现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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TJX Cos. Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
整体分析显示，TJX公司在2019年到2023年期间经历了较为显著的波动。在2019年期间，净利润呈逐步增长态势，尤其在第四季度达到高点，反映出公司盈利能力的持续改善。然而，2020年受COVID-19疫情的影响，净利润出现明显波动，尤其是在2020年第二季度出现亏损，显示出疫情对公司业绩的不利冲击。得益于经济逐步复苏，2021年及2022年，公司净利润重新实现增长，尤其在2021年和2022年一季度表现亮眼，表明公司已部分恢复正常经营水平。 在现金流方面，经营活动产生的现金净额表现出强劲的增长趋势，特别是在2020年后期和2021年，现金流量显著改善，反映出公司运营效率的提升与盈利状况的改善。2020年第二季度出现的经营性现金流为负，主要受疫情相关影响所致，但随后逐步回升，到2023年，经营现金流已显著增强，这显示得公司在改善运营效率和资金管理方面取得了进展。 资本支出方面，物业增建支出较为持续，保持一定水平，但在2020年疫情冲击期有所减少，2021年起逐渐恢复正常规模。投资活动方面，购买股权投资和投资品支出波动较大，尤其是2023年前后发生的投资支出增加，可能反映出公司进行战略性资产布局或多元化投资。发行股权筹资和偿还债务的行动相互影响，公司在不同时间段内采取了多样的融资策略，以优化资本结构。 财务风险方面，负债偿还压力突出，特别是在2020年和2021年期间偿还债务的现金支出较高，反映公司在应对疫情带来的财务压力时采取了积极的债务管理措施。回购股份金额虽在多季度持续存在，但存在一定的波动，可能旨在通过股价回升增强股东价值。 整体而言，TJX公司在经历了2020年疫情带来的短期冲击后，逐步恢复盈利能力和现金流状况。公司在资产管理、投资布局以及融资活动方面表现出一定的策略调整能力，未来需继续关注经营效率的提升、债务结构的优化以及投资项目的风险控制，以实现持续稳健的发展。