偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
e.l.f. Beauty, Inc.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31).
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。 |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年期间有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。 |
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。 |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年期间有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。 |
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的资产负债率从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。 |
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的资产负债率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年期间有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。 |
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年下降，但从 2023 年到 2024 年上升，超过了 2022 年的水平。 |
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年略有恶化，未达到 2022 年的水平。 |
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年有所提高，但随后在 2023 年到 2024 年略有恶化。 |
债务与股东权益比率
e.l.f. Beauty, Inc.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | 100,307) | 5,575) | 5,786) | 16,281) | 12,568) | |
| 长期债务和融资租赁债务 | 161,819) | 60,881) | 91,080) | 110,255) | 126,088) | |
| 总债务 | 262,126) | 66,456) | 96,866) | 126,536) | 138,656) | |
| 股东权益 | 642,572) | 411,017) | 312,429) | 269,646) | 242,171) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.41 | 0.16 | 0.31 | 0.47 | 0.57 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.65 | 0.74 | 0.68 | 0.69 | 0.75 | |
| 债务与股东权益比率工业 | ||||||
| 必需消费品 | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31).
1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 262,126 ÷ 642,572 = 0.41
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。 |
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
e.l.f. Beauty, Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | 100,307) | 5,575) | 5,786) | 16,281) | 12,568) | |
| 长期债务和融资租赁债务 | 161,819) | 60,881) | 91,080) | 110,255) | 126,088) | |
| 总债务 | 262,126) | 66,456) | 96,866) | 126,536) | 138,656) | |
| 经营租赁负债的流动部分 | 7,016) | 4,510) | 4,391) | 4,292) | 3,083) | |
| 长期经营租赁义务 | 21,459) | 11,201) | 15,744) | 20,084) | 11,239) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 290,601) | 82,167) | 117,001) | 150,912) | 152,978) | |
| 股东权益 | 642,572) | 411,017) | 312,429) | 269,646) | 242,171) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.45 | 0.20 | 0.37 | 0.56 | 0.63 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.66 | 0.76 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 必需消费品 | 1.23 | 1.28 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31).
1 2024 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 290,601 ÷ 642,572 = 0.45
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年期间有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。 |
债务与总资本比率
e.l.f. Beauty, Inc.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | 100,307) | 5,575) | 5,786) | 16,281) | 12,568) | |
| 长期债务和融资租赁债务 | 161,819) | 60,881) | 91,080) | 110,255) | 126,088) | |
| 总债务 | 262,126) | 66,456) | 96,866) | 126,536) | 138,656) | |
| 股东权益 | 642,572) | 411,017) | 312,429) | 269,646) | 242,171) | |
| 总资本 | 904,698) | 477,473) | 409,295) | 396,182) | 380,827) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.29 | 0.14 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | |
| 债务与总资本比率工业 | ||||||
| 必需消费品 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31).
1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 262,126 ÷ 904,698 = 0.29
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。 |
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
e.l.f. Beauty, Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | 100,307) | 5,575) | 5,786) | 16,281) | 12,568) | |
| 长期债务和融资租赁债务 | 161,819) | 60,881) | 91,080) | 110,255) | 126,088) | |
| 总债务 | 262,126) | 66,456) | 96,866) | 126,536) | 138,656) | |
| 经营租赁负债的流动部分 | 7,016) | 4,510) | 4,391) | 4,292) | 3,083) | |
| 长期经营租赁义务 | 21,459) | 11,201) | 15,744) | 20,084) | 11,239) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 290,601) | 82,167) | 117,001) | 150,912) | 152,978) | |
| 股东权益 | 642,572) | 411,017) | 312,429) | 269,646) | 242,171) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 933,173) | 493,184) | 429,430) | 420,558) | 395,149) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.31 | 0.17 | 0.27 | 0.36 | 0.39 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 必需消费品 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31).
1 2024 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 290,601 ÷ 933,173 = 0.31
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年期间有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。 |
资产负债率
e.l.f. Beauty, Inc.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | 100,307) | 5,575) | 5,786) | 16,281) | 12,568) | |
| 长期债务和融资租赁债务 | 161,819) | 60,881) | 91,080) | 110,255) | 126,088) | |
| 总债务 | 262,126) | 66,456) | 96,866) | 126,536) | 138,656) | |
| 总资产 | 1,129,247) | 595,601) | 494,632) | 487,393) | 453,104) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | 0.23 | 0.11 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | |
| 资产负债率工业 | ||||||
| 必需消费品 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31).
1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 262,126 ÷ 1,129,247 = 0.23
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的资产负债率从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间显着恶化。 |
资产负债率（包括经营租赁负债）
e.l.f. Beauty, Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | 100,307) | 5,575) | 5,786) | 16,281) | 12,568) | |
| 长期债务和融资租赁债务 | 161,819) | 60,881) | 91,080) | 110,255) | 126,088) | |
| 总债务 | 262,126) | 66,456) | 96,866) | 126,536) | 138,656) | |
| 经营租赁负债的流动部分 | 7,016) | 4,510) | 4,391) | 4,292) | 3,083) | |
| 长期经营租赁义务 | 21,459) | 11,201) | 15,744) | 20,084) | 11,239) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 290,601) | 82,167) | 117,001) | 150,912) | 152,978) | |
| 总资产 | 1,129,247) | 595,601) | 494,632) | 487,393) | 453,104) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.26 | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 0.34 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 必需消费品 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31).
1 2024 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 290,601 ÷ 1,129,247 = 0.26
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的资产负债率（包括经营租赁负债）在 2022 年至 2023 年期间有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年期间显著恶化。 |
财务杠杆率
e.l.f. Beauty, Inc.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总资产 | 1,129,247) | 595,601) | 494,632) | 487,393) | 453,104) | |
| 股东权益 | 642,572) | 411,017) | 312,429) | 269,646) | 242,171) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | 1.76 | 1.45 | 1.58 | 1.81 | 1.87 | |
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 2.43 | 2.58 | 2.52 | 2.57 | 2.59 | |
| 财务杠杆率工业 | ||||||
| 必需消费品 | 3.62 | 3.71 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31).
1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 1,129,247 ÷ 642,572 = 1.76
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年下降，但从 2023 年到 2024 年上升，超过了 2022 年的水平。 |
利息覆盖率
e.l.f. Beauty, Inc.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | 127,663) | 61,530) | 21,770) | 6,232) | 17,884) | |
| 更多： 所得税费用 | 13,327) | 2,544) | 3,661) | (2,542) | 6,185) | |
| 更多： 利息支出 | 11,840) | 3,990) | 2,444) | 4,095) | 7,170) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 152,830) | 68,064) | 27,875) | 7,785) | 31,239) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | 12.91 | 17.06 | 11.41 | 1.90 | 4.36 | |
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 21.28 | 25.28 | 41.99 | 36.09 | 35.05 | |
| 利息覆盖率工业 | ||||||
| 必需消费品 | 10.92 | 11.37 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31).
1 2024 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 152,830 ÷ 11,840 = 12.91
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年有所改善，但随后在 2023 年至 2024 年略有恶化，未达到 2022 年的水平。 |
固定费用覆盖率
e.l.f. Beauty, Inc.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | 127,663) | 61,530) | 21,770) | 6,232) | 17,884) | |
| 更多： 所得税费用 | 13,327) | 2,544) | 3,661) | (2,542) | 6,185) | |
| 更多： 利息支出 | 11,840) | 3,990) | 2,444) | 4,095) | 7,170) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 152,830) | 68,064) | 27,875) | 7,785) | 31,239) | |
| 更多： 经营租赁成本 | 7,341) | 4,638) | 4,686) | 4,756) | 2,950) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 160,171) | 72,702) | 32,561) | 12,541) | 34,189) | |
| 利息支出 | 11,840) | 3,990) | 2,444) | 4,095) | 7,170) | |
| 经营租赁成本 | 7,341) | 4,638) | 4,686) | 4,756) | 2,950) | |
| 固定费用 | 19,181) | 8,628) | 7,130) | 8,851) | 10,120) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | 8.35 | 8.43 | 4.57 | 1.42 | 3.38 | |
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 12.31 | 13.66 | 16.98 | 15.83 | 14.54 | |
| 固定费用覆盖率工业 | ||||||
| 必需消费品 | 7.34 | 7.38 | 9.06 | 7.46 | 7.19 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-03-31).
1 2024 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 160,171 ÷ 19,181 = 8.35
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年有所提高，但随后在 2023 年到 2024 年略有恶化。 |