现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).
从所表现的财务数据中可以观察到,公司每个季度的盈利能力表现出明显的波动。2020年前的季度净利润逐步上升,特别是在2020年第四季度实现了显著增长,至7,222百万美元,显示出盈利能力的增强。然而,2021年第一季度净利润继续攀升,达到8,107百万美元,但随后在2021年第二季度略有波动,第三季度出现较大跃升,至13,423百万美元。2022年和2023年期间,净利润维持较高水平,但呈现出一定的波动性,尤其在2022年第四季度出现了亏损(-3,844百万美元),表明公司盈利能力受到季节性或市场条件影响的波动。
在资产折旧和资本化成本方面,增长态势明显,从2020年第一季度的5,429百万美元稳步升至2024年期间的最大值,2024年6月达到15,631百万美元,显示公司持续增加资本支出的规模或固定资产投入。相应的,库存和应收账款的变化反映出库存管理和客户应收的季节性调节。库存水平在2020年大幅波动,2021年再次提升,2022年达到较高水平后在2023年略有下降,但整体仍保持在较高的规模。应收账款表现出较大的波动性,尤其在2021和2022年期间,反映出在销售扩张或行业周期中信用政策的调整。
关于经营资产和负债的变化,其数据呈现出明显的每季度波动,尤其在2021及2022年度,经营资产变化幅度较大,反映出公司在运营过程中流动性和资本结构存在调整需求。净现金流量方面,2020年以来公司经营活动现金净额整体上升,尤其在2021和2022年度显示出显著的改善,2022年第二季度达到近30,000百万美元的高点。尽管如此,2024年部分季度出现大幅波动,尤其在2024年第二季度出现了-37443百万美元的投资资金流出,可能与资产收购或其他投资活动高强度相关。
投资活动方面,购置财产和设备的现金支出持续增加,从2020年第一季度的6795百万美元增长到2024年大约2.8万百万美元,说明公司不断扩大基础设施投资,或用于韧性和扩张。与此同时,出售财产和设备的回款也在增长,确保资金流动性得以维持。整体而言,投资活动产生的现金净额多为大量出现金流,表明资本支出为公司持续发展的驱动力。
筹资及偿还债务方面,短期及长期债务偿还表现出季度的变化,显示公司在债务管理方面采取动态策略。2021年和2022年部分季度偿还债务规模较大,尤其在2022年第二季度偿还了超过12,000百万美元的债务,反映公司可能在偿还债务或优化资本结构,筹资活动的现金净额则表现为波动,有时显著为正(筹资增加),有时为负(偿还债务或回购股本)。2024年期间,短期债务和融资租赁的偿还金额显著增加,可能归因于债务结构优化或融资安排调整。
总体而言,该财务数据揭示了公司在过去数年中的盈利能力呈现出较强的增长势头,但伴随波动,可能受到市场变化、季节性因素或资本扩张策略的影响。资产规模不断扩大,资本支出增加,但同时也伴随着现金流出入的剧烈变化,显示出公司在扩张和债务管理方面面临一定的复杂性。未来的财务表现将依赖于公司资产管理效率、营收稳定性以及市场环境的变化。