自由现金流转股本 (FCFE)
基于报告: 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-K (报告日期: 2018-01-28).
元件 | 描述 | 公司简介 |
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FCFE | 自由现金流转股权是指在支付所有运营费用、利息和本金并完成必要的营运资本和固定资本投资后, Home Depot Inc. 股权持有人可获得的现金流。 | FCFEHome Depot Inc.从 2021 年到 2022 年和从 2022 年到 2023 年有所下降。 |
价格与 FCFE 比率当前
流通普通股数量 | 1,005,376,130 |
部分财务数据 (美元) | |
自由现金流转股本 (FCFE) (单位:百万) | 14,912) |
FCFE每股 | 14.83 |
当前股价 (P) | 301.09 |
估值比率 | |
P/FCFE | 20.30 |
基准 | |
P/FCFE竞争 对手1 | |
Amazon.com Inc. | 289.94 |
AutoZone Inc. | 13.06 |
Booking Holdings Inc. | 12.34 |
Lowe’s Cos. Inc. | 7.68 |
Ulta Beauty Inc. | 17.84 |
P/FCFE扇形 | |
非必需消费品分销和零售 | 42.21 |
P/FCFE工业 | |
非必需消费品 | 38.74 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2023-01-29).
1 单击竞争对手名称以查看计算结果。
如果公司的P / FCFE低于基准的P / FCFE,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的P / FCFE高于基准的P / FCFE,那么公司相对被高估。
价格与 FCFE 比率历史的
2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | 2019年2月3日 | 2018年1月28日 | ||
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流通普通股数量1 | 1,014,955,506 | 1,033,349,933 | 1,077,069,383 | 1,074,741,592 | 1,103,903,507 | 1,157,269,522 | |
部分财务数据 (美元) | |||||||
自由现金流转股本 (FCFE) (单位:百万)2 | 14,912) | 16,487) | 20,463) | 13,030) | 12,633) | 13,432) | |
FCFE每股4 | 14.69 | 15.95 | 19.00 | 12.12 | 11.44 | 11.61 | |
股价1, 3 | 287.97 | 317.05 | 292.75 | 181.76 | 190.06 | 175.29 | |
估值比率 | |||||||
P/FCFE5 | 19.60 | 19.87 | 15.41 | 14.99 | 16.61 | 15.10 | |
基准 | |||||||
P/FCFE竞争 对手6 | |||||||
Amazon.com Inc. | — | 240.95 | — | 55.66 | 63.35 | 66.28 | |
AutoZone Inc. | — | 13.74 | 14.76 | 10.55 | 15.36 | 13.02 | |
Booking Holdings Inc. | — | 11.52 | 69.03 | 37.59 | 15.41 | 24.98 | |
Lowe’s Cos. Inc. | 7.08 | 13.55 | 12.28 | 8.69 | 20.45 | 14.91 | |
Ulta Beauty Inc. | 22.05 | 23.30 | 25.94 | 12.24 | 32.07 | 36.64 | |
P/FCFE扇形 | |||||||
非必需消费品分销和零售 | — | 38.41 | 66.49 | 37.37 | 35.72 | 33.60 | |
P/FCFE工业 | |||||||
非必需消费品 | — | 34.25 | 92.19 | 30.84 | 28.92 | 20.13 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-K (报告日期: 2018-01-28).
1 数据根据拆分和股票股息进行了调整。
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3 截至Home Depot Inc.年报提交日的收盘价
4 2023 计算
FCFE每股 = FCFE ÷ 流通普通股数量
= 14,912,000,000 ÷ 1,014,955,506 = 14.69
5 2023 计算
P/FCFE = 股价 ÷ FCFE每股
= 287.97 ÷ 14.69 = 19.60
6 单击竞争对手名称以查看计算结果。
估值比率 | 描述 | 公司简介 |
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P/FCFE | 价格超过自由现金流转股本是股东权益的现金估值指标。 | Home Depot Inc.P/FCFE从 2021 年到 2022 年有所增加,但随后从 2022 年到 2023 年略有下降。 |