偿付能力比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Freeport-McMoRan Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
Freeport-McMoRan Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一系列财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现下降趋势。从2022年3月31日的0.65开始，逐步降低至2025年12月31日的0.5。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明公司债务相对于股东权益的比例在减少。2024年6月30日达到最低值0.54，随后略有回升，但仍低于起始水平。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率类似，也呈现持续下降的趋势。从2022年3月31日的0.39开始，到2025年12月31日降至0.33。下降幅度相对平稳，表明公司总资本中债务的比例逐渐降低。该比率的下降与债务与股东权益比率的下降趋势一致，可能反映了公司财务结构的改善。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内也呈现下降趋势，但下降幅度较小。从2022年3月31日的0.2开始，到2025年12月31日降至0.16。该比率的下降表明公司资产中负债所占比例的减少，反映了公司财务风险的降低。该比率的下降速度相对稳定，没有出现显著的波动。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大，但整体趋势相对稳定。从2022年3月31日的3.28开始，经历了一系列波动，到2025年12月31日为3.08。虽然期间有上升和下降，但整体数值维持在3.0以上，表明公司仍然依赖一定的财务杠杆。2024年3月31日达到最高值3.19，随后略有下降。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现显著上升趋势。从2022年3月31日的16.4开始，持续上升至2025年6月30日的24.48，随后略有下降至2025年12月31日的18.27。该比率的上升表明公司支付利息的能力显著增强，财务风险降低。2023年期间该比率有所下降，但随后迅速恢复并持续增长，表明公司经营状况的改善。
总体而言，数据显示公司债务水平和财务风险在观察期内呈现下降趋势。债务与股东权益比率、债务与总资本比率和资产负债率均持续降低，表明公司财务结构得到改善。利息覆盖率的显著上升进一步证实了公司支付利息的能力增强。财务杠杆率虽然波动较大，但整体维持在较高水平，表明公司仍然依赖一定的财务杠杆。需要注意的是，利息覆盖率在2025年下半年有所下降，可能需要进一步关注。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Freeport-McMoRan Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年初经历了一个显著的增长，从2022年3月31日的9621百万美元增至2022年6月30日的11092百万美元。随后，债务水平在2022年下半年呈现下降趋势，并在2022年12月31日稳定在10620百万美元。2023年，债务进一步减少，并在2023年6月30日达到9495百万美元的最低点。此后，债务水平在2023年下半年和2024年保持相对稳定，在9400至9700百万美元之间波动。2025年，债务呈现小幅上升趋势，至2025年12月31日达到9379百万美元。
- 股东权益
- 股东权益在整个分析期间内持续增长。从2022年3月31日的14866百万美元开始，股东权益逐步增加，并在2024年6月30日达到17404百万美元的峰值。此后，股东权益继续增长，至2025年12月31日达到18899百万美元。这种持续增长表明公司盈利能力和资本积累的增强。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率在2022年上半年有所上升，从2022年3月31日的0.65增至2022年6月30日的0.74。随后，该比率开始下降，并在2023年6月30日达到0.59的最低点。此后，该比率在0.50至0.56之间波动，表明财务杠杆水平相对稳定。2025年，该比率略有上升，但仍保持在0.50左右，表明公司债务水平相对于股东权益保持在可控范围内。整体而言，该比率的下降趋势表明公司财务风险的降低。
综上所述，数据显示公司债务水平在初期有所波动后趋于稳定，而股东权益则持续增长。债务与股东权益比率的下降趋势表明公司财务状况的改善，财务风险降低。这些趋势表明公司在财务管理方面表现出稳健的策略。
债务与总资本比率
Freeport-McMoRan Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年第二季度显著增加，从2022年第一季度的9621百万美元增至11092百万美元。随后，债务水平在2022年第三季度和第四季度有所下降，并在2022年底稳定在10620百万美元左右。2023年，债务水平保持相对稳定，并在2023年第四季度略有下降。2024年，债务水平继续保持稳定，并在2024年第四季度小幅上升。2025年，债务水平呈现小幅波动，但整体保持在9200百万美元至9400百万美元之间。
- 总资本
- 总资本在整个分析期间呈现持续增长的趋势。从2022年第一季度的24487百万美元增长到2025年第四季度的28278百万美元。增长速度在不同季度有所差异，但总体趋势是上升的。2024年第二季度和第三季度增长较为显著。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2022年第二季度达到峰值0.43。此后，该比率逐渐下降，并在2023年和2024年保持在0.35至0.37之间。2025年，该比率进一步下降，并在2025年第四季度稳定在0.33左右。这表明，尽管总债务和总资本都在增长，但总资本的增长速度快于总债务，从而降低了财务杠杆水平。
总体而言，数据显示财务状况相对稳定。债务水平在波动后趋于稳定，而总资本则持续增长。债务与总资本比率的下降表明财务风险有所降低。需要注意的是，这些分析仅基于提供的数据，更全面的评估需要考虑其他财务指标和外部因素。
资产负债率
Freeport-McMoRan Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2022年初经历了一个显著的增长，从2022年3月31日的9621百万美元增至2022年6月30日的11092百万美元。随后，债务水平在2022年剩余时间内呈现出相对稳定的状态，并在2023年上半年略有下降。2023年下半年至2024年上半年，债务水平保持稳定，随后在2024年下半年开始缓慢增加，并在2025年进一步上升，但增幅相对有限。整体而言，债务水平在观察期内波动，但长期趋势相对平稳。
- 总资产
- 总资产在2022年初呈现增长趋势，从2022年3月31日的48832百万美元增至2022年12月31日的51093百万美元。2023年，资产水平基本保持稳定，并在2024年加速增长，从2024年3月31日的54198百万美元增至2025年12月31日的58167百万美元。这种增长表明资产规模的持续扩张。
- 资产负债率
- 资产负债率在2022年上半年有所上升，从2022年3月31日的0.2增至0.22。随后，该比率在2022年下半年和2023年保持相对稳定，并在2024年和2025年持续下降，最终降至0.16。资产负债率的下降表明公司财务杠杆的降低，以及财务风险的减轻。总资产的增长速度快于总债务的增长速度是导致该比率下降的主要原因。
综合来看，数据显示公司资产规模持续扩张，同时债务水平相对稳定，且资产负债率呈现下降趋势。这表明公司财务状况稳健，财务风险较低。需要注意的是，这些分析基于有限的数据，更全面的评估需要考虑更多财务指标和外部因素。
财务杠杆率
Freeport-McMoRan Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2022年3月31日的48832百万单位开始，总资产经历了一系列波动，但在2024年3月31日达到54198百万单位，并在2025年12月31日进一步增长至58167百万单位。虽然期间存在季度间的调整，但长期趋势表明资产规模的扩张。2022年6月30日和2024年6月30日的数据显示，资产增长并非持续的线性增长，而是伴随着一定的季度性波动。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出持续增长的态势。从2022年3月31日的14866百万单位开始，股东权益在观察期内稳步增加，至2025年12月31日达到18899百万单位。增长速度相对稳定，表明公司盈利能力和资本积累能力良好。与总资产的增长趋势一致，股东权益的增长也并非完全平滑，存在季度间的差异。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，并呈现出轻微下降的趋势。从2022年3月31日的3.28开始，该比率在3.04到3.37之间波动。在2025年12月31日，该比率降至3.08。这种下降趋势可能表明公司在降低财务风险，或者通过增加权益融资来减少对债务的依赖。整体而言，该比率维持在一个相对稳定的水平，表明公司债务结构较为合理。
综合来看，数据显示公司资产和股东权益均呈现增长趋势，财务杠杆率则保持相对稳定并略有下降。这些指标共同表明公司财务状况良好，具有一定的增长潜力和财务稳健性。需要注意的是，季度间的波动表明公司运营可能受到外部因素或内部策略调整的影响。
利息覆盖率
Freeport-McMoRan Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2022年3月31日达到峰值2855百万，随后在2022年6月30日显著下降至1765百万。此后，EBIT持续下降，在2022年9月30日降至1015百万，并在2022年12月31日小幅回升至1671百万。2023年上半年EBIT维持在1441百万至1699百万之间，2023年9月30日略有增长至1568百万，并在2023年12月31日进一步增长至1828百万。2024年上半年EBIT继续增长，分别达到1763百万和2122百万，但在2024年9月30日下降至2045百万，并在2024年12月31日降至1311百万。2025年3月31日出现显著反弹，达到2479百万，随后在2025年6月30日回落至2023百万，并在2025年9月30日大幅下降至877百万。
- 利息支出，净额
- 利息支出在观察期内相对稳定，但呈现小幅上升趋势。2022年3月31日为127百万，2022年6月30日上升至156百万。此后，利息支出在137百万至171百万之间波动。2023年，利息支出进一步下降至96百万至97百万，并在2024年上半年保持在88百万至89百万之间。2024年下半年，利息支出略有上升，达到70百万至72百万。2025年，利息支出显著增加，从2025年3月31日的70百万增加到2025年6月30日的82百万，并在2025年9月30日和2025年12月31日分别达到107百万和110百万。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率总体上呈现上升趋势，但与息税前利润的波动相关联。2022年3月31日为16.4，随着息税前利润的下降，利息覆盖率也随之下降，在2022年9月30日降至13.11。2022年12月31日，利息覆盖率小幅回升至13.05。2023年，利息覆盖率逐渐上升，从2023年3月31日的10.53上升至2023年12月31日的12.69。2024年上半年，利息覆盖率继续大幅上升，分别达到14.57和19.68。2024年下半年，利息覆盖率有所下降，但仍保持在22.42和22.7之间。2025年3月31日，利息覆盖率达到峰值24.48，随后在2025年6月30日下降至21.81，并在2025年9月30日和2025年12月31日分别降至18.27。
总体而言，息税前利润的波动对利息覆盖率产生了显著影响。尽管利息支出相对稳定，但息税前利润的变化导致了利息覆盖率的波动。2025年下半年息税前利润的显著下降，导致利息覆盖率的相应下降，值得进一步关注。