债务分析
债务总额（账面价值）
Home Depot Inc.、资产负债表：债务
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 短期债务
- 数据显示，短期债务在2021年至2022年期间显著增加，从无到1035百万。随后，该数值在2023年和2024年下降，但在2025年大幅增加至3164百万，并在2026年进一步增长至4464百万。这表明短期融资策略可能发生了变化，或者公司在特定年份需要更多的短期资金支持。
- 当前长期债务的分期付款
- 当前长期债务的分期付款在2021年至2022年期间呈现显著增长趋势，从1416百万增加到2447百万。2023年出现下降，降至1231百万，随后在2024年小幅回升至1368百万。2025年和2026年则呈现加速增长，分别达到4582百万和4967百万。这可能反映了债务结构的调整以及公司偿还长期债务的计划。
- 长期债务（不包括当前分期付款）
- 长期债务（不包括当前分期付款）在2021年至2023年期间持续增长，从35822百万增加到41962百万。2024年增长速度放缓，达到42743百万。2025年再次加速增长至48485百万，但在2026年略有下降至46341百万。这表明公司持续依赖长期融资，但2026年的下降可能预示着债务水平的稳定或减少。
- 债务总额（账面价值）
- 债务总额（账面价值）在整个分析期间持续增长。从2021年的37238百万增加到2026年的55772百万。增长速度在不同年份有所波动，但总体趋势是上升的。2025年和2026年的增长尤为显著，表明公司在这些年份增加了债务融资规模。这可能与业务扩张、收购或其他投资活动有关。
总体而言，数据显示公司债务水平在过去几年持续增加。短期债务的波动性较大，而长期债务则呈现较为稳定的增长趋势。债务总额的增加表明公司可能正在积极利用债务融资来支持其运营和增长。需要进一步分析公司的盈利能力和现金流状况，以评估其偿债能力和财务风险。
债务总额（公允价值）
| 2026年2月1日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 货币市场 | 4,464) |
| 高级笔记 | 44,653) |
| 融资租赁义务 | 2,963) |
| 其他长期债务 | 597) |
| 债务总额（公允价值） | 52,677) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.94 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 3.88%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 3.70% | 4,500) | 167) | |
| 3.00% | 1,299) | 39) | |
| 5.15% | 1,499) | 77) | |
| 2.13% | 999) | 21) | |
| 4.95% | 749) | 37) | |
| 2.88% | 748) | 22) | |
| 2.50% | 749) | 19) | |
| 4.88% | 997) | 49) | |
| 2.80% | 993) | 28) | |
| 0.90% | 498) | 4) | |
| 1.50% | 997) | 15) | |
| 3.75% | 498) | 19) | |
| 3.90% | 987) | 38) | |
| 4.90% | 745) | 37) | |
| 2.95% | 1,704) | 50) | |
| 4.75% | 1,241) | 59) | |
| 2.70% | 1,401) | 38) | |
| 3.95% | 496) | 20) | |
| 1.38% | 1,192) | 16) | |
| 4.85% | 991) | 48) | |
| 1.88% | 955) | 18) | |
| 3.25% | 1,241) | 40) | |
| 4.50% | 1,244) | 56) | |
| 4.95% | 1,727) | 85) | |
| 4.65% | 993) | 46) | |
| 5.88% | 2,901) | 170) | |
| 3.30% | 1,111) | 37) | |
| 5.40% | 496) | 27) | |
| 5.95% | 991) | 59) | |
| 4.20% | 953) | 40) | |
| 4.88% | 983) | 48) | |
| 4.40% | 981) | 43) | |
| 4.25% | 1,587) | 67) | |
| 3.90% | 1,145) | 45) | |
| 4.50% | 1,467) | 66) | |
| 3.13% | 1,191) | 37) | |
| 3.35% | 1,473) | 49) | |
| 2.38% | 1,171) | 28) | |
| 2.75% | 984) | 27) | |
| 3.62% | 1,460) | 53) | |
| 4.95% | 981) | 49) | |
| 5.30% | 1,467) | 78) | |
| 3.50% | 975) | 34) | |
| 5.40% | 488) | 26) | |
| 3.70% | 2,963) | 110) | |
| 总价值 | 55,211) | 2,141) | |
| 3.88% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-02-01).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 2,141 ÷ 55,211 = 3.88%