价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Newmont Corp., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
根据提供的数据，可以观察到公司在不同财务时期的现金流表现以及自由现金流与权益比率（FCFE）的变化趋势。
- 经营活动产生的现金净额
- 该项指标在2019年至2020年间显著增长，从2,876百万增加至4,890百万，增幅明显，显示公司在该年度的经营现金流状况有所改善。然而，随后两年逐步回落，至2022年下降至3,198百万，2023年进一步下滑至2,754百万。这一变化趋势表明，公司的经营现金流在2020年达到高点后逐步减弱，可能受到市场环境变化、成本控制或收入水平调整等因素的影响。
- 自由现金流与权益比率（FCFE）
- 该比率在2019年较低，为172，随后在2020年出现剧烈增长至3,347，反映出公司在2020年实现了显著的自由现金流改善。同时，2021年该比率仍保持较高水平，为2,150，但比2019年有明显提升。2022年该指标下降至912，2023年进一步下降至21，显示自由现金流状况大幅恶化。尤其是2023年，FCFE的下降幅度较大，可能预示着公司自由现金流的压力增加，收入减少或资本支出上升，影响其财务健康状况。
总体来看，公司在2020年实现了现金流的显著改善，但随后逐年回落，尤其在2023年表现出较为明显的收缩。这反映出公司经营现金流在过去两年中受到一定的挑战，可能影响其持续融资和资本支出的能力。据此，管理层应关注现金流的波动及其背后的驱动因素，以优化财务策略，保持稳健的财务状况。
价格与 FCFE 比当前
Newmont Corp., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| P/FCFE工业 | |
| 材料 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Newmont Corp., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 材料 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Newmont Corp.年报备案日的收盘价
4 2023 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2023 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价趋势来看，整体表现呈现出一定的波动性。2019年至2021年股价逐步上升，分别达到48.1美元、57.36美元和66.72美元，显示出市场对公司的预期较为乐观。然而，2022年股价出现明显的下滑，跌至44.26美元，随后在2023年进一步下降至31.25美元，反映出投资者信心的减弱或市场环境的变化。整体而言，股价在过去五年中呈现先升后跌的趋势，尤其是在2022年之后出现显著下跌。
关于每股自由现金流（FCFE），数据显示在2019年至2021年期间，均值较高并呈现出上升态势。2019年为0.21美元，2020年显著增长至4.18美元，2021年略有回落至2.71美元。这表明公司在2020年期间实现了较强的现金创造能力，但随后在2022年和2023年持续下降，2023年降至0.02美元，几乎接近零。这一变化可能反映出公司现金流状况的恶化或资金使用策略的调整。
P/FCFE（市盈率相对于自由现金流）指标的变化非常显著。2019年为225.84，2020年大幅下降至13.72，显示市场对每单位自由现金流的价格显著降低，可能意味着估值的合理化或市场对未来现金流的预期变得更加谨慎。在2021年，P/FCFE略有回升至24.59，但2022年再次升高至38.52，随后在2023年激增至1715.11。这一极端的变化极可能是由公司财务数据变动、市场情绪波动或估值模型异常所引发，反映出投资者在不同年份对公司现金流和盈利能力的预期出现了巨大分歧和极端波动。
总体而言，该财务指标系列呈现出公司财务表现和市场估值的高度波动性。股价的持续走低结合每股FCFE的剧烈下降和P/FCFE的极端变动，提示公司在近期面临明显的财务压力或市场接受度降低。这些变化值得持续关注，深入分析其背后的驱动因素，以更全面评估公司的财务健康状况及未来发展前景。