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Sysco Corp. (NYSE:SYY)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2024 年 8 月 28 日以来未更新。

流动性比率分析

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流动性比率(摘要)

Sysco Corp.、流动性比率

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2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日 2019年6月29日
流动资金比率
速动流动性比率
现金流动比率

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-06-29), 10-K (报告日期: 2023-07-01), 10-K (报告日期: 2022-07-02), 10-K (报告日期: 2021-07-03), 10-K (报告日期: 2020-06-27), 10-K (报告日期: 2019-06-29).


从流动资金比率的趋势来看,该比率在2019年至2020年间显著上升,达到高点1.84,之后经历了一定的波动,2021年略有下降至1.47,随后逐步降低至2022年的1.2,并保持基本稳定至2024年。整体而言,公司的流动资金比率在分析期间表现出由较高水平向较为稳定的状态的变化,反映出公司短期偿债能力在逐渐趋于平稳,但整体保持在较安全的区间内。

速动流动性比率的变化同样显示出较大的波动性。2020年大幅提高至1.33,说明公司在该年度的短期偿债能力得到了显著增强,可能得益于流动资产中的存货和应收款项的改善。然而,在随后的年份,该比率逐年下降,至2022年降至0.65,之后略有波动但未显著改善,至2024年稳定在0.65附近。这表明公司存货和应收账款的变化可能对速动比率造成了影响,短期偿债能力相对较为稳健但未出现明显提升。

现金流动比率在观察期内变化较为极端。2019年处于较低水平0.08,说明当时现金和现金等价物相对较少,短期偿付能力有限。2020年显著改善,达到0.9,反映出在该年度现金流状况的改善;然而,随后的年份中该指标又快速回落,至2022年降至0.1,显示现金及现金等价物在短期偿债中的比重极低,2023年和2024年保持在0.08至0.09之间,表明现金流的紧张局面持续存在,短期偿债能力仍受到限制。

总体而言,该公司在分析期间表现出流动性指标的逐步收紧,尤其是现金流动比率的持续低迷,提示短期偿债压力可能较大。流动资金比率和速动比率虽然在某些年份有所提升,但整体趋势趋于稳定,且未显示出显著改善的迹象。这可能反映出公司在资金管理和现金流方面需要进一步优化,以增强短期偿债能力和财务稳健性。未来,关注公司现金流的改善路径和流动性管理将是提升财务健康状况的重要方向。


流动资金比率

Sysco Corp.,流动流动性比率计算,与基准测试的比较

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2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日 2019年6月29日
部分财务数据 (以百万计)
流动资产
流动负债
流动比率
流动资金比率1
基准
流动资金比率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
流动资金比率扇形
必需消费品分销和零售
流动资金比率工业
必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-06-29), 10-K (报告日期: 2023-07-01), 10-K (报告日期: 2022-07-02), 10-K (报告日期: 2021-07-03), 10-K (报告日期: 2020-06-27), 10-K (报告日期: 2019-06-29).

1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


从流动资产与流动负债的变化趋势来看,Sysco Corp.的流动资产在2019年到2024年期间总体呈现增长态势,尤其是在2020年达到高点,随后略有起伏,但整体保持在较高水平。这表明公司在流动资金方面得到了增强,具备一定的短期偿债能力。

然而,流动负债也呈现上升趋势,从2019年的6103百万逐步增加到2024年的9241百万,增长幅度较为显著。这意味着公司在扩大运营规模的同时,对短期资金的需求也在增加,但由此带来的偿债压力有所增加。

在流动资金比率方面,2019年为1.33,之后在2020年显著上升至1.84,显示公司短期偿债能力增强。尽管之后略有波动,但基本保持在1.2至1.47的区间,反映出公司具有稳健的短期财务状况,但相比2020年的峰值,流动资金比率有所回落,提示风险水平略有提高。

总体而言,Sysco Corp.在过去五年期间,其流动资产和流动负债都在增加,流动资金比率虽有波动,但整体保持在相对合理的水平,表明公司在短期财务的管理方面表现较为稳定。然而,持续的负债增长需要引起关注,以确保未来流动性不会受到压力。


速动流动性比率

Sysco Corp.、速动流动性比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日 2019年6月29日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物
应收账款减去备抵
速动资产合计
 
流动负债
流动比率
速动流动性比率1
基准
速动流动性比率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
速动流动性比率扇形
必需消费品分销和零售
速动流动性比率工业
必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-06-29), 10-K (报告日期: 2023-07-01), 10-K (报告日期: 2022-07-02), 10-K (报告日期: 2021-07-03), 10-K (报告日期: 2020-06-27), 10-K (报告日期: 2019-06-29).

1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


通过观察该公司近五年的财务数据,可以看出公司在流动资产和流动负债方面经历了明显的变动趋势。速动资产逐年增加,从2019年的4,695百万逐步增长到2024年的6,020百万,显示公司在短期资产方面的积累不断增强。相应地,流动负债也呈现逐年上升的趋势,从2019年的6,103百万增长到2024年的9,241百万,表明公司的短期债务压力逐步增大。

速动资产与流动负债的关系变化可以从速动流动性比率中看出。2019年,该比率为0.77,之后在2020年大幅上升至1.33,可能反映出公司在2020年改善了其短期偿债能力或进行了资产结构调整。随后比率逐步下降至2021年的0.93,再到2022年、2023年和2024年的0.65,显示公司在流动性管理方面经历了一定程度的改善,但比率仍低于1,表明公司可能在短期偿债方面存在一定压力,或存有流动性风险。

总体来看,公司的速动资产在增加,但增速略低于流动负债,使得速动流动性比率逐步下降。这可能意味着公司在扩大规模的同时,短期偿债能力面临一定的挑战,需关注未来的流动性风险。同时,速动资产的增加提供了一定的缓冲空间,但公司应持续优化资产结构,确保短期偿债能力不受影响。


现金流动比率

Sysco Corp.、现金流动性比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年6月29日 2023年7月1日 2022年7月2日 2021年7月3日 2020年6月27日 2019年6月29日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物
现金资产总额
 
流动负债
流动比率
现金流动比率1
基准
现金流动比率竞争 对手2
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
现金流动比率扇形
必需消费品分销和零售
现金流动比率工业
必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-06-29), 10-K (报告日期: 2023-07-01), 10-K (报告日期: 2022-07-02), 10-K (报告日期: 2021-07-03), 10-K (报告日期: 2020-06-27), 10-K (报告日期: 2019-06-29).

1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据所提供的财务数据,可以观察到公司现金资产总额在五年期间整体呈现波动状态,尤其在2020年骤然显著增加,由2019年的513百万升至2020年的6059百万,可能反映了特殊时期的流动性增强或资金积累。随后,现金资产在2021年和2022年有所减少,分别为3007百万和867百万,显示出现金储备的减幅较为明显,并在2023年和2024年略有回升,但仍未恢复至2020年的高位。

流动负债方面,数据显示逐年增加,从2019年的6103百万增长到2024年的9241百万,体现出公司的短期债务负担不断加重。这一趋势可能对公司的短期偿债能力产生影响,需关注其资金管理策略和流动性控制措施。

现金流动比率在五年间变化较小,始终处于较低水平,波动范围在0.08至0.9之间。尤其是在2020年,该比率大幅提升至0.9,显示公司在此年度的短期偿债能力增强,但随后又回落至较低的水平(多在0.1至0.09之间),表明流动资金状况相对紧张,现金资产相对于流动负债的比例有限。整体而言,持续较低的现金流动比率提示公司在保障短期偿债方面可能依赖其他资金来源或财务安排。

综上所述,公司在2020年经历了现金资产的显著增长,但同时短期债务也在不断增加,导致现金流动比率维持在较低水平。近年来,现金资产有所减少,流动负债持续上升,反映出公司可能面临一定的流动性压力。公司未来需要关注资金结构和财务稳健性,以维持合理的财务健康状态。