短期活动比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Shockwave Medical Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
短期活动比率（摘要）
Shockwave Medical Inc.、短期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从该公司季度财务数据的趋势来看，各项财务比率呈现出一定的波动性和变化趋势。以下为详细分析内容：
- 存货周转率
- 该比率在分析期间内总体呈现上升趋势，从2020年中开始逐步增加，从0.7左右逐渐回升至2024年一季度的0.92。说明存货的周转效率有逐步改善，存货管理可能变得更加高效，库存的流动性得到增强，减少了存货积压的风险。
- 应收账款周转率
- 该指标在2020年后显示出较强的稳定性，波动不大，维持在6.0到6.86之间。较高的应收账款周转率表明公司在收款方面表现良好，催款效率较高，客户信用管理较为有效。该指标没有明显的下滑，反映出其应收账款管理保持了一定的稳定性。
- 应付账款周转率
- 该比率在不同季度出现较大波动，特别是在2021年和2022年中出现明显高峰（最高17.34），而在其他时期则较低（约6至10左右）。这可能指示公司在某些时期延迟付款责任以优化现金流，或是供应链关系调整带来的变化。这一波动态势表明公司在应付账款管理上具有一定的调整策略和灵活性。
- 营运资金周转率
- 该比率从2020年起持续上升，从0.31逐步增加至1.64，反映出公司整体的营运资金利用效率持续提升。尤其是在2021年和2022年的后期，反映出公司资产使用效率的明显改善，可能与运营优化、成本控制或收入增长有关。
- 库存周转天数
- 库存天数在2020年后明显下降，从2020年6月的527天下降至2024年一季度的396天，表明存货周转变得更为迅速，积压存货的情况得以缓解。这一趋势显示公司在库存管理方面取得了显著改善，提高了存货的流动性和资金使用效率。
- 应收账款周转天数
- 该指标在分析期内基本维持在55到58天之间，较为稳定，说明收款速度未出现明显变化。整体来看，公司在客户信用和收款管理方面表现出较好的稳定性，不过也没有明显改善的迹象。
- 运营周期
- 运营周期显示出逐步缩短的趋势，从2020年 cycles的612天逐步下降至2024年约454天，说明公司从采购到销售的总体运营效率提升了，库存、应收应付账款的协调能力提升，从而加快了资金的周转速度。
- 应付账款周转天数
- 该指标波动较大，在2021年达到最高67天，之后逐渐回落至较低水平，显示公司在支付供应商方面的策略具有一定的弹性。整体趋势显示其维护良好的供应链关系和现金流管理能力，减少了资金占用时间。
- 现金周转周期
- 该指标在分析期间总体显示出下降趋势，从2020年中期的555天下降到2024年约419天，反映出整体现金流周转效率得到了持续改善。这一变化可能受到营运资金管理优化、销售增长或成本控制的推动，增强了公司的财务弹性。
综上所述，公司的财务数据显示其资产管理和营运效率在分析期内有明显的改善，尤其是在存货、营运资金和现金流周转方面表现突出。这些变化可能有助于公司提升整体财务状况，增强其在行业中的竞争力。未来若能持续优化应收应付账款管理和库存控制，有望进一步提升财务稳健性和运营效率。
离职率
平均天数比率
存货周转率
Shockwave Medical Inc.、存货周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
存货周转率 = (收入成本Q1 2024
+ 收入成本Q4 2023
+ 收入成本Q3 2023
+ 收入成本Q2 2023)
÷ 库存
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，公司的收入成本整体呈上升趋势，随着时间的推移逐年增加。特别是在2022年和2023年，收入成本达到了较高水平，显示公司业务规模在逐步扩大。尽管收入和成本都在增长，但这种增长幅度在不同年份存在差异，反映出公司在某些阶段可能面临成本控制压力或市场拓展的不同策略。
存货方面，公司存货总体持续增加，从2019年3月的7,014千美元增长至2024年3月的111,215千美元。这说明存货管理规模不断扩大，可能是为了支持持续增长的销售需求或应对市场供给链的变化。然而，存货的不断增加也可能带来资金占用增加和库存积压的风险，需要关注存货的周转效率。
存货周转率在报告期内表现出波动。从2020年的1.42逐步下降，至2021年中期降至0.7附近，随后开始缓慢回升，2022年和2023年达到了大约0.9到0.92的水平。这表明存货周转速度在初期有所减慢，可能是存货存放时间延长，但在随后逐步改善。存货周转率的波动反映公司在存货管理策略上存在调整空间，尤其是在应对增长带来的存货积压压力方面。
总体而言，公司表现出业务规模持续扩大，收入和成本均在逐步上升。存货的显著增加伴随着存货周转率的波动，提示管理层应关注存货流动性和效率问题，以确保公司资本的高效利用和财务健康。未来应关注存货管理策略的优化，以及成本控制措施的执行情况，以实现业务的持续健康发展。
应收账款周转率
Shockwave Medical Inc.、应收账款周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
应收账款周转率 = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ 应收账款净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，Shockwave Medical Inc.的收入表现出持续增长的趋势，从2019年3月的7269千美元逐步上升到2024年3月的218805千美元，显示出公司在营业收入方面实现了显著扩展。这种增长在每个季度均有体现，尤其是在2021年及以后增长尤为明显，表明公司经历了较快的市场扩张或新产品的成功推出。
应收账款净额与收入的增长基本同步。这表明公司在收入增长的同时，应收账款也不断扩大。值得注意的是，2020年前后，应收账款明显增加，从2019年3月的3939千美元上升至2021年12月的47842千美元，反映公司在扩大销售规模时，信用期管理和账款回收可能面临压力或具有增长的惯性。应收账款的增加对公司的流动性构成一定挑战，但同时也说明销售规模的扩大带动了应收账款增长。
应收账款周转率在2020年4季度开始出现，数据显示公司开始逐步改善应收账款的管理。2020年和2021年期间，应收账款周转率波动较大，略有回升趋势，从5.54到6.86，表明公司在收款效率方面有所提升。较高的应收账款周转率意味着公司能更快收回款项，有助于改善现金流状况。然而，2022年后，应收账款周转率有所回落，显示收款效率略有减缓，可能需要关注对应收账款的管理和风险控制。
总体而言，公司的收入持续增长彰显其市场地位的增强和运营規模的扩大。应收账款总体随收入增长而扩大，虽然应收账款周转率在某些时期出现波动，但整体上公司在提升回款效率方面取得了一定改善。未来应关注应收账款的管理效率，以保持现金流的稳健，从而支撑持续的增长战略。同时，应注意应收账款增长带来的潜在流动性压力，合理平衡销售扩张与资金管理将是公司发展的关键。
应付账款周转率
Shockwave Medical Inc.、应付账款周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应付帐款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
应付账款周转率 = (收入成本Q1 2024
+ 收入成本Q4 2023
+ 收入成本Q3 2023
+ 收入成本Q2 2023)
÷ 应付帐款
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，公司的收入成本在报告期内呈显著增长趋势。从2019年第一季度的3,072千美元逐步上升至2024年第一季度的28,207千美元，显示出营收规模逐年扩大。特别是在2021年之后，收入成本的增长速度加快，2022年及之后的季度数据不断突破新高，表明公司在扩大业务规模的同时，相关成本亦大量上升。
应付账款余额整体呈波动状态。2019年初的3967千美元在随后的季度中有所下降，最低至2020年12月的1466千美元；之后逐步回升，至2024年第一季度达到了9843千美元。期间，应付账款的变动反映公司在应付账款管理中存在一定的周期性波动，但整体趋势显示应付账款余额逐渐增长，可能对应公司业务扩大和采购规模的扩大。
应付账款周转率作为反映公司偿付供应商的效率指标，在部分期间存在较大波动。2019年6月的6.15起，随后逐步增强至2020年9月的14.32，显示公司在部分季度中加快了应付账款的周转速度，可能反映供应链管理优化或支付周期缩短的改善。在2021年底及其后，周转率则出现一定回落，波动在6.29至12.75之间。这些变化说明公司在不同时间段内在现金流管理方面采取了不同策略，或受外部市场环境和业务需求影响。
总体而言，财务数据展现出公司业务规模逐步扩大，营收与成本同步增长的特征。应付账款的波动与调整可能是公司应对资金流动、供应链管理及市场变化的体现。应付账款周转率的变化提示公司在财务运营方面不断优化但也面临一定的周期性波动，未来需要关注其持续的成本控制能力以及应付账款管理效率以支持公司的稳健发展。
营运资金周转率
Shockwave Medical Inc.、营运资金周转率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
营运资金周转率 = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ 营运资金
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，Shockwave Medical Inc.在所分析的时间段内，其营运资金逐渐增加，显示公司资产规模有所扩大且在提升流动性方面表现积极。具体而言，营运资金自2019年第一季度的约137万美元不断增长，在2024年第一季度已超过1120万美元，增长幅度显著。此外，营收也展现出持续增长的态势，从2019年3月的7269千美元逐步攀升至2024年3月的218805千美元，反映出公司业务规模的持续扩展和市场需求的逐步提升。
- 营运资金变化
- 营运资金水平从2019年的低点逐步攀升，尤其在2020年第二季度后出现较大幅度的增长，反映出公司扩大经营规模及优化资产负债结构的积极作用。至2021年和2022年，营运资金持续增长，达到了新的高点。2023年和2024年第一季度，营运资金的增长还在持续，显示公司资金实力的不断增强。
- 收入增长
- 收入主要呈逐年递增态势，尤其在2020年之后，收入增速明显加快，从2020年的不到22000千美元增长到2023年底的超过218000千美元，体现出公司在市场竞争中的扩大规模和销售能力的提升。收入的持续增长为公司的资本积累提供支撑，也反映出整体业务运营的稳定性和市场需求的增长。
- 营运资金周转率
- 该比率在2019年未披露，但在2020年第二季度后逐步上升，从0.22开始，一直增长到2021年底的1.27，疫情期间及之后公司表现出较高的资产使用效率。随后2022年至2024年初，该比率逐步波动，然而基本保持在0.64到1.64之间，反映出公司在提高资产使用效率的努力中，保持了较高水平的资金周转。值得注意的是，2022年下半年起，该比率出现一定波动，可能与业务调整或季节性波动有关。
总体而言，该公司在财务指标方面展现出正面趋势，营运资金和收入的同步增长表明其业务稳健扩展，资产流动性和营运效率亦得以改善。未来，若能维持或优化资产利用效率，进一步增强财务结构的稳健性，公司有望在市场竞争中获得持续竞争优势。
库存周转天数
Shockwave Medical Inc.、库存周转天数、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在2019年第一季度至2020年第一季度期间，存货周转率显示出一定的波动，但整体呈现下降趋势，从尚较高的水平逐步减少。特别是在2019年第四季度到2020年第二季度期间，存货周转率明显下降，反映出公司存货的流动速度减缓。这可能受供应链或销售节奏变化影响，导致库存周转时间延长。
在2020年之后，存货周转率持续维持在较低水平，基本保持在0.69到0.92之间，表明公司存货的流动性一直较为缓慢。尤其是在2020年第二季度至2020年第三季度期间，存货周转率持续降低至0.7左右，达到了年度最低点，之后虽略有改进，但整体未有明显的改善，保持在较低的范围内。这暗示公司在存货管理方面可能面临一定的挑战，库存周转速度未能有效提升，可能影响资金利用效率和整体运营效率。
库存周转天数的变化与存货周转率走势基本一致，呈现逐步上升的趋势。从2019年第三季度的257天上升至2020年底的525天，这意味着存货在存放或积压方面持续时间延长，库存持有期显著增长。2021年及之后，库存天数略有下降，但仍远高于2019年前期水平，保持在数百天的范围内。这一长期的库存积压趋势，可能反映出销售增长放缓、市场需求减弱或新产品上市不如预期等因素导致的销售压力，亦或公司在存货管理策略方面需要调整。
综上所述，存货的周转效率在2020年后明显下降，存货持有时间延长，整体反映出公司库存管理存在一定的压力。这可能对公司资金流动性和盈利能力构成潜在影响，建议关注库存优化措施及市场需求变化带来的影响。
应收账款周转天数
Shockwave Medical Inc.、应收账款周转天数、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 应收账款周转率分析
- 从2019年4季度开始年度逐步提升，应收账款周转率由2019年6月的5.82升至2023年6月的6.86，显示公司应收账款的回收效率逐步改善。这一趋势表明公司在管理客户信用以及收款流程方面有一定的优化。然而，2020年部分季度出现了波动，例如2020年6月的6.51略高于前一季度，随后在2020年9月达到了8.03的高点，之后存在一定的波动但整体维持在较高水平，显示其应收账款周转的稳定性和较高的流动性。
- 应收账款周转天数分析
- 对应收账款周转天数的折算指标，展示了公司平均回收账款所需的天数。2019年4季度的月度平均天数为63天，到2020年9月缩短至55天，反映回款效率的改善。之后的2020年10月至2021年8月期间，天数变化较为平稳，多在55-58天区间，说明公司应收账款的回收速度基本保持在较高效率。但2021年9月至2022年3月期间，天数略有增加，至57天左右，略微反映出回款周期的轻度延长。总体而言，天数的变化与应收账款周转率的变化基本一致，表明公司在提升应收账款管理效率方面取得了一定的成效。
- 趋势总结
- 总体上，公司的应收账款周转率呈现逐步上升的趋势，显示其资产管理效率有所提升。对应收账款周转天数的减少亦佐证了这一点，说明收款周期逐步缩短，有助于增强公司的现金流状况。虽然在某些季度存在一定波动，但整体趋势显示公司在应收账款管理方面持续优化，具备较强的流动性管理能力。未来，若能保持这一增长态势，可能将进一步改善其资金周转效率和财务稳健性。
运行周期
Shockwave Medical Inc.、运行周期、计算（季度数据）
天数
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 运行周期1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 运行周期竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= + =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到在2019年到2024年期间，公司的库存周转天数呈现出逐步上升的趋势。具体来看，2019年第一季度没有数据，之后的季度逐步增加，从2019年12月的525天上升到2020年9月的527天，随后数值在2020年末达到最高值的525天，直到2021年4月后逐渐略有下降，但整体仍保持在400天以上的水平。这表明公司库存周转的速度在逐步变慢，可能反映库存积压或供应链延迟问题的加重，影响了存货的效率管理。
在应收账款周转天数方面，数据显示出较大波动。2019年后期开始出现数据，期间应收账款周转天数多在45到66天之间波动，无明显单向趋势。尤其从2020年到2021年期间，数值基本保持在50到85天的范围，显示收款的效率未见明显改善，甚至在某些季度略有增加。这可能意味着公司在收款方面面临一定的压力，回款周期延长，影响其流动性和资金周转速度。
运营周期（经营周期）方面，数字显示出不断增长的趋势，从2019年底的约320天上升至2021年末的超过500天左右，之后在2022年逐步收缩，直到2024年回落至约400天。这一趋势反映出公司整体的运营周期较长，随时间而延长，表明其资产周转效率可能有所下降，存货、应收账款等营运要素在整体运营周期中占比增加，可能影响公司的资金利用效率和盈利能力。
整体来看，公司在2020年到2021年期间的库存周转天数和运营周期显著延长，展示了运营效率的下降。同时，应收账款周转天数的波动表明应收账款管理可能存在一定的压力。本次分析显示，整体运营效率在近年来有所放缓，但从2022年开始，部分指标有所改善，表明公司在资产管理和供应链效率方面逐步调整和优化。未来，若能持续缩短库存和运营周期水平，将有助于提升公司的资金流动性和盈利能力。
应付账款周转天数
Shockwave Medical Inc.、应付账款周转天数、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所观察的财务数据期间内，应付账款周转率呈现出一定程度的波动。总体来看，2019年3月至2020年第一季度期间，尚无数据显示的具体变化，直到2020年第二季度开始，应付账款周转率逐步上升，尤其在2020年第三季度达到最高的14.32，显示企业对供应商的结算操作趋于频繁，可能反映出增强的采购活动或改善的信用管理策略。
此后，应付账款周转率出现一定的下降，尤其在2021年以及2022年初，周转率中枢有所降低，反映出企业可能开始延长付款期限或采购规模有所变化。同时，2022年第三季度和第四季度的周转率再次上升，表明企业在该期间内加快了应付账款的结清频次，可能与市场需求恢复或供应链策略调整有关。
应付账款周转天数的变化更为直观地反映了上述趋势。早期数据显示，2020年第一季度，天数达到最多的67天，这意味着企业平均延长了支付周期。随后，天数逐步下降，尤其在2022年第一季度降至21天，显示出结束之前的延长支付周期的趋势。这一变化可能反映了现金流管理策略的调整，或者供应链合作关系的变化。同时，2023年和2024年数据表明支付天数保持在较低水平（29到35天区间），体现了更为高效的资金周转和供应链管理能力的提高。
综上所述，该公司应付账款的管理趋势表现为在2020年前后经历了支付周期的延长，继而逐步加快支付速度。此变化趋势提示企业在现金流管理和供应链合作方面可能已进行了优化，以适应市场环境的变化。此外，周期性波动明显，反映出企业在不同财务阶段可能面临的不同运营策略，以及应对市场需求变化的能力。
现金周转周期
Shockwave Medical Inc.、现金周转周期、计算（季度数据）
天数
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= + – =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 库存周转天数
- 从2019年12月开始，库存周转天数逐步增加，突破500天，达到2020年12月的525天，并在2021年持续保持在较高水平，最高达到2022年9月的422天。这一趋势表明公司存货的周转速度明显放缓，库存积压现象明显加剧，可能反映销售放缓、生产过剩或库存管理策略的变化。此后，库存周转天数有所波动，但总体仍维持在较高区间，显示库存管理可能面临持续挑战。
- 应收账款周转天数
- 从2019年9月起，应收账款周转天数开始波动，整体呈现出较为稳定的趋势，大部分时间保持在50至70天之间。2020年期间，尤其在2020年6月和9月，周转天数出现短暂升高，但整体变化幅度有限。2021年后，数值稳定于50到60天之间。这说明公司应收账款的收款周期保持相对稳定，但仍需关注应收账款回收效率，确保不会因账款逾期而影响现金流。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在2019年底至2020年逐渐减少，最低值出现在2021年的36天左右，显示公司在这段时间内针对供应商支付的时间有所缩短。2021年后，数据出现波动，尤其在2022年9月后略有上升，达到55天左右，反映出公司可能在供应链管理或支付政策上有所调整，增加了对供应商的支付周期。这一变化可能影响公司的现金流出压力，也提示应持续关注供应链信用政策的变化。
- 现金周转周期
- 现金周转周期在2019年末即开始逐步扩大，从261天逐步升高至2020年底的555天，显示公司整体现金转换效率在此期间显著降低，可能由于库存和应收账款的持续增加所致。2021年后，周期略有下降，但仍维持在较高水平，显示公司在现金持有方面存在一定的压力，可能影响日常运营资金的流动性。此趋势提示公司需要优化运营效率，改善现金流管理策略，以增强财务稳健性。