普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Sysco Corp.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
从提供的财务比率数据中可以观察到，公司在2018年至2024年期间的财务指标表现出一定的波动和变化趋势。以下为具体分析：
- 市净率（P/BV）
- 该比率在2018年初处于相对稳定的水平（約12.7至15.86)，之后经历了一系列的波动，尤其在2020年期间，波动幅度明显加大，最高达到37.01，最低降至15.58。此后，整体呈上升趋势，至2024年逐渐回落至16左右。这显示公司股价与账面价值的关系在不同时间段呈现不同程度的变化，可能反映出市场对公司未来成长潜力或风险的不同预期。
- 市盈率（P/E）
- 该比率在2018年末至2019年末整体较低，然而在2020年，特别是在2019年9月至2020年Q2期间，出现了极大提升，最高达到135.7，随后的数据则显著下降，到2023年稳定在19左右。这反映出在2020年间市场对公司盈利的预期极度乐观或短期内盈利表现被高估，但随后逐步回归理性，显示投资者对盈利预期的调整。
- 市销率（P/S）
- 该指标在2018年到2021年期间处于比较低的水平（0.43至0.68），随后逐渐上升，到2024年接近0.48。这表明公司市值相较于销售收入的比例在逐步提高，可能反映出市场对公司未来增长潜力的积极预期或盈利能力的改善。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该指标在2018年至2020年期间表现出剧烈波动。2020年中出现峰值（如2020年3月28日的243.21），随后迅速下降，到2021年后逐步稳定在11-12的水平。这种极端变化可能受市场情绪、宏观环境变化或公司特殊事件的影响，而后逐渐趋于平静，反映市场对公司运营效率或盈利能力的重新评估。
- 总体趋势分析
- 可以看到，公司财务比率在不同时间段表现出相当大的波动，特别是在2020年期间。这可能与宏观经济环境（如疫情影响）和行业特定因素有关。尽管如此，2021年后，各指标趋于稳定，显示出市场对公司估值的合理化过程。尤其是市净率和市盈率的逐步回归，表明市场逐渐理性反应公司的实际价值和盈利能力。
市净收入比 （P/E）
Sysco Corp.、 P/E、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益（亏损） (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2024 计算
EPS
= (净收益（亏损）Q4 2024
+ 净收益（亏损）Q3 2024
+ 净收益（亏损）Q2 2024
+ 净收益（亏损）Q1 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Sysco Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q4 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，股价在2018年至2024年期间整体表现出波动趋势，特别是在2020年第二季度出现明显下降，随后逐步恢复并呈现一定的增长。具体而言，股价在2020年第一季度达到约76.4美元的高点后，第二季度显著跌至约57.5美元，表明市场在该期间对公司表现存在一定担忧或外部环境变化的影响。随后，股价逐步回升，最终在2024年6月达到约76.67美元，接近疫情前的高点水平，也显示出一段时间的市场逐步恢复信心。
在每股收益(EPS)方面，数据表明公司在2018年及2019年前期的利润表现稳健，随后在2020年疫情爆发期间出现波动。特别是在2020年第一季度，EPS达到1.96美元，为该年度最高点，而在第二季度出现大幅下滑，甚至出现亏损(-0.66美元)。之后，EPS逐步回升，2021年及2022年持续改善，显示公司逐步走出疫情的冲击，盈利能力逐渐恢复。2023年和2024年，EPS保持在较高水平，较疫情前有一定提升，反映公司整体盈利能力增强。
财务比率方面，P/E（市盈率）在2018年末至2019年期间保持在20-24范围内，表现出市场对公司盈利的合理估值。然而，2020年第二季度（尤其是疫情的高峰期）市盈率因股价变动而显著下降到19.9附近，显示市场对公司未来盈利的预期有所调整。进入2021年及之后，P/E逐步回升至20以上，甚至超过25，表明市场对公司未来增长潜力的信心增强，估值水平逐步提升。
整体而言，公司的股价在疫情期间经历了较大波动，但在疫情结束后逐步恢复并走高，反映出市场对其业绩改善的认可。盈利指标的逐步改善配合股价的回升，显示公司在面对宏观环境变化时表现出一定的韧性和逐步恢复的能力。未来，若公司继续保持盈利能力的增长，市场估值有望持续改善，股价表现或将进一步稳固或提升。
营业收入价格比 （P/OP）
Sysco Corp.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2024 计算
每股营业利润 = (营业收入Q4 2024
+ 营业收入Q3 2024
+ 营业收入Q2 2024
+ 营业收入Q1 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Sysco Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q4 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，股价在期间经历了较大的波动。具体表现为，2021年初股价出现明显上涨，达到83.04美元的高点，但随后在2022年和2023年逐步回落至较低水平（例如，2023年9月30日股价为69.76美元），之后又出现一定程度的回升。整体来看，股价在整个分析期间呈现波动上升后回调的趋势。
每股营业利润在期间显示出逐步增长的趋势。从2019年4月的4.54美元开始，该指标逐步攀升，至2024年6月达到了6.51美元。这表明公司每股收益的盈利能力在整体上得到改善，尽管存在短期波动，但长期呈现上升态势。
财务比率（P/OP）显示出一些变化。2019年底，P/OP比例较高，达到61.78，随后在2020年期间逐步下降，至2021年和之后的年份，比例逐渐降低到更接近前期水平（大约在11-18之间）。这表明市场给予公司盈利的估值有所降低，可能反映出投资者对未来盈利增长的预期变得更为谨慎或公司盈利质量的提升使得估值回归合理范围内。
综合来看，公司的股价在2021年前后受到较大关注，期间显著提升，但随后的表现显示市场调整预期，财务表现逐渐稳定改善。每股净利润与财务比率的改善一起，显示出公司盈利能力的逐步增强和市场估值的逐步合理化。这些趋势反映出公司在收入增长、盈利改善及市场估值调整方面的持续发展，但整体波动性较大，需关注未来公司盈利持续性及市场环境变化带来的影响。
市盈率 （P/S）
Sysco Corp.、 P/S、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2024 计算
每股销售额 = (销售Q4 2024
+ 销售Q3 2024
+ 销售Q2 2024
+ 销售Q1 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Sysco Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q4 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，该公司股价在观察期内经历了较为明显的波动。从2018年9月到2019年12月，股价呈现出先升后降的趋势，尤其在2020年初 COVID-19 大流行期间，股价在2020年3月至6月间有所下降，但很快在2020年下半年逐步回升并超过疫情前的水平，显示出市场对其抗风险能力的认可。随后，股价持续上升，在2021年达到高点后出现一定的回落，且总体呈现出一定的波动性。
从每股销售额的变化来看，其数值整体呈现增长趋势。2019年开始，每股销售额逐步上升，从117.14美元稳步提高至2024年预期的160.41美元。此增长反映出公司在收入规模上的不断扩大，可能受益于市场份额扩大或销售效率提升等因素。此外，尽管2019年下半年到2021年期间出现一些波动，但整体趋势是持续增长的，显示出公司在营收方面具有一定的稳定性和成长性。
P/S比率表现出由2018年的较低水平逐步上升，最高于2021年达到0.96，之后逐渐回落至2024年的预期值0.48。这一变化暗示，市场对公司未来增长潜力的预期在高点时趋于谨慎，且公司股价与销售额之间的估值关系在变化。比率的下降可能与股价的调整有关，反映市场对公司估值的重新评估，或是公司收益增长的放缓影响。
总的来看，公司的财务情况显示出收入持续增长的良好态势，股价在疫情后快速反弹并逐步趋于稳定，反映出市场对其未来盈利能力的信心。P/S比率的变化提示投资者在关注公司增长潜力的同时，也在适应市场环境的变化。未来的观察重点应关注收入的持续增长情况以及市场估值的合理性变化，以更深入评估公司的财务健康状况和投资价值。
市净率 （P/BV）
Sysco Corp.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2024 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Sysco Corp. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q4 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度数据分析可以观察到，该公司股价整体呈现波动，但在某些时期显示出上涨的趋势。特别是在2020年第二季度后，股价从51.88美元上升至2021年第一季度的83.04美元，显示出显著的增长动力，随后虽有波动，整体仍保持较高水平。这可能受公司财务表现改善或市场环境变化的影响所驱动。
关于每股账面价值（BVPS），在整个时间跨度中，呈现出逐步上升的趋势。从2018年的5.08美元提升至2023年的4.22美元，尽管中间存在短暂的波动。特别是2020年第二季度之后，BVPS逐渐上扬，反映出公司资产净值或权益的增加。此外，2024年预测数据显示BVPS仍保持在较高水平，表明公司资产积累持续稳健。
财务比率（P/BV）整体上表现出较大的波动性，但在大部分时间段内均高于10，尤其是在2020年到2022年间，P/BV曾一度超过30，显示市场给予公司较高的估值溢价。然而，2023年之后，P/BV开始逐步下降，意味着市场对公司账面价值的估值趋于合理或略有压缩，这可能反映市场对公司增长前景或财务状况的重新评估。
总体来看，公司股票在过去几年中表现出明显的成长轨迹，尤其是在2020年疫情影响后，股价和账面价值均实现了提升。财务比率的变化也显示市场对公司资产价值的认可度起伏，反映出公司在资产积累和市场估值之间存在一定的同步调整。未来，若公司能维持资产增长和盈利表现，预计其市场估值仍有潜力提升，尽管短期内的波动性仍不容忽视。