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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Amazon.com Inc., 合并现金流量表

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收入 33,364  21,331  11,588  10,073  3,033 
财产和设备的折旧和摊销以及资本化的内容成本、经营租赁资产和其他 34,296  25,251  21,789  15,341  11,478 
基于股票的薪酬 12,757  9,208  6,864  5,418  4,215 
其他经营(收入)费用,净额 137  (71) 164  274  202 
其他(收入)费用,净额 (14,306) (2,582) (249) 219  (292)
递延所得税 (310) (554) 796  441  (29)
库存 (9,487) (2,849) (3,278) (1,314) (3,583)
应收账款,净额和其他 (18,163) (8,169) (7,681) (4,615) (4,786)
应付账款 3,602  17,480  8,193  3,263  7,175 
应计费用及其他 2,123  5,754  (1,383) 472  283 
非劳动收入 2,314  1,265  1,711  1,151  738 
经营资产和负债的变化 (19,611) 13,481  (2,438) (1,043) (173)
调整经营活动产生的净收入与净现金 12,963  44,733  26,926  20,650  15,401 
经营活动提供的现金净额 46,327  66,064  38,514  30,723  18,434 
购买财产和设备 (61,053) (40,140) (16,861) (13,427) (11,955)
财产和设备销售和奖励的收益 5,657  5,096  4,172  2,104  1,897 
收购,扣除收购的现金,以及其他 (1,985) (2,325) (2,461) (2,186) (13,972)
有价证券的销售和到期 59,384  50,237  22,681  8,240  9,988 
购买有价证券 (60,157) (72,479) (31,812) (7,100) (13,777)
用于投资活动的净现金 (58,154) (59,611) (24,281) (12,369) (27,819)
短期债务收益和其他 7,956  6,796  1,402  886  — 
偿还短期债务和其他 (7,753) (6,177) (1,518) (813) — 
长期债务收益 19,003  10,525  871  182  16,231 
偿还长期债务 (1,590) (1,553) (1,166) (155) (1,372)
融资租赁的本金还款 (11,163) (10,642) (9,628) (7,449) (4,799)
融资义务的本金偿还 (162) (53) (27) (337) (200)
(用于)筹资活动提供的现金净额 6,291  (1,104) (10,066) (7,686) 9,860 
外币对现金、现金等价物和受限现金的影响 (364) 618  70  (351) 713 
现金、现金等价物和受限现金的净增(减)额 (5,900) 5,967  4,237  10,317  1,188 
现金、现金等价物和受限现金,期初 42,377  36,410  32,173  21,856  19,334 
现金、现金等价物和受限现金,期末 36,477  42,377  36,410  32,173  20,522 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Amazon.com Inc.经营活动提供的净现金从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于 Amazon.com Inc. 投资活动的净现金从2019年到2020年有所下降,但从2020年到2021年略有增加。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Amazon.com Inc. 的融资活动提供的(用于)净现金增加。