企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
e.l.f. Beauty, Inc., EBITDA计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31).
从提供的财务数据中可以观察到，公司的主要财务指标在所分析的五个时期内呈现出明显的增长趋势。尤其是在2023年和2024年，相关指标的数值显著高于之前年度，反映出公司业绩的快速改善和扩张态势。
净收入方面，数据显示公司从2020年的约1,788万美元大幅增长至2024年的约12,766万美元，期间经历了较为明显的波动。值得注意的是，从2021年到2022年，净收入经历了下降（从6,232万美元下降到21,770万美元），之后又在2023年和2024年实现了快速反弹，尤其是在2024年，净收入几乎达到了2020年的七倍水平，反映出强劲的盈利增长能力和市场扩展效果。
税前利润（EBT）和息税前利润（EBIT）也呈现类似的增长趋势，特别是在2023年和2024年，数值的倍增彰显出公司盈利能力的显著提升。税前利润由2021年的3,690万美元增加到2024年的约1.41亿美元，体现了利润规模的巨大扩展。息税前利润的变化趋势基本一致，2024年达到约1.53亿美元，表明公司在控制成本和提升盈利水平方面取得了良好成效。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）作为衡量公司核心盈利能力的重要指标，也表现出强劲增长。自2020年的约5,408万美元持续上升，到2024年达到约1.89亿美元，期间公司规模扩大伴随着利润率的改善。这一指标的快速增长进一步证明公司在经营效率和财务表现上的显著改善。
总体而言，公司的财务表现展现出强烈的增长态势，尤其是在2023年至2024年期间。虽然部分年度数据存在波动，但整体趋势表明公司在市场中的竞争力增强，盈利能力得以提升，经营规模持续扩大。此外，数据中没有显示明显的衰退迹象，这有助于对公司未来增长潜力保持乐观态度，前提是相关增长动力能够持续保持。
企业价值与 EBITDA 比率当前
e.l.f. Beauty, Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | 9,222,862) |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | 188,743) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 48.86 |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Procter & Gamble Co. | 15.42 |
| EV/EBITDA工业 | |
| 必需消费品 | 20.29 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-03-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
e.l.f. Beauty, Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | 10,489,807) | 5,555,934) | 1,340,991) | 1,541,824) | 921,139) | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | 188,743) | 90,228) | 54,958) | 32,964) | 54,082) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 55.58 | 61.58 | 24.40 | 46.77 | 17.03 | |
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 18.58 | 18.03 | 17.48 | 17.56 | 18.11 | |
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 必需消费品 | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31).
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3 2024 计算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 10,489,807 ÷ 188,743 = 55.58
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分析显示，企业价值（EV）在报告期内出现显著增长，从2020年的921,139千美元增长至2024年的10,489,807千美元，累计增长超过10倍。这一趋势表明公司整体市值在不断提升，可能受到业绩改善或市场估值偏高的推动。
在观察EBITDA（息税折旧摊销前利润）时，虽然2020年为54,082千美元，随后在2021年下降至32,964千美元，但在2022年迅速反弹至54,958千美元，并在2023年和2024年持续增加，分别达到90,228千美元和188,743千美元。这表明公司盈利能力在2022年后实现了显著改善，尤其是在2024年，EBITDA几乎达到2020年的三倍。
从EV/EBITDA财务比率来看，2020年为17.03，此后出现大幅波动，2021年升至46.77，之后在2022年下降至24.4，2023年再次上升至61.58，在2024年略降至55.58。这一波动反映了公司估值相对于盈利能力的变化。尤其是在2023年，尽管EBITDA持续增长，但EV/EBITDA的高水平表明市场对公司未来增长前景的预期较为乐观或存在高估的可能性。
总体来看，公司在报告期内的企业价值取得了显著增长，伴随盈利能力的稳步增强。然而，EV/EBITDA比率的剧烈波动也提示投资者应关注公司盈利波动带来的估值变化和市场情绪，谨慎评估公司未来的估值水平和潜在风险。