流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Sysco Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2019年9月28日的1.39开始，该比率经历了一个下降，随后在2020年6月27日达到峰值1.84。此后，比率逐渐下降，并在2022年7月2日达到最低点1.2。在2023年9月30日短暂回升至1.37后，又略有下降至2024年6月29日的1.2。总体而言，该比率在1.2到1.84之间波动，表明短期偿债能力存在一定程度的变化。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率类似，也表现出波动性。从2019年9月28日的0.8开始，该比率在2020年6月27日达到最高点1.33。随后，比率持续下降，并在2022年10月1日达到最低点0.64。在2023年7月1日略有回升至0.7，之后又下降至2024年6月29日的0.65。速动流动性比率的下降趋势表明，企业在不考虑存货的情况下，短期偿债能力有所减弱。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内经历了显著的变化。从2019年9月28日的0.07开始，该比率在2020年6月27日达到峰值0.9。随后，比率大幅下降，并在2022年10月1日达到最低点0.05。在2023年12月30日短暂回升至0.12，之后又下降至2024年6月29日的0.08。现金流动比率的波动幅度较大，表明企业现金流量的稳定性存在一定风险。比率的整体下降趋势可能反映了现金流管理方面的问题。
综合来看，各项流动性比率均呈现波动趋势，且在观察期内均有不同程度的下降。这可能表明企业短期偿债能力面临一定的挑战，需要密切关注现金流管理和资产负债结构，以确保财务稳健性。
流动资金比率
Sysco Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2019年9月28日的8484百万到2024年6月29日的11043百万，整体上有所增加。在2020年3月至6月期间，流动资产出现了显著增长，可能与特定业务活动或市场环境变化有关。此后，增长速度放缓，并在2021年7月至2022年12月期间呈现相对稳定的状态。2023年及2024年初，流动资产再次呈现增长，但增幅相对有限。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现波动变化。从2019年9月28日的6101百万到2024年6月29日的9241百万，流动负债的绝对值有所增加。与流动资产类似，2020年期间流动负债也经历了增长，尤其是在2019年12月至2020年9月期间。2021年和2022年，流动负债的波动幅度较大，并在2022年7月达到峰值。2023年和2024年初，流动负债呈现下降趋势，但在2024年6月有所回升。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。数据显示，该比率在观察期内波动较大。2019年9月28日的1.39下降至2019年12月28日的1.25，随后在2020年6月27日达到峰值1.84。此后，比率逐渐下降，并在2021年10月2日降至1.38。2022年和2023年，比率维持在1.20至1.37之间，波动幅度相对较小。2024年6月29日，比率降至1.2，为观察期内的最低值。整体而言，流动资金比率在1.2至1.84之间波动，表明短期偿债能力存在一定程度的不确定性。需要注意的是，比率的下降可能意味着短期偿债压力增大。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资金比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响。需要进一步分析导致这些波动的原因，并评估其对整体财务状况的影响。
速动流动性比率
Sysco Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款减去备抵 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2019年9月28日的48.52亿美元，经历初期增长，在2020年6月27日达到峰值89.53亿美元。随后，该数值有所回落，并在2021年7月3日降至67.89亿美元。此后，速动资产合计再次呈现增长，并在2023年12月30日达到62.54亿美元的高点。2024年3月30日和6月29日的数据显示，速动资产合计略有下降，分别为61.55亿美元和60.20亿美元。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2019年9月28日的61.01亿美元开始，在2019年12月28日显著增加至69.32亿美元。尽管在2020年3月28日有所下降，但随后持续增长，并在2022年7月2日达到89.59亿美元的峰值。此后，流动负债有所波动，但在2024年6月29日达到92.41亿美元，为观察期内的最高值。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内呈现下降趋势。从2019年9月28日的0.8开始，在2020年6月27日达到1.33的峰值。随后，该比率持续下降，并在2022年7月2日降至0.65。在2023年9月30日短暂回升至0.76，但在2024年6月29日再次下降至0.65。整体而言，速动流动性比率的下降表明短期偿债能力的减弱。
综合来看，虽然速动资产合计在某些时期有所增长，但流动负债的增长速度更快，导致速动流动性比率持续下降。这可能表明公司在短期内面临更大的财务压力，需要密切关注其流动性管理。
现金流动比率
Sysco Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-K (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-Q (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28).
1 Q4 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2019年9月28日至2020年3月28日，该数值显著增加，随后在2020年6月27日达到峰值。此后，现金资产总额逐渐下降，并在2021年10月2日达到相对低点。2022年初出现回升，但随后再次下降，并在2022年7月2日达到较低水平。2023年，该数值呈现先升后降的趋势，并在2023年12月30日略有回升。2024年3月30日和6月29日的数值显示出进一步的增长。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上呈现上升趋势。从2019年9月28日到2021年7月3日，流动负债持续增加。2021年10月2日达到峰值后，流动负债略有下降，但在2022年1月1日再次上升。随后，流动负债在2022年4月2日达到最高点，并在之后经历了一定程度的波动，但总体保持在较高水平。2023年，流动负债呈现下降趋势，并在2023年12月30日达到相对较低水平。2024年6月29日的数值显示出显著增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。在2019年和2020年初，该比率较低，表明短期偿债能力相对较弱。2020年3月28日到2020年9月26日期间，现金流动比率显著提高，表明短期偿债能力得到改善。此后，该比率逐渐下降，并在2021年7月3日达到较低水平。2022年和2023年，现金流动比率持续处于较低水平，表明短期偿债压力增大。2024年3月30日和6月29日的数值显示出小幅回升，但整体仍处于较低水平。
总体而言，现金资产总额的波动与流动负债的上升趋势形成对比。现金流动比率的下降表明短期偿债能力受到一定程度的影响。需要进一步分析这些趋势背后的原因，例如经营活动产生的现金流量、融资活动以及投资活动，以更全面地评估财务状况。