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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) 

偿付能力比率分析

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Amazon.com Inc.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
负债率
债务与股东权益比率 0.24 0.39 0.59 0.54 0.66
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.52 0.77 1.06 0.96 1.08
债务与总资本比率 0.19 0.28 0.37 0.35 0.40
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.34 0.43 0.51 0.49 0.52
资产负债率 0.11 0.15 0.19 0.18 0.19
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.24 0.29 0.33 0.31 0.31
财务杠杆率 2.19 2.61 3.17 3.04 3.44
覆盖率
利息覆盖率 29.48 12.80 -1.51 22.09 15.69
固定费用覆盖率 5.77 3.73 0.47 5.24 4.63

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 Amazon.com Inc. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Amazon.com Inc. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Amazon.com Inc. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年以及 2023 年到 2024 年有所改善。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Amazon.com Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Amazon.com Inc. 的资产负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Amazon.com Inc. 的资产负债率(包括经营租赁负债)从 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所改善。
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Amazon.com Inc. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年下降。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Amazon.com Inc. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所提高。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Amazon.com Inc. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所提高。

债务与股东权益比率

Amazon.com Inc.、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
租赁负债的流动部分、融资租赁 1,375 2,032 4,397 8,083 10,374
长期债务的流动部分 5,017 8,494 2,999 1,491 1,155
长期租赁负债、融资租赁,不含流动部分 9,227 10,077 11,386 15,670 18,060
长期债务,不包括流动部分 52,623 58,314 67,150 48,744 31,816
总债务 68,242 78,917 85,932 73,988 61,405
 
股东权益 285,970 201,875 146,043 138,245 93,404
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.24 0.39 0.59 0.54 0.66
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Home Depot Inc. 42.25 27.65 11.29
Lowe’s Cos. Inc. 15.16 9.79
TJX Cos. Inc. 0.39 0.53 0.56 1.04 0.38
债务与股东权益比率扇形
非必需消费品分销和零售 0.82 1.06 0.93 1.17
债务与股东权益比率工业
非必需消费品 1.37 1.54 1.52 2.37

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 68,242 ÷ 285,970 = 0.24

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 Amazon.com Inc. 的负债股东权益比率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Amazon.com Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
租赁负债的流动部分、融资租赁 1,375 2,032 4,397 8,083 10,374
长期债务的流动部分 5,017 8,494 2,999 1,491 1,155
长期租赁负债、融资租赁,不含流动部分 9,227 10,077 11,386 15,670 18,060
长期债务,不包括流动部分 52,623 58,314 67,150 48,744 31,816
总债务 68,242 78,917 85,932 73,988 61,405
租赁负债的流动部分、经营租赁 10,546 8,419 7,458 6,349 4,586
长期租赁负债、经营租赁,不包括流动部分 69,050 67,220 61,582 51,981 34,513
债务总额(包括经营租赁负债) 147,838 154,556 154,972 132,318 100,504
 
股东权益 285,970 201,875 146,043 138,245 93,404
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.52 0.77 1.06 0.96 1.08
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Home Depot Inc. 50.04 32.24 13.16
Lowe’s Cos. Inc. 18.24 12.04
TJX Cos. Inc. 1.72 2.00 2.08 2.66 1.93
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
非必需消费品分销和零售 1.31 1.67 1.46 1.76
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 1.72 1.94 1.90 2.84

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益
= 147,838 ÷ 285,970 = 0.52

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偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Amazon.com Inc. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。

债务与总资本比率

Amazon.com Inc.、债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
租赁负债的流动部分、融资租赁 1,375 2,032 4,397 8,083 10,374
长期债务的流动部分 5,017 8,494 2,999 1,491 1,155
长期租赁负债、融资租赁,不含流动部分 9,227 10,077 11,386 15,670 18,060
长期债务,不包括流动部分 52,623 58,314 67,150 48,744 31,816
总债务 68,242 78,917 85,932 73,988 61,405
股东权益 285,970 201,875 146,043 138,245 93,404
总资本 354,212 280,792 231,975 212,233 154,809
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.19 0.28 0.37 0.35 0.40
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Home Depot Inc. 0.98 0.97 1.04 0.92 1.11
Lowe’s Cos. Inc. 1.72 1.72 1.24 0.94 0.91
TJX Cos. Inc. 0.28 0.35 0.36 0.51 0.27
债务与总资本比率扇形
非必需消费品分销和零售 0.45 0.51 0.48 0.54
债务与总资本比率工业
非必需消费品 0.58 0.61 0.60 0.70

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 68,242 ÷ 354,212 = 0.19

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Amazon.com Inc. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年以及 2023 年到 2024 年有所改善。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Amazon.com Inc.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
租赁负债的流动部分、融资租赁 1,375 2,032 4,397 8,083 10,374
长期债务的流动部分 5,017 8,494 2,999 1,491 1,155
长期租赁负债、融资租赁,不含流动部分 9,227 10,077 11,386 15,670 18,060
长期债务,不包括流动部分 52,623 58,314 67,150 48,744 31,816
总债务 68,242 78,917 85,932 73,988 61,405
租赁负债的流动部分、经营租赁 10,546 8,419 7,458 6,349 4,586
长期租赁负债、经营租赁,不包括流动部分 69,050 67,220 61,582 51,981 34,513
债务总额(包括经营租赁负债) 147,838 154,556 154,972 132,318 100,504
股东权益 285,970 201,875 146,043 138,245 93,404
总资本(包括经营租赁负债) 433,808 356,431 301,015 270,563 193,908
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.34 0.43 0.51 0.49 0.52
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Home Depot Inc. 0.98 0.97 1.04 0.93 1.09
Lowe’s Cos. Inc. 1.60 1.60 1.20 0.95 0.92
TJX Cos. Inc. 0.63 0.67 0.68 0.73 0.66
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
非必需消费品分销和零售 0.57 0.63 0.59 0.64
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 0.63 0.66 0.65 0.74

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 147,838 ÷ 433,808 = 0.34

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Amazon.com Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所改善。

资产负债率

Amazon.com Inc.、资产负债率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
租赁负债的流动部分、融资租赁 1,375 2,032 4,397 8,083 10,374
长期债务的流动部分 5,017 8,494 2,999 1,491 1,155
长期租赁负债、融资租赁,不含流动部分 9,227 10,077 11,386 15,670 18,060
长期债务,不包括流动部分 52,623 58,314 67,150 48,744 31,816
总债务 68,242 78,917 85,932 73,988 61,405
 
总资产 624,894 527,854 462,675 420,549 321,195
偿付能力比率
资产负债率1 0.11 0.15 0.19 0.18 0.19
基准
资产负债率竞争 对手2
Home Depot Inc. 0.58 0.57 0.56 0.53 0.61
Lowe’s Cos. Inc. 0.86 0.78 0.55 0.47 0.49
TJX Cos. Inc. 0.10 0.12 0.12 0.20 0.09
资产负债率扇形
非必需消费品分销和零售 0.24 0.25 0.24 0.26
资产负债率工业
非必需消费品 0.34 0.35 0.36 0.41

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 68,242 ÷ 624,894 = 0.11

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Amazon.com Inc. 的资产负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Amazon.com Inc.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
租赁负债的流动部分、融资租赁 1,375 2,032 4,397 8,083 10,374
长期债务的流动部分 5,017 8,494 2,999 1,491 1,155
长期租赁负债、融资租赁,不含流动部分 9,227 10,077 11,386 15,670 18,060
长期债务,不包括流动部分 52,623 58,314 67,150 48,744 31,816
总债务 68,242 78,917 85,932 73,988 61,405
租赁负债的流动部分、经营租赁 10,546 8,419 7,458 6,349 4,586
长期租赁负债、经营租赁,不包括流动部分 69,050 67,220 61,582 51,981 34,513
债务总额(包括经营租赁负债) 147,838 154,556 154,972 132,318 100,504
 
总资产 624,894 527,854 462,675 420,549 321,195
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.24 0.29 0.33 0.31 0.31
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Home Depot Inc. 0.68 0.66 0.64 0.62 0.73
Lowe’s Cos. Inc. 0.96 0.87 0.66 0.56 0.60
TJX Cos. Inc. 0.42 0.45 0.44 0.50 0.47
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
非必需消费品分销和零售 0.38 0.40 0.38 0.40
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 0.43 0.44 0.45 0.50

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 147,838 ÷ 624,894 = 0.24

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Amazon.com Inc. 的资产负债率(包括经营租赁负债)从 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所改善。

财务杠杆率

Amazon.com Inc.、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
总资产 624,894 527,854 462,675 420,549 321,195
股东权益 285,970 201,875 146,043 138,245 93,404
偿付能力比率
财务杠杆率1 2.19 2.61 3.17 3.04 3.44
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Home Depot Inc. 73.30 48.94 21.39
Lowe’s Cos. Inc. 32.52 20.02
TJX Cos. Inc. 4.07 4.45 4.74 5.28 4.06
财务杠杆率扇形
非必需消费品分销和零售 3.46 4.18 3.82 4.44
财务杠杆率工业
非必需消费品 4.00 4.38 4.26 5.72

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 624,894 ÷ 285,970 = 2.19

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Amazon.com Inc. 的财务杠杆率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年下降。

利息覆盖率

Amazon.com Inc.、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
净利润(亏损) 59,248 30,425 (2,722) 33,364 21,331
更多: 所得税费用 9,265 7,120 (3,217) 4,791 2,863
更多: 利息支出 2,406 3,182 2,367 1,809 1,647
息税前利润 (EBIT) 70,919 40,727 (3,572) 39,964 25,841
偿付能力比率
利息覆盖率1 29.48 12.80 -1.51 22.09 15.69
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Home Depot Inc. 11.25 14.90 17.14 13.60 13.25
Lowe’s Cos. Inc. 7.86 8.79 13.49 9.88 8.83
TJX Cos. Inc. 76.53 56.19 37.80 1.46 75.57
利息覆盖率扇形
非必需消费品分销和零售 13.19 7.64 15.91 14.50
利息覆盖率工业
非必需消费品 12.27 9.45 13.29 7.81

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 70,919 ÷ 2,406 = 29.48

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Amazon.com Inc. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所提高。

固定费用覆盖率

Amazon.com Inc.、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
净利润(亏损) 59,248 30,425 (2,722) 33,364 21,331
更多: 所得税费用 9,265 7,120 (3,217) 4,791 2,863
更多: 利息支出 2,406 3,182 2,367 1,809 1,647
息税前利润 (EBIT) 70,919 40,727 (3,572) 39,964 25,841
更多: 经营租赁成本 11,961 10,550 8,847 7,199 5,019
固定费用和税项前的利润 82,880 51,277 5,275 47,163 30,860
 
利息支出 2,406 3,182 2,367 1,809 1,647
经营租赁成本 11,961 10,550 8,847 7,199 5,019
固定费用 14,367 13,732 11,214 9,008 6,666
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 5.77 3.73 0.47 5.24 4.63
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Home Depot Inc. 7.03 9.07 9.94 8.97 8.26
Lowe’s Cos. Inc. 5.82 5.77 8.02 6.05 5.04
TJX Cos. Inc. 3.85 3.31 3.17 1.04 3.43
固定费用覆盖率扇形
非必需消费品分销和零售 4.61 2.82 5.29 5.11
固定费用覆盖率工业
非必需消费品 4.98 3.70 5.63 3.72

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 82,880 ÷ 14,367 = 5.77

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Amazon.com Inc. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年以及从 2023 年到 2024 年有所提高。