现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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TJX Cos. Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-K (报告日期： 2025-02-01), 10-Q (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02).
以下是对所提供数据的分析总结。
- 净利润（亏损）趋势
- 数据显示，净利润在2020年经历显著亏损后，迅速改善。从2020年10月开始，净利润持续增长，并在2023年10月达到峰值。随后，2024年2月略有下降，但随后又恢复增长，并在2024年5月达到较高水平。2024年11月和2025年2月出现下降，但2025年5月再次回升，并在2025年11月达到较高水平。2026年1月的数据显示，净利润继续保持在较高水平。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用呈现稳定增长的趋势。从2020年5月到2026年1月，该费用逐渐增加，表明公司可能在持续投资于固定资产。增长速度相对平稳，但2024年2月到2025年11月期间的增长速度有所加快。
- 债务相关费用
- 提前清偿债务造成的损失在2020年10月出现，随后消失。股权投资减值仅在2021年10月出现，且金额相对较小。这些数据表明，公司在特定时期可能进行了债务重组或资产减值操作。
- 递延所得税准备金
- 递延所得税准备金的变化较为复杂，在不同时期呈现正负波动。2020年5月至2021年1月期间，该准备金持续减少，但在2021年10月开始出现增加，并在2025年5月达到峰值。这可能与公司税务策略或税收法规的变化有关。
- 基于股份的薪酬
- 基于股份的薪酬费用在2020年5月为负值，随后逐渐增加，并在2025年11月达到最高点。这表明公司可能在不断扩大员工股权激励计划。
- 营运资本变动
- 应收账款的变动较为频繁，在不同时期呈现增加和减少。商品库存的变动幅度较大，尤其是在2020年8月和2023年7月，表明公司可能在进行库存管理调整。应付账款的变动趋势与商品库存类似，表明公司在积极管理其供应链。
- 现金流量
- 经营活动产生的现金流量在2020年为负值，但在2021年开始转为正值，并在2023年达到峰值。投资活动产生的现金流量持续为负值，表明公司在持续进行投资。筹资活动产生的现金流量波动较大，主要受到债务融资、股权融资和股利支付的影响。整体而言，现金及现金等价物净增加（减少）在大部分时期为正值，表明公司具有较强的现金流生成能力。
- 资本支出
- 物业增建持续为负值，表明公司在持续进行资本支出。购买投资品和购买股权投资的金额相对较小。投资的销售和到期日产生的现金流量为正值，但金额相对较小。
- 股利和回购
- 已支付的现金股利保持相对稳定，而回购普通股的付款金额较大，表明公司可能在积极回购股票以提升股东价值。
总体而言，数据显示公司在经历了一段时期内的亏损后，财务状况显著改善。净利润持续增长，现金流状况良好，表明公司具有较强的盈利能力和财务稳定性。然而，营运资本的变动较为频繁，需要进一步分析以了解其潜在影响。