价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Freeport-McMoRan Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额在2021年至2022年间显著下降，从7715百万降至5139百万。随后，该指标在2023年小幅回升至5279百万，并在2024年大幅增长至7160百万。2025年，该指标略有下降，降至5610百万。总体而言，该指标呈现波动趋势，但2024年的数值为最高点，表明该年度经营活动现金流入能力较强。
- 自由现金流与权益比率 （FCFE）
- 自由现金流与权益比率（FCFE）在2021年为5340百万，2022年降至2890百万。2023年，该指标出现负值，为-744百万，表明该年度自由现金流不足以覆盖权益成本。2024年，FCFE回升至1872百万，但仍低于2021年和2022年的水平。2025年，FCFE进一步增长至1534百万。该指标的波动表明公司自由现金流的产生能力存在不确定性，且在2023年面临较大的财务压力。
综合来看，经营活动产生的现金净额和自由现金流与权益比率（FCFE）之间存在一定的关联性。虽然经营活动产生的现金净额在2024年达到峰值，但FCFE的增长相对缓慢，且在2023年出现负值，这可能表明公司在资本支出、债务偿还或其他财务义务方面存在较大压力。需要进一步分析其他财务数据，以更全面地了解公司的财务状况和现金流管理情况。
价格与 FCFE 比当前
Freeport-McMoRan Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 1,437,559,865 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | 1,534) |
| 每股FCFE | 1.07 |
| 当前股价 （P） | 69.21 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 64.86 |
| 基准 | |
| P/FCFE工业 | |
| 材料 | 31.66 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Freeport-McMoRan Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Freeport-McMoRan Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 1,534,000,000 ÷ 1,437,201,606 = 1.07
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 62.84 ÷ 1.07 = 58.87
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现下降趋势。从2021年的43.67美元降至2023年的38.83美元。然而，在2024年和2025年，股价显著反弹，2025年达到62.84美元，表明市场情绪或公司基本面可能发生了积极变化。
- 每股自由现金流 (FCFE) 趋势
- 每股FCFE在2021年至2023年期间经历了显著的波动。2021年为3.67美元，2022年降至2.02美元，并在2023年变为负值-0.52美元。2024年和2025年，每股FCFE恢复正值，分别为1.3美元和1.07美元，但仍低于2021年的水平。这表明公司现金流产生能力在不同时期存在较大差异。
- 股价与每股FCFE比率 (P/FCFE) 趋势
- P/FCFE比率与股价和每股FCFE的变化趋势相关联。2021年为11.9，2022年大幅上升至20.95。由于2023年每股FCFE为负，因此该年度的P/FCFE数据缺失。2024年P/FCFE为30.3，2025年进一步上升至58.87。P/FCFE比率的上升可能表明投资者对公司未来现金流产生能力的预期提高，或者市场对公司估值有所提升。需要注意的是，高P/FCFE比率也可能意味着股价被高估。
总体而言，数据显示公司在2021年至2023年期间面临挑战，表现为股价下降和每股FCFE波动。然而，2024年和2025年，股价和每股FCFE均有所改善，P/FCFE比率也随之上升，表明公司可能正在经历复苏或转型。投资者应进一步分析这些趋势背后的驱动因素，以评估公司的长期价值。