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净收入调整： 按市值计价的可供出售证券
Newmont Corp.，对归属于纽蒙特股东的净收入（亏损）的调整
以百万计
| 截至12个月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于纽蒙特股东的净利润（亏损）（调整前） | ||||||
| 更多： 有价证券变动，不含税 | ||||||
| 归属于纽蒙特股东的净利润（亏损）（调整后） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力趋势
- 数据显示，在2019年和2020年，归属于股东的净利润和调整后净收入均保持在较高水平，且数值相近，约为2800百万。然而，从2021年开始，盈利能力显著下降。2021年，净利润和调整后净收入均降至1100百万左右。2022年，情况进一步恶化，出现亏损，亏损额约为4.3亿。2023年，亏损额大幅增加，达到24.94亿。
- 净利润与调整后净利润的比较
- 归属于股东的净利润和调整后净收入在所有年份的数值几乎完全一致，这表明在所考察的期间内，调整项目对净利润的影响微乎其微。这意味着公司的核心盈利能力变化主要体现在净利润的整体趋势上。
- 整体表现总结
- 数据显示，该实体在2019年和2020年表现出强劲的盈利能力。然而，从2021年开始，盈利能力持续下降，并在2022年和2023年出现显著亏损。这种趋势表明，可能存在影响盈利能力的外部或内部因素，需要进一步调查以确定亏损的原因，例如市场环境变化、运营成本增加或资产减值等。
调整后的利润率： 按市值计价的可供出售证券（摘要）
Newmont Corp.、调整后的利润率
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利率比率 | ||||||
| 净利率比率（未经调整） | ||||||
| 净利率比率（调整后） | ||||||
| 股东权益比率回报率 （ROE） | ||||||
| 股东权益回报率（未经调整） | ||||||
| 股东权益回报率（调整后） | ||||||
| 资产收益率 （ROA） | ||||||
| 资产回报率（未经调整） | ||||||
| 资产回报率（调整后） | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 盈利能力分析
- 净利率比率在观察期内呈现显著下降趋势。从2019年的28.8%开始，逐年降低至2023年的-21.11%。调整后的净利率比率的变化趋势与未调整的数据基本一致，表明盈利能力下降并非由特定调整项目造成，而是整体经营状况的影响。
- 股东权益回报率也表现出类似的下降趋势。2019年的13.1%下降至2023年的-8.59%。调整后的股东权益回报率与未调整的数据差异较小，表明股东权益回报率的下降趋势具有一致性。
- 资产回报率同样呈现下降趋势，从2019年的7.02%下降至2023年的-4.49%。调整后的资产回报率与未调整的数据变化趋势一致，表明资产利用效率的降低是普遍现象。
- 整体趋势
- 从2019年到2023年，各项盈利能力指标均呈现持续下降的趋势。从正值到负值，表明企业盈利能力显著减弱，资产利用效率降低，股东投资回报也随之下降。这种趋势可能源于多种因素，例如市场环境变化、成本上升、竞争加剧或经营策略调整等。
- 各项指标的调整前后数值差异较小，说明调整项目对整体趋势的影响有限。因此，盈利能力下降的主要驱动因素可能在于核心业务的经营状况。
- 潜在风险提示
- 持续的盈利能力下降可能预示着企业面临经营风险。需要进一步分析导致这些趋势的具体原因，并采取相应的措施来改善经营状况，提高盈利能力和资产利用效率。
Newmont Corp.，利润率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于纽蒙特股东的净利润（亏损） | ||||||
| 销售 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于纽蒙特股东的净收入（亏损） | ||||||
| 销售 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于纽蒙特股东的净利润（亏损） ÷ 销售
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于纽蒙特股东的净收入（亏损） ÷ 销售
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力趋势
- 数据显示，归属于股东的净利润在2019年和2020年保持相对稳定，分别为2805百万和2829百万。然而，2021年净利润显著下降至1166百万，随后在2022年转为亏损，亏损额为429百万。2023年亏损进一步扩大，达到2494百万。调整后归属于股东的净收入趋势与未调整数据基本一致，表明调整项对整体盈利的影响相对较小。
- 净利率比率分析
- 净利率比率在2019年和2020年分别为28.8%和24.61%，表明公司具有较强的盈利能力。2021年净利率比率大幅下降至9.54%，与净利润的下降趋势相符。2022年和2023年，净利率比率分别为-3.6%和-21.11%，表明公司在这些年份内出现了亏损，且亏损程度在2023年显著加剧。调整后净利率比率与未调整数据几乎相同，再次说明调整项对净利率的影响有限。
- 整体观察
- 从数据中可以看出，公司盈利能力在2021年后显著下降，并在2022年和2023年出现亏损。净利率比率的下降与净利润的下降趋势一致，反映了公司经营状况的恶化。需要进一步分析导致盈利能力下降的具体原因，例如收入下降、成本上升或一次性损失等。 尽管调整后数据与未调整数据差异不大，但仍需关注调整项的具体内容，以全面了解公司的财务状况。
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于纽蒙特股东的净利润（亏损） | ||||||
| 纽蒙特股东权益合计 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于纽蒙特股东的净收入（亏损） | ||||||
| 纽蒙特股东权益合计 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 ROE = 100 × 归属于纽蒙特股东的净利润（亏损） ÷ 纽蒙特股东权益合计
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于纽蒙特股东的净收入（亏损） ÷ 纽蒙特股东权益合计
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，归属于股东的净利润在2019年和2020年保持相对稳定，约为2800百万。然而，从2021年开始，净利润显著下降，并在2022年转为亏损。2023年亏损进一步扩大。调整后归属于股东的净收入（亏损）的趋势与未调整的净利润基本一致，表明调整项对整体盈利的影响有限。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率在2019年和2020年分别为13.1%和12.3%，表明股东权益的盈利能力较强。但随着净利润的下降，股东权益回报率也随之下降，2021年降至5.29%。2022年和2023年，股东权益回报率变为负值，分别为-2.22%和-8.59%，表明股东权益遭受亏损。调整后股东权益回报率与未调整的股东权益回报率数值几乎相同，这与调整后净收入的趋势一致。
- 整体趋势
- 总体而言，数据显示在2019年和2020年期间盈利状况良好，但随后出现显著的盈利能力下降，并在2022年和2023年出现亏损。股东权益回报率的下降与盈利能力的下降相对应，表明股东权益的价值受到负面影响。这种趋势可能需要进一步调查以确定根本原因，例如市场条件变化、运营效率降低或重大一次性事件。
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于纽蒙特股东的净利润（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 调整后归属于纽蒙特股东的净收入（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 ROA = 100 × 归属于纽蒙特股东的净利润（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于纽蒙特股东的净收入（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，归属于股东的净利润在2019年和2020年保持相对稳定，约为2800百万。然而，从2021年开始，净利润显著下降，并在2022年转为亏损。2023年亏损进一步扩大。调整后归属于股东的净收入趋势与未调整的净利润一致，表明调整项对整体盈利的影响有限。
- 资产回报率
- 资产回报率（ROA）在2019年和2020年分别为7.02%和6.84%，表明资产利用效率较高。但从2021年开始，ROA呈现明显的下降趋势，从2.87%降至2022年的-1.11%，并在2023年进一步恶化至-4.49%。
- 趋势分析
- 整体而言，数据显示在2019年和2020年期间，盈利能力和资产利用效率相对较好。然而，从2021年开始，盈利能力大幅下降，并最终导致亏损。资产回报率的持续下降表明资产的盈利能力正在减弱。调整后ROA与未调整ROA基本一致，说明调整项目对ROA的影响不大。需要进一步分析导致盈利能力下降和资产回报率恶化的具体原因。
这份分析基于提供的数据，旨在揭示财务表现中的关键趋势和变化。