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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

Amazon.com Inc.、合并现金流量表(季度数据)

以百万计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
净利润(亏损) 20,004 15,328 13,485 10,431 10,624 9,879 6,750 3,172 278 2,872 (2,028) (3,844) 14,323 3,156 7,778 8,107 7,222 6,331 5,243 2,535
不动产设备折旧摊销及资本化成本、经营租赁资产及其他 15,631 13,442 12,038 11,684 13,820 12,131 11,589 11,123 12,685 10,327 9,716 9,193 9,867 8,972 8,056 7,538 7,131 6,591 6,029 5,429
基于股票的薪酬 4,995 5,333 6,722 4,961 6,319 5,829 7,127 4,748 5,606 5,556 5,209 3,250 3,680 3,180 3,591 2,306 2,562 2,288 2,601 1,757
营业外(收入)费用,净额 (486) (141) (95) 2,734 (339) (990) 47 534 3,445 (1,272) 6,104 8,689 (11,932) 340 (1,258) (1,456) (1,327) (1,051) (769) 565
递延所得税 (1,608) (1,317) (785) (938) (1,464) (1,196) (2,744) (472) (3,367) (825) (1,955) (2,001) (3,623) 909 701 1,703 (1,636) 295 465 322
库存 934 (1,509) (3,085) 1,776 2,643 808 (2,373) 371 3,180 732 (3,890) (2,614) (1,915) (7,059) (209) (304) 329 (3,898) (672) 1,392
应收账款、净额及其他 (4,023) (701) (2,209) 3,684 (7,447) (3,584) (2,041) 4,724 (8,788) (4,794) (6,799) (1,516) (6,556) (4,890) (4,462) (2,255) (4,561) (2,016) (2,854) 1,262
其他资产 (4,190) (4,537) (3,055) (2,701) (2,802) (3,134) (3,126) (3,203)
应付帐款 8,726 (477) 6,005 (11,282) 10,888 2,820 3,029 (11,264) 9,852 (1,226) 3,699 (9,380) 7,989 3,832 47 (8,266) 13,249 3,658 8,617 (8,044)
应计费用和其他 4,042 129 (4,147) (2,928) 6,594 (1,321) (1,938) (5,763) 5,777 (20) (1,412) (5,903) 9,333 (1,465) (1,685) (4,060) 7,129 (312) 1,698 (2,761)
未实现的收入 1,611 421 407 1,568 3,629 (25) 156 818 505 54 321 1,336 920 338 156 900 333 78 247 607
经营资产和负债的变化 7,100 (6,674) (6,084) (9,883) 13,505 (4,436) (6,293) (14,317) 10,526 (5,254) (8,081) (18,077) 9,771 (9,244) (6,153) (13,985) 16,479 (2,490) 7,036 (7,544)
将净收入(亏损)与经营活动产生的现金净额进行调节的调整 25,632 10,643 11,796 8,558 31,841 11,338 9,726 1,616 28,895 8,532 10,993 1,054 7,763 4,157 4,937 (3,894) 23,209 5,633 15,362 529
经营活动提供(用于)的现金净额 45,636 25,971 25,281 18,989 42,465 21,217 16,476 4,788 29,173 11,404 8,965 (2,790) 22,086 7,313 12,715 4,213 30,431 11,964 20,605 3,064
购买财产和设备 (27,834) (22,620) (17,620) (14,925) (14,588) (12,479) (11,455) (14,207) (16,592) (16,378) (15,724) (14,951) (18,935) (15,748) (14,288) (12,082) (14,823) (11,063) (7,459) (6,795)
财产和设备销售和奖励的收益 1,782 1,342 1,227 990 1,235 1,181 1,043 1,137 1,152 1,337 1,626 1,209 2,465 997 1,300 895 1,629 1,255 845 1,367
收购,扣除所收购的现金、非适销投资和其他 (2,535) (622) (571) (3,354) (381) (1,629) (316) (3,513) (831) (885) (259) (6,341) (381) (654) (320) (630) (380) (1,735) (119) (91)
有价证券的销售和到期日 3,677 8,069 3,265 1,392 1,568 1,393 1,551 1,115 5,683 557 2,608 22,753 12,537 15,808 13,213 17,826 17,338 13,135 8,138 11,626
购买有价证券 (12,533) (3,068) (8,439) (1,965) (435) (219) (496) (338) (233) (239) (329) (1,764) (8,266) (15,231) (21,985) (14,675) (20,801) (17,468) (19,209) (15,001)
投资活动产生的现金净额(用于) (37,443) (16,899) (22,138) (17,862) (12,601) (11,753) (9,673) (15,806) (10,821) (15,608) (12,078) 906 (12,580) (14,828) (22,080) (8,666) (17,037) (15,876) (17,804) (8,894)
回购普通股 (3,334) (2,666)
短期债务收益及其他 2,554 1,725 525 338 734 216 4,399 12,780 10,607 12,338 4,865 13,743 2,667 2,187 1,176 1,926 2,435 1,311 2,433 617
偿还短期债务及其他 (2,607) (1,820) (229) (404) (6,338) (8,095) (7,641) (3,603) (15,797) (7,916) (7,610) (6,231) (2,659) (1,917) (1,176) (2,001) (2,291) (1,349) (1,906) (631)
长期债务收益 8,235 107 12,824 200 176 18,516 111 531 9,918 76
偿还长期债务 (2,500) (2,183) (4,169) (330) (290) (2,000) (1,386) (1,257) (1) (1,001) (509) (41) (39) (114) (1,198) (205) (36)
融资租赁本金偿还 (333) (402) (538) (770) (779) (1,005) (1,220) (1,380) (1,640) (1,465) (2,059) (2,777) (2,260) (2,693) (2,804) (3,406) (2,368) (2,857) (2,817) (2,600)
融资义务的本金偿还 (422) (78) (79) (90) (73) (64) (77) (57) (62) (48) (59) (79) (47) (20) (28) (67) (9) (12) (15) (17)
筹资活动提供(用于)的现金净额 (3,308) (2,758) (4,490) (1,256) (6,746) (8,948) (6,539) 6,354 86 3,016 4,626 1,990 (3,100) (2,776) 15,643 (3,476) (1,816) (4,105) 7,408 (2,591)
外汇对现金、现金等价物和限制性现金的影响 (1,250) 690 (312) (429) 691 (502) 69 145 637 (1,334) (412) 16 (106) (199) 234 (293) 597 377 128 (484)
现金、现金等价物和限制性现金的净增(减)额 3,635 7,004 (1,659) (558) 23,809 14 333 (4,519) 19,075 (2,522) 1,101 122 6,300 (10,490) 6,512 (8,222) 12,175 (7,640) 10,337 (8,905)

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动提供(用于)的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Amazon.com Inc.经营活动提供(用于)的净现金从 2024 年第二季度增加到 2024 年第三季度,从 2024 年第三季度增加到 2024 年第四季度。
投资活动产生的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 Amazon.com Inc.投资活动提供的现金净额(用于)从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加,但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度大幅下降。
筹资活动提供(用于)的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 Amazon.com Inc.融资活动提供(用于)的现金净额从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加,但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度略有下降。