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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Amazon.com Inc.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel
截至3个月 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
净利润(亏损) 10,624 9,879 6,750 3,172 278 2,872 (2,028) (3,844) 14,323 3,156 7,778 8,107 7,222 6,331 5,243 2,535 3,268 2,134 2,625 3,561
财产和设备的折旧和摊销以及资本化内容成本、经营租赁资产和其他 13,820 12,131 11,589 11,123 12,685 10,327 9,716 9,193 9,867 8,972 8,056 7,538 7,131 6,591 6,029 5,429 6,220 5,610 5,282 4,841
基于股票的薪酬 6,319 5,829 7,127 4,748 5,606 5,556 5,209 3,250 3,680 3,180 3,591 2,306 2,562 2,288 2,601 1,757 1,840 1,779 1,971 1,274
营业外(收入)费用,净值 (339) (990) 47 534 3,445 (1,272) 6,104 8,689 (11,932) 340 (1,258) (1,456) (1,327) (1,051) (769) 565 (495) 388 (7) (135)
递延所得税 (1,464) (1,196) (2,744) (472) (3,367) (825) (1,955) (2,001) (3,623) 909 701 1,703 (1,636) 295 465 322 184 92 105 415
库存 2,643 808 (2,373) 371 3,180 732 (3,890) (2,614) (1,915) (7,059) (209) (304) 329 (3,898) (672) 1,392 (1,516) (381) (2,100) 719
应收账款、净额和其他 2,016 (6,718) (5,167) 1,521 (8,788) (4,794) (6,799) (1,516) (6,556) (4,890) (4,462) (2,255) (4,561) (2,016) (2,854) 1,262 (3,905) (1,182) (2,193) (401)
其他资产 (12,265)
应付帐款 10,888 2,820 3,029 (11,264) 9,852 (1,226) 3,699 (9,380) 7,989 3,832 47 (8,266) 13,249 3,658 8,617 (8,044) 10,683 226 3,668 (6,384)
应计费用和其他 6,594 (1,321) (1,938) (5,763) 5,777 (20) (1,412) (5,903) 9,333 (1,465) (1,685) (4,060) 7,129 (312) 1,698 (2,761) 2,894 (721) (624) (2,932)
未赚取的收入 3,629 (25) 156 818 505 54 321 1,336 920 338 156 900 333 78 247 607 486 (53) 390 888
经营资产和负债的变化 13,505 (4,436) (6,293) (14,317) 10,526 (5,254) (8,081) (18,077) 9,771 (9,244) (6,153) (13,985) 16,479 (2,490) 7,036 (7,544) 8,642 (2,111) (859) (8,110)
调整经营活动产生的净收入(亏损)与净现金 31,841 11,338 9,726 1,616 28,895 8,532 10,993 1,054 7,763 4,157 4,937 (3,894) 23,209 5,633 15,362 529 16,391 5,758 6,492 (1,715)
经营活动提供(用于)的现金净额 42,465 21,217 16,476 4,788 29,173 11,404 8,965 (2,790) 22,086 7,313 12,715 4,213 30,431 11,964 20,605 3,064 19,659 7,892 9,117 1,846
购买财产和设备 (14,588) (12,479) (11,455) (14,207) (16,592) (16,378) (15,724) (14,951) (18,935) (15,748) (14,288) (12,082) (14,823) (11,063) (7,459) (6,795) (5,312) (4,697) (3,562) (3,290)
财产和设备销售和奖励的收益 1,235 1,181 1,043 1,137 1,152 1,337 1,626 1,209 2,465 997 1,300 895 1,629 1,255 845 1,367 1,372 1,312 919 569
收购,扣除收购的现金、非市场性投资和其他 (381) (1,629) (316) (3,513) (831) (885) (259) (6,341) (381) (654) (320) (630) (380) (1,735) (119) (91) (777) (399) (116) (1,169)
有价证券的销售和到期日 1,568 1,393 1,551 1,115 5,683 557 2,608 22,753 12,537 15,808 13,213 17,826 17,338 13,135 8,138 11,626 7,625 7,252 5,161 2,643
购买有价证券 (435) (219) (496) (338) (233) (239) (329) (1,764) (8,266) (15,231) (21,985) (14,675) (20,801) (17,468) (19,209) (15,001) (6,444) (8,541) (9,951) (6,876)
投资活动提供的现金净额(用于) (12,601) (11,753) (9,673) (15,806) (10,821) (15,608) (12,078) 906 (12,580) (14,828) (22,080) (8,666) (17,037) (15,876) (17,804) (8,894) (3,536) (5,073) (7,549) (8,123)
回购普通股 (3,334) (2,666)
短期债务和其他收益 734 216 4,399 12,780 10,607 12,338 4,865 13,743 2,667 2,187 1,176 1,926 2,435 1,311 2,433 617 680 415 307
偿还短期债务和其他 (6,338) (8,095) (7,641) (3,603) (15,797) (7,916) (7,610) (6,231) (2,659) (1,917) (1,176) (2,001) (2,291) (1,349) (1,906) (631) (814) (341) (363)
长期债务收益 8,235 107 12,824 200 176 18,516 111 531 9,918 76 418 287 (24) 190
偿还长期债务 (290) (2,000) (1,386) (1,257) (1) (1,001) (509) (41) (39) (114) (1,198) (205) (36) (1,051) (14) 250 (351)
融资租赁本金偿还 (779) (1,005) (1,220) (1,380) (1,640) (1,465) (2,059) (2,777) (2,260) (2,693) (2,804) (3,406) (2,368) (2,857) (2,817) (2,600) (2,780) (2,307) (2,327) (2,214)
融资债务的本金偿还 (73) (64) (77) (57) (62) (48) (59) (79) (47) (20) (28) (67) (9) (12) (15) (17) (24) (1) (2)
融资活动提供的(用于)现金净额 (6,746) (8,948) (6,539) 6,354 86 3,016 4,626 1,990 (3,100) (2,776) 15,643 (3,476) (1,816) (4,105) 7,408 (2,591) (3,571) (1,960) (2,158) (2,377)
外币对现金、现金等价物和受限现金的影响 691 (502) 69 145 637 (1,334) (412) 16 (106) (199) 234 (293) 597 377 128 (484) 304 (270) 48 (12)
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) 23,809 14 333 (4,519) 19,075 (2,522) 1,101 122 6,300 (10,490) 6,512 (8,222) 12,175 (7,640) 10,337 (8,905) 12,856 589 (542) (8,666)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供(用于)的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2023年第二季度至2023年第三季度以及2023年第三季度至2023年第四季度, Amazon.com Inc. 经营活动提供(用于)的现金净额有所增加。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2023 年第二季度至 2023 年第三季度以及 2023 年第三季度至 2023 年第四季度, Amazon.com Inc. 投资活动提供的净现金(用于)有所下降。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2023年第二季度至2023年第三季度, Amazon.com Inc. 融资活动提供(用于)的净现金有所下降,但随后从2023年第三季度增加至2023年第四季度,未达到2023年第二季度的水平。