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Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)

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这家公司已移至 档案馆 财务数据自2022年5月3日以来一直没有更新。

资产负债表结构:负债和股东权益

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Expedia Group Inc.、合并资产负债表结构:负债和股东权益

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
应付账款、商户
其他应付账款
延期商户预订
递延收入
应交所得税
应计费用和其他流动负债
长期债务的当前到期日
流动负债
长期债务,不包括当前到期的债务
递延所得税
长期经营租赁负债
其他长期负债
长期负债
负债合计
可赎回非控制性权益
A 系列优先股面值 0.001 美元
普通股面值 0.0001 美元
B 类普通股面值 0.0001 美元
额外实收资本
库存股,按成本计算
留存收益(赤字)
累计其他综合亏损
Expedia Group, Inc. 股东权益合计
不可赎回的非控制性权益
股东权益合计
负债总额和股东权益

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


根据所提供的财务数据,可以观察到公司整体负债和股东权益结构在五个年度间呈现出较为明显的变化和趋向性特征。

负债结构变化
总负债占比逐年上升,从2017年的66.78%增加至2021年的83.52%,显示出公司在此期间逐步增加了其债务融资比例。其中,长期债务的占比明显增加,尤其是在2020年,达到49.46%的高点,表明公司可能在该年度增加了较大规模的长期债务。流动负债方面,其占比历经波动后,2020年大幅下降至28.92%,随后在2021年回升至43.86%,显示短期债务压力有所调整。
资本结构变化
额外实收资本呈现持续增长趋势,从49.49%逐步升至66.03%,反映公司通过增发股票或其他资本工具增加净资产。同时,库存股比例逐年恶化,从-26.05%扩大到-47.62%,意味着公司购买回的股数持续增加,可能在实施股东回报策略或管理资本结构方面有所行动。留存收益曾从2017年的1.79%提升至4.1%,但在2020年出现赤字负值,达到-9.53%,随后略有改善但仍为负值,显示公司在这段期间遭遇了盈余压力或亏损。公司股东权益占比逐年下降,从33.1%降至16.48%,反映出股东权益的相对比例在持续缩减。
应付账款和预收款项
应付账款比例逐年下降,从9.93%减至6.19%,显示公司在负债管理上趋于保守;而延期商户预订比例出现波动,尤其在2019年达26.52%,2020年明显下降至16.62%,但2021年再度上升至26.4%,可能受市场或运营变化影响。此外,递延收入占比持续减少,显示公司对预收款项的依赖逐步降低。
其他负债类别
应计费用和其他流动负债比例略有降低,从6.83%降至3.82%;长期负债比例在2017至2019年保持相对稳定后,于2020年大幅增加至49.46%,2021年稍有下降至39.66%,可能归因于融资结构调整。负债中的长期负债占比显著上升,说明公司偏向长期债务融资以支持其发展战略。
股东权益变化
公司股东权益合计比例不断下降,反映出股东权益的相对规模在缩减,主要由库存股、留存收益亏损以及股本结构变化共同影响所致。股东权益的减少可能对财务稳健性带来一定压力,也表明公司在资本结构上的调整更加倾向于债务融资目的。

综上所述,该财务数据表明公司在财务结构方面逐步增加长期债务,强调债务融资在资本结构中的比重,且在资本回报(如库存股)方面积极作为。同时,股东权益的缩减和留存收益的负面变化可能提示财务风险的上升。未来应关注其偿债能力、现金流状况及资本结构调整的持续性,以更全面评估其财务健康状况和风险水平。