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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Amazon.com Inc.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
负债比率
债务与股东权益比率 0.39 0.59 0.54 0.66 0.83
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.77 1.06 0.96 1.08 1.25
债务与总资本比率 0.28 0.37 0.35 0.40 0.45
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.43 0.51 0.49 0.52 0.56
资产负债率 0.15 0.19 0.18 0.19 0.23
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.29 0.33 0.31 0.31 0.34
财务杠杆率 2.61 3.17 3.04 3.44 3.63
覆盖率
利息覆盖率 12.80 -1.51 22.09 15.69 9.73
固定费用覆盖率 3.73 0.47 5.24 4.63 3.65

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 负债与股东权益比率恶化,但随后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 负债与股东权益比率(包括经营租赁负债)恶化,但随后在2022年至2023年有所改善,超过2021年的水平。
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 负债占总资本比率恶化,但随后在2022年至2023年有所改善,超过2021年的水平。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 负债与总资本比率(包括经营租赁负债)恶化,但随后在2022年至2023年有所改善,超过2021年的水平。
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 的资产负债率恶化,但随后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 的资产负债率(包括经营租赁负债)恶化,但其后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 的财务杠杆率有所上升,但随后在2022年至2023年大幅下降。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 的利息覆盖率恶化,但随后在2022年至2023年有所改善,未达到2021年的水平。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 的固定收费覆盖率有所下降,但随后在2022年至2023年有所改善,未达到2021年的水平。

债务与股东权益比率

Amazon.com Inc.、债务与股东权益比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
租赁负债的流动部分,融资租赁 2,032 4,397 8,083 10,374 9,884
长期债务的流动部分 8,494 2,999 1,491 1,155 1,305
长期租赁负债,融资租赁,不包括流动部分 10,077 11,386 15,670 18,060 17,095
长期债务,不包括流动部分 58,314 67,150 48,744 31,816 23,414
债务总额 78,917 85,932 73,988 61,405 51,698
 
股东权益 201,875 146,043 138,245 93,404 62,060
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.39 0.59 0.54 0.66 0.83
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Home Depot Inc. 27.65 11.29
Lowe’s Cos. Inc. 15.16 9.79 4.45
TJX Cos. Inc. 0.53 0.56 1.04 0.38 0.44
债务与股东权益比率扇形
非必需消费品分销和零售 0.82 1.06 0.93 1.17 1.44
债务与股东权益比率工业
非必需消费品 1.42 1.62 1.57 2.27 2.45

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 债务总额 ÷ 股东权益
= 78,917 ÷ 201,875 = 0.39

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 负债与股东权益比率恶化,但随后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Amazon.com Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
租赁负债的流动部分,融资租赁 2,032 4,397 8,083 10,374 9,884
长期债务的流动部分 8,494 2,999 1,491 1,155 1,305
长期租赁负债,融资租赁,不包括流动部分 10,077 11,386 15,670 18,060 17,095
长期债务,不包括流动部分 58,314 67,150 48,744 31,816 23,414
债务总额 78,917 85,932 73,988 61,405 51,698
租赁负债的流动部分,经营租赁 8,419 7,458 6,349 4,586 3,139
长期租赁负债,经营租赁,不包括流动部分 67,220 61,582 51,981 34,513 22,696
债务总额(包括经营租赁负债) 154,556 154,972 132,318 100,504 77,533
 
股东权益 201,875 146,043 138,245 93,404 62,060
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.77 1.06 0.96 1.08 1.25
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Home Depot Inc. 32.24 13.16
Lowe’s Cos. Inc. 18.24 12.04 4.45
TJX Cos. Inc. 2.00 2.08 2.66 1.93 0.44
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
非必需消费品分销和零售 1.31 1.67 1.46 1.76 1.82
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 1.77 2.00 1.93 2.70 2.71

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益
= 154,556 ÷ 201,875 = 0.77

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 负债与股东权益比率(包括经营租赁负债)恶化,但随后在2022年至2023年有所改善,超过2021年的水平。

债务与总资本比率

Amazon.com Inc.、债务与总资本比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
租赁负债的流动部分,融资租赁 2,032 4,397 8,083 10,374 9,884
长期债务的流动部分 8,494 2,999 1,491 1,155 1,305
长期租赁负债,融资租赁,不包括流动部分 10,077 11,386 15,670 18,060 17,095
长期债务,不包括流动部分 58,314 67,150 48,744 31,816 23,414
债务总额 78,917 85,932 73,988 61,405 51,698
股东权益 201,875 146,043 138,245 93,404 62,060
总资本 280,792 231,975 212,233 154,809 113,758
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.28 0.37 0.35 0.40 0.45
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Home Depot Inc. 0.97 1.04 0.92 1.11 1.07
Lowe’s Cos. Inc. 1.72 1.24 0.94 0.91 0.82
TJX Cos. Inc. 0.35 0.36 0.51 0.27 0.31
债务与总资本比率扇形
非必需消费品分销和零售 0.45 0.51 0.48 0.54 0.59
债务与总资本比率工业
非必需消费品 0.59 0.62 0.61 0.69 0.71

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与总资本比率 = 债务总额 ÷ 总资本
= 78,917 ÷ 280,792 = 0.28

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 负债占总资本比率恶化,但随后在2022年至2023年有所改善,超过2021年的水平。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Amazon.com Inc.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
租赁负债的流动部分,融资租赁 2,032 4,397 8,083 10,374 9,884
长期债务的流动部分 8,494 2,999 1,491 1,155 1,305
长期租赁负债,融资租赁,不包括流动部分 10,077 11,386 15,670 18,060 17,095
长期债务,不包括流动部分 58,314 67,150 48,744 31,816 23,414
债务总额 78,917 85,932 73,988 61,405 51,698
租赁负债的流动部分,经营租赁 8,419 7,458 6,349 4,586 3,139
长期租赁负债,经营租赁,不包括流动部分 67,220 61,582 51,981 34,513 22,696
债务总额(包括经营租赁负债) 154,556 154,972 132,318 100,504 77,533
股东权益 201,875 146,043 138,245 93,404 62,060
总资本(包括经营租赁负债) 356,431 301,015 270,563 193,908 139,593
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.43 0.51 0.49 0.52 0.56
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Home Depot Inc. 0.97 1.04 0.93 1.09 1.07
Lowe’s Cos. Inc. 1.60 1.20 0.95 0.92 0.82
TJX Cos. Inc. 0.67 0.68 0.73 0.66 0.31
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
非必需消费品分销和零售 0.57 0.63 0.59 0.64 0.65
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 0.64 0.67 0.66 0.73 0.73

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 154,556 ÷ 356,431 = 0.43

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 负债与总资本比率(包括经营租赁负债)恶化,但随后在2022年至2023年有所改善,超过2021年的水平。

资产负债率

Amazon.com Inc.、资产负债率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
租赁负债的流动部分,融资租赁 2,032 4,397 8,083 10,374 9,884
长期债务的流动部分 8,494 2,999 1,491 1,155 1,305
长期租赁负债,融资租赁,不包括流动部分 10,077 11,386 15,670 18,060 17,095
长期债务,不包括流动部分 58,314 67,150 48,744 31,816 23,414
债务总额 78,917 85,932 73,988 61,405 51,698
 
总资产 527,854 462,675 420,549 321,195 225,248
偿付能力比率
资产负债率1 0.15 0.19 0.18 0.19 0.23
基准
资产负债率竞争 对手2
Home Depot Inc. 0.57 0.56 0.53 0.61 0.66
Lowe’s Cos. Inc. 0.78 0.55 0.47 0.49 0.47
TJX Cos. Inc. 0.12 0.12 0.20 0.09 0.16
资产负债率扇形
非必需消费品分销和零售 0.24 0.25 0.24 0.26 0.31
资产负债率工业
非必需消费品 0.35 0.36 0.37 0.42 0.44

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
资产负债率 = 债务总额 ÷ 总资产
= 78,917 ÷ 527,854 = 0.15

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 的资产负债率恶化,但随后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Amazon.com Inc.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
租赁负债的流动部分,融资租赁 2,032 4,397 8,083 10,374 9,884
长期债务的流动部分 8,494 2,999 1,491 1,155 1,305
长期租赁负债,融资租赁,不包括流动部分 10,077 11,386 15,670 18,060 17,095
长期债务,不包括流动部分 58,314 67,150 48,744 31,816 23,414
债务总额 78,917 85,932 73,988 61,405 51,698
租赁负债的流动部分,经营租赁 8,419 7,458 6,349 4,586 3,139
长期租赁负债,经营租赁,不包括流动部分 67,220 61,582 51,981 34,513 22,696
债务总额(包括经营租赁负债) 154,556 154,972 132,318 100,504 77,533
 
总资产 527,854 462,675 420,549 321,195 225,248
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.29 0.33 0.31 0.31 0.34
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Home Depot Inc. 0.66 0.64 0.62 0.73 0.66
Lowe’s Cos. Inc. 0.87 0.66 0.56 0.60 0.47
TJX Cos. Inc. 0.45 0.44 0.50 0.47 0.16
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
非必需消费品分销和零售 0.38 0.40 0.38 0.40 0.39
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 0.44 0.45 0.45 0.50 0.49

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 154,556 ÷ 527,854 = 0.29

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 的资产负债率(包括经营租赁负债)恶化,但其后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。

财务杠杆率

Amazon.com Inc.、财务杠杆率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
总资产 527,854 462,675 420,549 321,195 225,248
股东权益 201,875 146,043 138,245 93,404 62,060
偿付能力比率
财务杠杆率1 2.61 3.17 3.04 3.44 3.63
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Home Depot Inc. 48.94 21.39
Lowe’s Cos. Inc. 32.52 20.02 9.47
TJX Cos. Inc. 4.45 4.74 5.28 4.06 2.84
财务杠杆率扇形
非必需消费品分销和零售 3.46 4.18 3.82 4.44 4.62
财务杠杆率工业
非必需消费品 4.05 4.45 4.27 5.43 5.59

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 527,854 ÷ 201,875 = 2.61

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 的财务杠杆率有所上升,但随后在2022年至2023年大幅下降。

利息覆盖率

Amazon.com Inc.、利息覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
净利润(亏损) 30,425 (2,722) 33,364 21,331 11,588
更多: 所得税费用 7,120 (3,217) 4,791 2,863 2,374
更多: 利息支出 3,182 2,367 1,809 1,647 1,600
息税前利润 (EBIT) 40,727 (3,572) 39,964 25,841 15,562
偿付能力比率
利息覆盖率1 12.80 -1.51 22.09 15.69 9.73
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Home Depot Inc. 14.90 17.14 13.60 13.25 14.85
Lowe’s Cos. Inc. 8.79 13.49 9.88 8.83 6.21
TJX Cos. Inc. 56.19 37.80 1.46 75.57 65.36
利息覆盖率扇形
非必需消费品分销和零售 13.19 7.64 15.91 14.50 11.71
利息覆盖率工业
非必需消费品 10.56 7.69 10.79 6.23 9.81

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 40,727 ÷ 3,182 = 12.80

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 的利息覆盖率恶化,但随后在2022年至2023年有所改善,未达到2021年的水平。

固定费用覆盖率

Amazon.com Inc.、固定费用覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
净利润(亏损) 30,425 (2,722) 33,364 21,331 11,588
更多: 所得税费用 7,120 (3,217) 4,791 2,863 2,374
更多: 利息支出 3,182 2,367 1,809 1,647 1,600
息税前利润 (EBIT) 40,727 (3,572) 39,964 25,841 15,562
更多: 经营租赁成本 10,550 8,847 7,199 5,019 3,669
固定费用和税前收益 51,277 5,275 47,163 30,860 19,231
 
利息支出 3,182 2,367 1,809 1,647 1,600
经营租赁成本 10,550 8,847 7,199 5,019 3,669
固定费用 13,732 11,214 9,008 6,666 5,269
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 3.73 0.47 5.24 4.63 3.65
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Home Depot Inc. 9.07 9.94 8.97 8.26 7.80
Lowe’s Cos. Inc. 5.77 8.02 6.05 5.04 3.68
TJX Cos. Inc. 3.31 3.17 1.04 3.43 3.39
固定费用覆盖率扇形
非必需消费品分销和零售 4.61 2.82 5.29 5.11 4.46
固定费用覆盖率工业
非必需消费品 4.72 3.35 5.00 3.18 4.31

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定费用
= 51,277 ÷ 13,732 = 3.73

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 2021年至2022年, Amazon.com Inc. 的固定收费覆盖率有所下降,但随后在2022年至2023年有所改善,未达到2021年的水平。