TJX Cos. Inc.、资产负债表：债务

以百万计

	2024年2月3日	2023年1月28日	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日	2019年2月2日
长期债务的流动部分	—)	500)	—)	750)	—)	—)
长期债务，不包括流动部分	2,862)	2,859)	3,355)	5,333)	2,237)	2,234)
长期债务总额，包括当前到期日债务（账面金额）	2,862)	3,359)	3,355)	6,083)	2,237)	2,234)

债务部分	描述	公司
长期债务总额，包括当前到期日债务（账面金额）	截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。	TJX Cos. Inc.的总债务从2022年到2023年有所增加，但随后从2023年到2024年大幅下降。

债务加权平均实际利率: 2.56%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额
2.32%	998)	23)
1.18%	499)	6)
3.89%	496)	19)
1.61%	500)	8)
4.52%	383)	17)
总价值	2,876)	74)
2.56%

¹ 以百万计

² 加权平均利率 = 100 × 74 ÷ 2,876 = 2.56%

TJX Cos. Inc.、产生的利息成本

以百万计

截至12个月	2024年2月3日	2023年1月28日	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日	2019年2月2日
利息支出，不包括资本化利息	79)	84)	120)	194)	59)	65)
资本化利息	3)	7)	4)	5)	2)	4)
利息支出	82)	91)	123)	199)	61)	69)

债务部分	描述	公司
利息支出，不包括资本化利息	作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。	2022年至2023年及2023年至2024年，利息支出（不包括 TJX Cos. Inc. 资本化利息）有所下降。
资本化利息	资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。	2022 年至 2023 年， TJX Cos. Inc. 的资本化利息有所增加，但随后从 2023 年到 2024 年大幅下降。
利息支出	期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。	2022年至2023年和2023年至2024年， TJX Cos. Inc. 的利息支出有所下降。

	2024年2月3日	2023年1月28日	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日	2019年2月2日
部分财务数据 (以百万计)
净收入	4,474)	3,498)	3,283)	90)	3,272)	3,060)
更多：所得税费用	1,493)	1,138)	1,115)	(1)	1,134)	1,113)
更多：利息支出，不包括资本化利息	79)	84)	120)	194)	59)	65)
息税前利润 (EBIT)	6,046)	4,720)	4,517)	283)	4,465)	4,238)

利息支出	82)	91)	123)	199)	61)	69)
有资本化利息和无资本化利息的财务比率
利息覆盖率（不含资本化利息）¹	76.53	56.19	37.80	1.46	75.57	65.36
利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）²	73.73	51.87	36.67	1.42	72.72	61.33

2024 计算

¹ 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，不包括资本化利息
= 6,046 ÷ 79 = 76.53

² 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 6,046 ÷ 82 = 73.73

偿付能力比率	描述	公司
利息覆盖率（调整后）	偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。	2022年至2023年及2023年至2024年， TJX Cos. Inc. 的利息覆盖率（调整后）有所上升。

TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

债务分析