普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Newmont Corp.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在2020年呈现波动，从14.72逐渐下降至16.23，随后在2021年上升至45.35。2022年该比率有所回落，但仍维持在较高水平，最终在2023年和2024年第一季度呈现下降趋势。整体而言，该比率在观察期内经历了显著变化，表明市场对公司盈利能力的预期波动较大。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率在2020年持续下降，从36.03降至16.36。2021年上半年继续下降，随后在下半年有所回升，但2021年末仍低于2020年初水平。2022年该比率再次大幅上升，并在2022年末达到峰值173.07，随后数据缺失。该比率的波动性较大，可能反映了营业收入增长速度与股价之间的关系变化。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在2020年至2021年期间相对稳定，在3.59至4.96之间波动。2022年第二季度开始显著下降，并在2022年下半年维持在较低水平。2023年和2024年第一季度，该比率呈现小幅波动，但整体上低于2020年的水平。该比率的下降可能表明公司股价相对于销售额的估值降低。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在2020年至2021年期间保持相对稳定，在1.93至2.4之间波动。2022年该比率出现下降趋势，并在2022年第二季度达到最低点1.56。随后，该比率在2023年和2024年第一季度呈现波动上升，但仍低于2020年的水平。该比率的变化可能反映了市场对公司净资产价值的评估变化。
总体而言，这些财务比率在观察期内呈现出不同的趋势。部分比率（如P/E和P/OP）在2021年出现显著上升，随后在2022年和2023年有所回落。其他比率（如P/S和P/BV）则呈现更为稳定的下降趋势。这些变化可能反映了宏观经济环境、行业竞争以及公司自身经营状况的影响。
市净收入比 （P/E）
Newmont Corp.、 P/E、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 归属于纽蒙特股东的净利润（亏损） (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
EPS
= (归属于纽蒙特股东的净利润（亏损）Q1 2024
+ 归属于纽蒙特股东的净利润（亏损）Q4 2023
+ 归属于纽蒙特股东的净利润（亏损）Q3 2023
+ 归属于纽蒙特股东的净利润（亏损）Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Newmont Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2020年经历了一定程度的波动，从2020年3月的64.91美元开始，经历小幅上涨后，在9月降至60.34美元，年末降至57.36美元。2021年，股价呈现先降后升的趋势，从3月的62.31美元降至9月的54.92美元，年末大幅反弹至66.72美元。2022年上半年股价继续上涨至74.52美元，但下半年出现显著下跌，年末跌至44.26美元。2023年股价持续承压，并在年末跌至31.25美元的低点。2024年3月，股价有所回升，达到42.26美元。
- 每股收益 (EPS) 趋势
- 每股收益在2020年上半年表现较好，从4.41美元增长至4.87美元，但下半年有所下降，年末为3.53美元。2021年EPS呈现先降后稳的态势，从3.2美元逐渐升至3.59美元，但年末大幅下降至1.47美元。2022年EPS持续下降，并在年末出现负值，为-0.54美元。2023年EPS持续为负，且绝对值不断增大，年末为-2.32美元。2024年3月，EPS仍然为负值，为-1.02美元。
- 市盈率 (P/E) 趋势
- 市盈率与股价和每股收益共同变化。2020年，市盈率在13.49到18.86之间波动。2021年，市盈率呈现上升趋势，年末达到45.35的高点。2022年，市盈率先高后低，但整体维持在较高水平，年末为44.68。由于2022年末及2023年EPS为负，后续P/E数据缺失，表明无法计算市盈率。
- 整体观察
- 数据显示，股价和每股收益之间存在一定的相关性，但并非完全同步。在2020年和2021年，股价上涨时，每股收益也通常会增加。然而，2022年和2023年，股价大幅下跌，而每股收益则持续下降并最终变为负值，表明市场对未来的盈利能力预期降低。市盈率的波动反映了投资者对公司盈利能力的评估，其缺失表明盈利状况的恶化。
营业收入价格比 （P/OP）
Newmont Corp.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | |||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
每股营业利润 = (营业收入（亏损）Q1 2024
+ 营业收入（亏损）Q4 2023
+ 营业收入（亏损）Q3 2023
+ 营业收入（亏损）Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Newmont Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2020年呈现先升后降的趋势。从2020年3月至6月，股价略有上涨，随后在9月和12月出现明显下跌。2021年，股价呈现波动上升的态势，并在年末达到较高水平。2022年上半年股价继续上涨，但在下半年大幅下跌，并在年底趋于稳定。2023年，股价持续下跌，并在年末达到最低点。2024年一季度，股价出现回升。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润在2020年持续增长，从第一季度到第四季度均呈现上升趋势。2021年上半年延续了增长势头，但在下半年有所回落。2022年，每股营业利润开始显著下降，并在年末降至较低水平。2023年，每股营业利润持续为负，且降幅逐渐扩大。2024年一季度，每股营业利润仍然为负值。
- P/OP 比率趋势
- P/OP比率在2020年呈现下降趋势，表明股价相对于每股营业利润的估值逐渐降低。2021年，该比率先下降后上升，并在年末达到较高水平。2022年上半年，P/OP比率继续上升，但在下半年大幅飙升，表明股价相对于每股营业利润的估值显著提高。2023年数据缺失，无法进行分析。值得注意的是，2022年末的P/OP比率远高于之前时期，可能反映了市场对未来盈利能力的预期变化或估值泡沫。
- 整体观察
- 股价和每股营业利润的趋势存在一定程度的关联性，但并非完全同步。在2020年和2021年，股价和每股营业利润均呈现增长趋势，但在2022年和2023年，股价和每股营业利润均出现明显下降，且每股营业利润的下降幅度更大。P/OP比率的变化反映了市场对公司盈利能力的评估，其大幅波动可能预示着风险或机会。需要进一步分析导致这些趋势变化的原因，例如行业环境、公司战略、宏观经济因素等。
市盈率 （P/S）
Newmont Corp.、 P/S、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 销售 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | |||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
每股销售额 = (销售Q1 2024
+ 销售Q4 2023
+ 销售Q3 2023
+ 销售Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Newmont Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2020年经历了一定程度的波动，从2020年3月的64.91美元下降至2020年12月的57.36美元。2021年，股价呈现上升趋势，并在2021年12月达到66.72美元的高点。然而，2022年股价大幅下跌，从2022年3月的74.52美元跌至2022年12月的44.26美元。2023年股价继续承压，并在2023年12月降至31.25美元的最低点。2024年3月，股价有所回升，达到42.26美元，但仍低于此前的高点。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在2020年呈现稳定增长的趋势，从2020年3月的13.11美元增长到2020年12月的14.37美元。2021年，每股销售额继续增长，并在2021年6月达到15.63美元的峰值，随后略有回落。2022年上半年，每股销售额保持相对稳定，但在2022年下半年开始下降，并在2023年12月降至10.25美元。2024年3月，每股销售额略有回升至11.41美元。
- 市销率 (P/S) 趋势
- 市销率在2020年呈现下降趋势，从2020年3月的4.95降至2020年12月的3.99。2021年，市销率有所回升，并在2021年12月达到4.33。2022年，市销率经历了显著波动，从2022年3月的4.78大幅下降至2022年6月的2.86，随后略有回升。2023年，市销率持续下降，并在2023年12月降至3.05。2024年3月，市销率进一步上升至3.7。
- 综合观察
- 股价和每股销售额的趋势存在一定关联性，但并非完全同步。股价的下跌可能受到多种因素的影响，包括市场情绪、行业趋势以及公司特定事件。市销率的变化反映了投资者对公司未来盈利能力的预期。在2022年和2023年，股价和每股销售额均出现下降，而市销率也相应降低，这可能表明投资者对公司的增长前景持谨慎态度。2024年3月，股价和每股销售额的略微回升，以及市销率的上升，可能预示着市场情绪的改善。
市净率 （P/BV）
Newmont Corp.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 纽蒙特股东权益合计 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
BVPS = 纽蒙特股东权益合计 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Newmont Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2020年呈现先升后降的趋势。从2020年3月至6月，股价略有上升，随后在9月和12月出现明显下跌。2021年，股价波动较大，在3月和12月分别达到较高点，中间经历了一段下降期。2022年上半年股价继续上涨，但在下半年大幅下跌，并在2022年6月和9月达到最低点。2023年，股价呈现震荡下行趋势，并在年底有所回升。进入2024年3月，股价再次上涨。
- 每股账面价值 (BVPS) 趋势
- 每股账面价值在2020年整体呈现上升趋势，从3月的27.17美元增长到12月的28.75美元。2021年，BVPS继续小幅增长，并在6月达到峰值29.08美元，随后略有下降。2022年，BVPS开始下降，并在年底降至24.38美元。2023年，BVPS继续下降，并在6月达到最低点24.00美元，随后在9月和12月略有回升。2024年3月，BVPS略有增长。
- P/BV 比率趋势
- P/BV比率的波动与股价和BVPS的变化密切相关。2020年，P/BV比率先上升后下降，反映了股价和BVPS的相对变化。2021年，P/BV比率波动较大，在12月达到较高点2.4。2022年上半年，P/BV比率进一步上升，但在下半年随着股价大幅下跌而显著下降，并在6月和9月达到最低点。2023年，P/BV比率持续下降，并在年底略有回升。2024年3月，P/BV比率有所上升，但仍低于历史高点。
- 整体观察
- 整体来看，股价和P/BV比率的波动性高于每股账面价值。股价的波动可能受到市场情绪、行业因素以及公司特定事件的影响。P/BV比率的变化反映了市场对公司价值的评估，以及投资者对未来盈利能力的预期。BVPS的相对稳定表明公司资产负债表的变化较为平稳。值得注意的是，2022年下半年股价和P/BV比率的显著下跌，可能需要进一步分析以确定其根本原因。