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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

Amazon.com Inc.、 合并现金流量表

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
净利润(亏损) 59,248 30,425 (2,722) 33,364 21,331
不动产设备折旧摊销及资本化成本、经营租赁资产及其他 52,795 48,663 41,921 34,433 25,180
基于股票的薪酬 22,011 24,023 19,621 12,757 9,208
营业外(收入)费用,净额 2,012 (748) 16,966 (14,306) (2,582)
递延所得税 (4,648) (5,876) (8,148) (310) (554)
库存 (1,884) 1,449 (2,592) (9,487) (2,849)
应收账款、净额及其他 (3,249) (8,348) (8,622) (9,145) (8,169)
其他资产 (14,483) (12,265) (13,275) (9,018)
应付帐款 2,972 5,473 2,945 3,602 17,480
应计费用和其他 (2,904) (2,428) (1,558) 2,123 5,754
未实现的收入 4,007 4,578 2,216 2,314 1,265
经营资产和负债的变化 (15,541) (11,541) (20,886) (19,611) 13,481
将净收入(亏损)与经营活动产生的现金净额进行调节的调整 56,629 54,521 49,474 12,963 44,733
经营活动产生的现金净额 115,877 84,946 46,752 46,327 66,064
购买财产和设备 (82,999) (52,729) (63,645) (61,053) (40,140)
财产和设备销售和奖励的收益 5,341 4,596 5,324 5,657 5,096
收购,扣除所收购的现金、非适销投资和其他 (7,082) (5,839) (8,316) (1,985) (2,325)
有价证券的销售和到期日 16,403 5,627 31,601 59,384 50,237
购买有价证券 (26,005) (1,488) (2,565) (60,157) (72,479)
投资活动中使用的现金净额 (94,342) (49,833) (37,601) (58,154) (59,611)
回购普通股 (6,000)
短期债务收益及其他 5,142 18,129 41,553 7,956 6,796
偿还短期债务及其他 (5,060) (25,677) (37,554) (7,753) (6,177)
长期债务收益 21,166 19,003 10,525
偿还长期债务 (9,182) (3,676) (1,258) (1,590) (1,553)
融资租赁本金偿还 (2,043) (4,384) (7,941) (11,163) (10,642)
融资义务的本金偿还 (669) (271) (248) (162) (53)
筹资活动提供(用于)的现金净额 (11,812) (15,879) 9,718 6,291 (1,104)
外汇对现金、现金等价物和限制性现金的影响 (1,301) 403 (1,093) (364) 618
现金、现金等价物和限制性现金的净增(减)额 8,422 19,637 17,776 (5,900) 5,967
期初现金、现金等价物和限制性现金 73,890 54,253 36,477 42,377 36,410
期末现金、现金等价物和限制性现金 82,312 73,890 54,253 36,477 42,377

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Amazon.com Inc.经营活动提供的净现金从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
投资活动中使用的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年, Amazon.com Inc. 投资活动使用的净现金有所下降。
筹资活动提供(用于)的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 2022 年至 2023 年, Amazon.com Inc. 融资活动提供(用于)的净现金有所下降,但随后在 2023 年至 2024 年期间略有增加。