流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Sysco Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
从流动资金比率（Current Ratio）来看，整体呈现出较为平稳的波动趋势，数值范围大致在1.2到1.8之间。自2018年9月起，指标在2019年6月达到较高水平（1.84），随后在之后的时期逐步下降至2024年6月的1.2。该比率的波动反映出公司在不同季度的短期偿债能力存在一定起伏，但整体水平保持在1.2到1.4的区间内，表明公司具备一定的流动性保障。
速动流动性比率（Quick Ratio）则表现出更为显著的波动，整体呈现上升趋势，从2018年的0.76逐步上升到2021年末的最高值（1.16），此后起伏略有减少。特别是在2020年第三季度（2020年6月），比率上升至1.33，显示在疫情期间流动资产（如应收账款和存货）相对快速变现能力增强，短期偿债能力有所改善。然而，2022年起，该比率逐渐回落至0.65左右，暗示公司可能在某些时期流动资产变得相对紧张。
现金流动比率（Cash Ratio）则表现出高度波动且整体偏低的特征，数值一直在0.05到0.9之间徘徊，且大部分时间低于0.1。这表明公司现金及现金等价物与短期负债的比值较低，短期偿债主要依赖其他流动资产或融资。特别是在2019年和2020年第三季度，比例显著升高（最高至0.9），但很快又回归较低水平，说明公司在不同季度现金储备与短期负债之间存在较大变化。而2021年之后，现金比率持续处于较低水平，反映出公司现金储备不足可能成为短期偿债的潜在压力点。
总结：
- 整体流动性状态：
- 公司在不同时间节点的流动资金比率保持在一定范围内，显示其具有一定的流动性保障，但在COVID-19疫情等外部冲击下，流动性指标出现波动，尤其是现金比率的低位反映风险偏高，可能需要关注现金储备的充裕程度以应对突发的财务需求。
- 短期偿债能力：
- 速动比率的提升表明在疫情期间短期偿债能力有所增强，但随后逐步回落，表明公司在优化流动资产结构方面可能面临一定压力。现金比率的持续低位也提示公司应强化现金管理，确保短期偿债的顺利性。
流动资金比率
Sysco Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产和流动负债的变化趋势来看，该公司在报告期间内流动资产总体呈现逐步增加的态势，尤其是在2020年第二季度之后有明显的增长，从大约8,142百万逐步攀升至2024年6月的11,043百万，增长幅度明显。这显示公司在扩大运营规模或增强短期资产配置方面取得了一定成效。
与此同时，流动负债也在同期不断增加，尤其是在2020年第二季度后逐步攀升，从6103百万升至9241百万，表明公司在应对扩张或运营所需的短期资金方面展现出较强的融资或债务管理能力。尽管如此，流动负债的增长速度与流动资产相比略快，导致流动资金比率略有波动，但整体仍保持在较高水平范围内，显示公司保持一定的短期偿债能力。
关于流动资金比率，该指标在整个时期内波动较大，从2018年9月的1.3上升至2020年3月的1.84，反映公司在某些季度间的短期偿债能力有所增强，随后有所下降，但仍在1.2到1.4的范围内波动。尤其是在2020年之后，流动资金比率整体呈现出一定的下降趋势，表明公司在扩张过程中可能面临一定的流动性压力或资产配置调整，需要关注其短期偿债能力的持续稳定性。
总体来看，该公司在报告期间内展现出资产规模扩大和短期资金管理的逐步优化。流动资产的持续增长支持了公司在扩展业务方面的努力，而流动负债的同步增加体现出对外融资或短期债务的依赖。流动资金比率的波动提示投资者应关注公司资产负债结构的变化及其对流动性风险的潜在影响。未来，维持合理的流动资金比率将对公司稳健运营起到关键作用。
速动流动性比率
Sysco Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款减去备抵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从速动资产合计的趋势来看，数据显示公司在2018年到2024年期间整体上保持了较高水平的流动性，但也存在一定的波动。例如，2018年底和2019年底，速动资产略有下降，尤其在2019年12月28日出现了显著的减少。这可能反映出当时公司流动资产的紧张或资产组合调整。2020年之后，速动资产整体呈现增长的趋势，尤其在2020年6月27日达到顶峰，随后略有回落但依然保持在较高水平。
关于流动负债，数据显示公司在2018年至2024年期间流动负债总体上呈现增长趋势，特别是在2019年和2020年后期，流动负债的数值持续上升，达到高点。这可能表示公司在扩大经营规模或面对运营及财务需求时，增加了流动负债。然而，值得注意的是，2019年到2020年之间，流动负债的变化较为显著，反映在时间段内的波动可能与短期的资金需求或债务结构调整相关。
速动流动性比率的走势显示，在2018年至2024年期间整体上存在一定的波动性。比率在2018年9月末约为0.76，此后略有下降，尤其在2019年中期，最低至0.64左右，之后又有所回升，最高达到2020年3月的1.33。整体而言，2018年前期比率略显稳健，但在2019年中期出现了明显的下降，显示出部分时期公司流动资产较流动负债的比例减少。2020年后，虽然比率有所波动，但多集中在0.65到0.74之间，显示公司在保持流动性方面仍具备一定的缓冲能力。
总体来看，公司的流动性管理基本保持稳定，速动资产与流动负债的比例在一定范围内波动，反映其在应对短期偿债压力方面具有一定的灵活性。尤其是在2020年左右，比率显著上升，表明公司流动资产相对负债的充裕度增强，但随后的波动提示公司在不同时间段内可能面临不同的流动性压力或资产结构调整。未来，持续关注速动资产的变动及负债走势，有助于评估其短期偿债能力和财务稳健性。
现金流动比率
Sysco Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-K (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-Q (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29).
1 Q4 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，整体可以观察到公司的现金资产总额在持续增长。从2018年九月的约7.9亿美元增长到2024年六月份的接近6亿美元，尽管期间出现波动，但总体呈上升趋势。特别是在2020年左右，现金资产的增长较为明显，反映出公司可能在此期间增加了现金储备或资产转换以增强财务稳健性。
另一方面，流动负债也在逐步增加，从2018年九月的约66.4亿美元上升到2024年六月份的约92.4亿美元。期间该项负债几乎持续上升，显示公司在增长过程中其流动负债亦同步扩大，或许是为了支持扩展或运营需求的增加。然而，流动负债的增长速度远超现金资产的增长，导致现金资产相对流动负债的比例有所下降，从而影响公司的短期偿债能力。
根据现金流动比率（流动资产与流动负债之比）来看，比例在2018年至2020年期间较低，几乎都在0.07到0.12之间，显示公司短期偿债能力十分有限，财务状况较为紧张。特别是在2020年之前，比例仅为0.08左右，说明现金及等价资产难以充分覆盖流动负债。2020年之后，比例略有提高，最高达到0.9，但整体仍在0.05至0.12区间波动，显示出公司短期偿债能力总体稳定性不足。
尤其需要关注的是2020年3月到2021年7月期间，现金流动比率显著提高，达到0.34和0.9，可能反映公司在疫情爆发期间采取了积极的现金管理措施或获得了额外资金支持，从而增强了短期偿债能力。然而，此后比率再次下降，显示出公司偿债压力逐渐回到较低水平，短期财务稳定性仍面临一定挑战。
综上所述，公司的现金资产虽保持增长，但与流动负债的比例仍显不足，短期偿债能力受到一定限制。公司的财务结构显示出在扩展过程中依赖于增加负债，而资产与负债的增长未能完全同步，可能对未来的流动性管理带来压力。未来需要关注公司如何优化资金配置和加强流动性管理，以提升短期偿债能力和财务稳健性。