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Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)

US$22.49

这家公司已移至 存档 财务数据自 2022 年 5 月 3 日以来未更新。

现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

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  • 以 US$22.49 的价格订购 1 个月的 Expedia Group Inc.

  • 订购至少 3 个月的完全访问整个网站,起价为 62.19 美元。

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Expedia Group Inc.、合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净利润(亏损)
财产和设备的折旧,包括内部使用的软件和网站开发
股票薪酬的摊销
无形资产摊销
商誉、无形资产和其他长期资产减值
递延所得税
现金、受限现金和短期投资的外汇(收益)损失,净值
外币远期的已实现(收益)损失
少数股权投资的(收益)亏损,净值
债务清偿损失
出售业务的(收益)损失,净值
贷方损失和其他净额准备金
应收帐款
预付费用和其他资产
应付账款,商家
应付账款、其他、应计费用和其他负债
应付/应收税款,净额
延迟的商家预订
递延收入
经营资产和负债的变化,扣除收购和处置的影响
调整净收益(亏损)与经营活动提供的(用于)提供的净现金
经营活动提供(用于)的现金净额
资本支出,包括内部使用的软件和网站开发
购买投资
投资的销售和到期日
从业务出售中剥离的现金和限制性现金,扣除收益
其他,净值
用于投资活动的现金净额
循环信贷借款
循环信贷还款
发行长期债务所得款项,扣除发行成本
偿还长期债务
债务清偿费用
支付自由Expedia可交换债券
发行优先股及认股权证所得款项净额
赎回优先股
购买库存股
向普通股和优先股股东支付股息
股权奖励行使及员工购股计划所得款项
其他,净值
融资活动提供的(用于)现金净额
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物的影响
现金、现金等价物和受限现金及现金等价物净增加(减少)
年初现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物
年底现金、现金等价物和受限现金及现金等价物

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供(用于)的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2019年至2020年, Expedia Group Inc. 经营活动提供的(用于)现金净额有所下降,但随后从2020年到2021年有所增加,超过了2019年的水平。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 Expedia Group Inc.投资活动使用的净现金从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2019年至2020年, Expedia Group Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。