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TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

US$19.99

现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

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TJX Cos. Inc., 合并现金流量表

千美元

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12 个月结束 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
净收入
折旧和摊销
提前还清债务的损失
财产处置损失和减值费用
递延所得税优惠
基于股份的薪酬
与 Sierra 相关的商誉和长期资产减值
养老金结算费
股权激励带来的超额税收优惠
(增)减应收账款
(增加)商品库存减少
(增)减可收回的所得税
(增)预付费用及其他流动资产减少
应付账款增加(减少)
应计费用和其他负债的增加(减少)
应交所得税增加(减少)
净经营租赁负债增加(减少)
资产和负债的变化
其他,净
调整净收入与经营活动提供的净现金
经营活动提供的现金净额
属性添加
投资福美来
购买投资
投资的销售额和到期日
获取商业秘密
其他
用于投资活动的净现金
循环信贷额度的付款
长期债务收益,包括循环信贷额度
支付长期债务和灭债费用
债务发行费用的支付
费率锁定协议的付款
回购普通股的付款
发行普通股的收益
为基于绩效的股票奖励支付员工预扣税
股权激励带来的超额税收优惠
支付的现金红利
其他
(用于)筹资活动提供的现金净额
汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物的净增(减)额
年初现金及现金等价物
年末现金及现金等价物

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 从2020年到2021年, TJX Cos. Inc. 经营活动提供的净现金有所增加,但随后从2021年到2022年大幅下降。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于 TJX Cos. Inc. 投资活动的净现金从2020年到2021年有所增加,但随后从2021年到2022年略有下降,没有达到2020年的水平。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2020年到2021年, TJX Cos. Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所增加,但随后从2021年到2022年大幅下降。