债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Newmont Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 债务、融资、租赁和其他融资义务1 | ÷ | 纽蒙特股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 0.33 | = | 9,436) | ÷ | 29,027) |
| 2022年12月31日 | 0.32 | = | 6,132) | ÷ | 19,354) |
| 2021年12月31日 | 0.29 | = | 6,302) | ÷ | 22,022) |
| 2020年12月31日 | 0.29 | = | 6,702) | ÷ | 23,008) |
| 2019年12月31日 | 0.32 | = | 6,834) | ÷ | 21,420) |
| 2018年12月31日 | 0.41 | = | 4,261) | ÷ | 10,502) |
| 2017年12月31日 | 0.38 | = | 4,065) | ÷ | 10,609) |
| 2016年12月31日 | 0.43 | = | 4,615) | ÷ | 10,721) |
| 2015年12月31日 | 0.55 | = | 6,236) | ÷ | 11,350) |
| 2014年12月31日 | 0.65 | = | 6,646) | ÷ | 10,274) |
| 2013年12月31日 | 0.66 | = | 6,740) | ÷ | 10,141) |
| 2012年12月31日 | 0.46 | = | 6,298) | ÷ | 13,773) |
| 2011年12月31日 | 0.33 | = | 4,313) | ÷ | 12,896) |
| 2010年12月31日 | 0.33 | = | 4,441) | ÷ | 13,345) |
| 2009年12月31日 | 0.45 | = | 4,809) | ÷ | 10,703) |
| 2008年12月31日 | 0.50 | = | 3,542) | ÷ | 7,102) |
| 2007年12月31日 | 0.39 | = | 2,938) | ÷ | 7,548) |
| 2006年12月31日 | 0.20 | = | 1,911) | ÷ | 9,337) |
| 2005年12月31日 | 0.23 | = | 1,929) | ÷ | 8,376) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
从数据中可以观察到，公司在2005年至2023年的财务状况发生了显著变化，特别是在债务与股东权益比率和财务结构方面。整体趋势显示，公司的债务水平在这段期间经历了波动，且整体呈现出逐步上升的态势。
在2005年，债务与股东权益比率较低，为0.23，表明公司当时的财务杠杆较低，资本结构偏向股东权益。随后，该比率在2007年达到0.39，2008年进一步上升至0.5，说明公司在这一时期增加了债务融资，可能为了扩展或维持其资产规模或运营资本。然而，从2009年起，该比率开始逐步下降，到2012年降至0.46，2013年进一步减至0.41，显示公司逐步降低财务杠杆，调整资本结构，以增强财务稳健性。 2014年之后，债务与股东权益比率总体呈下降趋势，尤其是在2017年前后，降低至0.29，显示公司逐渐减少债务依赖，可能是为了应对宏观经济变化或内部财务策略调整。2020年后，虽略有上升（达到0.33），但仍保持在较低水平，表明公司保持了相对稳健的资本结构。 在债务和融资方面，数据表明，截止2023年，公司债务规模显著增加，从2019年的大约6,134百万增长至2023年的9,436百万，显示出公司在最新时期倾向于增加债务融资，可能是为了支持资本支出、并购或其他扩张活动。尽管如此，公司的股东权益在同期也大幅增长，从2019年的约21,420百万增长到2023年的29,027百万，反映出公司整体资产价值的扩大和权益资本的增加。股东权益的增长也对降低财务杠杆比例起到了一定的缓冲作用。 值得注意的是，债务与股东权益比率在2023年仍保持在0.33，说明尽管债务在增加，但公司仍然保持相对稳健的财务杠杆水平，没有达到极端借款的状态。此种结构可能反映出公司在资本扩张和风险控制之间的平衡策略。 总体而言，公司的财务结构显示出在过去的二十年中，逐步增加债务以支持增长，但同时也通过权益资本的扩充保持财务安全。未来走势则可能取决于其债务管理策略、宏观经济环境及行业发展状况，值得持续关注其债务比例变化及其资产负债表的结构调整。
与竞争对手的比较
Newmont Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Newmont Corp. | Freeport-McMoRan Inc. | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 0.33 | 0.56 |
| 2022年12月31日 | 0.32 | 0.68 |
| 2021年12月31日 | 0.29 | 0.68 |
| 2020年12月31日 | 0.29 | 0.95 |
| 2019年12月31日 | 0.32 | 1.06 |
| 2018年12月31日 | 0.41 | 1.14 |
| 2017年12月31日 | 0.38 | 1.64 |
| 2016年12月31日 | 0.43 | 2.65 |
| 2015年12月31日 | 0.55 | 2.61 |
| 2014年12月31日 | 0.65 | 1.04 |
| 2013年12月31日 | 0.66 | 0.99 |
| 2012年12月31日 | 0.46 | 0.20 |
| 2011年12月31日 | 0.33 | 0.23 |
| 2010年12月31日 | 0.33 | 0.38 |
| 2009年12月31日 | 0.45 | 0.70 |
| 2008年12月31日 | 0.50 | 1.27 |
| 2007年12月31日 | 0.39 | 0.40 |
| 2006年12月31日 | 0.20 | 0.28 |
| 2005年12月31日 | 0.23 | 0.68 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 材料
Newmont Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 材料
| Newmont Corp. | 材料 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 0.33 | 0.64 |
| 2022年12月31日 | 0.32 | 0.67 |
| 2021年12月31日 | 0.29 | 0.55 |
| 2020年12月31日 | 0.29 | 0.56 |
| 2019年12月31日 | 0.32 | 0.52 |
| 2018年12月31日 | 0.41 | 0.55 |
| 2017年12月31日 | 0.38 | 1.85 |
| 2016年12月31日 | 0.43 | 2.12 |
| 2015年12月31日 | 0.55 | 2.42 |
| 2014年12月31日 | 0.65 | 1.21 |
| 2013年12月31日 | 0.66 | 1.07 |
| 2012年12月31日 | 0.46 | 0.50 |
| 2011年12月31日 | 0.33 | 0.49 |
| 2010年12月31日 | 0.33 | 0.57 |
| 2009年12月31日 | 0.45 | 0.77 |
| 2008年12月31日 | 0.50 | 1.16 |
| 2007年12月31日 | 0.39 | 0.49 |
| 2006年12月31日 | 0.20 | 0.53 |
| 2005年12月31日 | 0.23 | 0.71 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).