现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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在分析期内，盈利能力呈现出明显的复苏与增长趋势。初期出现了显著的净亏损，随后在2020年第四季度转正，并在此后持续攀升。净利润在波动中增长，最高在2025年11月达到14.42亿美元，显示出强劲的盈利恢复能力和扩张势头。
- 经营活动与营运资本分析
- 经营现金流表现出剧烈的季度波动，这主要受商品库存和应付账款变动的影响。库存水平呈现极强的周期性波动，出现大规模增加与减少交替的模式，反映了典型的零售业季节性备货与销售周期。应付账款的变动通常与库存波动方向一致，在一定程度上抵消了营运资本对现金流的压力。
- 投资活动与资产规模
- 投资活动持续产生现金净流出，主要由物业增建驱动。资本支出规模稳步扩大，从初期的约2亿美元增加至2026年5月的6.62亿美元，显示出在基础设施和渠道扩张上的持续投入。与此相对应，折旧和摊销费用在2024年起出现明显跳升，从此前维持的2.2亿美元水平上升至3亿美元以上，反映了固定资产规模的实质性增长。
- 筹资活动与股东回报
- 筹资活动在分析期内绝大多数时间处于净流出状态。资金主要用于股东回报，其中现金股利支付金额稳步提升，由早期的2.78亿美元增长至后期的4.74亿美元。同时，公司维持了高频且大额的普通股回购计划，每季度回购金额通常在4亿至8亿美元之间。尽管有少量的普通股发行融资，但整体筹资策略侧重于通过资本回馈增强股东价值。
- 财务稳健性观察
- 尽管在某些季度出现了大额的现金净减少，但其经营活动产生的现金流在长期内足以支撑资本支出和股东分红。在2020年初期通过长期债务获得的大规模资金注入，为随后的恢复期提供了必要的流动性支撑。