偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Freeport-McMoRan Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
整体而言，数据显示在观察期内，各项财务比率呈现出较为稳定的趋势，同时也存在一些值得关注的波动。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2021年3月31日至2023年12月31日期间呈现持续下降的趋势，从0.9降至0.56。随后，该比率在2024年略有回升至0.55，并在2025年6月30日降至0.5。这表明公司财务杠杆的使用逐渐减少，财务风险相对降低。然而，2024年和2025年的小幅波动需要进一步关注。
- 债务与总资本比率
- 该比率的走势与债务与股东权益比率相似，同样呈现下降趋势，从2021年3月31日的0.47降至2025年6月30日的0.33。这进一步印证了公司债务水平的降低，以及对股权融资的依赖程度增加。该比率的下降幅度相对平稳，表明公司在控制债务方面较为谨慎。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内也呈现下降趋势，从2021年3月31日的0.22降至2025年6月30日的0.16。这表明公司利用债务进行融资的比例降低，财务结构更加稳健。该比率的下降幅度较小，表明公司在保持财务稳定方面表现良好。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年3月31日至2022年12月31日期间呈现下降趋势，随后在2023年和2024年略有波动，最终在2025年6月30日降至3.1。虽然波动存在，但整体数值维持在3.0以上，表明公司仍然存在一定的财务杠杆，但杠杆水平相对稳定。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现显著上升趋势，从2021年3月31日的7.19大幅提升至2025年6月30日的21.81。这表明公司支付利息的能力显著增强，财务风险进一步降低。2024年和2025年的利息覆盖率增长尤为明显，表明公司盈利能力得到显著改善。尽管2025年6月30日略有回落，但仍处于较高水平。
综上所述，数据显示公司财务状况持续改善，债务水平降低，盈利能力增强，财务风险降低。各项财务比率的稳定趋势表明公司财务管理较为稳健。然而，部分比率的短期波动仍需持续关注，以便及时调整财务策略。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Freeport-McMoRan Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年12月31日，总债务呈现下降趋势，从9809百万降至9450百万。随后，在2022年6月30日显著增加至11092百万，之后又回落至10620百万。2023年，债务水平相对稳定，并在2024年呈现进一步下降的趋势，最终在2025年6月30日降至9298百万。整体而言，债务水平在观察期内经历了先降后升再降的周期性变化。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的10920百万增长到2025年6月30日的18685百万。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是积极向上的。尤其是在2021年和2022年，股东权益的增长较为显著。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆水平。该比率在观察期内总体呈现下降趋势。从2021年3月31日的0.9下降到2025年6月30日的0.5。虽然在2022年6月30日出现短暂回升至0.74，但随后又迅速下降。这一趋势表明，随着股东权益的增长和债务水平的波动，财务杠杆水平逐渐降低，财务风险相对减轻。比率在0.5到0.9之间波动，表明公司在不同时期采取了不同的资本结构策略。
综合来看，数据显示股东权益持续增长，而债务水平则呈现波动，导致债务与股东权益比率总体下降。这可能意味着公司在财务上变得更加稳健，并且对债务的依赖程度降低。需要注意的是，这些趋势需要结合行业背景和公司具体情况进行更深入的分析。
债务与总资本比率
Freeport-McMoRan Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年12月31日，总债务呈现下降趋势，从9809百万降至9450百万。随后，在2022年6月30日显著增加至11092百万，之后又回落至10620百万。2023年，债务水平相对稳定，在9405百万至9635百万之间波动。2024年，债务水平继续下降，并在2025年6月30日达到观察期内的最低点9298百万。到2025年9月30日，债务略有回升至9398百万。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内总体呈现增长趋势。从2021年3月31日的20729百万增长到2025年9月30日的27983百万。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势是上升的。增长速度在不同时期有所不同，2021年9月30日至2022年6月30日期间的增长尤为显著。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了财务杠杆水平。数据显示，该比率在观察期内总体呈现下降趋势。从2021年3月31日的0.47降至2025年9月30日的0.33。虽然期间存在一些波动，例如2022年6月30日的短暂上升，但整体趋势表明财务杠杆水平在降低。这种下降趋势可能表明公司在降低债务风险，或通过增加资本来改善其财务结构。比率的下降幅度在2021年至2023年期间较为明显，随后下降速度放缓。
总体而言，数据显示公司在控制债务水平方面取得了一定的进展，同时总资本也在持续增长。债务与总资本比率的下降表明财务风险有所降低，财务状况有所改善。然而，需要注意的是，这些只是基于所提供数据的观察，更全面的分析需要考虑其他财务指标和外部因素。
资产负债率
Freeport-McMoRan Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年呈现下降趋势，从2021年3月的9809百万降至2021年12月的9450百万。2022年6月，总债务显著增加至11092百万，随后在2022年剩余时间及2023年保持相对稳定，在9400百万至10700百万之间波动。2024年，债务进一步下降，并在2024年9月达到8948百万的最低点。2025年，债务略有回升，但仍低于2022年的峰值。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2021年3月的43643百万增长到2025年6月的56828百万。增长速度在不同时期有所不同，2021年和2022年增长较为显著，而2023年和2024年的增长速度相对放缓。2024年6月至2025年6月期间，资产增长再次加速。
- 资产负债率
- 资产负债率总体呈现下降趋势。从2021年3月的0.22降至2025年6月的0.16。在2021年，该比率下降明显。2022年，该比率在0.21至0.22之间波动。2023年和2024年，资产负债率持续下降，表明财务杠杆水平降低。2025年6月，该比率达到观察期内的最低值，表明资产负债结构更加稳健。
综合来看，数据显示总资产持续增长，而总债务在经历初期下降后，在一定时期内有所增加，随后又呈现下降趋势。资产负债率的持续下降表明，尽管总资产增加，但债务增长速度相对较慢，从而降低了财务风险。这种趋势可能反映了公司稳健的财务管理策略和良好的盈利能力。
财务杠杆率
Freeport-McMoRan Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个观察期内呈现出持续增长的趋势。从2021年3月31日的43643百万单位增长到2025年3月31日的56828百万单位。增长并非完全线性，在2022年9月30日出现小幅回落，但随后又恢复增长。2024年9月30日和2025年3月31日增长加速，表明资产扩张的势头有所加强。整体而言，资产规模的扩张表明公司可能在进行投资或业务扩张。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出持续增长的趋势，从2021年3月31日的10920百万单位增长到2025年3月31日的18685百万单位。与总资产相比，股东权益的增长速度相对较慢，但仍然保持稳定增长。这表明公司盈利能力和资本积累能力良好。2021年6月30日到2021年9月30日期间，股东权益增长较为显著，随后增速放缓，但在2024年和2025年再次加速。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2021年3月31日的4下降到2025年3月31日的3.04。虽然在某些时期内有小幅波动，但总体趋势是降低。这意味着公司对债务的依赖程度逐渐降低，财务风险也在降低。杠杆率的持续下降可能反映了公司更谨慎的财务管理策略，或者盈利能力的提高使其能够减少对债务融资的依赖。2021年3月31日到2021年6月30日期间，杠杆率下降明显，之后下降速度减缓，但趋势保持不变。
综合来看，数据显示公司资产和股东权益均持续增长，同时财务杠杆率持续下降。这表明公司财务状况稳健，经营状况良好，并且财务风险可控。资产扩张和股东权益增长可能得益于盈利能力的提高和有效的资本管理。财务杠杆率的下降则进一步增强了公司的财务稳定性。
利息覆盖率
Freeport-McMoRan Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日至2021年9月30日期间，该指标持续增长，从1541百万美元增至2489百万美元。随后，在2021年12月31日略有下降至2154百万美元。2022年3月31日达到峰值2855百万美元，之后在2022年6月30日大幅下降至1765百万美元，并在剩余的2022年内保持相对较低的水平。2023年，该指标呈现小幅波动，并在2023年12月31日达到1828百万美元。进入2024年，息税前利润再次上升，并在2024年12月31日达到2122百万美元。2025年3月31日和6月30日的数据显示，该指标继续增长，分别达到2479百万美元和2023百万美元。
- 利息支出，净额
- 利息支出在观察期内相对稳定，但存在一定波动。2021年3月31日至2021年12月31日期间，该指标在138百万美元至171百万美元之间波动。2022年，利息支出有所下降，并在2022年3月31日达到最低点127百万美元。2023年，利息支出进一步下降，并在2023年9月30日达到96百万美元。2024年，利息支出保持在较低水平，并在2024年12月31日达到88百万美元。2025年3月31日和6月30日的数据显示，利息支出略有上升，分别达到82百万美元和107百万美元。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率总体上呈现上升趋势，并与息税前利润的变化趋势相关。该指标从2021年3月31日的7.19逐步上升至2021年9月30日的11.72，并在2021年12月31日达到13.73。2022年3月31日达到峰值16.4，随后在2022年6月30日略有下降至15.65。2022年剩余时间，该指标保持在13.05至13.11之间。2023年，利息覆盖率呈现小幅波动，并在2023年12月31日达到12.69。进入2024年，该指标显著上升，并在2024年12月31日达到19.68。2025年3月31日和6月30日的数据显示，该指标继续增长，分别达到24.48和21.81。
总体而言，息税前利润的波动对利息覆盖率产生了显著影响。尽管利息支出相对稳定，但息税前利润的增长推动了利息覆盖率的持续上升，表明偿债能力不断增强。需要注意的是，2022年6月30日息税前利润的大幅下降导致利息覆盖率的相应下降，这表明息税前利润的变化对利息覆盖率的影响较为直接。