现金流量表
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
从整体趋势来看,该公司在过去五年的财务表现呈现出较为复杂的变化态势,反映出其在营收、盈利能力以及现金流方面的动态调整。
净利润方面,2020年实现21331百万的盈利后,2021年大幅增长至33364百万,显示出盈利能力的增强。然而,2022年出现亏损,亏损额达-2722百万,表明当年面临一定的经营压力或特殊因素影响。2023年和2024年,净利润分别实现30425百万和59248百万,呈现出恢复和快速增长的趋势,反映出公司在经历亏损后逐渐恢复盈利,并在2024年达到了显著的盈利水平。
运营相关的资产和负债方面,公司的不动产、设备折旧、资本化成本及经营租赁资产逐年增长,从25180百万增长至52795百万,显示出公司持续投资于资产以支持业务扩展。同时,库存从2020年的负值逐步改善,2024年略有回落,显示库存管理在不断优化。应收账款和其他应收账款亦保持一定的规模,但总体呈现平稳状态。应付账款变化较为剧烈,尤其在2021年和2022年,反映出供应链或采购策略的调整。
在现金流方面,经营活动产生的现金净额在2020年和2021年有所波动后,于2022年及之后显著提升,尤其在2023年的84946百万和2024年的115877百万,表明公司通过经营活动带来的现金流状况持续改善。支持这一点的是,净收入的变化与经营现金流基本同步,强调盈利质量和现金流的匹配。此外,现金及现金等价物期末余额也持续增加,从2020年的42377百万增长至2024年的82312百万,显示出公司现金储备的稳步增长,为未来的投资或偿债提供了充裕的流动性。
在资本性支出方面,财产和设备的购买规模逐年扩大,2024年达到最大值-82999百万,表明公司持续进行资本投入以推进业务扩展。然而,投资活动整体呈现金流出状态,且在2024年达到94342百万,显示出较高的资本投入和投资支出压力。与此同时,证券投资和现金销售的变动不一,反映公司在资产配置方面的策略调整,或是为了优化资金结构所作的变化。
融资方面,筹资活动提供的现金净额在2021年出现明显正向波动,2022年和2024年表现为负数,特别是2024年为-11812百万,显示出公司在筹资方面趋向于减少负债或进行股本回购。短期和长期债务的偿还行动亦较为积极,尤其在2022年,偿还短期和长期债务规模明显增加,体现出公司在优化债务结构或降低财务杠杆方面的努力。融资租赁和义务偿还的现金流也显示出逐年减少,说明公司在逐步降低财务负担。
整体来看,该公司在2020年至2024年期间,盈利能力经历了起伏,但在2023年和2024年实现显著改善,现金流状况持续向好,资产投资力度加大。同时,公司在资本结构和负债管理方面表现出积极的调整策略,以支持未来的增长目标。未来,关注其利润持续性、资产负债表的稳健性以及现金流的健康性,将有助于更全面评估其财务风险和潜在增长空间。