债务分析
债务总额（账面价值）
Sysco Corp.、资产负债表：债务
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-K (报告日期： 2019-06-29).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 长期债务的当前到期日
- 数据显示，该项目在2019年至2020年间经历了显著增长，从41百万美元增加到1544百万美元。随后，该数值在2021年有所下降至495百万美元，并在2022年进一步增加至581百万美元。2023年大幅下降至63百万美元，并在2024年再次增加至469百万美元。整体趋势显示波动较大，可能反映了债务重组、再融资或短期借款策略的变化。
- 长期债务，不包括当前到期的债务
- 该项目在2019年至2020年间呈现显著增长趋势，从8122百万美元增加到12902百万美元。2021年出现下降，降至10588百万美元。随后，该数值在2022年和2023年相对稳定，分别为10067百万美元和10348百万美元。2024年则呈现增长，达到11513百万美元。整体而言，该项目数值较大，且在过去五年内保持在相对较高的水平。
- 债务总额（账面价值）
- 数据显示，债务总额在2020年达到峰值，为14447百万美元，这主要受到当年长期债务的当前到期日大幅增加的影响。2021年，债务总额显著下降至11083百万美元。随后，该数值在2022年和2023年保持相对稳定，分别为10648百万美元和10411百万美元。2024年，债务总额再次增加至11982百万美元。整体趋势表明，债务总额的波动与长期债务的当前到期日的变化密切相关。
综合来看，该数据反映了债务结构和规模的动态变化。2020年债务总额的显著增加值得关注，可能与特定投资或融资活动有关。后续年份的调整可能反映了债务管理策略的优化。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地评估这些变化对财务状况的影响。
债务总额（公允价值）
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 4.62%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 5.45% | 200) | 11) | |
| 3.65% | 365) | 13) | |
| 3.75% | 749) | 28) | |
| 3.30% | 998) | 33) | |
| 7.16% | 43) | 3) | |
| 3.25% | 747) | 24) | |
| 6.50% | 155) | 10) | |
| 5.75% | 496) | 29) | |
| 2.40% | 497) | 12) | |
| 5.95% | 994) | 59) | |
| 2.45% | 446) | 11) | |
| 6.00% | 498) | 30) | |
| 5.38% | 383) | 21) | |
| 6.63% | 200) | 13) | |
| 6.60% | 350) | 23) | |
| 4.85% | 497) | 24) | |
| 4.50% | 495) | 22) | |
| 4.45% | 493) | 22) | |
| 3.30% | 495) | 16) | |
| 6.60% | 1,177) | 78) | |
| 3.15% | 788) | 25) | |
| 5.13% | 916) | 47) | |
| 总价值 | 11,982) | 554) | |
| 4.62% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 554 ÷ 11,982 = 4.62%