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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

债务分析 

Microsoft Excel

债务总额(账面价值)

Home Depot Inc.、资产负债表:债务

以百万计

Microsoft Excel
2025年2月2日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日
短期债务 316 1,035 974
当前长期债务的分期付款 4,582 1,368 1,231 2,447 1,416 1,839
长期债务,不包括当前分期付款 48,485 42,743 41,962 36,604 35,822 28,670
债务总额(账面价值) 53,383 44,111 43,193 40,086 37,238 31,483

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02).

债务部分 描述 公司
债务总额(账面价值) 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 Home Depot Inc. 的总债务从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所增加。

债务总额(公允价值)

Microsoft Excel
2025年2月2日
部分财务数据 (以百万计)
货币市场 316
高级笔记 45,499
融资租赁义务 3,021
其他长期债务 315
债务总额(公允价值) 49,151
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 0.92

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02).


债务加权平均利率

债务加权平均利率: 3.90%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
4.40% 316 14
2.70% 500 14
5.13% 500 26
3.35% 999 33
4.00% 749 30
5.10% 898 46
3.00% 1,297 39
5.15% 1,496 77
2.13% 997 21
4.95% 747 37
2.88% 747 21
2.50% 747 19
4.88% 995 49
2.80% 984 28
0.90% 497 4
1.50% 995 15
3.90% 972 38
4.90% 744 36
2.95% 1,672 49
4.75% 1,239 59
2.70% 1,359 37
1.38% 1,173 16
4.85% 989 48
1.88% 939 18
3.25% 1,240 40
4.50% 1,244 56
4.95% 1,725 85
5.88% 2,879 169
3.30% 1,071 35
5.40% 496 27
5.95% 991 59
4.20% 937 39
4.88% 982 48
4.40% 981 43
4.25% 1,587 67
3.90% 1,145 45
4.50% 1,466 66
3.13% 1,176 37
3.35% 1,473 49
2.38% 1,152 27
2.75% 984 27
3.63% 1,459 53
4.95% 980 49
5.30% 1,466 78
3.50% 974 34
5.40% 489 26
3.70% 3,021 112
总价值 52,469 2,045
3.90%

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-02-02).

1 以百万计

2 加权平均利率 = 100 × 2,045 ÷ 52,469 = 3.90%