长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
e.l.f. Beauty, Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
从所提供的财务比率数据可以观察到，在分析期间内公司在资产利用效率方面表现出明显的变化。首先，固定资产周转率净额呈现逐步上升的趋势，从2019年6月的数值无法得知，2020年6月起逐渐提升，直至2024年6月达到约80.63。这表明公司在利用其固定资产创造收入方面变得更加高效，资产对营收的贡献持续增强，这可能得益于资产结构调整或生产效率的提升。
总资产周转率在整个期间内表现出稳定的逐步增长趋势，从2019年9月的0.62逐步上升到2024年6月的0.94。这反映出公司在整体资产的使用效率显著改善，资产的流动性和营收能力增强，可能与公司规模扩大或业务优化相关。虽然2023年年末到2024年第三季度出现略有波动（由1.03降至0.8后又回升），整体趋势依然向上，显示出资产管理的持续改善。
股东权益周转率在分析期间内表现出更为稳定且逐步上升的态势，从2019年9月的1.16提升至2024年6月的1.61。该比率的提升表明公司在股东权益的利用上变得更为高效，有效地增加了每单位股东权益所创造的收入。这可能反映出公司盈利能力的增强或资本结构的优化)
综合来看，三个比率均显示出公司在资产使用效率方面持续改善。固定资产周转率的显著提升表明固定资产的利用效率得到了极大优化；总资产周转率的上升则说明公司整体资产运营变得更具效率；股东权益周转率的逐步提升，反映出财务结构的改善和资本运作的效率提升。这些趋势表明公司在资产管理、资本运用和盈利能力方面都表现出积极的进步，预示着整体财务状况的优化和经营效率的提升。
固定资产周转率净额
e.l.f. Beauty, Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
1 Q1 2025 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，净销售额在整个时期呈持续增长趋势，尤其自2020年下半年起，销售额的增长速度显著加快，从2020年3月的74712千美元逐步攀升至2024年6月的324477千美元，显示出公司市场表现稳定提升，销售规模不断扩大。这一趋势表明公司在市场拓展和品牌影响力方面取得了明显成效。
在不动产及设备净额方面，整体波动较小，虽然在2021年和2022年期间出现一些下降，但总体保持在较稳定的水平，暗示公司在固定资产投资方面较为谨慎或在资产折旧方面进行了调整。2023年及之后，该指标略有回升，可能与公司扩大运营规模或资产重置有关。
固定资产周转率的财务比率显示出显著的增长，尤其是自2020年下半年起，比例由不到17上升到2024年6月的80.63。这个趋势表明公司在利用固定资产实现销售方面的效率得到了大幅提升，资产管理更加高效。这可能归因于公司对资产结构的优化、运营效率改善或者供应链管理的提升。
整体来看，公司在销售增长方面表现显著，资产效率的提升也同步推进，反映出公司运营规模扩大且资产利用效率增强的双重趋势。未来，持续的销售增长和资产利用率提高可能支持公司进一步的市场扩张和盈利能力提升。需要注意的是，虽然资产规模未呈现持续上升趋势，但资产利用效率的提升为公司提供了一项关键竞争优势。
总资产周转率
e.l.f. Beauty, Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
1 Q1 2025 计算
总资产周转率 = (净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据可以观察到，该公司在过去数年中呈现出明显的增长趋势，尤其是在净销售额和总资产方面。在2019年中期至2024年中期，净销售额持续上升，从约59,764千美元增加至超过324,477千美元，显示出销售规模的稳步扩大。销售增长在2020年后加速，尤其是在2021年到2022年期间，净销售额显著攀升，说明公司市场份额扩大或产品线扩展效果明显。
总资产方面，也表现出持续增长的态势，从2019年的约436,000千美元上升至2024年中近1,204,832千美元。资产规模的扩大支持了销售的增长，同时表明公司在资产运营和资本投入方面的积极扩张策略。资产增长的同时，总资产周转率也经历了显著变化，反映出资产使用效率的改善。早期时期总资产周转率较低（2019年的数据缺失，但从2020年6月的0.65开始逐渐攀升），到2022年达到顶峰的1.03，之后略有波动但整体保持在较高水平，表明公司在利用资产创造销售方面变得更加高效。
值得注意的是，虽然资产规模大幅增长，但财务比率（总资产周转率）表现出持续的改善，显示公司在扩大资产基础的同时，提升了资产的运营效率。这种趋势对于未来的财务表现具有积极意义，表明公司可能在扩张中改善了运营管理能力。同时，销售和资产的同步增长也反映出公司在实现规模增长过程中，保持了较好的资金利用效率和市场竞争地位。
总体而言，该公司的财务数据展现出稳健且持续的增长轨迹，结合销售额和资产周转率的改善，预示着其盈利能力和运营效率均有所提升。然而，也应关注资产扩张可能带来的资金压力及相关风险，未来的财务表现仍需结合盈利能力和现金流等指标进行更全面的分析。
股东权益周转率
e.l.f. Beauty, Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30).
1 Q1 2025 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，公司的净销售额在2019年中期开始稳步增长，整体呈现上升态势。数据表明，公司在2020年疫情初期（2020年第一季度）销售额有所减少，但随后逐步反弹，在2021年和之后的季度中表现出持续增长，尤其在2022年和2023年，销售额的增长显著，显示出公司在市场扩展或产品销售方面取得了较好的成效。
股东权益方面，从2019年6月的222,008千美元逐步增加至2024年6月的703,590千美元，增长趋势明显。期间公司股东权益呈曲线提升，说明公司在盈利积累、资本结构优化或股东权益的增值方面表现积极。值得注意的是，2020年疫情爆发初期股东权益增长略显缓慢，但自2021年起增长速度加快，反映出公司可能通过利润留存、融资或其他资本运营策略增强财务基础。
股东权益周转率作为衡量公司利用股东权益创造销售的效率指标，数据显示公司在2020年已开始逐步提升，从2020年第三季度的1.17逐步增长至2024年中期的1.61。该比率的持续上升意味着公司在利用股东权益产生销售方面变得更加有效率，反映出经营效率的提升和资产管理能力的增强。特别是在2022年和2023年，该指标表现出明显的增长趋势，显示公司在扩大销售规模或提升运营效率方面取得了较好的成效。
总体来看，公司的财务状况呈现出持续改善的态势：销售额不断增长，股东权益稳步上升，资产利用效率明显提升。这些趋势显示公司整体经营稳健，财务结构趋向健康，有望在未来继续保持增长态势。但需要结合其他财务指标和行业背景进行深入分析，以全面评估公司持续发展的潜力。