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自由现金流与权益比率 (FCFE)
截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
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净利润(亏损) | ||||||
非现金费用净额 | ||||||
经营资产和负债的变化 | ||||||
经营活动产生的现金净额 | ||||||
购买财产和设备 | ||||||
财产和设备销售和奖励的收益 | ||||||
短期债务收益及其他 | ||||||
偿还短期债务及其他 | ||||||
长期债务收益 | ||||||
偿还长期债务 | ||||||
融资租赁本金偿还 | ||||||
自由现金流与权益比率 (FCFE) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
根据所提供的年度财务数据,可以观察到几项关键趋势。首先,经营活动产生的现金净额在2020年至2024年期间整体呈现增长的态势。2020年为66,064百万美元,经过一段波动后,2023年和2024年均明显增加,分别达到84,946百万美元和115,877百万美元。这表明公司的核心经营能力在持续增强,且现金的生成能力显著提升。此外,2021年短暂的下降可能受到当年特殊事件或运营调整的影响,但随后迅速恢复并达到更高水平。 第二个指标“自由现金流与权益比率(FCFE)”表现出较大的波动。2020年为29,969百万美元,2021年出现大幅下降至负值-2,616百万美元,之后在2022年至2024年逐步回升。2022年为4,397百万美元,2023年和2024年又进一步增长,分别达到21,205百万美元和27,076百万美元。这一趋势表明,虽然在2021年一度出现了自由现金流为负,可能与投资支出增加或资本支出变动有关,但公司随后逐步优化了现金流状况,恢复到正向且增长的状态,此时的自由现金流表现良好,反映投资回报与资本支出相匹配。 总体而言,该公司在最近的年度中 displaying 出稳健的现金创造能力。其经营活动现金流持续增长,展示出核心业务的稳定性和提升潜力。虽然经历了短暂的负自由现金流,但整体趋势表明公司在现金流管理和财务健康方面取得了积极的改善。此类变化可能源于公司战略调整、市场环境的改善或运营效率的提升,彰显出公司的财务韧性与成长潜力。
价格与 FCFE 比当前
流通在外的普通股数量 | |
部分财务数据 (美元) | |
自由现金流与权益比率 (FCFE) (单位:百万) | |
每股FCFE | |
当前股价 (P) | |
估值比率 | |
P/FCFE | |
基准 | |
P/FCFE竞争 对手1 | |
Home Depot Inc. | |
Lowe’s Cos. Inc. | |
TJX Cos. Inc. | |
P/FCFE扇形 | |
非必需消费品分销和零售 | |
P/FCFE工业 | |
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率,则公司的市盈率则相对低估。
否则,如果公司的市盈率高于基准的市盈率,则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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流通在外的普通股数量1 | ||||||
部分财务数据 (美元) | ||||||
自由现金流与权益比率 (FCFE) (单位:百万)2 | ||||||
每股FCFE4 | ||||||
股价1, 3 | ||||||
估值比率 | ||||||
P/FCFE5 | ||||||
基准 | ||||||
P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
Home Depot Inc. | ||||||
Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
TJX Cos. Inc. | ||||||
P/FCFE扇形 | ||||||
非必需消费品分销和零售 | ||||||
P/FCFE工业 | ||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至Amazon.com Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到该公司股价在2020年至2024年期间经历了较大的波动。2020年末股价为165.63美元,随后在2021年略有下降至157.64美元,但整体保持在较高水平。2022年股价显著下跌至103.39美元,反映出市场对公司某些经营或外部因素可能有所担忧。2023年股价回升至171.81美元,显示出市场对公司改善的认可或外部环境的有利变化,至2024年股价进一步上涨至229.15美元,创下新高,表明投资者对公司未来发展的信心增强。
在每股自由现金流(FCFE)方面,数据显示出较为明显的波动。2020年每股FCFE为2.98美元,2021年出现较大跌幅至-0.26美元,表明当年现金流出现负向变化,可能与公司投资增加或营运资金需求上升有关。2022年每股FCFE回升至0.43美元,显示出现金流状况的部分改善。2023年再次上升至2.04美元,2024年进一步增长至2.55美元,表明公司现金流状况逐步改善,可能受益于业绩增长或成本控制的成效。
关于股价相对于每股FCFE的估值比率(P/FCFE),可以观察到该比率在不同年份的变化。2020年为55.66,2022年跳升至240.95,显示市场对公司未来现金流的预期迅速增强,可能伴随估值溢价的扩大。2023年比率下降至84.16,反映出估值有所调整,但仍高于2020年的水平。2024年比率略升至89.69,说明市场对公司未来现金流预期依然强烈,估值保持在较高水平,或受益于公司盈利能力和现金流改善的支撑。
综上所述,该公司在观察期内股价呈现较强的弹性,在经历一定的波动后表现出明显的增长趋势。自由现金流的表现亦由负转正并逐年改善,这有助于支撑公司股价的上行。此外,市场对公司未来现金流的预期持续偏高,导致估值比率在高位波动,反映出投资者对其增长潜力的认可。整体而言,公司在财务表现和市场估值方面展现出一定的韧性和积极信号,但也存在短期的波动风险和市场偏好变化的影响。