债务分析
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债务总额（账面金额）
TJX Cos. Inc.，资产负债表：债务
百万美元
| 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期债务的流动部分 | |||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||
| 长期债务总额，包括当前到期日（账面金额） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02).
| 债务部分 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 长期债务总额，包括当前到期日（账面金额） | 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 | TJX Cos. Inc.的总债务从2022年到2023年有所增加，但随后从2023年到2024年大幅下降。 |
债务总额（公允价值）
| 2024年2月3日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |
| 长期债务的当前到期日 | |
| 长期债务，不包括当前到期日 | |
| 长期债务总额，包括当前到期日（公允价值） | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-02-03).
债务加权平均利率
债务加权平均实际利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-02-03).
1 百万美元
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =
产生的利息费用
TJX Cos. Inc.、产生的利息成本
百万美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02).
| 债务部分 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 利息支出，不包括资本化利息 | 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 | 2022年至2023年及2023年至2024年，利息支出（不包括 TJX Cos. Inc. 资本化利息）有所下降。 |
| 资本化利息 | 资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。 | 2022 年至 2023 年， TJX Cos. Inc. 的资本化利息有所增加，但随后从 2023 年到 2024 年大幅下降。 |
| 利息支出 | 本期发生的利息成本总额，包括资本化或计入收益。 | 2022年至2023年和2023年至2024年， TJX Cos. Inc. 的利息支出有所下降。 |
利息覆盖率（调整后）
| 2024年2月3日 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |||||||
| 净收入 | |||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||
| 更多： 利息支出，不包括资本化利息 | |||||||
| 息税前利润 (EBIT) | |||||||
| 利息支出 | |||||||
| 有和没有资本化利息的财务比率 | |||||||
| 利息覆盖率（不含资本化利息）1 | |||||||
| 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02).
2024 计算
1 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，不包括资本化利息
= ÷ =
2 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率（调整后） | 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。 | 2022年至2023年及2023年至2024年， TJX Cos. Inc. 的利息覆盖率（调整后）有所上升。 |