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Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

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短期活动比率分析 

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短期活动比率(摘要)

Shockwave Medical Inc.、短期活动比率

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
离职率
存货周转率 0.89 0.87 0.96 0.70 1.42
应收账款周转率 6.37 6.86 6.33 5.80 5.82
应付账款周转率 10.76 9.67 11.77 14.32 6.15
营运资金周转率 0.65 1.24 1.01 0.31 0.22
平均天数
库存周转天数 412 422 379 519 257
更多: 应收账款周转天数 57 53 58 63 63
运行周期 469 475 437 582 320
少: 应付账款周转天数 34 38 31 25 59
现金周转周期 435 437 406 557 261

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

短期活动比率 描述 公司
存货周转率 活动比率,计算方式为销售商品成本除以库存。 2021年至2022年, Shockwave Medical Inc. 的存货周转率有所恶化,但随后在2022年至2023年略有改善。
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 2021年至2022年, Shockwave Medical Inc. 的应收账款周转率有所改善,但随后略有恶化,未达到2021年的水平。
应付账款周转率 一种活动比率,计算方式为所售商品成本除以应付账款。 2021年至2022年, Shockwave Medical Inc. 应付账款周转率有所下降,但随后在2022年至2023年有所上升,未达到2021年的水平。
营运资金周转率 活动比率,计算方式为收入除以营运资本。 2021年至2022年, Shockwave Medical Inc. 的营运资金周转率有所改善,但随后在2022年至2023年期间显著恶化。

短期活动比率 描述 公司
库存周转天数 活动比率,等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 2021 年至 2022 年, Shockwave Medical Inc. 库存周转天数有所下降,但随后从 2022 年到 2023 年略有改善。
应收账款周转天数 活动比率等于该期间的天数除以应收账款周转率。 2021年至2022年, Shockwave Medical Inc. 应收账款周转天数有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化,未达到2021年的水平。
运行周期 等于存货周转天数加上应收账款周转天数。 Shockwave Medical Inc.的运营周期从2021年到2022年恶化,但随后在2022年到2023年略有改善。
应付账款周转天数 公司向供应商付款所需的平均天数的估计值;等于该期间的天数除以该期间的应付账款周转率。 2021年至2022年, Shockwave Medical Inc. 应付账款周转天数有所增加,但随后从2022年至2023年略有减少,未达到2021年的水平。
现金周转周期 一种财务指标,衡量公司将其运营中投资的现金转换为运营所收到的现金所需的时间长度;等于存货周转天数加上应收账款周转天数减去应付账款周转天数。 Shockwave Medical Inc.的现金转换周期从2021年到2022年恶化,但随后在2022年到2023年略有改善。

存货周转率

Shockwave Medical Inc.、存货周转率计算,与基准测试的比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
收入成本 95,388 64,996 41,438 20,991 17,159
库存 107,587 75,112 42,978 29,859 12,074
短期活动比率
存货周转率1 0.89 0.87 0.96 0.70 1.42
基准
存货周转率竞争 对手2
Abbott Laboratories 2.74 3.10 3.59 2.99
CVS Health Corp. 16.83 14.05 13.52 11.88
Intuitive Surgical Inc. 1.96 2.27 2.98 2.49
Medtronic PLC 2.03 2.20 2.43 2.23
存货周转率扇形
Health Care Equipment & Services 22.52 20.37 20.15 17.40
存货周转率工业
Health Care 9.18 9.22 9.17 8.17

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
存货周转率 = 收入成本 ÷ 库存
= 95,388 ÷ 107,587 = 0.89

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短期活动比率 描述 公司
存货周转率 活动比率,计算方式为销售商品成本除以库存。 2021年至2022年, Shockwave Medical Inc. 的存货周转率有所恶化,但随后在2022年至2023年略有改善。

应收账款周转率

Shockwave Medical Inc.、应收账款周转率计算,与基准测试的比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
收入 730,230 489,733 237,146 67,789 42,927
应收账款净额 114,552 71,366 37,435 11,689 7,377
短期活动比率
应收账款周转率1 6.37 6.86 6.33 5.80 5.82
基准
应收账款周转率竞争 对手2
Abbott Laboratories 6.11 7.02 6.64 5.40
CVS Health Corp. 10.12 11.79 11.91 12.32
Elevance Health Inc. 18.08 18.81 20.66 19.72
Intuitive Surgical Inc. 6.30 6.60 7.30 6.75
Medtronic PLC 5.21 5.71 5.51 6.22
UnitedHealth Group Inc. 17.27 18.22 20.07 19.86
应收账款周转率扇形
Health Care Equipment & Services 12.11 13.26 13.54 13.48
应收账款周转率工业
Health Care 8.15 8.84 8.65 8.64

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
应收账款周转率 = 收入 ÷ 应收账款净额
= 730,230 ÷ 114,552 = 6.37

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短期活动比率 描述 公司
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 2021年至2022年, Shockwave Medical Inc. 的应收账款周转率有所改善,但随后略有恶化,未达到2021年的水平。

应付账款周转率

Shockwave Medical Inc.、应付账款周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
收入成本 95,388 64,996 41,438 20,991 17,159
应付帐款 8,868 6,721 3,520 1,466 2,790
短期活动比率
应付账款周转率1 10.76 9.67 11.77 14.32 6.15
基准
应付账款周转率竞争 对手2
Abbott Laboratories 4.19 4.15 4.21 3.80
CVS Health Corp. 20.36 18.07 19.14 19.72
Elevance Health Inc. 7.72 7.47 7.59 7.75
Intuitive Surgical Inc. 12.69 13.78 14.45 18.35
Medtronic PLC 4.03 4.46 4.98 4.72
UnitedHealth Group Inc. 7.47 7.26 7.63 7.29
应付账款周转率扇形
Health Care Equipment & Services 9.93 9.42 9.80 9.78
应付账款周转率工业
Health Care 7.96 7.50 7.61 7.48

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
应付账款周转率 = 收入成本 ÷ 应付帐款
= 95,388 ÷ 8,868 = 10.76

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短期活动比率 描述 公司
应付账款周转率 一种活动比率,计算方式为所售商品成本除以应付账款。 2021年至2022年, Shockwave Medical Inc. 应付账款周转率有所下降,但随后在2022年至2023年有所上升,未达到2021年的水平。

营运资金周转率

Shockwave Medical Inc.、营运资金周转率计算,与基准测试的比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
流动资产 1,225,260 459,263 285,902 246,300 216,697
少: 流动负债 104,205 63,374 51,628 25,581 24,008
营运资金 1,121,055 395,889 234,274 220,719 192,689
 
收入 730,230 489,733 237,146 67,789 42,927
短期活动比率
营运资金周转率1 0.65 1.24 1.01 0.31 0.22
基准
营运资金周转率竞争 对手2
Abbott Laboratories 4.54 4.48 3.87 4.06
CVS Health Corp.
Elevance Health Inc. 7.83 8.37 7.23 6.39
Intuitive Surgical Inc. 1.14 1.29 1.22 0.77
Medtronic PLC 2.47 2.97 2.15 2.48
UnitedHealth Group Inc.
营运资金周转率扇形
Health Care Equipment & Services 67.67 50.71 35.48 39.06
营运资金周转率工业
Health Care 16.59 15.34 11.93 11.78

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
营运资金周转率 = 收入 ÷ 营运资金
= 730,230 ÷ 1,121,055 = 0.65

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短期活动比率 描述 公司
营运资金周转率 活动比率,计算方式为收入除以营运资本。 2021年至2022年, Shockwave Medical Inc. 的营运资金周转率有所改善,但随后在2022年至2023年期间显著恶化。

库存周转天数

Shockwave Medical Inc.、库存周转天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据
存货周转率 0.89 0.87 0.96 0.70 1.42
短期活动比率 (天数)
库存周转天数1 412 422 379 519 257
基准 (天数)
库存周转天数竞争 对手2
Abbott Laboratories 133 118 102 122
CVS Health Corp. 22 26 27 31
Intuitive Surgical Inc. 186 161 122 147
Medtronic PLC 180 166 150 164
库存周转天数扇形
Health Care Equipment & Services 16 18 18 21
库存周转天数工业
Health Care 40 40 40 45

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ 0.89 = 412

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
库存周转天数 活动比率,等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 2021 年至 2022 年, Shockwave Medical Inc. 库存周转天数有所下降,但随后从 2022 年到 2023 年略有改善。

应收账款周转天数

Shockwave Medical Inc.、应收账款周转天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据
应收账款周转率 6.37 6.86 6.33 5.80 5.82
短期活动比率 (天数)
应收账款周转天数1 57 53 58 63 63
基准 (天数)
应收账款周转天数竞争 对手2
Abbott Laboratories 60 52 55 68
CVS Health Corp. 36 31 31 30
Elevance Health Inc. 20 19 18 19
Intuitive Surgical Inc. 58 55 50 54
Medtronic PLC 70 64 66 59
UnitedHealth Group Inc. 21 20 18 18
应收账款周转天数扇形
Health Care Equipment & Services 30 28 27 27
应收账款周转天数工业
Health Care 45 41 42 42

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 6.37 = 57

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
应收账款周转天数 活动比率等于该期间的天数除以应收账款周转率。 2021年至2022年, Shockwave Medical Inc. 应收账款周转天数有所改善,但随后在2022年至2023年略有恶化,未达到2021年的水平。

运行周期

Shockwave Medical Inc.、运行周期计算,与基准测试的比较

天数

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据
库存周转天数 412 422 379 519 257
应收账款周转天数 57 53 58 63 63
短期活动比率
运行周期1 469 475 437 582 320
基准
运行周期竞争 对手2
Abbott Laboratories 193 170 157 190
CVS Health Corp. 58 57 58 61
Intuitive Surgical Inc. 244 216 172 201
Medtronic PLC 250 230 216 223
运行周期扇形
Health Care Equipment & Services 46 46 45 48
运行周期工业
Health Care 85 81 82 87

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= 412 + 57 = 469

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
运行周期 等于存货周转天数加上应收账款周转天数。 Shockwave Medical Inc.的运营周期从2021年到2022年恶化,但随后在2022年到2023年略有改善。

应付账款周转天数

Shockwave Medical Inc.、应付账款周转天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据
应付账款周转率 10.76 9.67 11.77 14.32 6.15
短期活动比率 (天数)
应付账款周转天数1 34 38 31 25 59
基准 (天数)
应付账款周转天数竞争 对手2
Abbott Laboratories 87 88 87 96
CVS Health Corp. 18 20 19 19
Elevance Health Inc. 47 49 48 47
Intuitive Surgical Inc. 29 26 25 20
Medtronic PLC 91 82 73 77
UnitedHealth Group Inc. 49 50 48 50
应付账款周转天数扇形
Health Care Equipment & Services 37 39 37 37
应付账款周转天数工业
Health Care 46 49 48 49

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 10.76 = 34

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
应付账款周转天数 公司向供应商付款所需的平均天数的估计值;等于该期间的天数除以该期间的应付账款周转率。 2021年至2022年, Shockwave Medical Inc. 应付账款周转天数有所增加,但随后从2022年至2023年略有减少,未达到2021年的水平。

现金周转周期

Shockwave Medical Inc.、现金周转周期计算,与基准测试的比较

天数

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据
库存周转天数 412 422 379 519 257
应收账款周转天数 57 53 58 63 63
应付账款周转天数 34 38 31 25 59
短期活动比率
现金周转周期1 435 437 406 557 261
基准
现金周转周期竞争 对手2
Abbott Laboratories 106 82 70 94
CVS Health Corp. 40 37 39 42
Intuitive Surgical Inc. 215 190 147 181
Medtronic PLC 159 148 143 146
现金周转周期扇形
Health Care Equipment & Services 9 7 8 11
现金周转周期工业
Health Care 39 32 34 38

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= 412 + 5734 = 435

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
现金周转周期 一种财务指标,衡量公司将其运营中投资的现金转换为运营所收到的现金所需的时间长度;等于存货周转天数加上应收账款周转天数减去应付账款周转天数。 Shockwave Medical Inc.的现金转换周期从2021年到2022年恶化,但随后在2022年到2023年略有改善。