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净收入调整： 按市值计价的可供出售证券
Shockwave Medical Inc.、净收益调整（亏损）
以千美元计
| 截至12个月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润（亏损）（调整前） | ||||||
| 更多： 可供出售证券的未实现收益（亏损），税后净额 | ||||||
| 少： 已实现并计入其他收入的净（收益）亏损调整，净额 | ||||||
| 净利润（亏损）（调整后） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，在2019年和2020年，该实体持续出现净亏损和调整后净亏损。亏损规模在2020年有所扩大，从2019年的51074千美元增加到65725千美元。然而，从2021年开始，盈利状况显著改善。净利润和调整后净收入均转为正数，并在2022年达到峰值，分别为215996千美元和215331千美元。2023年，盈利水平有所下降，净利润为147278千美元，调整后净收入为148438千美元，但仍保持盈利状态。
- 趋势分析
- 从整体趋势来看，该实体经历了从亏损到盈利的显著转变。2021年和2022年的盈利增长表明业务运营和财务状况的积极变化。2023年的盈利下降可能需要进一步分析，以确定其原因，例如市场环境变化、成本增加或竞争加剧等。调整后净收入与净利润的数值非常接近，表明调整项目对净利润的影响相对较小。
- 关键观察
- 该实体在2021年和2022年实现了显著的盈利增长，表明其商业模式或运营策略的有效性。虽然2023年盈利有所下降，但整体盈利能力仍然强劲。持续关注盈利能力的变化趋势，并深入分析其背后的驱动因素，对于评估该实体的长期财务健康状况至关重要。
调整后的利润率： 按市值计价的可供出售证券（摘要）
Shockwave Medical Inc.、调整后的利润率
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利率比率 | ||||||
| 净利率比率（未经调整） | ||||||
| 净利率比率（调整后） | ||||||
| 股东权益比率回报率 （ROE） | ||||||
| 股东权益回报率（未经调整） | ||||||
| 股东权益回报率（调整后） | ||||||
| 资产收益率 （ROA） | ||||||
| 资产回报率（未经调整） | ||||||
| 资产回报率（调整后） | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 盈利能力分析
- 净利率比率在观察期内呈现显著改善趋势。从2019年和2020年的大幅亏损（分别为-119.06%和-96.92%）开始，该比率在2021年显著收窄至-3.85%，并在2022年转为正值，达到44.1%。2023年，净利率比率略有下降至20.17%，但仍保持盈利状态。调整后的净利率比率与未调整的比率趋势一致，数值略有差异，表明调整项目对整体盈利能力的影响较小。
- 股东权益回报率（ROE）的趋势与净利率比率相似。从2019年和2020年的负回报率（分别为-26.53%和-29.11%）开始，ROE在2021年显著改善至-3.78%，并在2022年大幅提升至42.24%。2023年，ROE略有下降至22.03%，但仍处于较高水平。调整后的ROE与未调整的比率趋势一致，数值差异较小。
- 资产回报率（ROA）也显示出类似的改善趋势。从2019年和2020年的负回报率（分别为-22.04%和-24.15%）开始，ROA在2021年显著收窄至-2.64%，并在2022年大幅提升至33.43%。2023年，ROA下降至9.4%，但仍为正值。调整后的ROA与未调整的比率趋势一致，数值差异较小。
- 整体趋势
- 数据显示，在2019年至2023年期间，各项盈利能力指标均经历了显著的改善。从最初的亏损状态转变为盈利状态，并且股东权益和资产的回报率均大幅提升。2022年是各项指标表现的最佳年份，而2023年则出现了一定的回落，但整体盈利能力仍然显著高于早期年份。
- 各项指标（净利率比率、股东权益回报率、资产回报率）的变化趋势高度一致，表明盈利能力的改善是普遍的，而非由个别因素驱动。调整后和未调整的指标数值差异较小，说明调整项目对整体趋势的影响有限。
总而言之，数据显示在观察期内，盈利能力显著提升，从亏损状态转为盈利状态，并实现了股东权益和资产回报率的显著增长。虽然2023年出现了一定的回落，但整体表现仍然强劲。
Shockwave Medical Inc.，利润率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净利润（亏损） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入（亏损） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 净利率比率 = 100 × 净利润（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力趋势
- 数据显示，在2019年至2023年期间，该实体经历了显著的盈利能力变化。最初的三年（2019年至2021年）呈现持续的净亏损，且亏损额度逐年增加。2022年出现转机，净利润和调整后净收入均大幅增长，转为盈利。然而，2023年盈利水平有所下降，但仍保持盈利状态。
- 净利率比率分析
- 净利率比率与净利润（亏损）的变化趋势一致。在2019年至2021年期间，净利率比率均为负值，且绝对值逐渐增大，反映了持续的亏损。2022年净利率比率大幅提升至正值，表明盈利能力显著改善。2023年净利率比率略有下降，但仍保持在正值范围内。
- 调整后净利率比率分析
- 调整后净利率比率与净利率比率的趋势基本相同，差异较小。这表明调整项目对整体盈利能力的影响相对有限。调整后净利率比率的变动也反映了盈利能力的改善和波动。
- 整体观察
- 该实体在2019年至2021年期间处于亏损状态，但在2022年实现了盈利。2023年盈利能力有所下降，但仍保持盈利。净利率比率的变化清晰地反映了盈利能力的改善和波动。整体来看，该实体在盈利能力方面经历了从亏损到盈利的转变，但盈利水平存在一定的不稳定性。
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净利润（亏损） | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入（亏损） | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 ROE = 100 × 净利润（亏损） ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，在2019年和2020年，该公司持续出现净亏损和调整后净亏损。亏损规模在2020年有所扩大。然而，从2021年开始，盈利状况显著改善，净利润和调整后净利润均转为盈利，且2022年的盈利水平远高于2021年。2023年盈利有所下降，但仍保持盈利状态。整体而言，盈利能力呈现出从亏损到盈利，再到盈利稳定但略有下降的趋势。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率与净利润的变化趋势一致。在2019年和2020年，股东权益回报率均为负值，反映了股东权益的损失。2021年，股东权益回报率转为正值，但仍处于较低水平。2022年，股东权益回报率大幅提升，达到较高水平。2023年，股东权益回报率有所下降，但仍保持正值。调整后股东权益回报率的趋势与未调整的股东权益回报率基本一致，数值差异较小，表明调整项目对股东权益回报率的影响有限。
- 整体趋势
- 数据表明，该公司在经历了前两年的亏损后，在2021年和2022年实现了显著的盈利增长和股东权益回报率的提升。2023年，虽然盈利和回报率有所下降，但整体财务状况仍然健康。这种趋势可能反映了公司业务模式的转变、市场环境的改善或运营效率的提高。需要进一步分析其他财务数据和非财务信息，以更全面地了解这些变化的原因。
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净利润（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
2023 计算
1 ROA = 100 × 净利润（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，在2019年和2020年，净利润和调整后净收入均为亏损，且亏损额度逐年增加。2021年，亏损额度显著收窄，但仍为负值。随后，在2022年和2023年，净利润和调整后净收入均转为盈利，且盈利额度较高。2023年盈利额度相较于2022年略有下降，但仍保持在较高水平。
- 资产回报率
- 资产回报率（未经调整）在2019年和2020年为负值，反映了亏损对回报的影响。2021年，资产回报率转为负值但绝对值较小，与净利润的改善趋势一致。2022年，资产回报率大幅提升至正值，表明资产利用效率显著提高，盈利能力增强。2023年，资产回报率有所下降，但仍保持正值，说明资产利用效率仍然有效。
- 调整后的资产回报率与未经调整的资产回报率趋势一致，但数值略有差异。这种差异可能源于调整项目对净收入的影响。总体而言，调整后的资产回报率也显示出从亏损到盈利，以及资产利用效率提升的趋势。
总体而言，数据显示该公司在经历了前期亏损后，盈利能力和资产利用效率均得到了显著改善。从2022年开始，公司实现了盈利，并且资产回报率也大幅提升。虽然2023年盈利额度和资产回报率略有下降，但整体表现仍然强劲。需要注意的是，持续关注盈利能力和资产回报率的变化，以评估公司未来的发展趋势。