价格 FCFE 比 （P/FCFE）
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Amazon.com Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Amazon.com Inc., FCFE计算
以百万计
| 截至12个月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润（亏损） | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 经营资产和负债的变化 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 购买财产和设备 | ||||||
| 财产和设备销售和奖励的收益 | ||||||
| 短期债务收益及其他 | ||||||
| 偿还短期债务及其他 | ||||||
| 长期债务收益 | ||||||
| 偿还长期债务 | ||||||
| 融资租赁本金偿还 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，经营活动产生的现金净额在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年的46327百万单位增长到2025年的139514百万单位，表明公司在利用其核心业务产生现金方面表现日益强劲。增长速度在2022年相对平缓，但在2023年和2024年加速，随后在2025年略有放缓，但仍保持较高水平。这种持续增长可能反映了销售额的增加、运营效率的提升或两者兼而有之。
- 自由现金流与权益比率 （FCFE）
- 自由现金流与权益比率（FCFE）的变化趋势较为复杂。2021年为负值-2616百万单位，表明当年公司自由现金流不足以覆盖权益成本。随后，该比率在2022年、2023年和2024年持续上升，分别达到4397、21205和27076百万单位，表明公司自由现金流状况显著改善，能够更好地满足权益持有者的回报需求。然而，在2025年，该比率下降至21183百万单位，虽然仍为正值，但表明增长势头有所减缓。这种波动可能与投资活动、融资活动或盈利能力的变化有关。
总体而言，数据显示公司经营活动产生的现金流表现强劲，且自由现金流状况在大部分时期内得到改善。尽管2025年FCFE略有下降，但整体趋势表明公司财务状况稳健。需要进一步分析其他财务数据，以更全面地了解这些趋势背后的驱动因素。
价格与 FCFE 比当前
Amazon.com Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 非必需消费品分销和零售 | |
| P/FCFE工业 | |
| 非必需消费品 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Amazon.com Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 非必需消费品分销和零售 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 非必需消费品 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至Amazon.com Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年出现显著下降，从2021年的157.64美元降至103.39美元。随后，股价在2023年大幅反弹至171.81美元，并在2024年进一步上涨至229.15美元。然而，在2025年，股价略有回落，降至210.32美元。总体而言，股价呈现波动上升的趋势，但2025年的下降表明可能存在一定的市场调整或外部因素影响。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年为负值，为-0.26美元。2022年转为正值，为0.43美元，表明公司现金流状况有所改善。此后，每股FCFE持续增长，2023年达到2.04美元，2024年进一步提升至2.55美元。2025年，每股FCFE略有下降，为1.97美元。尽管如此，整体趋势表明公司自由现金流生成能力在过去几年内显著增强，但2025年的下降值得关注。
- 股价与每股FCFE比率 (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2021年和2022年数据缺失。2023年，该比率为89.69。2024年，P/FCFE比率上升至106.58，表明投资者愿意为每一单位的自由现金流支付更高的价格。2025年，P/FCFE比率降至84.16，这与股价和每股FCFE的变动趋势相符。P/FCFE比率的波动可能反映了市场对公司未来现金流生成能力预期的变化。需要注意的是，2022年之前的数据缺失限制了对该比率长期趋势的全面评估。
综合来看，数据显示公司在现金流生成能力方面取得了显著进展，股价也呈现波动上升的趋势。然而，2025年的数据表明，股价和每股FCFE均出现小幅下降，P/FCFE比率也随之降低，这可能预示着未来增长面临一定的挑战或市场情绪的转变。进一步的分析需要结合行业趋势、宏观经济环境以及公司具体经营情况进行。