现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对财务数据的分析总结。
- 净利润（亏损）
- 净利润（亏损）在观察期内经历了显著波动。2020年第一季度出现巨额亏损，随后在2020年第二季度开始改善，并在2020年第三季度和第四季度实现盈利。2021年盈利持续增长，并在2021年第二季度达到峰值。2022年盈利水平有所下降，但仍保持正值。2023年盈利略有波动，但整体保持稳定。2024年第一季度盈利下降，但随后在第二季度有所回升，并在2024年第三季度和第四季度继续增长。2025年第一季度和第二季度盈利水平有所下降，但第三季度有所回升。
- 折旧、损耗和摊销
- 折旧、损耗和摊销费用在整个期间内相对稳定，呈现小幅上升趋势。在2020年第三季度和第四季度，以及2021年第一季度和第二季度，该费用略有增加。2022年和2023年，该费用保持在相对稳定的水平。2024年第一季度该费用有所下降，但随后在第二季度和第三季度有所回升。2025年第一季度该费用继续下降，但第二季度和第三季度有所回升。
- 出售资产的净（收益）损失
- 出售资产的净（收益）损失在大多数时期内相对较小，但在2020年第三季度出现了一笔较大的损失。2023年第四季度出现了一笔较小的损失。其他时期内，该项目的影响相对有限。
- 环境和资产报废义务的净费用
- 环境和资产报废义务的净费用在观察期内波动较大。2020年第四季度和2021年第一季度费用较低，但在2021年第二季度显著增加。2022年第四季度费用大幅增加，并在2023年第一季度和第二季度保持高位。2023年第三季度费用大幅下降，但在2023年第四季度再次增加。2024年第一季度费用大幅下降，但在第二季度和第三季度有所回升。2025年第一季度费用继续下降，但第二季度和第三季度有所回升。
- 支付环境和资产报废义务
- 支付环境和资产报废义务的金额在整个期间内持续为负值，表明存在现金流出。该金额在观察期内呈现逐渐增加的趋势，尤其是在2021年和2022年。2023年和2024年，该金额有所波动，但整体保持在较高水平。2025年第一季度和第二季度该金额有所下降，但第三季度有所回升。
- 基于股票的薪酬
- 基于股票的薪酬费用在观察期内波动较大。2020年第一季度费用较高，随后在2020年第二季度和第三季度下降。2020年第四季度费用再次增加，并在2021年第一季度达到峰值。2021年第二季度费用大幅下降，但在2021年第三季度和第四季度有所回升。2022年和2023年，该费用保持在相对稳定的水平。2024年第一季度该费用有所下降，但随后在第二季度和第三季度有所回升。2025年第一季度该费用继续下降，但第二季度和第三季度有所回升。
- 经营活动提供（用于）的现金净额
- 经营活动提供的现金净额在观察期内波动较大。2020年第一季度为负值，表明经营活动消耗了现金。随后，在2020年第二季度和第三季度，经营活动开始提供现金。2021年经营活动持续提供现金，并在2021年第二季度达到峰值。2022年经营活动提供的现金净额有所下降，但在2023年和2024年保持在相对稳定的水平。2025年第一季度和第二季度经营活动提供的现金净额有所下降，但第三季度有所回升。
- 资本支出
- 资本支出在整个期间内持续为负值，表明存在现金流出。该金额在观察期内呈现逐渐增加的趋势，尤其是在2021年和2022年。2023年和2024年，该金额有所波动，但整体保持在较高水平。2025年第一季度该金额有所下降，但第二季度和第三季度有所回升。
- 筹资活动提供（用于）的现金净额
- 筹资活动提供的现金净额在观察期内波动较大。在某些时期，筹资活动提供现金，而在其他时期则消耗现金。2021年和2022年，筹资活动主要消耗现金，尤其是在2022年第四季度。2023年和2024年，筹资活动提供的现金净额有所波动，但整体保持在负值。2025年第一季度和第二季度筹资活动提供的现金净额有所下降，但第三季度有所回升。
- 现金及现金等价物及限制性现金及现金等价物净增（减）
- 现金及现金等价物及限制性现金及现金等价物净增（减）在观察期内波动较大。2020年第一季度为负值，表明现金减少。随后，在2020年第二季度和第三季度，现金有所增加。2021年现金持续增加，并在2021年第二季度达到峰值。2022年现金有所减少，但在2023年和2024年保持在相对稳定的水平。2025年第一季度和第二季度现金有所减少，但第三季度有所回升。
总体而言，数据显示公司财务状况在观察期内经历了显著变化。净利润和经营活动提供的现金净额波动较大，但整体呈现增长趋势。资本支出和筹资活动对现金流产生了重要影响。环境和资产报废义务的净费用以及基于股票的薪酬费用也值得关注。