平持续上升，有效支撑短期偿债需求。流动资金比率的变动亦显示公司在不同时间段内保持了较为合理的流动性状况，未出现明显的短期偿债风险。公司在2020年至2025年间，有序管理短期资产负债结构，展现出一定的资金安全率和流动性管理能力。
速动流动性比率
Freeport-McMoRan Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
从整体趋势来看，速动资产在2020年第一季度至2024年第三季度持续增长，显示公司在流动资产管理方面表现出一定的改善和扩张趋势。特别是在2020年第二季度至2020年第四季度期间，速动资产出现较为明显的上升，表明公司在该段时间内增加了流动的资产储备，可能是为了增强短期偿债能力或备战未来的运营需求。
流动负债方面，虽在2020年第一季度有所波动，但总体呈现逐步增长的趋势，尤其是在2021年和2022年上半年有所显著上升，反映公司在扩展业务或投资活动中债务水平有所提高。然而，从2023年开始，流动负债水平出现一定的波动，部分期间有所下降，或许说明公司在调整短期债务结构或改善财务杠杆情况。
速动流动性比率的变动表现出一定的趋势变化。2020年期间，该比率从0.86逐步改善至高点1.66，显示公司短期偿债能力由较低水平逐步增强，短期资产对短期负债的覆盖能力增强。2021年和2022年期间，速动比率大多维持在1.4至1.66的区间，显示公司短期偿债能力基本保持稳定，可覆盖其流动负债的绝大部分。这一趋势在2023年后略有减弱，至2024年逐步下降至1.08-1.23区间，表明公司短期偿债能力有所减弱，可能存在部分流动资产余额减少或短期负债增加的情况。
总体来看，公司的流动资产和负债水平在过去几年中均有增长，反映出公司规模的扩大或运营扩张，但速动比率的下降提示其短期偿债能力在一定程度上受到了压力。未来若要维持财务健康状况，需关注流动资产的持续积累以及负债结构的优化，确保在快速变化的市场环境中保持稳健的财务状况。
现金流动比率
Freeport-McMoRan Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
从现金资产总额的趋势来看，整体呈现增长态势。2020年第一季度的现金资产为1602百万，到2024年第二季度已增加至约6303百万，显示公司在过去几年中积累了较为显著的现金储备。这一增长趋势在2021年和2022年间尤为明显，尤其是在2021年第一季度到2022年第一季度之间，现金资产持续扩大，反映出公司在这段期间可能采取了积极的资金积累策略或获得了较好的经营现金流入。然而，2023年及2024年初，现金资产出现一定的波动，表明公司可能在现金利用方面经历了一定调整或投资活动的变化。
流动负债方面，数据同样展现出增长的趋势。2020年第一季度流动负债为3143百万，到2024年第二季度上升至约5943百万。值得注意的是，流动负债的增速在2021年和2022年期间较为明显，与现金资产的增长同步，可能反映出公司在资金运营中的策略变动或在扩展短期负债以支持营运与投资计划。同时，在2023年和2024年上半年，流动负债的变化趋于平稳，略有波动，显示负债管理趋于稳健。
现金流动比率作为衡量公司短期偿债能力的指标，在整个观察期内显示出较大的波动。2020年第一季度的比率约为0.51，随后逐步上升至2021年第三季度的最高点约为1.39，反映出公司短期偿债能力在此期间增强。此后，现金流动比率出现一定的下降趋势，至2024年第三季度略低于1（约为1.03），反映出短期偿债能力有所减弱或流动资产与负债的结构发生变化。期间比率的波动可能受到现金资产和流动负债同时变化的影响，也可能体现出公司的财务策略或经营情况的调整。
综合来看，整体趋势显示公司在过去三年中逐步积累现金资产，短期偿债能力在2021年至2022年间增强，但在2023年及2024年出现一定的回落。这种变化可能源于公司资金的重新配置、资本支出或者债务管理策略的调整。总体而言，公司的现金资产规模不断扩大，为未来可能的投资或偿债提供了充裕的财务基础。而现金流动比率的波动提示公司应继续关注流动资产与流动负债的合理配置，以确保短期偿债能力的稳固。