普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Sysco Corp.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 市净收入比（P/E）
- 该比率在观察期内呈现显著波动。从2019年9月至2019年12月，该比率有所下降。2020年3月至6月期间，该比率大幅上升，随后在2020年9月达到峰值。此后，该比率逐渐下降，并在2022年12月达到相对较低水平。2023年，该比率呈现小幅波动，并在2024年6月略有回升。整体趋势表明，市场对公司盈利的预期在不同时期存在较大变化。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率的波动性也较为明显。在2019年9月至2020年3月期间，该比率呈现下降趋势。2020年6月至2020年12月期间，该比率大幅攀升，随后在2021年3月出现显著回落。此后，该比率持续下降，并在2023年7月达到最低点。2023年9月至2024年6月期间，该比率呈现小幅上升。该比率的变化可能反映了市场对公司运营业绩的评估。
- 市盈率（P/S）
- 该比率在观察期内相对稳定，但仍存在一定波动。从2019年9月至2020年12月，该比率呈现先下降后上升的趋势。2021年3月至2022年10月期间，该比率逐渐下降，并在2022年10月达到相对较低水平。此后，该比率呈现小幅波动，并在2024年6月略有回升。整体而言，该比率的变化幅度相对较小，表明公司销售额与市场价值之间存在相对稳定的关系。
- 市净率（P/BV）
- 该比率在观察期内呈现上升趋势，但期间也存在波动。从2019年9月至2020年12月，该比率呈现先下降后上升的趋势。2021年3月，该比率达到峰值，随后在2022年12月出现显著回落。2023年，该比率持续下降，并在2024年6月再次回升。该比率的变化可能反映了市场对公司资产价值的评估。
总体而言，这些财务比率的变化表明，市场对公司的估值在不同时期受到多种因素的影响。这些因素可能包括宏观经济环境、行业竞争格局以及公司自身的经营业绩。需要注意的是，这些比率只是评估公司价值的参考指标之一，在进行投资决策时，还应综合考虑其他相关信息。
市净收入比 （P/E）
Sysco Corp.、 P/E、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 491,520,584 | 497,982,485 | 497,829,748 | 504,371,970 | 504,925,847 | 506,682,318 | 507,604,019 | 506,767,526 | 506,110,343 | 509,475,816 | 507,447,464 | 512,656,343 | 512,081,796 | 511,581,899 | 510,411,966 | 509,358,649 | 508,535,623 | 507,617,963 | 508,508,581 | 510,226,830 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） (以百万计) | 612) | 425) | 415) | 503) | 734) | 430) | 141) | 466) | 510) | 303) | 167) | 378) | 151) | 89) | 67) | 217) | (618) | (3) | 383) | 454) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 3.98 | 4.17 | 4.18 | 3.58 | 3.51 | 3.05 | 2.80 | 2.85 | 2.68 | 1.96 | 1.55 | 1.34 | 1.02 | -0.48 | -0.66 | -0.04 | 0.42 | 2.70 | 3.57 | 3.33 | ||||||
| 股价1, 3 | 76.67 | 73.05 | 80.93 | 65.65 | 69.76 | 75.80 | 77.92 | 81.45 | 83.63 | 84.06 | 81.39 | 79.60 | 78.99 | 83.04 | 76.40 | 60.74 | 57.50 | 51.88 | 75.70 | 80.08 | ||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 19.28 | 17.51 | 19.35 | 18.31 | 19.90 | 24.84 | 27.85 | 28.54 | 31.15 | 42.83 | 52.58 | 59.54 | 77.16 | — | — | — | 135.70 | 19.23 | 21.23 | 24.08 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 54.68 | 52.08 | 47.93 | 45.01 | 39.79 | 37.86 | 35.14 | 34.43 | 36.38 | 38.26 | 42.83 | 47.19 | 39.65 | 35.91 | 32.99 | 37.85 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 18.60 | 16.59 | 16.67 | 23.57 | 27.08 | 21.82 | 17.50 | 13.23 | 14.38 | 17.57 | 19.28 | 18.16 | 20.39 | 23.56 | 21.44 | 22.08 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 31.52 | 25.73 | 30.97 | 35.47 | 32.17 | 46.12 | 26.02 | 26.43 | 29.27 | 47.43 | 41.22 | 32.45 | 27.47 | 21.57 | 23.39 | 23.27 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2024 计算
EPS
= (净收益（亏损）Q4 2024
+ 净收益（亏损）Q3 2024
+ 净收益（亏损）Q2 2024
+ 净收益（亏损）Q1 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (611,678,000 + 424,688,000 + 415,242,000 + 503,392,000)
÷ 491,520,584 = 3.98
3 Sysco Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q4 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 76.67 ÷ 3.98 = 19.28
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2019年9月至2020年3月期间呈现下降趋势。随后，在2020年6月至2021年3月期间出现显著回升。2021年7月至2022年12月期间，股价波动较大，整体呈现小幅下降趋势。2023年初，股价进一步下跌，并在年中出现反弹。2023年9月至2024年3月，股价再次呈现下降趋势，随后在2024年6月略有回升。总体而言，股价波动性较高，且受到多种因素的影响。
- 每股收益 (EPS) 趋势
- 每股收益在2019年9月至2019年12月期间有所增长。2020年3月至2020年12月期间，每股收益大幅下降，甚至出现负值。2021年3月开始，每股收益逐步回升，并在2023年9月达到峰值。2023年12月至2024年6月，每股收益略有下降。整体来看，每股收益的波动性与股价的波动性存在一定关联，但两者之间的关系并非完全同步。
- 市盈率 (P/E) 趋势
- 市盈率在2019年9月至2019年12月期间呈现下降趋势。2020年3月，市盈率出现峰值，随后数据缺失。2021年7月开始，市盈率数据恢复，并呈现下降趋势。2022年1月至2023年9月，市盈率持续下降，并在2023年12月达到最低点。2024年3月和6月，市盈率略有回升。市盈率的变化受到股价和每股收益的双重影响，其下降趋势可能表明投资者对未来的盈利预期有所降低。
- 整体观察
- 数据表明，在观察期内，各项财务指标均呈现出一定的波动性。2020年期间，各项指标均受到明显冲击，可能与外部环境变化有关。此后，各项指标逐步恢复，但波动性依然存在。每股收益的增长与股价的波动之间存在一定的关联，但市盈率的变化则反映了投资者对公司未来盈利能力的预期。需要注意的是，数据中存在缺失值，这可能会影响分析的准确性。
营业收入价格比 （P/OP）
Sysco Corp.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 491,520,584 | 497,982,485 | 497,829,748 | 504,371,970 | 504,925,847 | 506,682,318 | 507,604,019 | 506,767,526 | 506,110,343 | 509,475,816 | 507,447,464 | 512,656,343 | 512,081,796 | 511,581,899 | 510,411,966 | 509,358,649 | 508,535,623 | 507,617,963 | 508,508,581 | 510,226,830 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以百万计) | 976) | 722) | 700) | 804) | 969) | 694) | 641) | 734) | 767) | 496) | 445) | 632) | 570) | 236) | 212) | 420) | (532) | 60) | 552) | 668) | ||||||
| 每股营业利润2 | 6.51 | 6.42 | 6.36 | 6.16 | 6.02 | 5.60 | 5.20 | 4.82 | 4.62 | 4.20 | 3.71 | 3.22 | 2.81 | 0.66 | 0.31 | 0.98 | 1.47 | 3.94 | 4.86 | 4.65 | ||||||
| 股价1, 3 | 76.67 | 73.05 | 80.93 | 65.65 | 69.76 | 75.80 | 77.92 | 81.45 | 83.63 | 84.06 | 81.39 | 79.60 | 78.99 | 83.04 | 76.40 | 60.74 | 57.50 | 51.88 | 75.70 | 80.08 | ||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 11.77 | 11.39 | 12.72 | 10.65 | 11.59 | 13.54 | 15.00 | 16.90 | 18.10 | 19.99 | 21.94 | 24.74 | 28.14 | 126.44 | 243.21 | 61.78 | 39.01 | 13.16 | 15.58 | 17.24 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 43.38 | 41.40 | 38.28 | 35.14 | 30.86 | 29.01 | 26.78 | 25.80 | 27.28 | 28.53 | 31.72 | 34.97 | 29.60 | 26.67 | 24.38 | 28.20 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 13.48 | 12.05 | 11.95 | 16.74 | 19.56 | 15.72 | 12.81 | 9.79 | 11.17 | 13.72 | 14.12 | 13.29 | 13.62 | 15.26 | 15.20 | 15.33 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 18.10 | 16.56 | 19.94 | 18.77 | 18.40 | 19.93 | 15.13 | 14.11 | 15.43 | 14.89 | 16.23 | 16.40 | 16.46 | 19.02 | 19.63 | 16.77 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2024 计算
每股营业利润 = (营业收入Q4 2024
+ 营业收入Q3 2024
+ 营业收入Q2 2024
+ 营业收入Q1 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (976,329,000 + 722,046,000 + 700,043,000 + 803,582,000)
÷ 491,520,584 = 6.51
3 Sysco Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q4 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 76.67 ÷ 6.51 = 11.77
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2019年9月28日至2020年3月28日期间呈现下降趋势，从80.08美元降至51.88美元。随后，在2020年3月28日至2021年3月27日期间，股价有所回升，但波动较大。2021年7月3日出现小幅回落后，股价在2021年10月2日达到相对高点79.6美元。此后，股价在2022年初略有上升，但在2022年7月2日达到84.06美元后开始下降，并在2023年9月30日达到最低点65.65美元。2023年12月30日出现反弹，并在2024年3月30日达到80.93美元，随后在2024年6月29日回落至76.67美元。总体而言，股价呈现周期性波动，且在2022年下半年至2023年9月期间表现出较为明显的下降趋势。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润在2019年9月28日至2019年12月28日期间略有上升，随后在2020年第一季度大幅下降。2020年第二季度和第三季度持续下降，并在2020年12月26日达到最低点0.31美元。2021年第一季度开始回升，并在2021年7月3日达到2.81美元。此后，每股营业利润持续增长，并在2023年12月30日达到最高点6.51美元。2024年3月30日略有下降至6.42美元，并在2024年6月29日进一步上升至6.51美元。总体而言，每股营业利润呈现显著的上升趋势，尤其是在2021年至2023年期间。
- P/OP 财务比率趋势
- P/OP比率在2019年9月28日至2020年3月28日期间呈现下降趋势。2020年6月27日达到峰值39.01，随后在2020年9月26日达到更高峰值61.78，并在2020年12月26日达到最高点243.21。2021年第一季度大幅下降，随后在2021年7月3日回升至28.14。此后，P/OP比率持续下降，并在2022年12月31日达到15。2023年第一季度至2024年6月29日期间，P/OP比率呈现相对稳定的下降趋势，并在2024年6月29日达到11.77。P/OP比率的波动性较大，尤其是在2020年，这可能与股价和每股营业利润的波动有关。总体而言，P/OP比率呈现下降趋势，表明投资者对每单位营业利润的估值逐渐降低。
综合来看，尽管股价波动较大，但每股营业利润呈现持续增长的趋势。P/OP比率的下降可能表明市场对未来盈利增长的预期有所降低，或者风险溢价的增加。需要进一步分析其他财务数据和市场因素，以更全面地评估其财务状况和投资价值。
市盈率 （P/S）
Sysco Corp.、 P/S、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 491,520,584 | 497,982,485 | 497,829,748 | 504,371,970 | 504,925,847 | 506,682,318 | 507,604,019 | 506,767,526 | 506,110,343 | 509,475,816 | 507,447,464 | 512,656,343 | 512,081,796 | 511,581,899 | 510,411,966 | 509,358,649 | 508,535,623 | 507,617,963 | 508,508,581 | 510,226,830 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售 (以百万计) | 20,556) | 19,380) | 19,288) | 19,620) | 19,728) | 18,876) | 18,594) | 19,127) | 18,957) | 16,902) | 16,320) | 16,457) | 16,137) | 11,825) | 11,559) | 11,777) | 8,867) | 13,699) | 15,025) | 15,303) | ||||||
| 每股销售额2 | 160.41 | 156.66 | 155.70 | 152.30 | 151.16 | 149.11 | 144.96 | 140.71 | 135.61 | 129.18 | 119.69 | 109.19 | 100.18 | 86.06 | 89.93 | 96.92 | 104.01 | 117.22 | 118.90 | 117.99 | ||||||
| 股价1, 3 | 76.67 | 73.05 | 80.93 | 65.65 | 69.76 | 75.80 | 77.92 | 81.45 | 83.63 | 84.06 | 81.39 | 79.60 | 78.99 | 83.04 | 76.40 | 60.74 | 57.50 | 51.88 | 75.70 | 80.08 | ||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 0.48 | 0.47 | 0.52 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.96 | 0.85 | 0.63 | 0.55 | 0.44 | 0.64 | 0.68 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 1.61 | 1.50 | 1.33 | 1.22 | 1.05 | 0.98 | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 1.01 | 1.15 | 1.22 | 1.03 | 0.93 | 0.82 | 0.97 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 0.72 | 0.56 | 0.52 | 0.59 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.94 | 1.15 | 1.21 | 1.14 | 0.95 | 1.02 | 0.89 | 0.76 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 0.76 | 0.66 | 0.70 | 0.65 | 0.62 | 0.70 | 0.62 | 0.60 | 0.70 | 0.67 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.78 | 0.78 | 0.66 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2024 计算
每股销售额 = (销售Q4 2024
+ 销售Q3 2024
+ 销售Q2 2024
+ 销售Q1 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (20,556,104,000 + 19,379,500,000 + 19,287,942,000 + 19,620,454,000)
÷ 491,520,584 = 160.41
3 Sysco Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q4 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 76.67 ÷ 160.41 = 0.48
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2019年9月28日至2020年3月28日期间呈现下降趋势，从80.08美元降至51.88美元。随后，在2020年3月28日至2020年12月26日期间，股价有所回升，达到76.4美元。2021年初，股价继续上涨，并在2021年3月27日达到83.04美元的高点。此后，股价在2021年7月3日至2022年12月31日期间波动，整体呈现下降趋势，最低点出现在2023年7月1日，为69.76美元。2023年9月30日开始，股价出现反弹，并在2024年3月30日达到80.93美元，但随后在2024年6月29日回落至76.67美元。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在2019年9月28日至2021年7月3日期间相对稳定，在100美元至120美元之间波动。2021年10月2日开始，每股销售额呈现显著上升趋势，从109.19美元持续增长至2023年12月30日的155.7美元。2024年3月30日，每股销售额进一步增长至160.41美元，并在2024年6月29日达到160.41美元的峰值。整体而言，每股销售额呈现长期增长的趋势。
- P/S比率趋势
- P/S比率在2019年9月28日至2020年9月26日期间波动较大，从0.68降至0.44，然后回升至0.63。2020年12月26日，P/S比率达到0.85的高点。随后，P/S比率在2021年至2022年期间呈现下降趋势，从0.96降至0.51。2023年，P/S比率继续下降，最低点为0.43。2024年，P/S比率略有回升，但仍低于历史高点。P/S比率的波动与股价和每股销售额的变化相关，但整体趋势较为复杂。
- 综合观察
- 数据显示，每股销售额持续增长，而股价的波动性较大。P/S比率的下降可能表明市场对公司销售额增长的估值有所降低。股价在2023年下半年出现反弹，可能受到每股销售额增长的推动，但后续又有所回落。需要进一步分析其他财务指标和市场因素，才能更全面地评估公司的财务状况和投资价值。
市净率 （P/BV）
Sysco Corp.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 491,520,584 | 497,982,485 | 497,829,748 | 504,371,970 | 504,925,847 | 506,682,318 | 507,604,019 | 506,767,526 | 506,110,343 | 509,475,816 | 507,447,464 | 512,656,343 | 512,081,796 | 511,581,899 | 510,411,966 | 509,358,649 | 508,535,623 | 507,617,963 | 508,508,581 | 510,226,830 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以百万计) | 1,860) | 2,101) | 2,404) | 2,126) | 2,009) | 1,575) | 1,437) | 1,115) | 1,382) | 1,321) | 1,221) | 1,673) | 1,553) | 1,396) | 1,427) | 1,300) | 1,159) | 2,029) | 2,528) | 2,455) | ||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 3.78 | 4.22 | 4.83 | 4.21 | 3.98 | 3.11 | 2.83 | 2.20 | 2.73 | 2.59 | 2.41 | 3.26 | 3.03 | 2.73 | 2.80 | 2.55 | 2.28 | 4.00 | 4.97 | 4.81 | ||||||
| 股价1, 3 | 76.67 | 73.05 | 80.93 | 65.65 | 69.76 | 75.80 | 77.92 | 81.45 | 83.63 | 84.06 | 81.39 | 79.60 | 78.99 | 83.04 | 76.40 | 60.74 | 57.50 | 51.88 | 75.70 | 80.08 | ||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 20.26 | 17.31 | 16.76 | 15.58 | 17.54 | 24.38 | 27.53 | 37.01 | 30.62 | 32.41 | 33.82 | 24.39 | 26.05 | 30.44 | 27.33 | 23.80 | 25.24 | 12.98 | 15.23 | 16.64 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 17.05 | 17.16 | 15.69 | 11.22 | 9.99 | 9.64 | 9.33 | 9.43 | 10.30 | 10.82 | 12.16 | 13.20 | 11.30 | 10.30 | 9.16 | 11.01 | — | — | — | — | ||||||
| Target Corp. | 5.73 | 4.81 | 4.69 | 5.53 | 6.70 | 6.83 | 6.98 | 7.19 | 7.79 | 8.63 | 8.18 | 7.50 | 6.17 | 6.76 | 6.00 | 5.48 | — | — | — | — | ||||||
| Walmart Inc. | 5.83 | 5.28 | 5.47 | 5.54 | 4.90 | 5.72 | 4.65 | 4.47 | 4.81 | 4.62 | 5.14 | 5.07 | 4.59 | 5.23 | 5.56 | 5.12 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2024 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 1,860,000,000 ÷ 491,520,584 = 3.78
3 Sysco Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q4 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 76.67 ÷ 3.78 = 20.26
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2019年9月28日至2020年3月28日期间呈现下降趋势，从80.08美元降至51.88美元。随后，在2020年3月28日至2020年12月26日期间，股价有所回升，达到76.4美元。2021年股价继续上涨，并在2021年3月27日达到83.04美元的高点。此后，股价出现波动，在2021年7月3日降至78.99美元，并在2022年1月1日达到81.39美元。2022年下半年，股价呈现下降趋势，至2023年7月1日降至69.76美元。2023年9月30日，股价略有回升至65.65美元，随后在2023年12月30日进一步下降至80.93美元。2024年3月30日，股价降至73.05美元，并在2024年6月29日回升至76.67美元。
- 每股账面价值 (BVPS) 趋势
- 每股账面价值在2019年9月28日至2020年3月28日期间略有波动，随后在2020年6月27日至2021年7月3日期间呈现上升趋势，从2.28美元增至3.03美元。2021年10月2日至2022年10月1日期间，BVPS呈现波动，并在2022年10月1日降至2.2美元。2022年12月31日至2023年7月1日期间，BVPS显著上升，从2.83美元增至3.98美元，并在2023年9月30日达到4.83美元的高点。2023年12月30日，BVPS降至4.22美元，并在2024年6月29日降至3.78美元。
- P/BV 比率趋势
- P/BV比率与股价和BVPS的变化趋势相关。在2019年9月28日至2020年3月28日期间，P/BV比率从16.64降至12.98。随后，P/BV比率在2020年6月27日至2021年3月27日期间显著上升，达到30.44的高点。2021年7月3日至2022年10月1日期间，P/BV比率呈现波动，并在2022年1月1日达到33.82的高点。2022年10月1日至2023年7月1日期间，P/BV比率显著下降，至17.54。2023年9月30日，P/BV比率降至15.58，随后在2023年12月30日回升至16.76。2024年3月30日，P/BV比率降至17.31，并在2024年6月29日回升至20.26。
- 整体观察
- 股价和BVPS的变化趋势存在一定的相关性。P/BV比率的波动反映了市场对公司价值的评估变化。在某些时期，股价上涨的同时，BVPS也随之上升，导致P/BV比率增加。然而，在其他时期，股价上涨而BVPS下降，或者股价下降而BVPS上升，导致P/BV比率的波动。整体而言，数据表明公司价值评估存在一定的不确定性，市场情绪和公司基本面因素共同影响了股价和P/BV比率的变化。