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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

价格与 FCFE 比率 (P/FCFE) 

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自由现金流转股本 (FCFE)

Home Depot Inc., FCFE计算

百万美元

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截至12个月 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日
净收益 17,105 16,433 12,866 11,242 11,121 8,630
净非现金费用 3,341 3,261 2,829 2,547 2,681 2,335
资产和负债变动,不计收购影响 (5,831) (3,123) 3,144 (66) (764) 1,066
经营活动提供的现金净额 14,615 16,571 18,839 13,723 13,038 12,031
资本支出 (3,119) (2,566) (2,463) (2,678) (2,442) (1,897)
短期债务收益(偿还)净额 (1,035) 1,035 (974) (365) (220) 850
长期债务收益,不计折扣和溢价 6,942 2,979 7,933 3,420 3,466 2,991
偿还长期债务 (2,491) (1,532) (2,872) (1,070) (1,209) (543)
自由现金流转股本 (FCFE) 14,912 16,487 20,463 13,030 12,633 13,432

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-K (报告日期: 2018-01-28).

元件 描述 公司简介
FCFE 自由现金流转股权是指在支付所有运营费用、利息和本金并完成必要的营运资本和固定资本投资后, Home Depot Inc. 股权持有人可获得的现金流。 FCFEHome Depot Inc.从 2021 年到 2022 年和从 2022 年到 2023 年有所下降。

价格与 FCFE 比率当前

Home Depot Inc., P/FCFE 计算,与基准测试的比较

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流通普通股数量 1,005,376,130
部分财务数据 (美元)
自由现金流转股本 (FCFE) (单位:百万) 14,912
FCFE每股 14.83
当前股价 (P) 301.09
估值比率
P/FCFE 20.30
基准
P/FCFE竞争 对手1
Amazon.com Inc. 289.94
AutoZone Inc. 13.06
Booking Holdings Inc. 12.34
Lowe’s Cos. Inc. 7.68
Ulta Beauty Inc. 17.84
P/FCFE扇形
非必需消费品分销和零售 42.21
P/FCFE工业
非必需消费品 38.74

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-01-29).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的P / FCFE低于基准的P / FCFE,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的P / FCFE高于基准的P / FCFE,那么公司相对被高估。


价格与 FCFE 比率历史的

Home Depot Inc., P/FCFE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日 2019年2月3日 2018年1月28日
流通普通股数量1 1,014,955,506 1,033,349,933 1,077,069,383 1,074,741,592 1,103,903,507 1,157,269,522
部分财务数据 (美元)
自由现金流转股本 (FCFE) (单位:百万)2 14,912 16,487 20,463 13,030 12,633 13,432
FCFE每股4 14.69 15.95 19.00 12.12 11.44 11.61
股价1, 3 287.97 317.05 292.75 181.76 190.06 175.29
估值比率
P/FCFE5 19.60 19.87 15.41 14.99 16.61 15.10
基准
P/FCFE竞争 对手6
Amazon.com Inc. 240.95 55.66 63.35 66.28
AutoZone Inc. 13.74 14.76 10.55 15.36 13.02
Booking Holdings Inc. 11.52 69.03 37.59 15.41 24.98
Lowe’s Cos. Inc. 7.08 13.55 12.28 8.69 20.45 14.91
Ulta Beauty Inc. 22.05 23.30 25.94 12.24 32.07 36.64
P/FCFE扇形
非必需消费品分销和零售 38.41 66.49 37.37 35.72 33.60
P/FCFE工业
非必需消费品 34.25 92.19 30.84 28.92 20.13

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-K (报告日期: 2018-01-28).

1 数据根据拆分和股票股息进行了调整。

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3 截至Home Depot Inc.年报提交日的收盘价

4 2023 计算
FCFE每股 = FCFE ÷ 流通普通股数量
= 14,912,000,000 ÷ 1,014,955,506 = 14.69

5 2023 计算
P/FCFE = 股价 ÷ FCFE每股
= 287.97 ÷ 14.69 = 19.60

6 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
P/FCFE 价格超过自由现金流转股本是股东权益的现金估值指标。 Home Depot Inc.P/FCFE从 2021 年到 2022 年有所增加,但随后从 2022 年到 2023 年略有下降。