市场增加值 （MVA）
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MVA
Newmont Corp., MVA计算
以百万计
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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| 债务、融资、租赁和其他融资义务的公允价值1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 可赎回的非控制性权益 | ||||||
| 非控制性权益 | ||||||
| 少： 有价证券及限制性有价证券 | ||||||
| Newmont的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在不同年份的市场（公允）价值、投资资本以及市场增加值（MVA）均表现出一定的波动性，并反映出公司价值随时间的变动趋势。
- 市场（公允）价值
- 数据显示，公司的市场价值在2019年至2021年期间稳步增长，从47264百万美元增加到59781百万美元。这一期间的上涨趋势显示公司整体市场认可度逐步提升。2022年价值明显下降至39992百万美元，可能受到市场环境变化或公司业绩调整的影响。但在2023年，市场价值有所回升，达到45564百万美元，显示一定的市场复苏迹象。
- 投资资本
- 投资资本在2019至2021年间相对平稳，分别为28943、29461和27566百万美元，显示公司资本投入基本保持稳定，略有波动。2022年投资资本下降至23044百万美元，反映出在该年度投入资本减少。到2023年，投资资本显著增加到36379百万美元，显示公司加大了资本投入或资产扩张的力度，以支持未来的增长或应对市场需求变化。
- 市场增加值（MVA）
- 市场增加值在2019至2021年逐年提升，从18321增加到32215百万美元，表明公司在市场中的价值创造能力有所增强。2022年，MVA大幅下降至16948，显示市场对公司未来潜力的认可减弱，可能与市场环境或公司表现有关。2023年，MVA继续下行，降至9185，显示出市场对公司长期价值增长的预期进一步减弱，或对公司盈利能力的担忧增加。这一趋势表明，公司需要关注市场价值驱动因素，可能需调整战略以改善市场预期。
总的来看，公司在2021年前夕表现出较强的市场价值增长和投资能力，但随后经历了市场价值和市场增加值的显著下跌，反映出外部环境或公司业绩方面的压力。在投资资本方面，2023年的大幅增加可能旨在实现未来增长，但市场对于公司价值的持续信心仍显不足。因此，未来需要关注公司战略调整、市场表现和财务健康状况，以持续改善市场信心和财务表现。
市场增加值价差比率
Newmont Corp.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到几个值得注意的趋势和变化。首先，市场增加值（MVA）表现出明显的波动，在2021年达到峰值，为32,215百万单位，显示公司在该年度实现了较大的市场价值提升。然而，从2022年开始，市场增加值大幅下降至16,948百万单位，2023年进一步显著下降至9,185百万单位，表明公司在此期间的市场价值有所缩水，可能受到行业环境、公司业绩或外部经济因素的影响。
投资资本在五个时期中虽略有波动，但总体呈现出增长的趋势。2022年投资资本降至最低点为23,044百万单位，但在2023年回升至36,379百万单位，超过了2019年的水平。这可能反映公司在2023年进行了一系列资本投入或资产扩展，从而增加了投资资本基础。
市场增加值价差比率的变化较为显著。在2019年至2021年间，价差比率从63.3%增加至116.86%，显示公司在市场价值转化或盈利能力方面的效率逐步提升。然而，在2022年，这一比率下降至73.55%，又在2023年大幅减少至25.25%。这一趋势可能表明公司在2022年后面临的市场环境或运营状况有所恶化，导致利润空间扩大幅度受到限制，或市场估值增长未能同步提速，反映出潜在的盈利压力或市场情绪变化。
总体而言，公司在2021年前表现出市场价值的快速增长与较高的价差比率，显示出盈利能力和市场认可度的增强。然而，2022年至2023年期间，市场价值出现大幅回落，投资资本虽有所回升，但市场价值的下降可能反映了外部环境的压力或公司业务的调整。同时，价差比率的显著缩减也提示公司在转化市场价值的效率方面面临挑战。这些趋势提示公司需要关注市场环境变化，优化资本配置和提升盈利能力，以应对未来市场的不确定性。
市场增加值保证金率
Newmont Corp.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 销售 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
从提供的数据可以观察到，市场增加值（MVA）在2019年至2021年期间呈现持续增长的趋势，分别达到18,321百万、24,975百万和32,215百万，显示出公司在此期间的市场价值有所提升。然而，2022年和2023年该指标出现明显下降，分别降至16,948百万和9,185百万，表明市场对公司的整体估值有所减弱。
销售方面，数据显示公司销售额在2019年至2021年间逐步增长，从9,740百万提升至12,222百万，增长趋势稳健。但在2022年略有回落，至11,915百万，2023年略微下降至11,812百万，整体销售表现趋于稳定，未出现大幅波动，反映出企业销售规模基本保持平衡状态。
市场增加值保证金率呈现极为显著的变化。2019年为188.1%，2020年迅速提升至217.23%，2021年进一步涨至263.58%，显示公司在2021年前后实现了较高的利润率或市场价值增长速度。然后在2022年，保证金率骤降至142.24%，而2023年进一步下降至77.76%。这表明在2022年及之后，公司的利润率或市场价值的增长势头明显减缓，甚至高速下降，可能受市场环境变化、成本上升或其他财务因素影响。
总体来看，公司在2019年至2021年期间表现出强劲的增长势头，特别是在市场价值和利润率方面。然而，从2022年起，市场价值显著下滑，销售增长趋于平缓，利润率指标的快速下降反映出公司在最近两个年度面临较大的压力和挑战。这些趋势需要结合行业环境和公司经营策略进行深入分析，以制定相应的应对措施。